儋州市机关事务服务中心2023年度部门决算公开报告

目  录

第一部分 基本情况 2

一、部门（单位）职责 2

二、机构设置 2

第二部分  2023年度部门决算公开表 2

第三部分  2023年度部门决算情况说明 3

一、收入支出总体情况说明 3

二、收入决算情况说明 4

三、支出决算情况说明 4

四、财政拨款收入支出决算情况说明 4

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 5

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 6

政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明 7

国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明 8

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 9

十、预算绩效情况说明 11

十一、其他重要事项情况说明 13

第四部分  名词解释 15

第一部分  基本情况

一、部门（单位）职责

儋州市机关事务服务中心（儋州市机关事务管理局）为隶属市人民政府办公室的副处级公益一类事业单位。

主要职责如下：

（一）研究拟定机关后勤服务发展规划、目标和规章制度，并组织实施。

（二）协助开展市直党政机关办公用房的房屋所有权、土地使用权等不动产权属的统一登记与管理，统筹安排机关用地。

（三）协助开展全市党政机关和事业单位办公用房的规划、权属、配置、建设、使用、维修、处置等管理工作。负责市直属机关办公大楼的水、电和公共设施的管理维修。

（四）协助开展全市党政机关和财政预算管理事业单位的公务用车编制、购置、处置等管理工作。

（五）协助推进、协调全市公共机构节能工作。

（六）协助开展市直属机关办公大楼的安全保卫、消防管理、绿化美化、公共秩序等工作。

（七）负责机关食堂的建设和管理。

（八）协助管理市级领导行政运行经费；负责市级领导办公用房、办公家具及设施设备的购置、配置工作，以及市级领导住房管理和后勤保障服务工作。

（九）负责四大机关会议场所的管理及重要会议的会务和后勤保障工作。

（十）完成市委、市政府和上级部门交办的其他工作。

二、机构设置

纳入儋州市机关事务服务中心2023年度部门决算编制范围的仅为儋州市机关事务服务中心本级，无下属二级预算单位。

第二部分  2023年度部门决算公开报表

一、收入支出决算公开表

二、收入决算公开表

三、支出决算公开表

四、财政拨款收入支出决算公开表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算公开表

九、财政拨款“三公”经费支出决算公开表

以上报表见附件1。   

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入支出总体情况说明

2023年度收入总计4052.88万元，支出总计4052.88万元，与2022年度相比，收入、支出总计各增加311.32万元，增长8.32%。主要原因：儋洋一体化后人员与业务量增长。

（一）收入总计主要构成。

本年收入4052.88万元。

使用非财政拨款结余0万元，较2022年度决算数持平。

年初结转结余2.63万元，主要是年初结余结转，较2022年度决算数持平。

（二）支出总计主要构成。

本年支出4052.88万元。

结余分配0万元，主要是年初结余结转，较2022年度决算数持平。

年末结转结余2.63万元，主要是年初结余结转，较2022年度决算数持平。

二、收入决算情况说明

本年收入4050.25万元，其中：财政拨款收入4050.25万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0.00万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0.00万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

本年支出4050.25万元，其中：基本支出2811.11万元，占69.4%；项目支出1239.14万元，占30.6%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入4,052.88万元，支出4,052.88万元。与2022年度相比，财政拨款收入增加311.32万元，增长8.32%，主要原因：儋洋一体化后人员与业务量增长。支出增加311.32万元，增长8.32%，主要原因：儋洋一体化后人员与业务量增长。

财政拨款年初结转结余2.63万元，主要是上年年末结余结转，较2022年度决算数持平。

财政拨款年末结转结余2.63万元，主要是年初结转结余，较2022年度决算数持平。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出4050.25万元，占本年支出合计的99.94%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加475.01万元，增长13.29%，主要原因是儋洋一体化后人员与业务量增长。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出4050.25万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出3264.3万元，占80.58%；社会保障和就业（类）支出278.73万元，占6.88%；抚恤（类）支出1.11万元，占0.03%；卫生健康支出（类）支出342.43万元，占8.45%；住房保障（类）支出164.79万元，占4.06%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为3680.8万元，支出决算为4050.25万元，完成年初预算的110%。其中：

