发布时间:2024-09-30 09:05
儋州市水务局
2023年度部门决算公开报告
目 录
十、预算绩效情况说明 17
第四部分 名词解释 19
负责保障水资源的合理开发利用。拟定全市水务工作规章，提出中国（海南）自由贸易试验区和中国特色自由贸易港水务工作建议；推进海岛型水利基础设施网络建设，组织编制水务发展规划、重要江河流域综合规划、防洪规划等重大水务规划。负责提出全市水务固定资产投资规模和方向、国家和省、市级财政性水务资金安排的建议，并组织、指导实施。
负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹和保障。组织实施最严格水资源管理制度。实施水资源的统一监督管理，拟订全市水中长期供求规划、重要江河水量分配方案并监督实施。负责重要流域及重大调水工程的水资源调度。组织编制市级水资源保护相关规划。组织实施取水许可、水资源论证、防洪论证等制度，指导开展水资源有偿使用工作。
指导水文工作。负责全市水文水资源监测、建设和管理。按规定指导对江河湖库、地下水实施监测和按权限发布水文水资源信息、情报和水资源公报。按规定指导组织开展水资源、水能资源调查评价和水资源承载能力监测预警工作。
组织实施具有控制性的和市属流域内的重要水利工程建设与运行管理。按权限组织审查、审批水务建设项目可行性研究报告和初步设计。指导监督水务工程建设与运行管理。
指导水务设施、水域及其岸线的管理、保护。牵头负责全面实施河长制、湖长制工作，指导、监督重要江河、湖库的治理、开发和保护。指导河湖水生态保护与修复、河湖生态流量水量管理以及河湖水系连通工作。指导水利工程移民管理工作。
指导农村水利工作。组织开展大中型灌排工程建设与改造。组织实施农村饮水安全工程建设与管理工作，指导节水灌溉有关工作。指导农村水利改革创新和社会化服务体系建设。指导农村水能资源开发、小水电改造和水电农村电气化工作。
负责节约用水工作。拟订节约用水政策，组织编制市级节约用水规划，组织实施用水总量控制等管理制度，指导和推动节水型社会建设工作。
指导城乡水务工作。指导全市城乡供水节水、排水防涝、污水处理及再生水利用等工程的建设与管理工作。参与城乡供水价格核定工作。
负责水土保持工作。拟订水土保持规划并监督实施，组织实施水土流失的综合防治、监测预报并定期公告。负责生产建设项目水土保持监督管理工作，指导省市重点水土保持建设项目的实施。
依法负责水务行业安全生产工作，组织指导水库、水电站大坝、农村水电站、城乡供排水行业的安全监督。指导水务建设市场的监督管理，组织实施水务工程建设的监督。协调水事纠纷，指导水政监察和水行政执法工作。
开展水务科技与对外合作工作。组织开展水务行业质量监督工作，指导监督全市水务行业技术标准、规程规范实施。指导、参与有关水务工作的对外交流工作。
负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制洪水干旱灾害防治规划和防护标准并指导实施。承担水情旱情监测预警工作。组织编制重要江河湖泊和重要水工程的防御洪水抗御旱灾调度及应急水量调度方案，按程序报批并组织实施。承担防御洪水应急抢险的技术支撑工作。承担台风防御期间重要水工程调度工作。
（十三）完成市委、市政府和上级部门交办的其他任务。
纳入儋州市水务局部门2023年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：
（一）儋州市水务局部门本级
（二）儋州市水务局（下属单位）
（三）儋州市水土保持站
（四）儋州市水务项目建设管理中心
（五）儋州市水旱灾害防御服务中心。
2023年度收入总计130,588.48万元，支出总计130,588.48万元，与2022年度相比，收入、支出总计各增加55,064.72万元，增加72.91%。主要原因：一是上级转移支付资金增加；二是专用债券资金投入增加。使用非财政拨款结余0万元，较2022年度决算数持平。
（一）收入总计主要构成。
本年收入130,588.48万元。
使用非财政拨款结余0万元，较2022年度决算数持平。
年初结转结余1,887.90万元，主要是上级转移支付资金和专用债券资金项目结余，较2022年度决算数减少287.05万元，减少13.2%，主要原因是2023年各项目顺利推进，加快工程进度，加大财政资金支出力度。
（二）支出总计主要构成。
本年支出130,588.48万元。
结余分配0.00万元，较2022年度决算数持平。
年末结转结余2,306.09万元，主要是上级转移支付资金和专用债券资金项目结余，较2022年度决算数增加418.19万元，增加22.15%，主要原因是2023年新增项目结余结转。
本年支出合计128,282.39万元，其中：基本支出2,593.78万元，占2.2%；项目支出125,688.62万元，占97.8%；上缴上级支出0.00万元，占0%；经营支出0.00万元，占0%；对附属单位补助支出0.00万元，占0%。
2023年度财政拨款收入总计125,866.81万元，支出总计125,866.81万元。与2022年度相比，财政拨款收入、支出总计各增加52,530.16万元，增长71.63%。主要原因：一是上级转移支付资金增加；二是专用债券资金投入增加。
财政拨款年初结转结余0万元，较2022年度决算数持平。
财政拨款年末结转结余0万元，较2022年度年末决算数持平。
2023年度一般公共预算财政拨款支出32,209.85万元，占本年支出合计的25.11%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少8,321.73万元，减少20.53%，主要原因是财政资金投入减少。
2023年度一般公共预算财政拨款支出32,209.85万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）支出74.13万元，占0.23%；卫生健康（类）支出366.93万元，占1.14%；节能环保（类）支出3,562.04万元，占11.06%；农林水（类）支出28,167.77万元，占87.45%；住房保障（类）支出38.98万元，占0.12%。
2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为14,981.94万元，支出决算为32,209.85万元，完成年初预算的214.99%。其中：
