儋州市水务项目建设管理中心2023年度单位决算公开报告 -- 市政府部门 -- 儋州市人民政府

2023年度财政拨款收入75,606.19万元，支出75,606.19万元。与2022年度相比，财政拨款收入增加33,426.74万元，增长79.25%，主要原因：一是一般公共预算财政拨款增加1,286.10万元；二是政府性基金预算财政拨款32,140.64万元。支出增加33,426.74万元，增长79.25%，主要原因：一是节能环保支出增加1,683.19万元；二是其他支出增加32,937.98万元。

财政拨款年初结转结余0万元，主要是工程项目工程款，与2022年度决算数持平。

财政拨款年末结转结余0万元，主要是工程项目工程款，与2022年度决算数持平。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出19,334.68万元，占本年支出合计的25.16%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加1,286.10万元，增长7.13%，主要原因是节能环保支出增加1,683.19万元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出19,334.68万元，主要用于以下方面：节能环保支出（类）支出3,562.04万元，占18.42%；农林水支出（类）支出15,772.64万元，占81.58%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为19,334.68万元。其中：

1.节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）。

年初预算为0万元，支出决算为3,562.04万元。决算数大于预算数的主要原因：年中上级下达中央补助资金项目工程款。

2.农林水支出（类）农业农村（款）农村道路建设（项）。

年初预算为0万元，支出决算为54.60万元。决算数大于预算数的主要原因：追加以前年度盘活资金项目工程款。

3.农林水支出（类）农业农村（款）农田建设（项）。

年初预算为0万元，支出决算为182.58万元。决算数大于预算数的主要原因：追加以前年度盘活资金项目工程款。

4.农林水支出（类）水利（款）水利工程建设（项）。

年初预算为0万元，支出决算为418.65万元。决算数大于预算数的主要原因：上级部门安排下达工程项目款。

5.农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）。

年初预算为46.91万元，支出决算为1,718.01万元，完成年初预算的3662.35%。决算数大于预算数的主要原因：上级部门安排下达工程项目款。

6.农林水支出（类）水利（款）水土保持（项）。

年初预算为58.38万元，支出决算为387.66万元，完成年初预算的664.03%。决算数大于预算数的主要原因：上级部门安排下达工程项目款以及以前年度上级部门安排下达工程项目款。

7.农林水支出（类）水利（款）江河湖库水系综合整治（项）。

年初预算为3978.27万元，支出决算为1,959.82万元，完成年初预算的49.26%。决算数小于预算数的主要原因：工程进度缓慢，支付缓慢。

8.农林水支出（类）水利（款）大中型水库移民后期扶持专项支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为799.98万元。决算数大于预算数的主要原因：上级部门安排下达工程项目款以及以前年度上级部门安排下达工程项目款。

9.农林水支出（类）水利（款）农村供水（项）。

年初预算为0万元，支出决算为503.94万元。决算数大于预算数的主要原因：2023年预算大本安排资金。

10.农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为7,540.88万元。决算数大于预算数的主要原因：年中市级追加以前年度盘活资金项目以及2023年预算大本安排资金。

11.农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）农村基础设施建设（项）。

年初预算为0万元，支出决算为2,206.54万元。决算数大于预算数的主要原因：2023年下达衔接资金项目资金。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度财政拨款基本支出0万元。由于本单位是项目管理单位，2023年度未发生一般公共预算财政拨款基本支出。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

（一）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

2023年度政府性基金预算财政拨款支出56,271.51万元，占本年支出合计的73.22%。与2022年度相比，政府性基金预算财政拨款支出增加32,140.64万元，增长133.19%，主要原因是农林水支出增加106.42万元，其他支出增加32,937.98万元。

（二）政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2023年度政府性基金预算财政拨款支出56,271.51万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）支出1,532.66万元，占2.72%；城乡社区支出（类）支出527.02万元，占0.94%；农林水支出（类）支出106.42万元，占0.19%；其他支出（类）支出54,105.4万元，占96.15%。

