儋州工业园管理委员会2023年度

部门决算公开报告

目  录

第一部分 基本情况 2

一、部门职责 2

二、机构设置 2

第二部分  2023年度部门决算公开表 3

第三部分  2023年度部门决算情况说明 3

一、收入支出总体情况说明 4

二、收入决算情况说明 4

三、支出决算情况说明 4

四、财政拨款收入支出决算情况说明 5

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 5

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 7

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明 8

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明 9

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 9

十、预算绩效情况说明 10

十一、其他重要事项情况说明 14

第四部分  名词解释 15

第一部分  基本情况

一、部门职责

儋州工业园管理委员会为隶属市政府（管委会）管理的副处级公益一类事业单位，实行“一园两区"（即木棠片区与王五片区）管理体制。

(一)主要职责

1、贯彻执行工业园区管理的法律法规、规章制度；负责拟订并组织实施儋州工业园区管理工作政策措施、规章制度、发展战略和安全风险管控制度，研究提出推进儋州工业园区管理工作改革的意见和建议。

2、根据市政府（管委会）的总体规划及产业布局指导意见等专项规划，组织编制儋州工业园区的产业发展目录，建立健全产业准入机制，统筹园区的产业布局，对投资项目实施引导。

3、负责园区内基础设施、公用设施的规划、建设、管理和维护。

4、负责园区内的招商引资、项目咨询、跟踪、洽谈工作和对外宣传工作。

5、负责园区内的企业服务工作，承担企业的跟踪服务和政策培训等工作。

6、协助有关部门监督和管理园区内企业的生产经营活动。

7、按照法律法规和管理权限，负责园区内的规划和土地资源的相关管理工作。

8、负责园区内国有资产的管理工作。

9、承办市委（工委）、市政府（管委会）和上级部门交办的其他任务。

二、机构设置

我委作为一级预算部门，部门预算单位由我委本级构成，2023年度部门决算编制范围：儋州工业园管理委员会本级。

第二部分  2023年度部门决算公开报表

一、收入支出决算公开表

二、收入决算公开表

三、支出决算公开表

四、财政拨款收入支出决算公开表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算公开表

九、财政拨款“三公”经费支出决算公开表

以上报表见附件1。

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入支出总体情况说明
    2023年度收入总计23,883.25万元，支出总计23,883.25万元，与2022年度相比，收入、支出总计各减少52,146.83万元，下降68.6%。主要原因：主要原因是2023年下达的基础设施建设项目资金减少。

（一）收入总计主要构成。

本年收入22,949.90万元。

使用非财政拨款结余0万元，较2022年度决算数持平。

年初结转结余933.35万元，主要是转为全额财拨事业编前实有资金账户中石油加油站项目和未区分项目结转。较2022年度决算数减少16.83万元，下降1.9%，主要原因是解决历史遗留账单，导致年末结转结余减少。

（二）支出总计主要构成。

本年支出22,949.90万元。

结余分配0万元，与上年决算数持平。

年末结转结余933.35万元，主要是转为全额财拨事业编前实有资金账户历年结余，与上年度决算数持平。

二、收入决算情况说明
    本年收入22,949.90万元，其中：财政拨款收入22,949.90万元，100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0.00万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0.00万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

本年支出22949.90万元，其中：基本支出402.05万元，占1.8%；项目支出22,547.85万元，占98.2%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入23,836.41万元，支出23,836.41万元。与2022年度相比，财政拨款收入减少52,145.48万元，下降68.6%，支出减少52,145.48万元，下降68.6%，主要原因：政府性基金预算财政拨款有所减少，一般公共预算财政拨款减少、一般公共预算财政拨款年初结转结余有所减少。

财政拨款年初结转结余886.51万元，主要是转为全额财拨事业编前实有资金账户中石油加油站项目和未区分项目结转。较2022年度决算数减少16.83万元，下降1.9%，主要原因是解决历史遗留账单，导致年末结转结余减少。

财政拨款年末结转结余886.51万元，主要是转为全额财拨事业编前实有资金账户中石油加油站项目和未区分项目结转。较2022年度决算数持平。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出3349.9万元，占本年支出合计的14%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少7262.96万元，下降68.4%，主要原因：是减少水利工程建设项目支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出3349.9万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出29.97万元，占0.9%；卫生健康（类）支出28.39万元，占0.8%；城乡社区支出（类）支出3,272.35万元，占97.7%；住房保障（类）支出19.19万元，占0.6%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1,364.79万元，支出决算为3349.9万元，完成年初预算的2.45倍。其中：

1.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算数为17.70万元，支出决算为22.66万元，完成年初预算的1.28倍。决算数大于预算数的主要原因：2023年度新增2名在编人员,相应的机关事业单位基本养老保险缴费预算增加。