1.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）
年初预算为38.55万元，支出决算为46.36万元，完成年初预算的120.26%。决算数大于预算数的主要原因是：保险基础变动。
2.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）
年初预算为20.23万元，支出决算为19.07万元，完成年初预算的94.27%。决算数小于预算数的主要原因是：人员变动所致，退休一人。
3.社会保障和就业（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）
年初预算为6.81万元，支出决算为8.70万元，完成年初预算的127.75%。决算数大于预算数的主要原因是：人员死亡变动追加。
4.卫生健康（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）
年初预算为0万元，支出决算为262.11万元。决算数大于预算数的主要原因是：因疫情工作需要，临时增加方舱医院和隔离点供排水设施建设和管护。
5.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）
年初预算为11.06万元，支出决算为12.73万元，完成年初预算的115.1%。决算数大于预算数的主要原因是：人员变动，新增一名人员。
6.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）
年初预算为7.04万元，支出决算为8.14万元，完成年初预算的115.63%。决算数大于预算数的主要原因是：人员变动，新增一名人员。
7.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）
年初预算为27.04万元，支出决算为83.94万元，完成年初预算的310.43%。决算数大于预算数的主要原因是：一是医疗补助缴纳基数变动；二是预算漏记退休人员医疗补助，增加退休人员医疗补助。
8.节能环保（类）污染防治（款）水体（项）
年初预算为4,116.15万元，支出决算为3,562.04万元，完成年初预算的86.54%。决算数小于预算数的主要原因是：个别工程未完工。
9.农林水（类）农业农村（款）事业运行（项）
年初预算为101.44万元，支出决算为161.51万元，完成年初预算的159.22%。决算数大于预算数的主要原因是：人员变动和社会保障缴纳基数变动。
10.农林水（类）农业农村（款）农村道路建设（项）
年初预算为0万元，支出决算为54.60万元。决算数大于预算数的主要原因是：上年结余结转支出和上级资金拨入支出。
11.农林水（类）农业农村（款）农田建设（项）
年初预算为0万元，支出决算为435.97万元。决算数大于预算数的主要原因是：上年结余结转支出和上级资金拨入支出。
12.农林水（类）水利（款）行政运行（项）
年初预算为1,952.96万元，支出决算为2,212.63万元，完成年初预算的113.3%。决算数大于预算数的主要原因是：人员变动和社会保障缴纳基数变动。
13.农林水（类）水利（款）水利行业业务管理（项）
年初预算为128.25万元，支出决算为134.66万元，完成年初预算的105%。决算数大于预算数的主要原因是：预算科目调整。
14.农林水（类）水利（款）水利工程建设（项）
年初预算为1,126万元，支出决算为1,318.65万元，完成年初预算的117.11%。决算数大于预算数的主要原因是：一是上级转移支付资金支出；二是上年结余结转资金支出。
15.农林水（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）
年初预算为492.42万元，支出决算为3,176.51万元，完成年初预算的645.08%。决算数大于预算数的主要原因是：一是上级转移支付资金支出；二是上年结余结转资金支出。
16.农林水（类）水利（款）水利前期工作（项）
年初预算为285万元，支出决算为351.83万元，完成年初预算的123.45%。决算数大于预算数的主要原因是：上年结余结转资金支出。
17.农林水（类）水利（款）水土保持（项）
年初预算为58.38万元，支出决算为387.66万元，完成年初预算的664.03%。决算数大于预算数的主要原因是：一是上级转移支付资金支出；二是上年结余结转资金支出。
18.农林水（类）水利（款）水资源节约管理与保护（项）
年初预算为14.25万元，支出决算为14.25万元，完成年初预算的100%。决算数与预算数持平。
19.农林水（类）水利（款）防汛（项）
年初预算为64.75万元，支出决算为187.97万元，完成年初预算的209.3%。决算数大于预算数的主要原因是：一是上级转移支付资金支出；二是上年结余结转资金支出。
20.农林水（类）水利（款）抗旱（项）
年初预算为23.75万元，支出决算为23.75万元，完成年初预算的100%。决算数与预算数持平。
21.农林水（类）水利（款）农村水利（项）
年初预算为50万元，支出决算为158.79万元，完成年初预算的317.58%。决算数大于预算数的主要原因是：预算项目核算科目调整所致。
22.农林水（类）水利（款）江河湖库水系综合整治（项）
年初预算为3,978.27万元，支出决算为1,999.72万元，完成年初预算的50.27%。决算数小于预算数的主要原因是：水系连通与水美乡村项目因调概资金结余。
23.农林水（类）水利（款） 大中型水库移民后期扶持专项支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为1,513.68万元。决算数大于预算数的主要原因是：一是上级转移支付资金支出；二是上年结余结转资金支出。
24.农林水（类）水利（款）农村供水（项）
年初预算为0万元，支出决算为3806.47万元。决算数小于预算数的主要原因是：一是上级转移支付资金支出；二是上年结余结转资金支出。
25.农林水（类）水利（款）其他水利支出（项）
年初预算为296.22万元，支出决算为7,988.5万元，完成年初预算的2696.81%。决算数大于预算数的主要原因是：一是上级转移支付资金支出；二是上年结余资金支出；三是个别项目跨年度实施。
