儋州市营商环境建设局2023年度部门决算公开报告

目  录

第一部分 基本情况2

一、部门（单位）职责2

二、机构设置2

第二部分  2023年度部门决算公开表2

第三部分  2023年度部门决算情况说明3

一、收入支出总体情况说明3

二、收入决算情况说明4

三、支出决算情况说明4

四、财政拨款收入支出决算情况说明4

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明5

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 6

政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明 7

国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明 8

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明9

十、预算绩效情况说明11

十一、其他重要事项情况说明 13

第四部分  名词解释 15

第一部分  基本情况

一、部门（单位）职责

儋州市营商环境建设局是主管全市（含洋浦经济开发区）营商环境建设、行政审批、政务服务、公共资源交易、社会信用建设、大数据管理工作的市政府（管委会）工作部门，为正处级，加挂洋浦经济开发区营商环境建设局、儋州市行政审批服务局、洋浦经济开发区行政审批服务局牌子。市营商环境建设局贯彻执行党和国家有关营商环境建设、行政审批、政务服务、公共资源交易、社会信用建设、大数据管理工作的方针政策，以及海南自由贸易港建设的政策措施，落实省委、省政府决策部署，执行市委（工委）、市政府(管委会）工作部署，推动形成法治化、国际化、便利化一流营商环境。

二、机构设置

纳入儋州市营商环境建设局2023年度部门决算编制范围的单位共3个，包括：

（一）儋州市营商环境建设局部门本级

儋州市营商环境建设局本级（下属事业单位企业服务中心纳入局本级）

（二）儋州市营商环境建设局下属单位

1.儋州市大数据管理中心

2.儋州市公共资源交易服务中心

第二部分  2023年度部门决算公开报表

一、收入支出决算公开表

二、收入决算公开表

三、支出决算公开表

四、财政拨款收入支出决算公开表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算公开表

九、财政拨款“三公”经费支出决算公开表

以上报表见附件1。   

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入支出总体情况说明
    2023年度收入总计4,068.29万元，支出总计4,068.29万元，与2022年度相比，收入、支出总计各增加1984.51万元，增长95.23%。

本年收入4,052.33万元。使用非财政拨款结余0.05万元，较2022年度决算数增加0.00万元。

年初结转结余15.91万元，较2022年度决算数减少0.74万元，下降4.65%。

（二）支出总计主要构成。

本年支出4,052.38万元。结余分配0.00万元，较2022年度决算数减少0.14万元，下降100%。

年末结转结余15.91万元，较2022年度决算数增加0.00万元。

二、收入决算情况说明
    本年收入4,052.33万元，其中：财政拨款收入4,052.28万元，占99.999%；其他收入0.05万元，占0.001%。

  三、支出决算情况说明

本年支出4,052.38万元，其中：基本支出1,855.98万元，占45.80%；项目支出2,196.40万元，占54.20%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入、支出4,052.28万元。与2022年度相比，财政拨款收入增加1985.33万元，增长（下降）96.05%。支出增加1984.59万元，增长95.98%。

财政拨款年初结转结余15.91万元，较2022年度决算数增减少0.74万元，下降4.65%。

财政拨款年末结转结余15.91万元，较2022年度决算数增减少0.74万元，下降4.65%。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出3,914.35万元，占本年支出合计的96.59%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加2436.01万元，增长164.78%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出3,914.35万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出3,448.60万元，占88.10%；社会保障和就业（类）支出232.29万元，占5.93%；卫生健康（类）支出103.75万元，占2.65%；交通运输（类）支出0.24万元，占0.006%；商业服务业等（类）支出2.71万元，占0.07%；住房保障（类）支出126.40万元，占3.23%；其他（类）支出0.36万元，占0.01%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为3,626.41万元，支出决算为3,914.35万元，完成年初预算的107.94%。其中：

1.一般公共服务（类）政府办公厅(室)及相关机构事务（款）事业运行（项）。

年初预算为175.04万元，支出决算为224.31万元，完成年初预算的128.15%。

2.一般公共服务（类）政府办公厅(室)及相关机构事务（款）其他政府办公厅(室)及相关机构事务（项）。

年初预算为0万元，支出决算为121.48万元。

3.一般公共服务（类）发展与改革事务（款）行政运行（项）。

年初预算为74.94万元，支出决算为49.54万元，完成年初预算的66.11%。

4.一般公共服务（类）发展与改革事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为611.49万元，支出决算为453.65万元，完成年初预算的74.19%。

5.一般公共服务（类）发展与改革事务（款）其他发展与改革事务（项）。

年初预算为1,098.78万元，支出决算为941.62万元，完成年初预算的85.70%。

6.一般公共服务（类）统计信息事务（款）信息事务（项）。

年初预算为479.67万元，支出决算为345.91万元，完成年初预算的72.11%。

7.一般公共服务（类）商贸事务（款）行政运行（项）。

年初预算为772.96万元，支出决算为1,236.75万元，完成年初预算的160%。

8.一般公共服务（类）商贸事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为0万元，支出决算为6.30万元。