1.一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）。

年初预算为1452.82万元，支出决算为1622.42万元，完成年初预算的111.67%。决算数大于预算数的主要原因：人员的流动增加。

2.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）机关服务（项）。

年初预算为1516.16万元，支出决算为1641.89万元，完成年初预算的108.29%。决算数大于预算数的主要原因：项目数量增加，项目支出增加。

3.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）。

年初预算为190.04万元，支出决算为186.01万元，完成年初预算的97.88%。决算数小于预算数的主要原因：缴费基数调整。

4.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位职业年金缴费（项）。

年初预算为86.65万元，支出决算为91.6万元，完成年初预算的105.71%。决算数大于预算数的主要原因：缴费基数调整。

5.社会保障和就业（类）抚恤（款）其他优抚（项）。

年初预算为1.21万元，支出决算为1.21万元，完成年初预算的100%。决算数等于预算数的主要原因：预算测算精确。

6.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

年初预算为86.94万元，支出决算为84.03万元，完成年初预算的96.65%。决算数小于预算数的主要原因：缴费基数调整。

7.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。

年初预算为181.08万元，支出决算为258.4万元，完成年初预算的142.7%。决算数大于预算数的主要原因：缴费基数调整。

8.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）。

年初预算为104.77万元，支出决算为164.79万元，完成年初预算的157.29%。决算数大于预算数的主要原因：缴费基数调整。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度财政拨款基本支出2811.12万元，其中：人员经费2,344.96万元，主要包括：工资福利支出中的基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出；对个人和家庭的补助中的生活补助、奖励金。公用经费466.16万元，主要包括：商品和服务支出中的办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

（一）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

2023年度政府性基金预算财政拨款支出0万元，占本年支出合计的0%。与2022年度相比，政府性基金预算财政拨款支出减少163.69万元，下降100%，主要原因是未安排政府性基金预算。

（二）政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2023年度政府性基金预算财政拨款支出0万元。

（三）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的100%。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

（一）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况。

2023年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元，占本年支出合计的0%。与2022年度相比，国有资本经营预算财政拨款支出持平。

（二）国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况。

2023年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

（三）国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的100%。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。

    2023年度财政拨款“三公”经费支出预算为474.73万元，支出决算为462.97万元，完成预算的97.52%，与2022年度相比，“三公”经费支出减少37.31万元，下降7.46%，主要原因是公务用车购置减少。

    （二）财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算33.97万元，占7.34%；公务用车购置及运行维护费支出决算428.96万元，占92.65%；公务接待费支出决算0.05万元，占0.01%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出33.97万元。全年安排因公出国（境）团组4个，因公出国（境）4人次。开支内容包括：

市级领导4个团组支出33.97万元。主要用于因公出国机票、公杂费等费用。

因公出国（境）费支出决算比预算数减少0.36万元，减少1.05%。与2022年度相比，因公出国（境）费支出增加4.86万元，增长16.7%，主要原因是儋洋一体化业务量增加。

    2.公务用车购置及运行维护费支出428.96万元。其中：

公务用车购置支出323.64万元，全年购置公务用车18辆，主要用于保障各单位公务用车，年末公务用车保有量93辆。

公务用车运行维护费支出105.32万元，主要用于车辆年审、保险、维修、购买燃油等。

公务用车购置及运行维护费支出决算数比预算数减少11.39万元，下降2.59%。与2022年度相比，公务用车购置及运行维护费支出减少41.95万元，下降8.91%，主要原因是公务用车购置减少。

    3.公务接待费支出0.05万元，其中：

国内接待费支出0.05万元，国内公务接待4批次，接待6人次；主要用于学习交流。

国（境）外接待费支出0万元，国（境）外公务接待0批次，接待0人次；主要用于无。

公务接待费支出决算数比预算数相同。与2022年度相比，公务接待费支出减少0.2万元，下降80.7%，主要原因是公务接待事项减少。

十、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据财政预算绩效管理要求，可按照如下格式说明：根据预算管理要求，我部门（单位）组织对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目0个，二级项目23个，共涉及资金3686万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2023年度0个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。组织对2023年度0个国有资本经营预算项目开展绩效自评，共涉及资金 0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

我单位在部门决算中反映公用支出、公务用车等23个项目绩效自评结果（包括项目绩效自评表和项目绩效自评报告）。

项目绩效自评表：见附件。

项目绩效自评报告：见附件。

（三）部门评价结果。

无。

（四）财政评价结果。

无。

十一、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2023年度儋州市机关事务服务中心机关运行经费466.16万元，比年初预算减少8.8万元，降低1.85%。主要原因是：落实过紧日子要求压减支出、项目支出根据实际有所调整。

（二）政府采购支出情况。

2023年度儋州市机关事务服务中心政府采购支出总额323.64万元，其中：政府采购货物支出323.64万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%。

（三）国有资产占用情况。

截至2023年12月31日，本部门拥有房屋面积32907.7平方米，其中：办公用房19224.65平方米，业务用房0平方米，其他（不含构筑物）13683.05平方米。

本部门共有车辆52辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车5辆、机要通信用车1辆、应急保障用车2辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车44辆，其他用车主要是调研、接待等。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

年末在建工程78.8万元。

第四部分  名词解释

财政拨款收入：指同级政府财政部门当年拨付的各类财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“上级补助收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用非同级财政拨款结余资金弥补本年度收支缺口。

八、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

十、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金（不包括事业单位非财政拨款结余和专用结余）。

十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算财政财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十五、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出经费用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。