26.农林水（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）农村基础设施建设（项）
年初预算为0万元，支出决算为2,346.12万元。决算数大于预算数的主要原因是：增加衔接资金支出。
27.农林水（类）普惠金融发展支出（款）其他普惠金融发展支出（项）
年初预算为2,150.93万元，支出决算为1,894.5万元，完成年初预算的88.08%。决算数小于预算数的主要原因是：个别工程项目未完工。
28.住房保障（类） 住房改革（款）住房公积金（项）
年初预算为32.44万元，支出决算为38.98万元，完成年初预算的120.16%。决算数大于预算数的主要原因是：人员变动，退休一人。
2023年度财政拨款基本支出2,593.78万元，其中：人员经费2,016.49万元，主要包括：工资福利支出中的基本工资109.63万元、津贴补贴140.61万元、奖金36.84万元、绩效工资71.18万元、机关事业单位基本养老保险缴费46.36万元、职业年金缴费19.07万元、职工基本医疗保险缴费20.87万元、公务员医疗补助缴费83.94万元、其他社会保障缴费5.66万元、住房公积金38.98万元、医疗费0.63万元、其他工资福利支出1,434.02万元；对个人和家庭的补助中的生活补助8.70万元。公用经费577.29万元，主要包括：商品和服务支出中的办公费4.48万元、印刷费1.25万元、手续费0.07万元、电费3.2万元、邮电费4.73万元、差旅费1.43万元、维修（护）费0.84万元、租赁费1.75万元、公务接待费0.16万元、劳务费530.75万元、工会经费4.68万元、其他交通费用11.95万元、其他商品和服务支出12万元。
（一）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况
2023年度政府性基金预算财政拨款支出93,656.96万元，占本年支出合计的72.77%。与2022年度相比，政府性基金预算财政拨款支出增加60,851.89万元，增长185.5%，主要原因是：增加其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出。
（二）政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况
2023年度政府性基金预算财政拨款支出93,656.96万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出2,525.46万元，占2.7%；城乡社区（类）支出3,976.64万元，占4.25%；农林水（类）支出106.42万元，占0.11%；其他支出（类）支出87,048.44万元，占92.94%。
（三）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况
2023年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为17,086.59万元，支出决算为93,656.96万元，完成年初预算的548.13%。其中：
1.社会保障和就业（类）大中型水库移民后期扶持基金（款）移民补助（项）
年初预算为828.86万元，支出决算为816.6万元，完成年初预算的98.52%。决算数小于预算数的主要原因：个别项目未完工。
2.社会保障和就业（类）大中型水库移民后期扶持基金（款）基础设施建设和经济发展（项）
年初预算为775.35万元，支出决算为1,560.8万元，完成年初预算的201.3%。决算数大于预算数的主要原因：一是上级转移支付资金支出；二是上年结余结转资金支出。
3.社会保障和就业（类）小型水库移民扶助基金安排的支出（款）基础设施建设和经济发展（项）
年初预算为205.97万元，支出决算为148.06万元，完成年初预算的71.88%。决算数小于预算数的主要原因：个别项目未完工。
4.城乡社区（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村基础设施建设支出（项）
年初预算为6,561.2万元，支出决算为1,254.93万元，完成年初预算的19.13%。决算数小于预算数的主要原因：个别项目未完工。
5.城乡社区（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农业农村生态环境支出（项）
年初预算为1,900万元，支出决算为23.13万元，完成年初预算的1.22%。决算数小于预算数的主要原因：项目前期工作推进慢及征地影响，项目开工较慢。
6.城乡社区（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为48万元。决算数大于预算数的主要原因：一是上级转移支付资金支出；二是上年结余结转资金支出。
7.城乡社区（类）污水处理费安排的支出（款）污水处理设施建设和运营（项）
年初预算为3,135万元，支出决算为2,650.58万元，完成年初预算的84.55%。决算数小于预算数的主要原因：因库款有限，财政未足额下达资金指标。
8.农林水支出（类）国家重大水利工程建设基金安排的支出（款）其他重大水利工程建设基金支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为106.42万元。决算数大于预算数的主要原因：一是上级转移支付资金支出；二是上年结余结转资金支出。
9.其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出（项）
年初预算为3,680.2万元，支出决算为87,048.44万元，完成年初预算的2365.32%。决算数大于预算数的主要原因：一是上级转移支付资金支出；二是上年结余结转资金支出。
（一）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况。
2023年度国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元，占本年支出合计的0%。与2022年度相比，国有资本经营预算财政拨款支出增加0万元，增长0 %。
（二）国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况。
