儋州市教育研究培训院2023年度部门决算公开报告

目  录

第一部分 基本情况 2

一、部门（单位）职责 2

二、机构设置 2

第二部分  2023年度部门决算公开表 3

第三部分  2023年度部门决算情况说明 3

一、收入支出总体情况说明 3

二、收入决算情况说明 4

三、支出决算情况说明 5

四、财政拨款收入支出决算情况说明 5

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 6

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 7

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明 9

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明 9

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 10

十、预算绩效情况说明 11

十一、其他重要事项情况说明 12

第四部分  名词解释 13

第一部分  基本情况

一、部门（单位）职责

儋州市教育研究培训院位于儋州市那大镇大通路1号，占地面积约32亩，总建筑面积约11643.4平方米，分工作区和宿舍区（那大三小西侧）二块区域。该院始建制于1958年，原名“广东省儋县师范学校”，1983年更名为“儋县教师进修学校”。1993年更名为“儋州市教师进修学校”，2012年更名为“儋州市教师继续教育培训中心”，2018年7月由儋州市教育局原“教学研究室”和原“儋州市教师继续教育培训中心”整合成立“儋州市教育研究培训院”，系独立的法人实体。其主要职责是承担全市中小学、幼儿园教师的教育教学研究与培训任务。

二、机构设置

本单位根据中共儋州市委机构编制委员会《关于整合成立儋州市教育研究培训院的批复》（儋编〔2018〕3号）文件精神，于2018年3月21日批复成立，单位类型为全额拨款事业单位，是隶属儋州市教育局管理的公益一类事业单位。

根据中共儋州市委机构编制委员会《关于理顺市教育局下属事业单位管理体制的通知》（儋编〔2020〕10号）文件精神，本单位内设机构五个：办公室、培训中心、教科研中心、信息技术中心、电化装备与信息网络中心，核定编制50个，其中院长1名（管理六级），副院长2名（管理七级），内设主任5名（管理八级），副主任6名（管理九级），其他工作人员36名。2023年度本单位在编人数44名。单位所在地址：儋州市那大镇大通路一号。

（注：如果是基层预算单位，没有下属单位的，可只说明单位内设机构即可。）

第二部分  2023年度部门决算公开报表

一、收入支出决算公开表

二、收入决算公开表

三、支出决算公开表

四、财政拨款收入支出决算公开表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算公开表

九、财政拨款“三公”经费支出决算公开表

以上报表见附件1。   

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入支出总体情况说明
    2023年度收入总计1634.09万元，支出总计1634.95万元，与2022年度相比，收入总计减少56.06万元、下降3.32%，支出总计减少56.94万元，下降3.37%。

（一）收入总计主要构成。

本年收入1634.09万元。

使用非财政拨款结余0.00万元，较2022年度决算数增加（减少）0.00万元，主要原因是本单位无非财政拨款。

年初结转结余7.79万元，主要是项目结余和历年累计结余（简要说明结转结余形成或来源），较2022年度决算数减少1.73万元，下降18.17%，主要原因是其他收入减少。

（二）支出总计主要构成。

本年支出1634.95万元。

结余分配0.00万元，主要是本单位无结余分配，较2022年度决算数减少0.00万元，下降0.00%，主要原因是本单位无结余分配。

年末结转结余6.93万元，主要是项目结余和历年累计结余（简要说明结转结余的构成），较2022年度决算数减少0.86万元，下降11.04%，主要原因是其他收入减少。

   （注：2023年度相关决算数据可取自附件财决公开01、02表；2022年度相关决算数据可取自2022年度部门决算报表财决01表《收入支出决算总表》）

二、收入决算情况说明
    本年收入1634.09元，其中：财政拨款收入1631.19万元，占99.82%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入2.90万元，占0.18%。

  （注：上述各项收入数字可取自财决公开02表）

三、支出决算情况说明

本年支出1634.95万元，其中：基本支出1335.40万元，占81.68%；项目支出299.55万元，占18.32%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

（注：上述各项支出数字可取自财决公开03表）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入1631.19万元，支出1631.19万元。与2022年度相比，财政拨款收入减少56.85万元，下降3.37%，主要原因：项目经费减少。减少56.85万元，下降3.37%，主要原因：项目经费减少。

财政拨款年初结转结余0.00万元，主要是本单位无财政拨款年初结转结余资金，较2022年度决算数增加（减少）0.00万元，增长（下降）0.00%，主要原因是本单位无财政拨款年初结转结余资金。

财政拨款年末结转结余0.00万元，主要是本单位无财政拨款年末结转结余资金，较2022年度决算数增加（减少）0.00万元，增长（下降）0.00%，主要原因是本单位无财政拨款年末结转结余资金。

（注：2023年度决算相关数据可取自财决公开04表。2022年度决算相关数据可取自2022年度部门决算报表财决01-1表《财政拨款收入支出决算总表》）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出1631.19万元，占本年支出合计的99.77%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少56.85万元，下降3.37%，主要原因是项目经费减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出1631.19万元，主要用于以下方面：教育支出（类）支出1137.06万元，占69.71%；社会保障和就业（类）支出229.35万元，占14.06%；卫生健康支出（类）支出185.04万元，占11.34%；住房保障（类）支出79.75万元，占4.89%；

（注：根据各部门（单位）实际支出涉及的支出功能分类类级科目填列）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1633.91万元，支出决算为1631.19万元，完成年初预算的99.83%。其中：

