儋州市财政局信息中心2023年度单位决算公开报告

目 录

第一部分 基本情况1

一、单位职责1

二、机构设置1

第二部分 2023年度单位决算公开表1

一、收入支出决算公开表2

二、收入决算公开表2

三、支出决算公开表2

四、财政拨款收入支出决算公开表3

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表3

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表3

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表3

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算公开表3

九、财政拨款“三公”经费支出决算公开表3

第三部分 2023年度单位决算情况说明2

一、收入支出总体情况说明2

二、收入决算情况说明3

三、支出决算情况说明3

四、财政拨款收入支出决算情况说明3

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明4

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明4

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明5

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明6

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明6

十、预算绩效情况说明8

十一、其他重要事项情况说明8

第四部分 名词解释9

第一部分 基本情况

1. 单位职责

1. 负责建设和维护金财工程通讯网络的安全和通畅。

2. 负责市内各预算单位、镇府连接到财政网络的建设、维护和培训工作。

3. 掌握运行于网络的各个系统软件，保证相关业务工作顺利进行。

4. 制定财政网络安全、使用制度，指导、监督各部门正常使用财政网络。

1. 机构设置

    纳入儋州市财政局信息中心2023年度单位决算编制范围的单位共1个，为儋州市财政局信息中心本级。

第二部分 2023年度单位决算公开报表

1. 收入支出决算公开表

   见附件。

1. 收入决算公开表

见附件。

1. 支出决算公开表

见附件。

1. 财政拨款收入支出决算公开表

见附件。

1. 一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表

见附件。

1. 一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表

见附件。

1. 政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表

见附件。

1. 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算公开表

见附件。

九、财政拨款“三公”经费支出决算公开表

见附件。  

第三部分 2023年度单位决算情况说明

一、收入支出总体情况说明
  2023年度收入总计71.51万元，支出总计71.51万元，与2022年度相比，收入、支出总计各增加13.53万元，增长19.2%。主要原因是新增人员经费。

（一）收入总计主要构成。

本年收入70.42万元。

使用非财政拨款结余0万元，较2022年度决算数增加13.53万元，主要原因是新增人员经费。

年初结转结余1.09万元，主要是人员经费结余0.15万元，日常公用经费结余0.94万元。

（二）支出总计主要构成。

本年支出70.42万元。

结余分配1.09万元，主要是人员经费结余0.15万元，日常公用经费结余0.94万元。

二、收入决算情况说明
  本年收入70.42万元，其中：财政拨款收入70.42万元，占100%；上级补助收入0万元；事业收入0万元；经营收入0万元；附属单位上缴收入0万元；其他收入0万元。

三、支出决算情况说明

本年支出70.42万元，其中：基本支出62.08万元，占88.16%；项目支出8.34万元，占11.84%；上缴上级支出0万元；经营支出0万元；对附属单位补助支出0万元。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入，占70.42万元，支出70.42万元。与2022年度相比，财政拨款收入增加13.53万元，增长19.2%，主要原因是人员新增。

财政拨款年初结转结余1.09万元，主要是人员经费结余0.15万元，日常公用经费结余0.94万元。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出70.42万元，占本年支出合计的100%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加13.53万元，增长19.2%，主要原因是人员增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出70.42万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出48.86万元，占68.3%社会保障和就业（类）支出11.80万元，占16.5%；住房保障（类）支出3.93万元，占5.5%，卫生健康（类）支出5.84万元，占8.3%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为76.99万元，支出决算为70.42万元，完成年初预算的91.47%。因人员变动，工资总额变动。

一般公共服务（类）财政事务（款）事业运行（项）。

   年初预算为55.45万元，支出决算为48.86万元，完成年初预算的88.12%。主要是用于事业运行。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度财政拨款基本支出62.08万元，其中：人员经费58.67万元，主要包括：工资福利支出中的基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出；对个人和家庭的补助中的离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助。公用经费3.41万元，主要包括：商品和服务支出中的办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出；债务利息及费用支出中的国内债务付息及国外债务付息；项目支出：8.34万元，主要是网络租赁费；资本性支出中的房屋建筑物构建、办公设备购置、专用设备购置、基础设施建设、大型修缮、信息网络及软件购置更新、物资储备、土地补偿、安置补助、地上附着物和青苗补偿、拆迁补偿、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出等；其他支出中的赠予、国家赔偿费用支出、对民间非营利组织和群众性自治组织补贴和其他支出。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

（一）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

2023年度政府性基金预算财政拨款支出0万元，占本年支出合计的0%。与2022年度相比，政府性基金预算财政拨款支出增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

（二）政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2023年度政府性基金预算财政拨款支出0万元。

（三）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

（一）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况。

2023年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元，占本年支出合计的0%。与2022年度相比，国有资本经营预算财政拨款支出增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

（二）国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况。

2023年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

（三）国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。

  2023年度财政拨款“三公”经费支出预算为0万元，支出决算为0万元，与2022年度相比，“三公”经费支出增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

   （二）财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元；公务接待费支出决算0万元。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元。全年安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

因公出国（境）费支出决算比预算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%。与2022年度相比，因公出国（境）费支出增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

   2.公务用车购置及运行维护费支出0万元。

公务用车购置支出0万元，全年购置公务用车0辆，年末公务用车保有量0辆。

公务用车运行维护费支出0万元。

公务用车购置及运行维护费支出决算数比预算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%。与2022年度相比，公务用车购置及运行维护费支出增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

   3.公务接待费支出0万元，其中：

国内接待费支出0万元，国内公务接待0批次，接待0人次。

国（境）外接待费支出0万元，国（境）外公务接待0批次，接待0人次。

公务接待费支出决算数比预算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%。与2022年度相比，公务接待费支出增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

十、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据财政预算绩效管理要求，可按照如下格式说明：根据预算管理要求，我单位组织对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，无一级项目，二级项目1个，共涉及资金8.4万元，占一般公共预算项目支出总额的11.9%。

共组织对“乡镇财政所网络信息建设费”等1个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出8.4万元。

我单位未开展部门评价此项工作

我单位未开展部门整体支出绩效评价此项工作。

（二）单位决算中项目绩效自评结果。

乡镇财政所网络信息建设费项目全年预算数8.4万元，执行数8.34万元，分值10.00，执行率95.11%，得分9.51。基本完成乡镇财政所财政内网正常和财政系统的正常使用。

（三）单位评价结果。

无此项

（四）财政评价结果。

无此项

十一、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2023年度儋州市财政信息中心部门（单位）机关运行经费0万元（为部门决算中行政单位和参公事业单位财政拨款基本支出中公用经费支出之和，事业单位没有机关运行经费支出），比年初预算增加（减少）0万元，增长（降低）0%。

（二）政府采购支出情况。

2023年度0部门（单位）政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元。

（三）国有资产占用情况。

截至2023年12月31日，本部门拥有房屋面积0平方米，其中：办公用房0平方米，业务用房0平方米，其他（不含构筑物）0平方米。

本部门共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

年末在建工程0万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指同级政府财政部门当年拨付的各类财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“上级补助收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用非同级财政拨款结余资金弥补本年度收支缺口。

八、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

十、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金（不包括事业单位非财政拨款结余和专用结余）。

十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算财政财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十五、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出经费用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

2023-109010-儋州市财政信息中心决算公开报表.xls