洋浦经济开发区交通运输和港航局

本级2023年度决算公开报告

目  录

第一部分 基本情况2

一、单位职责2

二、机构设置3

第二部分  2023年度部门决算公开表4

第三部分  2023年度部门决算情况说明4

一、收入支出总体情况说明5

二、收入决算情况说明5

三、支出决算情况说明5

四、财政拨款收入支出决算情况说明6

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明6

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 6-10

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明 10-11

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明 11-13

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明13-14

十、预算绩效情况说明14-16

十一、其他重要事项情况说明 16

第四部分  名词解释 17-19

第一部分  基本情况

一、部门（单位）职责

（一）负责拟订并组织实施全市有关交通运输和港航工作的政策措施、办法规定、工作规定和体制机制；研究提出海南自由贸易港建设有关交通港航方面的意见和建议；统筹推进西部陆海新通道国际航运枢纽以及国际枢纽海港建设。

（二）负责组织编制全市公路、水路交通运输和港航发展规划以及年度计划并监督实施；会同有关部门组织编制实施综合交通运输规划并监督实施；组织编制实施绿色交通、智慧交通等专项规划并监督实施；参与民航、铁路规划工作。

（三）负责全市公路、水路建设的市场监督工作；负责组织实施职责范围内交通工程建设；负责农村公路建设和管理工作。

（四）负责全市水路运输市场监督工作。拟定并组织实施水路运输相关政策制度；负责全市港口经营管理工作、港口设施保安工作、监督全市港口危险货物安全管理工作；配合做好全市船舶引航服务；负责全市港航发展政策制定与实施、航线布局、对外合作、项目招商、港航信息化工作；统筹邮轮、游艇管理和产业发展。

（五）负责全市道路运输市场监管工作，拟定并组织实施道路运输相关政策制度；负责全市道路客运、汽车租赁（网约车）、驾培、维修等行业监督指导工作；负责道路危险品运输监管工作；配合做好现代物流业交通领域工作。

（六）负责提出财政资金在全市公路、水路固定资产投资规模、方向的安排建议；按市政府规定权限审批、核准国家、市规划内和年度计划规模内固定资产投资项目。

（七）负责指导全市交通运输和港航行业安全生产、应急管理工作；负责组织实施交通战备物资的运输工作；按规定组织协调国家重点物资和紧急客货运输。

（八）负责全市交通运输和港航行业统计和信息化建设工作，负责行业科技开发和推广应用，优化行业结构，促进行业环境保护和节能减排。

      （九）完成市委（工委）、市政府（管委会）和上级部门交办的其他任务。

二、机构设置

    纳入2023年度本级决算编制范围的单位共1个，包括：

   （一）洋浦经济开发区交通运输和港航局本级

第二部分  2023年度本级决算公开报表

一、收入支出决算公开表

二、收入决算公开表

三、支出决算公开表

四、财政拨款收入支出决算公开表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算公开表

九、财政拨款“三公”经费支出决算公开表

以上报表见附件1。   

第三部分  2023年度本级决算情况说明

一、收入支出总体情况说明
     2023年度收入总计55,625.16万元，支出总计55,625.16万元，与2022年度相比，收入、支出总计各减少6321.03万元，下降10.20%。主要原因：业务减少。

（一）收入总计主要构成。

本年收入52,614.34万元。

使用非财政拨款结余0.00万元，较2022年度决算数一致。

年初结转结余3,010.82万元，主要是项目支出结转和结余，较2022年度决算数减少6323.07万元，下降10.72%，主要原因是上年年末结转结余。

（二）支出总计主要构成。

本年支出52,634.43万元。

结余分配0.00万元，较2022年度决算数一致。年末结转结余2,990.73万元，主要是项目支出结转和结余等，较2022年度决算数减少6302.46万元，下降10.69%，主要原因是项目支出减少。

二、收入决算情况说明

本年收入52,614.34万元，其中：财政拨款收入52,613.01万元，占99.9974%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入1.33万元，占0.0026%。

三、支出决算情况说明

本年支出52,634.43万元，其中：基本支出838.67万元，占1.59%；项目支出51,795.75万元，占98.41%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入52,613.01万元，支出52,613.01万元。与2022年度相比，财政拨款收入减少4657.06万元，下降8.13%，主要原因：项目支出减少。

财政拨款年初结转结余231.15万元，主要是燃油补贴结转，较2022年度决算数持平。

财政拨款年末结转结余231.15万元，主要是燃油补贴结转较2022年度决算数持平。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出51,527.09万元，占本年支出合计的97.89%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少4685.04万元，下降8.33%，主要原因是项目支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出51,527.09万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出90.04万元，占0.17%；卫生健康（类）支出2125.32万元，占4.12%；城乡社区（类）支出79.2万元，占0.15%；农林水（类）支出9524万元，占18.48%；交通运输支出39663.6万元，占76.97%；住房保障（类）支出44.92万元，占0.09%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为32,604.34万元，支出决算为51,527.09万元，完成年初预算的158.04%。