1.教育支出（类）教育管理事务和普通教育和进修及培训和其他教育支出（款）其他教育管理事务支出和其他普通教育支出和教师进修和培训支出和其他教育支出（项）。

年初预算为1285.34万元，支出决算为1137.06万元，完成年初预算的88.46%。决算数小于预算数的主要原因：项目未完成。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休和机关事业单位基本养老保险缴费支出和机关事业单位职业年金缴费支出（项）。

年初预算为141.04万元，支出决算为229.35万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因：人员晋升。

3.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗和公务员医疗补助（项）。

年初预算为137.87万元，支出决算为185.04万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因：人员晋升。

4.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算为69.68万元，支出决算为79.75万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因：人员晋升。

（注：本部分支出决算数字可取自财决公开05表，年初预算数可取自各部门（单位）年初预算大本，根据各部门（单位）实际支出涉及的支出功能分类项级科目填列）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度财政拨款基本支出1335.40万元，其中：人员经费1278.51万元，主要包括：工资福利支出中的基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出；对个人和家庭的补助中的离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助。公用经费56.89万元，主要包括：商品和服务支出中的办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出；债务利息及费用支出中的国内债务付息及国外债务付息；资本性支出中的房屋建筑物构建、办公设备购置、专用设备购置、基础设施建设、大型修缮、信息网络及软件购置更新、物资储备、土地补偿、安置补助、地上附着物和青苗补偿、拆迁补偿、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出等；其他支出中的赠予、国家赔偿费用支出、对民间非营利组织和群众性自治组织补贴和其他支出。

（注：上述数字可取自财决公开06表，各部门（单位）根据实际支出情况，选列相应支出经济分类。）

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

（一）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

2023年度政府性基金预算财政拨款支出0.00万元，占本年支出合计的0.00%。与2022年度相比，政府性基金预算财政拨款支出增加（减少）0.00万元，增长（下降）0.00%，主要原因是2023年本单位未安排该项资金。

（二）政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2023年度政府性基金预算财政拨款支出0.00万元，2023年本单位未安排该项资金。

（注：根据各部门（单位）实际支出涉及的支出功能分类类级科目填列）

（三）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。2023年本单位未安排该项资金。

（注：根据各部门（单位）实际支出涉及的支出功能分类项级科目填列，本部分2023年决算相关数据取自财决公开07表；2022年决算相关数据取自财决09表《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》）

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

（一）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况。

2023年度国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元，占本年支出合计的0.00%。与2022年度相比，国有资本经营预算财政拨款支出增加（减少）0.00万元，增长（下降）0.00%，主要原因是2023年本单位未安排该项资金。

（二）国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况。

2023年度国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元，2023年本单位未安排该项资金。

（注：根据各部门（单位）实际支出涉及的支出功能分类类级科目填列）

（三）国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。2023年本单位未安排该项资金。

（注：根据各部门（单位）实际支出涉及的支出功能分类项级科目填列，本部分2023年决算相关数据取自财决公开08表）。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。

    2023年度财政拨款“三公”经费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%，与2022年度相比，“三公”经费支出增加（减少）0.00万元，增长（下降）0.00%。

    （二）财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出决算0.00万元，占0.00%；公务接待费支出决算0.00万元，占0.00%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00万元。

2.公务用车购置及运行维护费支出0.00万元。

3.公务接待费支出0.00万元，

（注：2023年度“三公”经费预算数、决算数可取自财决公开09表，出国团组数、出国人次，公务用车购置数、公务用车保有量，接待团组数、接待人次可取自部门决算报表F03表《机构运行信息表》，2022年度相关数据可取自2022年度部门决算报表F03表《机构运行信息表》）。

十、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据财政预算绩效管理要求，可按照如下格式说明：根据预算管理要求，我部门（单位）组织对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目22个，共涉及资金1631.19万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2023年度本单位政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金0.00万元，占政府性基金预算项目支出总额的0.00%。组织对2023年度本单位个国有资本经营预算项目开展绩效自评，共涉及资金0.00万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0.00%。

共组织对“综合工作经费”等22个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出1631.19万元，政府性基金预算支出0.00万元，国有资本经营预算支出0.00万元。

完成部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出XX万元，政府性基金预算支出0.00万元。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

无。

（三）部门评价结果

无。

（四）财政评价结果（如有）。

无。

十一、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

本单位属事业单位，没有机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况。

2023年度本单位政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占授予中小企业合同金额的0.00%。

（注：上述政府采购支出相关数字取自2023年度部门决算报表F03表《机构运行信息表》，授予中小企业和小微企业合同金额由各部门查阅本部门相关资料填写。）

（三）国有资产占用情况。

截至2023年12月31日，本部门拥有房屋面积11086平方米，其中：办公用房1594平方米，业务用房958平方米，其他（不含构筑物）8534平方米。

本部门共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆，。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

年末在建工程0.00万元。

（注：上述国有资产占用情况相关数字取自2023年度部门决算F01表《预算支出相关信息表》、F03表《机构运行信息表》。）

第四部分  名词解释

财政拨款收入：指同级政府财政部门当年拨付的各类财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“上级补助收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用非同级财政拨款结余资金弥补本年度收支缺口。

八、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

十、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金（不包括事业单位非财政拨款结余和专用结余）。

十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算财政财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十五、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出经费用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

（注：支出功能分类的名词解释，各部门（单位）根据实际支出情况填列，可参阅财政部印发的《2023年政府收支分类科目》）

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