儋州市财政局大成财政所2023年度单位

决算公开报告

目 录

第一部分 基本情况1

一、单位职责1

二、机构设置1

第二部分 2023年度单位决算公开表1

一、收入支出决算公开表1

二、收入决算公开表1

三、支出决算公开表1

四、财政拨款收入支出决算公开表1

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表2

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表2

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表2

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算公开表2

九、财政拨款“三公”经费支出决算公开表2

第三部分 2023年度单位决算情况说明2

一、收入支出总体情况说明2

二、收入决算情况说明3

三、支出决算情况说明3

四、财政拨款收入支出决算情况说明3

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明4

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明5

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明6

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明7

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明7

十、预算绩效情况说明8

十一、其他重要事项情况说明9

第四部分 名词解释10

第一部分 基本情况

1. 单位职责

1. 组织、管理和监督本镇年度预算编制、调整、执行和决算。

2. 负责各级政府安排和分配用于本镇范围的各种财政资金及部分镇组织的集体经济收入的监督。

3. 管理镇级各单位会计工作。

4. 实施对镇级各单位的财务监督和管理。

二、机构设置

纳入儋州市财政局大成财政所2023年度单位决算编制范围的单位共1个，为儋州市财政局大成财政所单位本级。

第二部分 2023年度单位决算公开报表

1. 收入支出决算公开表

见附件。

1. 收入决算公开表

见附件。

1. 支出决算公开表

见附件。

1. 财政拨款收入支出决算公开表

见附件。

1. 一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表

见附件。

1. 一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表

见附件。

1. 政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表

见附件。

1. 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算公开表

见附件。

1. 财政拨款“三公”经费支出决算公开表

见附件。  

第三部分 2023年度单位决算情况说明

一、收入支出总体情况说明
  2023年度收入总计132.39万元，支出总计132.39万元，与2022年度相比，收入、支出总计各增加21.08万元，增长18.9%。主要原因：是在编人员工资、社保缴费基数的调整。

（一）收入总计主要构成。

本年收入132.39万元。

使用非财政拨款结余0万元，较2022年度决算数增加0万元。

年初结转结余0万元，较2022年度决算数增加0万元。

（二）支出总计主要构成。

本年支出132.39万元。

结余分配0万元，较2022年度决算数增加0万元。

年末结转结余0万元，较2022年度决算数增加0万元。

二、收入决算情况说明
  本年收入132.39万元，其中：财政拨款收入132.39万元，占100%；上级补助收入0万元；事业收入0万元；经营收入0万元；附属单位上缴收入0万元；其他收入0万元。

三、支出决算情况说明

本年支出132.39万元，其中：基本支出132.39万元，占100%；项目支出0万元；上缴上级支出0万元；经营支出0万元；对附属单位补助支出0万元。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入132.39万元，支出132.39万元。与2022年度相比，财政拨款收入增加21.08万元，增长18.9%，主要原因：是在编人员工资、社保缴费基数的调整。支出增加21.08万元，增长18.9%，主要原因：是在编人员工资、社保缴费基数的调整。

财政拨款年初结转结余0万元，较2022年度决算数增加0万元。

财政拨款年末结转结余0万元，较2022年度决算数增加0万元。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出132.39万元，占本年支出合计的100%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加21.08万元，增长18.9%，主要原因是在编人员工资、社保缴费基数的调整。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出132.39万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出95万元，占71.8%；社会保障和就业（类）支出12.56万元，占9.5%；卫生健康（类）支出15.85万元，占11.9%；住房保障（类）支出8.97万元，占6.8%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为120.5万元，支出决算为132.39万元，完成年初预算的109.9%。其中：

1.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）。

年初预算为89.32万元，支出决算为95万元，完成年初预算的106.4%。决算数大于预算数的主要原因是在编人员的工资追加。

2.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）。

年初预算为9.11万元，支出决算为10.5万元，完成年初预算的115.3%。决算数大于预算数的主要原因是在编人员的社保缴纳基数的调整。

3.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位职业年金缴费（项）。

年初预算为0万元，支出决算为2.51万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是在编人员的社保缴纳基数的调整。

