儋州市大成镇中心学校2023年度部门决算公开报告

目  录

第一部分 基本情况 2

一、部门（单位）职责 2

二、机构设置 2

第二部分  2023年度部门决算公开表 2

第三部分  2023年度部门决算情况说明 3

一、收入支出总体情况说明 3

二、收入决算情况说明 4

三、支出决算情况说明 4

四、财政拨款收入支出决算情况说明 4

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 5

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 6

政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明 7

国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明 8

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 9

十、预算绩效情况说明 11

十一、其他重要事项情况说明 13

第四部分  名词解释 15

第一部分  基本情况

一、 部门职责

学校负责实施小学义务教育；促进基础教育发展；小学学历教育。其主要职责如下:

研究拟订全校教育发展规划，全面贯彻执行党和国家的教育方针、政策，全面实施素质教育。

坚持以教育教学为中心，努力提高教学质量，不断提高教学水平。

加强师资队伍建设，不断提高师资队伍的素质、建立良好的师德师风。

建立健全各项规章制度，加强学校各部门的管理。

二、机构设置

儋州市大成镇中心学校内设机构有：校长办公室、教导处、德育处、总务处、财务室、党员之家、工会等。各处室根据各自职责拟定的规章制度、方案，并组织指导落实。

纳入儋州市大成镇中心学校2023年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

（一）儋州市大成镇中心学校部门本级

第二部分  2023年度部门决算公开报表

一、收入支出决算公开表

二、收入决算公开表

三、支出决算公开表

四、财政拨款收入支出决算公开表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算公开表

九、财政拨款“三公”经费支出决算公开表

以上报表见附件1。   

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入支出总体情况说明
    2023年度收入总计1891.06万元，支出总计1891.06万元，与2022年度相比，收入、支出总计各增加246.38万元，增长15%。主要原因：一是财政拨款收入比上年同期增加；二是其他收入比上年同期增加。

（一）收入总计主要构成。

本年收入1885.20万元。

使用非财政拨款结余0.00万元，较2022年度决算数持平，主要原因是2023年度与2022年度均没有非财政拨款结余。

年初结转结余5.86万元，主要是项目支出结转形成，较2022年度决算数增加2.65万元，增长82%，主要原因是2022年度项目支出进度较慢。

（二）支出总计主要构成。

本年支出1858.99万元。

结余分配0.00万元，主要是资金按要求使用，较2022年度决算数持平。

年末结转结余32.07万元，主要是课后服务费，较2022年度决算数增加26.21万元，增长447%，主要原因是课后服务费的结转结余。

  二、收入决算情况说明
    本年收入1885.20万元，其中：财政拨款收入1846.42万元，占97.9%；上级补助收入0.00万元，占0%；事业收入0.00万元，占0%；经营收入0.00万元，占0%；附属单位上缴收入0.00万元，占0%；其他收入38.79万元，占2.1%。

 三、支出决算情况说明

本年支出1858.99万元，其中：基本支出1605.97万元，占86.4%；项目支出253.02万元，占13.6%；上缴上级支出0.00万元，占0%；经营支出0.00万元，占0%；对附属单位补助支出0.00万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入1846.42万元，支出1846.42万元。与2022年度相比，财政拨款收入、支出各增加288.73万元，增长18.5%，主要原因：一是一般公共预算财政拨款收入增加；二是使用一般公共预算财政拨款在教育支出增加。

财政拨款年初结转结余0.00万元，较2022年度决算数增加0万元，增长0%，主要原因是经费合理安排使用。

财政拨款年末结转结余0.00万元，主要是，较2022年度决算数增加0万元，增长0%，主要原因是经费合理安排使用。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出1846.42万元，占本年支出合计的99.3%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加298.30万元，增长19.3%，主要原因是教育支出比去年增多。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出1846.42万元，主要用于以下方面：教育支出（类）支出132.88万元，占71.9%；文化旅游体育与传媒支出（类）支出1.31万元，占0.1%；社会保障和就业（类）支出194.21万元，占10.6%；卫生健康（类）支出216.43万元，占11.7%；住房保障（类）支出107.18万元，占5.8%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1531.9万元，支出决算为1846.42万元，完成年初预算的120.5%。其中：