2023年度国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元。
（三）国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况。
2023年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0%。
（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明
2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为1.15万元，支出决算为1.15万元，完成预算的100%。
（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明
2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0%；公务用车购置及运行费支出决算0.00万元，占0%；公务接待费支出决算1.15万元，占100%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出0.00万元。全年安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
因公出国（境）费支出决算数与预算数持平。
2.公务用车购置及运行费支出0.00万元。
公务用车购置支出0.00万元，全年购置公务用车0辆，年末公务用车保有量0辆。
公务用车运行维护费支出0.00万元。
公务用车购置及运行费支出决算数比预算数减少0万元，下降-%。主要原因是减少公务用车购置及运行。
3.公务接待费支出1.15万元，其中：
国内接待费支出1.15万元，国内公务接待13批次，接待42人次；主要用于接待上级部门监督检查工作。
国（境）外接待费支出0万元，国（境）外公务接待0批次，接待0人次。
公务接待费支出决算数比预算数持平。
（一）绩效管理工作开展情况
根据预算管理要求，我部门组织对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。自评项目266个，共涉及资金84,637.15万。
水务局本级共组织对儋州市滨海新区供排水一体化PPP项目污水处理一厂可行性缺口补贴等1个项目开展了部门评价，涉及资金1,125.00万元。从评价情况来看，本项目的实施符合相关政策法规、行业规范标准要求，工艺路线符合环保要求，出水水质达到标准，项目公司管理制度健全，基本符合绩效评价体系的要求。
水务项目建设管理中心共组织对“儋州市西区供水及配水管道工程”等136个项目开展了单位评价，涉及一般公共预算支出13,710.02万元，政府性基金预算36,366.81万元。采用对施工现场完成情况、核对项目可执行性情况对项目资金使用、目标值完成情况进行了解。
（二）部门决算中项目绩效自评结果
无
（三）财政评价项目绩效评价结果
无
（四）部门评价项目绩效评价结果
无
2023年度儋州市水务局机关运行经费577.29万元，比年初预算增加542.42万元，增长1655.55%。主要原因是：劳务费增加及科目调整。
2023年度儋州市水务局政府采购支出总额3,579.28万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出3,579.28万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
截至2023年12月31日，本部门占用房屋面积3,492.3平方米，其中：办公用房2,289.3平方米，业务用房1,203平方米，其他（不含构筑物）0平方米。
本部门共有车辆1辆，其中：从车辆种类说明：轿车0辆、越野车1辆、小型载客汽车0辆、大中型载客汽车0辆、其他车型0辆；从车辆使用情况说明：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车1辆。
单位价值50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。
年末在建工程133,965.73万元。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指同级政府财政部门当年拨付的各类财政拨款。
二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
五、附属单位上缴收入：指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。
六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“上级补助收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的收入。
七、使用非财政拨款结余：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用非同级财政拨款结余资金弥补本年度收支缺口。
八、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金，或项目已完成等产其他车型主要是……生的结余资金。
九、结余分配：指事业单位缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。
十、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金（不包括事业单位非财政拨款结余和专用结余）。
十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十四、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
十五、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出经费用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。
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