1. 社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）引进人才费用（项）。

年初预算为50万元，支出决算为25万元，完成年初预算的50%。决算数小于预算数的主要原因：政府雇员管理办法更改，安家费支出减少

2. 2.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算为37.04万元，支出决算为47.08万元，完成年初预算的127.1%。决算数大于预算数的主要原因：人员增加、调资等。

3. 3.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）

年初预算为18.52万元，支出决算为17.96万元，完成年初预算的96.9%。决算数小于预算数的主要原因：人员发生变动。

4. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）。

年初预算为0.00万元，支出决算为2,056.67万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因：功能科目调整

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

年初预算为17.55万元，支出决算为22.57万元，完成年初预算的128.60%。决算数大于预算数的主要原因：人员增加。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。

年初预算为25.93万元，支出决算为46.08万元，完成年初预算的177.70%。决算数大于预算数的主要原因：人员增加

7. 城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）

年初预算为0.00万元，支出决算为79.20万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因：功能科目调整

8. 农林水支出（类）农业农村（款）农村道路建设（项）

年初预算为0.00万元，支出决算为9524万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因：功能科目调整

9. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）。

年初预算为315.90万元，支出决算为470.41万元，完成年初预算的148.9%。决算数大于预算数的主要原因：功能科目调整。

10. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路建设（项）。

年初预算为0.00万元，支出决算为13000万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因新增加“洋浦疏港高速”项目征地款。

11. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）。

年初预算为1,085.22万元，支出决算为14.09万元，完成年初预算的1.29%。决算数小于预算数的主要原因：政府还贷资金、地方公路养护资金项目及功能科目调整。

12. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）港口设施（项）。

年初预算为638.35万元，支出决算为589.53万元，完成年初预算的92.35%。决算数小于预算数的主要原因：智慧洋浦（一期）项目—智慧口岸（一期）支出减少。

13. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）。

年初预算为2189.00万元，支出决算为1407.72万元，完成年初预算的64.3%。决算数小于预算数的主要原因：支付2022年油补补贴资金，剩余资金属于2023年到2024年统筹支出。

14. 交通运输支出（类）铁路运输（款）其他铁路运输支出（项）。

年初预算为0.00万元，支出决算为1,044.30万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因：功能科目调整。

15. 交通运输支出（类）其他交通运输支出（款）公共交通运营补助（项）。

年初预算为0.00万元，支出决算为1,883.24万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因：功能科目调整。

16. 交通运输支出（类）其他交通运输支出（款）其他交通运输支出（项）。

年初预算为29566.91万元，支出决算为21254.31万元，完成年初预算的72%。决算数小于预算数的主要原因：航运补贴支出减少及功能科目调整。

17. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算为31.11万元，支出决算为44.92万元，完成年初预算的144.3%。决算数大于预算数的主要原因：新增人员。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度财政拨款基本支出838.67万元，其中：人员经费606.89万元，主要包括：工资福利支出中的基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出；其他对个人和家庭的补助。公用经费231.79万元，主要包括：商品和服务支出中的办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

（一）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

2023年度政府性基金预算财政拨款支出1,085.92万元，占本年支出合计的2.06%。与2022年度相比，政府性基金预算财政拨款支出增加27.99万元，增长2.64%，主要原因是项目支出增加。

（二）政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2023年度政府性基金预算财政拨款支出1,085.92万元，主要用于以下方面：城乡社区支出（类）支出540.62万元，占49.78%；交通运输支出（类）支出545.30万元，占50.22%。

（三）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为12,156.43万元，支出决算为1,085.92万元，完成年初预算的8.93%。其中：

1.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）。

年初预算为3,507.09万元，支出决算为540.62万元，完成年初预算的15.41%。决算数（小于）预算数的主要原因：工程项目支出减少和功能科目调整。

2.交通运输支出（类）海南省高等级公路车辆通行附加费安排的支出（款）其他海南省高等级公路车辆通行附加费安排的支出（项）。

年初预算为8649.34万元，支出决算为545.30万元，完成年初预算的6.30%。决算数小于预算数的主要原因：省道S307乌那线兰洋至那大升级改建工程支出减少。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

（一）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况。

2023年度国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元，占本年支出合计的0.00%。与2022年度相比，国有资本经营预算财政拨款支出增减0.00万元，与2022年度相比持平。

（二）国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况。

2023年度国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元，占0.00%。

（三）国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。

2023年度财政拨款“三公”经费支出预算为19.07万元，支出决算为19.07万元，完成预算的100%，与2022年度相比，“三公”经费支出增加9.34万元，增长95.99%，主要原因是因公出国（境）费支出增加。

（二）财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算10.98万元，占57.57%；公务用车购置及运行维护费支出决算5.60万元，占29.36%；公务接待费支出决算2.50万元，占13.1%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出10.98万元。全年安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）2人次。开支内容包括：