（三）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为56,271.51万元，完成年初预算的100%。其中：

1.社会保障和就业支出（类）大中型水库移民后期扶持基金支出（款）基础设施建设和经济发展（项）。

年初预算为774.6万元，支出决算为1,532.66万元，完成年初预算的197.86%。决算数大于预算数的主要原因：上级部门安排下达工程项目款。

2.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村基础设施建设支出（项）。

年初预算为2017.38万元，支出决算为504.56万元，完成年初预算的25.01%。决算数小于预算数的主要原因：工程进度缓慢，支付缓慢。

3.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农业农村生态环境支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为22.46万元。决算数大于预算数的主要原因：年中追加下达项目工程款。

4.农林水支出（类）国家重大水利工程建设基金安排的支出（款）其他重大水利工程建设基金支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为106.42万元。决算数大于预算数的主要原因：上级部门安排下达工程项目款。

5.其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出（项）。

年初预算为3680.2万元，支出决算为54,105.4万元，完成年初预算的1470.18%。决算数大于预算数的主要原因：2023年下达债券资金项目工程款。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

（一）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况。

2023年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元，占本年支出合计的0%。与2022年度相比，国有资本经营预算财政拨款支出持平。

（二）国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况。

2023年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

（三）国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。

2023年度财政拨款“三公”经费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。

（二）财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元。全年安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

因公出国（境）费支出决算与预算数持平。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元，全年购置公务用车0辆，年末公务用车保有量0辆。

公务用车运行维护费支出0万元。

公务用车购置及运行费支出决算数与预算数持平.

3.公务接待费支出0万元，其中：

国内接待费支出0万元，国内公务接待0批次，接待0人次。

国（境）外接待费支出0万元，国（境）外公务接待0批次，接待0人次。

公务接待费支出决算数与预算数持平。

十、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据预算管理要求，我单位组织对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。自评项目100个，共涉及资金13,710.02万元，占一般公共预算项目支出总额的70.91%。组织对2023年度儋州市西区供水及配水管道工程、儋州市兰洋镇污水管网续建工程等36个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金36,366.81万元，占政府性基金预算项目支出总额的64.63%。组织对0个国有资本经营预算项目开展绩效自评，共涉及资金 0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。

共组织对“儋州市西区供水及配水管道工程”等136个项目开展了单位评价，涉及一般公共预算支出13,710.02万元，政府性基金预算支出36,366.81万元，国有资本经营预算支出0万元。采用对施工现场完成情况、核对项目可执行性情况对项目资金使用、目标值完成情况进行了解。

完成单位整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出13,710.02万元，政府性基金预算支出36,366.81万元。完成单位整体支出绩效评价，涉及资金50,076.83万元。从评价情况来看，项目业主由儋州市水务项目建设管理中心承担项目的法人职责，执行项目法人责任制，项目法人单位严格按照有关财务制度，加强建设资金的使用管理和监督检查，确保专款专用，严禁截留、挤占和挪用。要认真做好检查验收与绩效评价工作，及时办理工程验收，确保项目按时发挥建设效益。

（二）单位决算中项目绩效自评结果。

无。

（三）单位评价结果。

无。

（四）财政评价结果。

无。

十一、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2023年度儋州市水务项目建设管理中心机关运行经费0.00万元，与年初预算持平。

（二）政府采购支出情况。

2023年度儋州市水务项目建设管理中心政府采购支出总额3,579.28万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出3,579.28万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%。

（三）国有资产占用情况。

截至2023年12月31日，本单位拥有房屋面积0平方米，其中：办公用房0平方米，业务用房0平方米，其他（不含构筑物）0平方米。

本单位共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

年末在建工程118,172.61万元。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指同级政府财政部门当年拨付的各类财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“上级补助收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用非同级财政拨款结余资金弥补本年度收支缺口。

八、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

十、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金（不包括事业单位非财政拨款结余和专用结余）。

十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算财政财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十五、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出经费用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

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