儋州市洋浦经济开发区医院2023年度

单位决算公开报告

目  录

第一部分 基本情况 2

一、单位职责 2

二、机构设置 2

第二部分  2023年度单位决算公开表 3

第三部分  2023年度单位决算情况说明 4

一、收入支出总体情况说明 4

二、收入决算情况说明 5

三、支出决算情况说明 5

四、财政拨款收入支出决算情况说明 5

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 5

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 7

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明 8

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明 8

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 9

十、预算绩效情况说明 10

十一、其他重要事项情况说明 13

第四部分  名词解释 15

第一部分  基本情况

一、单位职责

洋浦经济开发区医院是洋浦经济开发区二级综合医院。承担本区域居民的预防、医疗和保健任务；区域内传染病、职业病和非传染性慢性病的防控；区域内人群的健康教育工作强化区域内医疗救治体系；有效应对各种突发公共卫生事件。

二、机构设置

洋浦经济开发区医院内部设置 35个科室。其中,医疗临床科室有18个,包括内科、外科、妇产科、儿科、皮肤科、耳鼻喉科、口腔科、眼科、中医理疗科、急诊内科、急诊外科、成人发热门诊、儿科发热门诊、住院内儿科、综合外科住院、妇产科住院、手术室和麻醉科；医技科室有4个，包括放射科、B超室、检验科、药剂科；医疗辅助科室有2个，包括供应室、收费室;管理科室有11个，包括办公室、人事科、财务科、医务科、护理部、院感科、设备科、信息科、后勤科、安保科和采购科。

第二部分  2023年度部门决算公开报表

一、收入支出决算公开表

二、收入决算公开表

三、支出决算公开表

四、财政拨款收入支出决算公开表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算公开表

九、财政拨款“三公”经费支出决算公开表

以上报表见附件1。   

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入支出总体情况说明
    2023年度收入总计9241.03万元，支出总计8129.80万元，与2022年度相比收入减少3320.12万元，减少下降26.43%。主要原因是我单位2023年财政项目经费拨款收入减少。支出减少3216.72万元，减少下降28.35%。下降主要原因:一是我单位财政项目开支减少，二是我单位厉行节约缩减经费开支。

（一）收入总计主要构成。

本年收入9241.03万元。

使用非财政拨款结余0万元，较2022年度决算无增减。

年初结转结余1.93万元，主要是候鸟人才专项，较2022年度决算数无增减。

（二）支出总计主要构成。

本年支出8129.80万元。

结余分配1111.16万元，主要是我单位事业收入结余的基本经费，用于我单位人员经费及日常运营开支。较2022年度决算数减少103.46万元，下降8.52%，主要原因是本年财政拨款收入减少。

年末结转结余2万元主要是非财政拨款医保工作经费，由于拨款时间较晚（2023年12月），因此计划在2024年度支出。较2022年度决算数增加0.06万元，增长3.29%，主要原因是非财政拨款医保工作经费2万元，上年结余的非财政拨款候鸟人才专项经费1.93万元。

二、收入决算情况说明
    本年收入9241.03万元，其中：财政拨款收入5058.28万元，占54.74%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入4143.06万元，占44.83%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0.00万元，占0%；其他收入39.68万元，占0.43%。

三、支出决算情况说明

本年支出8129.80万元，其中：基本支出7470.10万元，占91.89%；项目支出659.69万元，占8.11%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入5058.28万元，支出5058.28万元。与2022年度相比，财政拨款收入减少3412.10万元，下降40.28%，主要原因是2023年度我单位财政拨款收入减少。支出减少3412.10万元，下降40.28%，主要原因：一是我单位财政经费收入减少，因此财政支出减少；二是2023年度我单位厉行节约缩减经费开支。

财政拨款年初结转结余0万元，较2022年度决算数无增减。

财政拨款年末结转结余0万元，较2022年度决算数无增减。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出5058.28万元，占本年支出合计的62.22%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少3401.30万元，下降40.21%，主要原因一是我单位公立医院项目开支减少；二是其他财政项目2022年已完工因此2023年不再拨付经费。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出5058.28万元，主要用于卫生健康支出（类）支出5058.28万元，占100%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为4818.98万元，支出决算为5058.28万元，完成年初预算的104.97%。其中：

