儋州市新州实验小学2023年度部门决算公开报告

目  录

第一部分 基本情况 2

一、部门（单位）职责 2

二、机构设置 2

第二部分  2023年度部门决算公开表 2

第三部分  2023年度部门决算情况说明 3

一、收入支出总体情况说明 3

二、收入决算情况说明 4

三、支出决算情况说明 4

四、财政拨款收入支出决算情况说明 4

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 5

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 6

政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明 7

国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明 8

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 9

十、预算绩效情况说明 11

十一、其他重要事项情况说明 13

第四部分  名词解释 15

第一部分  基本情况

一、部门（单位）职责

学校负责实施小学义务教育；促进基础教育发展；

二、机构设置

纳入儋州市新州实验小学2023年度部门决算编制范围的单位共1个，包括：

（一）儋州市新州实验小学部门本级

儋州市新州实验小学设6个内设机构，包括：校长室、办公室、教导室、财务室、总务室、德育室。

第二部分  2023年度部门决算公开报表

一、收入支出决算公开表

二、收入决算公开表

三、支出决算公开表

四、财政拨款收入支出决算公开表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算公开表

九、财政拨款“三公”经费支出决算公开表

以上报表见附件1。   

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入支出总体情况说明
    2023年度收入总计1,102.20万元，支出总计1,102.20万元，与2022年度相比，收入、支出总计各增加155.73万元，增长14.13%。主要原因：一是生均经费标准提高；二是教师调资及社保基数上调。

（一）收入总计主要构成。

本年收入1,100.69万元。

使用非财政拨款结余0.00万元，与2022年度决算数持平。

年初结转结余1.51万元，主要是学校水电费，与2022年度决算数持平。

（二）支出总计主要构成。

本年支出1,100.69万元。

结余分配0.00万元，与上年持平。

年末结转结余1.51万元，主要是学校水电费，与2022年度决算数持平。

    二、收入决算情况说明
    本年收入1,100.69万元，其中：财政拨款收入1,097.40万元，占99.7%；其他收入3.29万元，占0.3%。

三、支出决算情况说明

本年支出1,100.69万元，其中：基本支出1,028.04万元，占93.4%；项目支出72.65万元，占6.6%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入1,097.40万元，支出1,097.40万元。与2022年度相比，财政拨款收入增加152.67万元，增长13.91%，主要原因：一是生均经费标准提高；二是教师调资及社保基数上调。支出增加152.67万元，增长13.91%，主要原因：一是生均经费标准提高；二是教师调资及社保基数上调。

财政拨款年初结转结余1.51万元，主要是学校水电费，与2022年度决算数持平。

财政拨款年末结转结余1.51万元，主要是学校水电费，与2022年度决算数持平。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出1,097.40万元，占本年支出合计的100%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加156.54万元，增长12.26%，主要原因：一是生均经费标准提高；二是教师调资及社保基数上调。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出1,097.40万元，主要用于以下方面：教育支出（类）支出783.58万元，占71.4%；社会保障和就业（类）支出108.6万元，占9.9%；卫生健康支出（类）支出131.8万元，占12%；住房保障（类）支出73.42万元，占6.7%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为936.79万元，支出决算为1,097.40万元，完成年初预算的117.14%。其中：

1.教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。

年初预算为644.18万元，支出决算为781.14万元，完成年初预算的121.26%。决算数大于预算数的主要原因是生均经费标准提高。

2.教育支出（类）特殊教育（款）特殊学校教育（项）

年初预算为2.44万元，支出决算为2.44万元，完成年初预算的100%。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）

年初预算为76.26万元，支出决算为107.16万元，完成年初预算的140.52%。决算数大于预算数的主要原因是教师调资及社保基数上调。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）

年初预算为38.13万元，支出决算为21.43万元，完成年初预算的56.2%。决算数小于于预算数的主要原因：教师减少及基数调整。

5. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）

年初预算为1.21万元，支出决算为1.44万元，完成年初预算的119%。决算数大于预算数的主要原因是跨年支付遗属供养造成。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）

年初预算为34.41万元，支出决算为38.92万元，完成年初预算的113.11%。决算数大于预算数的主要原因是教师调资及社保基数上调。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）

年初预算为76.34万元，支出决算为92.88万元，完成年初预算的121.67%。决算数大于预算数的主要原因：是教师工资调资及退休人员工资增长造成。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

年初预算为63.81万元，支出决算为73.42万元，完成年初预算的115.06%。决算数小于预算数的主要原因：教师工资调资,工资造成住房公积金增长。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度财政拨款基本支出1,028.04万元，其中：人员经费1,013.81万元，主要包括：工资福利支出中的基本工资216.92万元、津贴补贴208.54万元、绩效工资252.87万元、机关事业单位基本养老保险缴费85.73万元、职业年金缴费21.43万元、职工基本医疗保险缴费38.92万元、公务员医疗补助缴费92.88万元、其他社会保障缴费6.63万元、住房公积金73.42万元、其他工资福利支出15.02万元；对个人和家庭的补助1.44万元，主要包括：生活补助1.44万元。公用经费14.23万元，主要包括：商品和服务支出中的邮电费5.81万元、工会经费8.42万元。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

（一）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

2023年度政府性基金预算财政拨款支出0.00万元，占本年支出合计的0%。与2022年度相比，政府性基金预算财政拨款支出减少3.88万元，下降100%，主要原因是本年度没有政府性基金下拨。

（二）政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2023年度政府性基金预算财政拨款支出0.00万元。

（三）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0.00万元。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

（一）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况。

2023年度国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元与2022年度持平。

（二）国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况。

2023年度国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元。

（三）国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0.00万元。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。

2023年度财政拨款“三公”经费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，与2022年度持平。

（二）财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，。与2022年度持平。

十、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据财政预算绩效管理要求，可按照如下格式说明：根据预算管理要求，我部门（单位）组织对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目19个，共涉及资金950.41万元，占一般公共预算项目支出总额的196.16%。组织对2023年度0个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金0万元。组织对2023年度0个国有资本经营预算项目开展绩效自评，共涉及资金 0万元。

共组织对“工资奖金津补贴”等19个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出950.41万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，资金运行良好。

完成部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出936.79万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，资金运行良好。

（二）部门决算中项目绩效自评结果（预算部门、单位可根据实际情况反映重点项目绩效自评结果）。

我单位在部门决算中反映工资奖金津补贴、市级办公运转经费等19个项目绩效自评结果（包括项目绩效自评表和项目绩效自评报告）。

（三）部门评价结果：无

（四）财政评价结果：无

十一、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2023年度我单位机关运行经费0万元。

（二）政府采购支出情况。

2023年度我单位政府采购支出总额0万元。

截至2023年12月31日，本部门拥有房屋面积9833平方米，其中：办公用房320平方米，业务用房9513平方米，其他（不含构筑物）0平方米。

本部门共有车辆0辆。

年末在建工程0万元。

第四部分  名词解释

财政拨款收入：指同级政府财政部门当年拨付的各类财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“上级补助收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用非同级财政拨款结余资金弥补本年度收支缺口。

八、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

十、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金（不包括事业单位非财政拨款结余和专用结余）。

十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算财政财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十五、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出经费用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。