1.教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。

年初预算为1015.74万元，支出决算为1321.10万元，完成年初预算的130%。决算数大于预算数，主要原因：一是项目支出增加；二是人员增加。

2.教育支出（类）特殊教育（款）特殊学校教育（项）。

年初预算为5.6万元，支出决算为5.57万元，完成年初预算的99.5%。决算数与预算数基本持平。

3.教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）

年初预算为0.22万元，支出决算为0.22万元，完成年初预算的100%。决算数与预算数持平。

4.文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为1.31万元，决算数大于预算数。主要原因是年中拨付乡村学校少年宫运转补助经费。

5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）

年初预算为110.25万元，支出决算为125.51万元，完成年初预算的113.8%。决算数大于预算数，主要原因是人员增加。

6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）

年初预算为54.25万元，支出决算为54.25万元，决算数与预算数持平。

7.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）

年初预算为14.45万元，支出决算为14.45万元，完成年初预算的100%。决算数与预算数持平。

8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）

年初预算为51.31万元，支出决算为57.02万元，完成年初预算的111%。决算数大于预算数。主要原因是人员增加。

9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）

年初预算为187.98万元，支出决算为159.81万元，完成年初预算的85%。

10.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

年初预算为91.28万元，支出决算为107.18万元，完成年初预算的85.2%。决算数大于预算数的主要原因是人员增加，追加工资预算数导致费用增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度财政拨款基本支出1605.97万元，其中：人员经费1584.13万元，主要包括：工资福利支出中的基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出；对个人和家庭的补助中的生活补助。公用经费21.84万元，主要包括：邮电费、工会经费。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

（一）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

2023年度政府性基金预算财政拨款支出0.00万元，占本年支出合计的0%。与2022年度相比，政府性基金预算财政拨款支出减少9.56万元。

（二）政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2023年度政府性基金预算财政拨款支出0.00万元。

（三）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0%。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

（一）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况。

2023年度国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元，占本年支出合计的0%。与2022年度相比，国有资本经营预算财政拨款支出持平，主要原因是2023年度与2022年度我单位无国有资本经营预算财政拨款支出。

（二）国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况。

2023年度国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元。

（三）国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0%。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。

    2023年度财政拨款“三公”经费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0%，与2022年度相比，“三公”经费支出持平，主要原因是2023年度与2022年度我单位无“三公”经费支出。

    （二）财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0.00万元，占0%；公务接待费支出决算0.00万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00万元。全年安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

    2.公务用车购置及运行维护费支出0.00万元。其中：

公务用车购置支出0.00万元，全年购置公务用车0辆，年末公务用车保有量0辆。

公务用车运行维护费支出0.00万元。

公务用车购置及运行维护费支出决算数比预算数增加（减少）0.00万元，增长（下降）0%。与2022年度相比，公务用车购置及运行维护费支出增加（减少）0.00万元，增长（下降）0%。

    3.公务接待费支出0.00万元，其中：

国内接待费支出0.00万元，国内公务接待0批次，接待0人次0。

国（境）外接待费支出0.00万元，国（境）外公务接待0批次，接待0人次。

公务接待费支出决算数比预算数增加（减少）0.00万元，增长（下降）0%。与2022年度相比，公务接待费支出增加（减少）0.00万元，增长（下降）0%。

十、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据预算管理要求，我部门（单位）组织对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。自评项目21个，共涉及资金1548.12万元，占一般公共预算项目支出总额的85%。

（二）部门决算中项目绩效自评结果（预算部门、单位可根据实际情况反映重点项目绩效自评结果）。

未开展此项工作。

（三）部门评价结果（预算部门填写，部门所属单位不需填写）。

未开展此项工作。

（四）财政评价结果（如有）。

未开展此项工作。

十一、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2023年度儋州市大成镇中心学校机关运行经费0.00万元。

（二）政府采购支出情况。

2023年度儋州市大成镇中心学校政府采购支出总额15.45万元，其中：政府采购货物支出15.45万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%。

（三）国有资产占用情况。

截至2023年12月31日，本部门拥有房屋面积1692.76平方米，其中：办公用房1692.76平方米，业务用房0平方米，其他（不含构筑物）0平方米。

本部门共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是……。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

年末在建工程0万元。

第四部分  名词解释

财政拨款收入：指同级政府财政部门当年拨付的各类财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“上级补助收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用非同级财政拨款结余资金弥补本年度收支缺口。

八、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

十、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金（不包括事业单位非财政拨款结余和专用结余）。

十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算财政财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十五、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出经费用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。