1.卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务支出（项）

年初预算4.04万元，支出决算4.04万元。完成年初预算的100%。

2. 卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）

年初预算5071.76万元，支出数4940.21万元。完成年初预算的97.41%。

3.卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）

年初预算2.76万元，支出数2.76万元。完成年初预算的100%。

4. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）

     年初预算108.58万元，支出数108.37万元。完成年初预算的99.81%。

5. 卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）（其他卫生健康支出（项）

     年初预算3.53万元，支出数2.91万元。完成年初预算的82.44%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度财政拨款基本支出4476.98万元，其中：人员经费3662.82万元，主要包括：工资福利支出中的基本工资573.51万元、津贴补贴624.99万元、奖金0万元、伙食补助费37.38万元、绩效工资1736.82万元、机关事业单位基本养老保险缴费13.09万元、职业年金缴费11.33万元、职工基本医疗保险缴费138.17万元、公务员医疗补助缴费8.8万元、其他社会保障缴费257.31万元、住房公积金235.13万元、医疗费23.79万元、其他工资福利支出0万元；对个人和家庭的补助中的生活补助2.46万元、奖励金0.05万元、其他对个人和家庭的补助0万元。公用经费814.16万元，主要包括：商品和服务支出中的办公费5.75万元、印刷费0万元、咨询费0万元、手续费0.01万元、水费10.21万元、电费106.88万元、邮电费3.02万元、、物业管理费184.19万元、差旅费12.07万元、因公出国（境）费用0万元、维修（护）费37.76万元、租赁费57.89万元、会议费0万元、培训费1.65万元、公务接待费0.18万元、专用材料费292.85万元、被装购置费0万元、专用燃料费6.12万元、劳务费4.04万元、委托业务费37.29万元、工会经费34.15万元、福利费0.25万元、公务用车运行维护费0万元、其他交通费用5.46万元、税金及附加费用0万元、其他商品和服务支出13.83万元；资本性支出中的专用设备购置0.56万元等；其他支出中的赠予、国家赔偿费用支出、对民间非营利组织和群众性自治组织补贴和其他支出。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

（一）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

2023年度政府性基金预算财政拨款支出0万元，占本年支出合计的0%。与2022年度相比，政府性基金预算财政拨款支出减少10.80万元，下降100%，主要原因是我单位2023年无政府性基本预算拨款。

（二）政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2023年度我单位政府性基金预算财政拨款支出0万元。

（三）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

（一）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况。

2023年度我单位未有国有资本经营预算财政拨款支出0万元，占本年支出合计的0%。与2022年度相比，国有资本经营预算财政拨款支出增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

（二）国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况。

2023年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

（三）国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度我单位未有国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。

2023年度财政拨款“三公”经费支出预算为0.18万元，支出决算为0.18万元，完成预算的100%，与2022年度相比，“三公”经费支出增加减少0.08万元，增长下降44%，主要原因是2023年接待费含有住宿费而2022年没有。

（二）财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0.18万元，占100%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元。全年安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

因公出国（境）费支出决算比预算数0万元，增长（下降）0%。与2022年度相比无增减。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0元，全年购置公务用车0辆。公务用车运行维护费支出0万元。主要原因是我单位未有公务用车，只有特种专业车。

公务用车购置及运行维护费支出决算数比预算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%。与2022年度相比公务用车购置及运行维护费支出无增减。

3.公务接待费支出0.18万元，其中：

国内接待费支出0.18万元，国内公务接待2批次，接待15人次；主要用于全省血液相关联合检查工作接待及儋州市人民医生支援我单位接待用餐。

国（境）外接待费支出0万元，国（境）外公务接待0批次，接待0人次。

公务接待费支出决算数比预算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%。与2022年度相比，公务接待费支出增加0.08万元，增长44%，主要原因是2023年接待有住宿费，2022年无住宿费发生。

十、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据预算管理要求，我单位组织对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目0个，二级项目12个，共涉及资金581.30万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

我单位在部门决算中反映公立医院药品零差率销售补助、医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革）补助资金等2个项目绩效自评结果。

1.公立医院药品零差率销售补助

公立医院药品零差率销售补助项目绩效自评报告：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为98.29分。全年预算数为145.50万元，执行数为145.50万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是药品采购合格率=100%，绩效目标已完成；二是药品收入占医疗收入（不含中药饮片）的比重≤30%，绩效目标已完成；三是医疗收入/年≥5000万元，绩效目标未完成，主要是门诊、住院次均费用减少；四是门诊就诊人次/年≥130000人次，绩效目标已完成；五是住院人次/年≥2600人次，绩效目标已完成；六是门诊及住院患者满意度≥85%，绩效目标已完成（院内组织的满意度调查）。

2.医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革）补助资金

医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革）补助资金项目绩效自评报告：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。全年预算数为43万元，执行数为43万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是HRP系统一期项目验收合格率=100%，绩效目标已完成；二是完成HRP系统二期项目进度款支付≥90%，绩效目标已完成；三是系统正常使用年限≥10，系统正常使用中按照无形资产使用年限，可用10年；四是使用人员满意度≥85%，绩效目标基本完成。

十一、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2023年度单位机关运行经费0万元（为部门决算中行政单位和参公事业单位财政拨款基本支出中公用经费支出之和，事业单位没有机关运行经费支出），比年初预算增加（减少）0万元，增长（降低）0%。主要原因是：我单位为事业单位。

（二）政府采购支出情况。

2023年度我单位政府采购支出总额237.45万元，其中：政府采购货物支出25.48万元、政府采购工程支出156.29万元、政府采购服务支出55.68万元。授予中小企业合同金额237.45万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%。

（（三）国有资产占用情况。

截至2023年12月31日，本单位拥有房屋面积20449.31平方米，其中：办公用房0平方米，业务用房4719.15方米，其他（不含构筑物）15730.16平方米。

本单位共有车辆5辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车5辆，其他用车主要是为医院救护车。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）14台（套）。

年末在建工程0万元。

第四部分  名词解释

财政拨款收入：指同级政府财政部门当年拨付的各类财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“上级补助收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用非同级财政拨款结余资金弥补本年度收支缺口。

八、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

十、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金（不包括事业单位非财政拨款结余和专用结余）。

十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算财政财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十五、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出经费用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

（注：支出功能分类的名词解释，各部门（单位）根据实际支出情况填列，可参阅财政部印发的《2023年政府收支分类科目》）