儋州市人民政府研究室

2023年度部门决算公开报告

目  录

第一部分 基本情况 2

一、部门（单位）职责 2

二、机构设置 2

第二部分  2023年度部门决算公开表 2

第三部分  2023年度部门决算情况说明 3

一、收入支出总体情况说明 3

二、收入决算情况说明 4

三、支出决算情况说明 4

四、财政拨款收入支出决算情况说明 4

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 5

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 6

政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明 7

国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明 8

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 9

十、预算绩效情况说明 11

十一、其他重要事项情况说明 13

第四部分  名词解释 15

第一部分  基本情况

一、部门（单位）职责

（一）围绕贯彻落实党的路线方针政策和省委、省政府、市委（工委）、市政府（管委会）决策部署及海南自由贸易港政策进行调查研究，提出意见和建议，为市政府（管委会）提供决策依据。

（二）围绕市政府（管委会）中心工作，对全市（含洋浦经济开发区）改革开放和经济与社会发展中的重要课题进行调查研究，提出供市政府（管委会）决策的参考方案和政策性建议。

（三）承担或会同有关部门起草、修改全市大型综合性会议材料、市政府（管委会）重要综合性文件、市政府（管委会）主要领导同志日常文稿以及市政府（管委会）领导同志部分重要讲话。

（四）组织对市政府（管委会）拟出台的重大决策及重要文稿进行咨询论证，开展市政府（管委会）重大政策解读工作。

（五）围绕市政府（管委会）中心工作和重点问题，收集、整理、分析经济与社会生活中的重要综合信息、动态，编辑出版有关刊物，供市政府（管委会）领导参阅。

（六）承办市委（工委）、市政府（管委会）和上级部门交办的其他任务。

二、机构设置

我室作为一级预算部门，部门预算单位由我室本级构成，2023年度部门决算编制范围：儋州市人民政府研究室本级。

第二部分  2023年度部门决算公开报表

一、收入支出决算公开表

二、收入决算公开表

三、支出决算公开表

四、财政拨款收入支出决算公开表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算公开表

九、财政拨款“三公”经费支出决算公开表

以上报表见附件1。   

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入支出总体情况说明

2023年度收入总计149.86万元，支出总计149.31万元，与2022年度相比，收入、支出总计各增加149.86万元、149.31万元，增长100%。主要原因：2023年新预算单位，根据人员配备情况和工作任务情况等制定预算和执行支出。

（一）收入总计主要构成。

本年收入149.86万元。

使用非财政拨款结余0.00万元。

年初结转结余0.00万元。

（二）支出总计主要构成。

本年支出149.31万元。

结余分配0.55万元，主要是上缴国库。

年末结转结余0.00万元。

二、收入决算情况说明

本年收入149.86万元，其中：财政拨款收入147.65万元，占98.53%；上级补助收入0.00万元，占0%；事业收入0.00万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0.00万元，占0%；其他收入2.21万元，占1.47%。

三、支出决算情况说明

本年支出149.31万元，其中：基本支出104.16万元，占69.76%；项目支出45.15万元，占30.24%；上缴上级支出0.00万元，占0%；经营支出0.00万元，占0%；对附属单位补助支出0.00万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入147.65万元，支出147.65万元。与2022年度相比，财政拨款收入增加147.65万元，增长100%，主要原因：2023年新预算单位，根据人员配备情况和工作任务情况等制定预算。支出增加147.65万元，增长100%，主要原因：2023年新预算单位，根据人员配备情况和工作任务情况等执行支出。

财政拨款年初结转结余0万元，主要是新预算单位，没有此项数据。

财政拨款年末结转结余0万元，主要是收支平衡，没有产生结转结余。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出147.65万元，占本年支出合计的100%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出147.65万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出120.90万元，占81.88%；社会保障和就业（类）支出11.14万元，占7.54%；卫生健康（类）支出8.96万元，占6.07%；住房保障（类）支出6.64万元，占4.5%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为88.32万元，支出决算为147.65万元，完成年初预算的167.18%。其中：

1.一般公共服务（类）支出。

年初预算为81.31万元，支出决算为120.90万元，完成年初预算的148.69%。决算数大于预算数的主要原因：新增5名工作人员，“三保”经费等支出增加。

2.社会保障和就业（类）支出。

年初预算为3.03万元，支出决算为11.14万元，完成年初预算的367.66%。决算数大于预算数的主要原因：新增5名工作人员，“三保”经费等支出增加。

3.卫生健康（类）支出。

年初预算为2.40万元，支出决算为8.96万元，完成年初预算的373.33%。决算数大于预算数的主要原因：新增5名工作人员，“三保”经费等支出增加。

4.住房保障（类）支出。

年初预算为1.59万元，支出决算为6.64万元，完成年初预算的417.61%。决算数大于预算数的主要原因：新增5名工作人员，“三保”经费等支出增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度财政拨款基本支出102.5万元，其中：人员经费90.28万元，主要包括：工资福利支出中的基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出。公用经费12.22万元，主要包括：商品和服务支出中的办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、劳务费、工会经费、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

（一）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

本单位无此项支出。

（二）政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

本单位无此项支出。

（三）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

本单位无此项支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

（一）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况。

本单位无此项支出。

（二）国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况。

本单位无此项支出。

（三）国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况。

本单位无此项支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。

2023年度财政拨款“三公”经费支出预算为1万元，支出决算为0.27万元，完成预算的27%，新预算单位，没有对比数据。

（二）财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0.00万元，占0%；公务接待费支出决算0.27万元，占100%。具体情况如下：

3.公务接待费支出0.27万元，其中：

国内接待费支出0.27万元，国内公务接待2批次，接待14人次；主要用于中国社会科学院调研组和海口市政府研究室调研组来儋州调研接待。

国（境）外接待费支出0万元，国（境）外公务接待0批次，接待0人次。

公务接待费支出决算数比预算数减少0.73万元，下降73%。新预算单位，没有对比数据。

十、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据预算管理要求，我单位组织对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。自评项目5个，共涉及资金50万元，占一般公共预算项目支出总额的33.86%。

（二）决算中项目绩效自评结果。

无。

（三）部门评价结果。

无。

（四）财政评价结果。

无。

十一、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

无。

（二）政府采购支出情况。

2023年度儋州市人民政府研究室政府采购支出总额9.53万元，其中：政府采购货物支出9.53万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%。

（三）国有资产占用情况。

截至2023年12月31日，本部门拥有房屋面积0平方米，其中：办公用房0平方米，业务用房0平方米，其他（不含构筑物）0平方米。

本部门共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

年末在建工程0万元。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指同级政府财政部门当年拨付的各类财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“上级补助收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用非同级财政拨款结余资金弥补本年度收支缺口。

八、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

十、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金（不包括事业单位非财政拨款结余和专用结余）。

十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算财政财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十五、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出经费用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。