儋州市西培中学2023年度部门决算公开报告 

目  录

第一部分 基本情况 2

一、部门（单位）职责 2

二、机构设置 2

第二部分  2023年度部门决算公开表 2

第三部分  2023年度部门决算情况说明 3

一、收入支出总体情况说明 3

二、收入决算情况说明 4

三、支出决算情况说明 4

四、财政拨款收入支出决算情况说明 4

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 5

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 6

政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明 7

国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明 8

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 9

十、预算绩效情况说明 11

十一、其他重要事项情况说明 13

第四部分  名词解释 15

第一部分  基本情况

一、部门（单位）职责

二、机构设置

纳入儋州市西培中学2023年度部门决算编制范围的内设机构三个个，包括：

（一）教导处

（二）总务处

（三）办公室

……

（注：如果是基层预算单位，没有下属单位的，可只说明单位内设机构即可。）

第二部分  2023年度部门决算公开报表

一、收入支出决算公开表

二、收入决算公开表

三、支出决算公开表

四、财政拨款收入支出决算公开表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算公开表

九、财政拨款“三公”经费支出决算公开表

以上报表见附件1。   

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入支出总体情况说明
    2023年度收入总计1779.59万元，支出总计1776.07万元，与2022年度相比，收入、支出总计各增加362.06万元，增长20.35%。主要原因：一是教师工资福利增加；二是特岗教师增加。

（一）收入总计主要构成。

本年收入1779.59万元。

年初结转结余0万元。

（二）支出总计主要构成。

本年支出1776.07万元。

结余分配3.52万元，主要是……（资金分配去向），较2022年度决算数增加3.6万元，增长100%，原因是年底学校还有一些工作尚未完成。。

年末结转结余3.52万元，主要是……（简要说明结转结余的构成），较2022年度决算数增加3.52万元，增长100%，主要原因是年底学校还有一些工作尚未完成。

二、收入决算情况说明
    本年收入1779.59万元，其中：财政拨款收入1753.21万元，占98.52%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0.00万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0.00万元，占0%；其他收入26.38万元，占1.48%。

  三、支出决算情况说明

本年支出1776.07万元，其中：基本支出1395.7万元，占78.58%；项目支出380.37万元，占21.42%；上缴上级支出0万元；经营支出0万元；对附属单位补助支出0万元。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入1753.21万元，支出1753.21X万元。与2022年度相比，财政拨款收入增加337.1万元，增长19.23%，主要原因：一是教职工待遇提高；二是新增加了特岗教师。支出增加337.1万元，增长19.23%，主要原因：一是教职工待遇提高；二是新增加了特岗教师。

财政拨款年初结转结余0万元，财政拨款年初结转结余0万元，较2022年度决算数持平。

财政拨款年末结转结余0万元，较2022年度年末决算数持平。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出1753.21万元，占本年支出合计的98.52%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加344.82万元，增长19.67%，主要原因是教职工待遇提高，学校特岗教师增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出1748.36万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出0万元，占0%；

教育支出1287.82万元，占73.66%，社会保障和就业（类）支出171.17万元，占9.79%；卫生健康（类）支出178.1万元，占10.19%；城乡社区支出4.85万元，占0.28%；住房保障支出111.27万元占6.34%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1748.36万元，支出决算为1748.32万元，完成年初预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度财政拨款基本支出XXXX万元，其中：人员经费1374.7万元，主要包括：工资福利支出中的基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出；对个人和家庭的补助中的离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助。公用经费20.84万元，主要包括：商品和服务支出中的办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出；债务利息及费用支出中的国内债务付息及国外债务付息；资本性支出中的房屋建筑物构建、办公设备购置、专用设备购置、基础设施建设、大型修缮、信息网络及软件购置更新、物资储备、土地补偿、安置补助、地上附着物和青苗补偿、拆迁补偿、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出等；其他支出中的赠予、国家赔偿费用支出、对民间非营利组织和群众性自治组织补贴和其他支出。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

（一）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

2023年度政府性基金预算财政拨款支出4.85万元，占本年支出合计的0.28%。与2022年度相比，政府性基金预算财政拨款支出减少2.88万元，下降37.26%，主要原因是2022年学校课后服务费用政府性资金，2023年的课后服务费用作一般公共服务资金，4.85元是学校新增的空调线路改造费.

（二）政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2023年度政府性基金预算财政拨款支出4.85万元，主要用于以下方面：212（类）支出4.85万元，占100%；（三）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为4.85万元，支出决算为4.85万元，完成年初预算的100%。其中：

212（类）212（款）212（项）。

年初预算为5万元，支出决算为4.85万元，完成年初预算的97%。决算数小于预算数的主要原因：是完成购买空调只使用了4.85万元。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

（一）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况。

无。

（二）国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况。

无

（三）国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况。

无。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。

    2023年度财政拨款“三公”经费支出预算为0万元。

    （二）财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元。

十、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据预算管理要求，我儋州市西培中学对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。项目23个，1748.36万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

（二）部门（单位）决算中项目绩效自评结果

已开展自评工作达到目标

（三）部门（单位）评价结果

已开展自评工作达到目标

十一、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2023年度儋州市西培中学机关运行经费0万元

（二）政府采购支出情况。

2023年度儋州市西培政府采购支出总额0万元。

（三）国有资产占用情况。

截至2023年12月31日，本部门拥有房屋面积8298.2平方米，其中：办公用房1689.2平方米，业务用房3539平方米，其他（不含构筑物）X3070平方米。

第四部分  名词解释

财政拨款收入：指同级政府财政部门当年拨付的各类财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“上级补助收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用非同级财政拨款结余资金弥补本年度收支缺口。

八、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

十、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金（不包括事业单位非财政拨款结余和专用结余）。

十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算财政财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十五、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出经费用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

（注：支出功能分类的名词解释，各部门（单位）根据实际支出情况填列，可参阅财政部印发的《2023年政府收支分类科目》）

……