2.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）年初预算数为8.85万元，支出决算为6.35万元，完成年初预算的71.8%。

3.社会保障和就业（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）年初预算数为0.97万元，支出决算为0.96万元，完成年初预算的100%。决算数小于预算数的主要原因：遗属生活补助标准调减。

4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）年初预算数为7.30万元，支出决算为9.83万元，完成年初预算的1.35倍。决算数大于预算数的主要原因：2023年度新增2名在编人员，相应的事业单位医疗预算增加。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）年初预算数为13.24万元，支出决算为18.56万元，完成年初预算的1.4倍。决算数大于预算数的主要原因：2023年度新增2名在编人员，相应的公务员医疗补助预算增加。

6.城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）年初预算数为1,301.70万元，支出决算为2,947.85万元，完成年初预算的2.26倍。决算数大于预算数的主要原因：2023年度期间增加儋州工业园王五片区（一期）森林植被恢复费以及建设发展资金预算。

7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算数为15.02万元，支出决算为19.19万元，完成年初预算的1.28倍。决算数大于预算数的主要原因：2023年度新增2名在编人员，相应的住房公积金预算增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度财政拨款基本支出402.05万元，其中：人员经费384.47万元，主要包括：工资福利支出中的基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出；对个人和家庭的补助中的离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助。公用经费17.58万元，主要包括：商品和服务支出中的办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

（一）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

2023年度政府性基金预算财政拨款支出19,600万元，占本年支出合计的100%。与2022年度相比，政府性基金预算财政拨款支出减少44882.52万元，下降69.6%，主要原因是2023年下达的基础设施建设项目资金减少。

（二）政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2023年度政府性基金预算财政拨款支出19,600万元，主要用于以下方面：其他支出（类）支出19,600万元，占100%。

（三）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为5,000万元，支出决算为19,600万元，完成年初预算的3.92倍。其中：

其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出（项）年初预算为5,000万元，支出决算为19,600万元，完成年初预算的3.92倍。决算数大于预算数的主要原因：儋州工业园王五片区道路建设工程（三期）、儋州工业园王五片区春江水库右岸干渠改造工程（一期）项目支出增加。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

（一）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况。

本单位无此项支出

（二）国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况。

本单位无此项支出

（三）国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况。

本单位无此项支出

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。

2023年度财政拨款“三公”经费支出预算为0.2万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。

（二）财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元。全年安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

    2.公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元，全年购置公务用车0辆，年末公务用车保有量0辆。

公务用车运行维护费支出0万元，

    3.公务接待费支出0万元，其中：

国内接待费支出0万元，国内公务接待0批次，接待0人次。

国（境）外接待费支出0万元，国（境）外公务接待0批次，接待0人次。

十、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据预算管理要求，儋州工业园管理委员会组织对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。自评项目5个，共涉及资金3319.11万元，占一般公共预算项目支出总额的99.1%；组织对2023年度政府性基金预算项目支出开展绩效自评，自评项目2个，共涉及资金19600万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。

（二）决算中项目绩效自评结果

儋州工业园管理委员会在部门决算中反映儋州工业园王五片区道路建设工程（三期）、儋州工业园王五片区春江水库右岸干渠改造工程（一期）等7个项目绩效自评结果。

儋州工业园王五片区道路建设工程（三期）项目绩效自评表：

儋州工业园王五片区道路建设工程（三期）项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为19000万元，执行数为19000万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：1.已完成创新大道中、下两层沥青摊铺及创意大道、智慧一路、环湖路等三条道路部分路段中、下两层沥青摊铺；2.三期道路工程省道S315以南片区已基本实现功能性通车。

儋州工业园王五片区春江水库右岸干渠改造工程(一期)项目绩效自评表：

儋州工业园王五片区春江水库右岸干渠改造工程(一期)项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为600万元，执行数为600万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况1.已完成倒虹吸出、入口闸门施工；2.完成倒虹吸管道安装约1200米，已基本实现功能性通水。

（三）部门评价结果

无

（四）财政评价结果（如有）。

无

十一、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

无

（二）政府采购支出情况。

2023年度儋州工业园管理委员会政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%。

（三）国有资产占用情况。

截至2023年12月31日，本部门拥有房屋面积0平方米，其中：办公用房0平方米，业务用房0平方米，其他（不含构筑物）0平方米。

本部门共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是……。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

年末在建工程0万元。

第四部分  名词解释

财政拨款收入：指同级政府财政部门当年拨付的各类财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“上级补助收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用非同级财政拨款结余资金弥补本年度收支缺口。

八、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

十、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金（不包括事业单位非财政拨款结余和专用结余）。

十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算财政财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十五、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出经费用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。