因公出国（境）支出10.98万元。主要用于因公出国（境）。

因公出国（境）费支出决算比预算数增加10.98万元，增长100%。与2022年度相比，因公出国（境）费支出减少0.00万元，增长100%，主要原因是因公出国（境）费支出增加。

2.公务用车购置及运行维护费支出5.60万元，其中：

公务用车购置支出0.00万元，全年购置公务用车0辆，年末公务用车保有量4辆。

公务用车运行维护费支出5.60万元，主要用于公务车燃油费及其他费用。

公务用车购置及运行维护费支出决算数比预算数持平，与2022年度相比，公务用车购置及运行维护费支出减少1.01万元，下降15.27%，主要原因是公务车用车使用减少。

3.公务接待费支出2.50万元，其中：

国内接待费支出2.5万元，国内公务接待19批次，接待192人次；主要用于省内外公务接待费用。

国（境）外接待费支出0.00万元，国（境）外公务接待0批次，接待0人次；

公务接待费支出决算数比预算数持平。与2022年度相比，公务接待费支出减少0.62万元，下降19.87%，主要原因是考察接待费工作减少。

十、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据财政预算绩效管理要求，可按照如下格式说明：根据预算管理要求，我部单位组织对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目0个，二级项目35个，共涉及资金32,604.34万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2023年度“公交公司运营补贴”等2个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金3,507.09万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。无国有资本营运预算项目开展绩效自评。

共组织对“促进航运业发展补贴资金项目”等35个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出32,604.34万元，政府性基金预算支出1,085.92万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看已基本达到预期设置的绩效目标。

完成部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出32,604.34万元，政府性基金预算支出1,085.92万元。从评价情况来看，已基本达到预期设置的绩效目标。

（二）部门决算中项目绩效自评结果（预算部门、单位可根据实际情况反映重点项目绩效自评结果）。

洋浦交通港航局在部门决算中反映“促进航运业发展补贴资金项目”等42个项目绩效自评结果（包括项目绩效自评表和项目绩效自评报告）。

促进航运业发展补贴资金项目绩效自评表：

2023年集装箱吞吐量共完成183.35万标箱，航线数量45条。新增海事登记注册的船舶达90余艘，新增运力超180万载重吨。累计完成水运周转量9020.28亿吨公里，同比增长10.52%。

促进航运业发展补贴资金项目绩效自评报告：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为90分。全年预算数为26141.74万元，执行数为16459.430801万元，完成预算的62.96%。项目绩效目标完成情况：促进航运业发展专项资金项目主要针对集装箱航运枢纽核心3大核心要素，即箱量、航线、运力进行补贴，促进要素快速集聚到洋浦，2023年集装箱吞吐量共完成183.35万标箱，航线数量45条。新增海事登记注册的船舶达90余艘，新增运力超180万载重吨。累计完成水运周转量9020.28亿吨公里，同比增长10.52%。原因：财政资金缺乏，导致补贴资金未能按时发放。后续工作计划：继续落实资金预算，严格按照政策依据文件执行。同时根据实际发展需要，修订新的航运扶持政策，巩固航运产业发展基础，做大增量，加快推进洋浦国际航运枢纽建设。存在问题：由于未限制企业满足申请条件之日起可递交材料申请的期限，有部分企业在本年度递交材料申请上一年度的补贴资金，难以制定较为合理的预算。

措施：修订新的补贴办法，设定企业满足奖励申请条件之日起提交材料的期限范围。

（三）部门评价结果（预算部门填写，部门所属单位不需填写）。

从评价情况来看，项目资金使用情况良好。

（四）财政评价结果（如有）。

2023年部门整体支出绩效评价结果良好。

十一、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2023年度洋浦交通港航局机关运行经费231.79万元（为部门决算中行政单位和参公事业单位财政拨款基本支出中公用经费支出之和，事业单位没有机关运行经费支出），比年初预算增加184.20万元，增长387.05%。主要原因是：局内工作人员有所增加，办公设施设备购置经费增加、人员工资经费增加。

（二）政府采购支出情况。

2023年度洋浦交通港航局政府采购支出总额25852.25万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出25568.55万元、政府采购服务支出283.70万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占授予中小企业合同金额的0.00%。

（三）国有资产占用情况。

截至2023年12月31日，本部门拥有房屋面积0平方米，其中：办公用房0平方米，业务用房0平方米，其他（不含构筑物）0平方米。

本部门共有车辆4辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车2辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车2辆，其他用车由于儋洋一体化单位合并，不再使用另外2辆公务车。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

年末在建工程293446.42万元。

第四部分  名词解释

财政拨款收入：指同级政府财政部门当年拨付的各类财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“上级补助收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用非同级财政拨款结余资金弥补本年度收支缺口。

八、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

十、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金（不包括事业单位非财政拨款结余和专用结余）。

十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算财政财政财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十五、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出经费用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

十六、支出功能分类：

无。