9.一般公共服务（类）商贸事务（款）其他商贸事务（项）。

年初预算为65.00万元，支出决算为63.90万元，完成年初预算的98.31%。

10.一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）行政运行（项）。

年初预算为0万元，支出决算为1.99万元。

11.一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务（项）。

年初预算为4.00万元，支出决算为3.15万元，完成年初预算的78.75%。

12.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务（项）。

年初预算为61.75万元，支出决算为43.56万元，完成年初预算的70.54%。

13.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）。

年初预算为86.92万元，支出决算为143.43万元，完成年初预算的165.01%。

14.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）对机关事业单位职业年金的补助（项）。

年初预算为46.43万元，支出决算为44.09万元，完成年初预算的94.96%。

15.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）。

年初预算为1.21万元，支出决算为1.21万元，完成年初预算的100%。

16.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。

年初预算为66.65万元，支出决算为8.94万元，完成年初预算的13.41%。

17.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。

年初预算为63.40万元，支出决算为94.81万元，完成年初预算的149.54%。

18.交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）。

年初预算为0万元，支出决算为0.24万元。

19.商业服务业等支出（类）其他商业服务业（款）其他商业服务业（项）。

年初预算为3.50万元，支出决算为2.71万元，完成年初预算的77.43%。

20.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算为76.08万元，支出决算为126.40万元，完成年初预算的166.14%。

21.其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）。

年初预算为2.00万元，支出决算为0.36万元，完成年初预算的18%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度财政拨款基本支出1,855.93万元，其中：人员经费1,689.94万元，主要包括：工资福利支出中的基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出；对个人和家庭的补助中的离休费、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。公用经费165.99万元，主要包括：商品和服务支出中的办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

（一）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

2023年度政府性基金预算财政拨款支出137.93万元，占本年支出合计的3.40%。与2022年度相比，政府性基金预算财政拨款支出减少450.68万元，下降76.57%。

（二）政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2023年度政府性基金预算财政拨款支出137.93万元，主要用于城乡社区支出（类）支出137.93万元，占100%。

（三）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为144万元，支出决算为137.93万元，完成年初预算的95.78%。其中城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）决算为137.93万元，完成年初预算的95.78%。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

（一）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况。

2023年度国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元，占本年支出合计的0.00%。与2022年度相比，国有资本经营预算财政拨款支出增加0.00万元，增长0.00%。

（二）国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况。

2023年度国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元。

（三）国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。

    2023年度财政拨款“三公”经费支出预算为8.28万元，支出决算为5.88万元，完成预算的71.01%，与2022年度相比，“三公”经费支出增加0.75万元，增长14.62%。

    （二）财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，公务用车购置及运行维护费支出决算4.77万元，占81.12%；公务接待费支出决算1.11万元，占18.88%。具体情况如下：

    1.公务用车购置及运行维护费支出4.77万元。其中：

公务用车运行维护费支出4.77万元，主要用于日常公务用车油费、维修费、车辆保险费。与2022年度相比，公务用车运行维护费支出增加0.49万元，增长11.45%。

2.公务接待费支出1.11万元，其中国内接待费支出1.11万元，国内公务接待15批次，接待85人次；主要用于国内公务接待。

十、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

1.项目支出绩效目标设置。根据财政预算绩效管理工作要求，本部门对2023年度预算项目支出开展绩效目标设置工作，涉及28个项目，共计财政资金2196.40万元。

2.项目支出绩效运行监控工作。本部门对2023年度预算项目支出开展绩效运行监控工作，涉及28个项目，共计财政资金2196.40万元。

（二）部门评价结果。

根据财政预算管理要求，本部门对上年预算项目支出开展绩效自评工作。涉及绩效自评项目共28个，涉及资金2196.40万元。

十一、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2023年度本部门机关运行经费166.03万元,比年初预算增加56.02万元，增长33.74%。

（二）政府采购支出情况。

2023年度本部门（单位）政府采购支出总额279.47万元,其中政府采购服务支出277万元,政府采购货物支出2.47万元。

（三）国有资产占用情况。

截至2023年12月31日，本部门（单位）拥有房屋面积4340平方米，其中办公用房3600平方米,业务用房740平方米。

本部门共有车辆3辆，其中公务用车3辆。

第四部分  名词解释

财政拨款收入：指同级政府财政部门当年拨付的各类财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“上级补助收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用非同级财政拨款结余资金弥补本年度收支缺口。

八、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

十、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金（不包括事业单位非财政拨款结余和专用结余）。

十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算财政财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十五、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出经费用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

十六、支出功能分类：

XXXX（类）XXXX（款）XXXX（项），……；

XXXX（类）XXXX（款）XXXX（项），……

（注：支出功能分类的名词解释，各部门（单位）根据实际支出情况填列，可参阅财政部印发的《2023年政府收支分类科目》）