儋州市财政局白马井财政所2023年度单位

决算公开报告

目 录

第一部分 基本情况1

一、单位职责1

二、机构设置1

第二部分 2023年度单位决算公开表1

一、收入支出决算公开表1

二、收入决算公开表2

三、支出决算公开表2

四、财政拨款收入支出决算公开表2

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表2

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表2

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表2

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算公开表2

九、财政拨款“三公”经费支出决算公开表2

第三部分 2023年度单位决算情况说明2

一、收入支出总体情况说明2

二、收入决算情况说明3

三、支出决算情况说明3

四、财政拨款收入支出决算情况说明4

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明4

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明6

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明6

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明7

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明7

十、预算绩效情况说明7

十一、其他重要事项情况说明8

第四部分 名词解释9

第一部分 基本情况

一、单位职责

（一）正确贯彻党和国家财经方针、政策、严格执行财经制度及各项财务管理制度，抓好财政所两个文明建设，依法理财，廉洁从政。

（二）编制年度预决算，执行乡镇人代会批准的财政预算，对本乡镇财力进行综合平衡。

（三）负责组织和管理乡镇财政收入和支出，做好税源调查及协税护税工作，完成年度收入计划。

（四）负责监督管理乡镇预算内、外资金和专项资金，提高资金使用效益。

（五）承担其他各类财政奖补政策的宣传和落实工作。

（六）承办乡镇党委、政府及市财政局交办的其它工作。

二、机构设置

    纳入儋州市财政局白马井财政所2023年度单位决算编制范围的单位共1个，为儋州市财政局白马井财政所本级。

第二部分 2023年度单位决算公开表

1. 收入支出决算公开表

见附件。

1. 收入决算公开表

见附件。

1. 支出决算公开表

见附件。

1. 财政拨款收入支出决算公开表

见附件。

1. 一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表

见附件。

1. 一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表

见附件。

1. 政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表

见附件。

1. 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算公开表

见附件。

九、财政拨款“三公”经费支出决算公开表

见附件。

第三部分 2023年度单位决算情况说明

一、收入支出总体情况说明
  2023年度收入总计175.16万元，支出总计175.16万元，与2022年度相比，收入总计增加20.65万元，增长13.4%，支出总计增加20.63万元，增长13.4%。主要原因是人员工资调整。

（一）收入总计主要构成。

本年收入175.16万元。

使用非财政拨款结余0.00万元，与2022年度决算数一致。

年初结转结余3.23万元，主要是2022年度结转资金未使用，较2022年度决算数无变化。

（二）支出总计主要构成。

本年支出175.16万元。

结余分配0万元。

年末结转结余3.23万元，主要是2022年末结转的资金，较2022年度决算数无变化。

二、收入决算情况说明
  本年收入175.16万元，其中：财政拨款收入175.16万元，占100%；上级补助收入0万元；事业收入0万元；经营收入0万元；附属单位上缴收入0万元；其他收入0万元。

三、支出决算情况说明

本年支出175.16万元，其中：基本支出175.16万元，占100%；项目支出0万元；上缴上级支出0万元；经营支出0万元；对附属单位补助支出0万元。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入175.16万元，支出175.16万元。与2022年度相比，财政拨款收入增加20.65万元，增长13.4%，财政拨款支出增加20.63万元，增长13.4%。主要原因是人员工资、社保的调整上涨。

财政拨款年初结转结余3.23万元，主要是2022年度结转结余资金，较2022年度决算数无变化，主要原因是未使用2022年度结转结余资金。

财政拨款年末结转结余3.23万元，主要是2022年度结转结余资金，较2022年度决算数无变化，主要原因是未使用2022年度结转结余资金。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出175.16万元，占本年支出合计的100%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加20.63万元，增长13.4%，主要原因是人员工资、社保调整上涨。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出175.16万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出126.42万元，占72.2%；社会保障和就业（类）支出17.05万元，占9.7%；住房保障（类）支出12.25万元，占7%；卫生健康（类）支出19.44万元，占11.1%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为160.78万元，支出决算为175.16万元，完成年初预算的108.9%。其中：

1.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）。

年初预算为114.78万元，支出决算为126.42万元，完成年初预算的110.1%。决算数大于预算数的主要原因是工资追加。

2.公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）。

年初预算为0，支出决算为0.01万元。决算数大于预算数的主要原因是追加保险支出。

3.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）。

年初预算为12.37万元，支出决算为13.63万元，完成年初预算的110.3%。决算数大于预算数的主要原因是人员工资上调，养老保险追加。

4.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。

年初预算为6.19万元，支出决算为3.41万元，完成年初预算的55.1%。决算数小于预算数的主要原因是人员工资、社保调整。

5.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

年初预算为5.62万元，支出决算为6.48万元，完成年初预算的115.3%。决算数大于预算数的主要原因是人员工资上调、医疗保险追加。

6.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。

年初预算为10.76万元，支出决算为12.96万元，完成年初预算的120.4%。决算数大于预算数的主要原因是公务员医疗补助追加。

7.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）。

年初预算为11.07万元，支出决算为12.25万元，完成年初预算的110.7%。决算数大于预算数的主要原因是人员调资导致的住房公积金上涨。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

2023年度财政拨款基本支出175.16万元，其中：人员经费158.49万元，主要包括：工资福利支出中的基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出。公用经费16.67万元，主要包括：商品和服务支出中的办公费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

（一）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

2023年度政府性基金预算财政拨款支出0万元。

（二）政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2023年度政府性基金预算财政拨款支出0万元。

（三）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

（一）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况。

2023年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

（二）国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况。

2023年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

（三）国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。

2023年度财政拨款“三公”经费支出预算为0万元，支出决算为0万元。

（二）财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元；公务接待费支出决算0万元。

十、预算绩效情况说明。

（一）绩效管理工作开展情况。

我单位的一般公共预算支出项目属于基本支出项目，根据《儋州市财政局关于做好2023年度预算项目绩效自评工作的通知》（儋财发[2024]59号）文件要求，基本支出项目无需开展绩效自评工作。

（二）单位决算中项目绩效自评结果。

无此项

（三）单位评价结果。

无此项

（四）财政评价结果。

无此项

十一、其他重要事项情况说明。

（一）机关运行经费支出情况。

2023年度白马井财政所机关运行经费16.67万元，比年初预算增加3.51万元，增长26.7%。主要原因是办公设施设备购置经费增加。

（二）政府采购支出情况。

2023年度白马井财政所政府采购支出总额0万元。授予中小企业合同金额0万元。

（三）国有资产占用情况。

截至2023年12月31日，本单位占用房屋面积600平方米，其中：办公用房68平方米，业务用房132平方米，其他（不含构筑物）400平方米。

本单位共有车辆0辆。

年末在建工程0万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指同级政府财政部门当年拨付的各类财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“上级补助收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用非同级财政拨款结余资金弥补本年度收支缺口。

八、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

十、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金（不包括事业单位非财政拨款结余和专用结余）。

十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算财政财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十五、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出经费用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

儋州市财政局白马井财政所2023年度决算公开报表.xls