4.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

年初预算为4.12万元，支出决算为4.62万元，完成年初预算的112.1%。决算数大于预算数的主要原因是在编人员的社保缴纳基数的调整。

5.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。

年初预算为9.64万元，支出决算为11.22万元，完成年初预算的116.4%。决算数大于预算数的主要原因是在编人员的公务员医疗补助缴纳基数的调整。

6.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）。

年初预算为8.3万元，支出决算为8.97万元，完成年初预算的108.1%。决算数大于预算数的主要原因是在编人员的住房公积金缴纳基数的调整。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度财政拨款基本支出132.39万元，其中：人员经费118.80万元，主要包括：工资福利支出中的基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出；对个人和家庭的补助中的离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助。公用经费13.58万元，主要包括：商品和服务支出中的办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出；债务利息及费用支出中的国内债务付息及国外债务付息；资本性支出中的房屋建筑物构建、办公设备购置、专用设备购置、基础设施建设、大型修缮、信息网络及软件购置更新、物资储备、土地补偿、安置补助、地上附着物和青苗补偿、拆迁补偿、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出等；其他支出中的赠予、国家赔偿费用支出、对民间非营利组织和群众性自治组织补贴和其他支出。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

（一）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

2023年度政府性基金预算财政拨款支出0万元。与2022年度相比，政府性基金预算财政拨款支出增加0万元。

（二）政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2023年度政府性基金预算财政拨款支出0万元。

（三）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

（一）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况。

2023年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。与2022年度相比，国有资本经营预算财政拨款支出增加0万元。

（二）国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况。

2023年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

（三）国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。

   2023年度财政拨款“三公”经费支出预算为0万元，支出决算为0万元，与2022年度相比，“三公”经费支出增加0万元。

   （二）财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元；公务接待费支出决算0万元。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元。全年安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。开支内容包括：

因公出国（境）费支出决算比预算数增加0万元。与2022年度相比，因公出国（境）费支出增加0万元。

    2.公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元，全年购置公务用车0辆，年末公务用车保有量0辆。

公务用车运行维护费支出0万元。

公务用车购置及运行维护费支出决算数比预算数增加0万元。与2022年度相比，公务用车购置及运行维护费支出增加0万元。

    3.公务接待费支出0万元，其中：

国内接待费支出0万元，国内公务接待0批次，接待0人次。

国（境）外接待费支出0万元，国（境）外公务接待0批次，接待0人次。

公务接待费支出决算数比预算数增加0万元。与2022年度相比，公务接待费支出增加0万元。

十、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

我单位的一般公共预算支出项目属于基本支出项目，根据《儋州市财政局关于做好2023年度预算项目绩效自评工作的通知》（儋财发[2024]59号）文件要求，基本支出项目无需开展绩效自评工作。

（二）单位决算中项目绩效自评结果。

无此项

（三）单位评价结果。

无此项

（四）财政评价结果。

无此项

十一、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2023年度儋州市财政局大成财政所单位机关运行经费13.58万元，比年初预算增加0.94万元，增长7.4%。主要原因是在编人员出差的差旅费增加。

（二）政府采购支出情况。

2023年度儋州市财政局大成财政所单位政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，其中：授予小微企业合同金额0万元。

（三）国有资产占用情况。

截至2023年12月31日，本单位拥有房屋面积24平方米，其中：办公用房0平方米，业务用房0平方米，其他（不含构筑物）24平方米。

本单位共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

年末在建工程0万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指同级政府财政部门当年拨付的各类财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“上级补助收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用非同级财政拨款结余资金弥补本年度收支缺口。

八、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

十、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金（不包括事业单位非财政拨款结余和专用结余）。

十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算财政财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十五、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出经费用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

2023-109017-儋州市财政局大成财政所决算公开报表.xls