海南西部中心医院2023年度部门决算公开报告

目  录

第一部分 基本情况 2

一、部门（单位）职责 2

二、机构设置 2

第二部分  2023年度部门决算公开表 2

第三部分  2023年度部门决算情况说明 3

一、收入支出总体情况说明 3

二、收入决算情况说明 4

三、支出决算情况说明 4

四、财政拨款收入支出决算情况说明 4

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 5

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 6

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明 8

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明 9

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 9

十、预算绩效情况说明 11

十一、其他重要事项情况说明 12

第四部分  名词解释 14

第一部分  基本情况

一、部门（单位）职责

海南西部中心医院（上海九院海南分院）是以儋州市第一人民医院为基础于2009年6月开工建设的。医院坐落在那大的城北新区，占地240余亩。医院迅速发展，现已成为一所以医疗为主，兼有科研、教学、预防、保健、康复为一体的大型三级综合医院和海南省西部区域医疗中心。医院目前设有两个院区(东院区、南院区)，目前有在岗职工1489人，其中高级职称180人，中级职称465人，硕士研究生80人,博士23人。目前医院设有29个临床科室，8个医技科室。医疗服务辐射海南西部的临高、琼中、白沙、昌江、东方、儋州和洋浦经济开发区等六县（市）的大型综合性三级甲等医院。

二、机构设置

没有下属单位的，单独编制本部门决算。医院共设立38个临床医技科室,其中放射科、产科、感染科、重症医学科、超声科、泌尿外科、妇科、骨科、整复烧伤科、口腔科10个专科为海南省临床重点专科。

第二部分  2023年度部门决算公开报表

一、收入支出决算公开表

二、收入决算公开表

三、支出决算公开表

四、财政拨款收入支出决算公开表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算公开表

九、财政拨款“三公”经费支出决算公开表

以上报表见附件1。   

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入支出总体情况说明
    2023年度收入总计62,207.10万元，支出总计63,902.91万元，与2022年度相比，收入减少597.03万元、下降0.95%；支出减少1,010.31万元，下降1.56%。主要原因：一是城乡社区支出。

（一）收入总计主要构成。

本年收入62,207.10万元。

使用非财政拨款结余0万元。

年初结转结余4784.62万元，主要是主要是建设急需经费二期开办费，较2022年度决算数减少2109.10万元，下降30.59%，主要原因是固定资产折旧成本减少。

（二）支出总计主要构成。

本年支出63902.91万元。

年末结转结余3088.81万元，主要是急需经费二期开办费及卫生健康管理和业务经费购买设备，较2022年度决算数减少1010.31万元，下降1.56%，主要原因是固定资产折旧成本减少。

   （注：2023年度相关决算数据可取自附件财决公开01、02表；2022年度相关决算数据可取自2022年度部门决算报表财决01表《收入支出决算总表》）

一、收入决算情况说明
    本年收入62207.10 万元，其中：财政拨款收入6070.02万元，占9.76%；事业收入55236.77万元，占88.79%；其他收入900.31万元，占1.45%。

  （注：上述各项收入数字可取自财决公开02表）

三、支出决算情况说明

本年支出63902.91万元，其中：基本支出57605.33万元，占90.15%；项目支出6297.58万元，占9.85%。

（注：上述各项支出数字可取自财决公开03表）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入6070.02万元，支出7765.83万元。与2022年度相比，财政拨款收入减少8566.09万元，下降58.53%，支出减少8979.37万元，下降53.62%，主要原因：一是城乡社区支出收财政拨款41.9万元。

财政拨款年初结转结余4784.62万元，主要是西部中心医院建设项目（二期）等项目购买设备款，较2022年度决算数减少2109.10万元，下降30.59%，主要原因是财政拨款项目减少。

财政拨款年末结转结余3088.81万元，主要是西部中心医院建设项目（二期）等项目及卫生健康管理和业务经费购买设备款，较2022年度决算数减少1695.81万元，下降35.44%，主要原因是财政项目拨款购买设备按月折旧。

（注：2023年度决算相关数据可取自财决公开04表。2022年度决算相关数据可取自2022年度部门决算报表财决01-1表《财政拨款收入支出决算总表》）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出7723.93万元，占本年支出合计的12.09%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少1009万元，下降11.55%，主要原因是收重大公共卫生服务项目864.72万元，收综合医院4753.58万元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出7723.93万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出993.25万元，占12.86%；卫生健康（类）支出6730.68万元，占87.14%。

（注：根据各部门（单位）实际支出涉及的支出功能分类类级科目填列）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为6028.12万元，支出决算为1468.25万元，完成年初预算的100%。其中：

1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴纳支出（项）、抚恤、其他优抚支出。

年初预算为993.25万元，支出决算为993.25万元，完成年初预算的100%。

2.卫生健康支出（类）卫生健康管理事务、公立医院、公共卫生、行政事业单位医疗、其他卫生健康支出（款）其他卫生健康管理事务支出、综合医院、中医（民族医）药专项、其他公立医院支出、基本公共卫生服务、重大公共卫生服务、突发公共卫生事件应急处理、其他公共卫生支出、事业单位医疗、公务员医疗补助、其他卫生健康支出（项）6730.68万元。

    年初预算为5034.87万元，支出决算为6730.68万元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的原因是，往年购买固定资产设备计提折旧成本支出。

……

（注：本部分支出决算数字可取自财决公开05表，年初预算数可取自各部门（单位）年初预算大本，根据各部门（单位）实际支出涉及的支出功能分类项级科目填列）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度财政拨款基本支出1468.25万元，其中：人员经费1463.37万元，主要包括：工资福利支出中的基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出；对个人和家庭的补助中的离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助。公用经费4.88万元，主要包括：商品和服务支出中的办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出；债务利息及费用支出中的国内债务付息及国外债务付息；资本性支出中的房屋建筑物构建、办公设备购置、专用设备购置、基础设施建设、大型修缮、信息网络及软件购置更新、物资储备、土地补偿、安置补助、地上附着物和青苗补偿、拆迁补偿、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出等；其他支出中的赠予、国家赔偿费用支出、对民间非营利组织和群众性自治组织补贴和其他支出。

（注：上述数字可取自财决公开06表，各部门（单位）根据实际支出情况，选列相应支出经济分类。）

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

（一）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

2023年度政府性基金预算财政拨款支出41.9万元，占本年支出合计的100%。与2022年度相比，政府性基金预算财政拨款支出减少1892.31万元。

（二）政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2023年度政府性基金预算财政拨款支出41.9万元，主要用于以下方面：城乡社区（类）支出41.9万元。

（注：根据各部门（单位）实际支出涉及的支出功能分类类级科目填列）

（三）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为41.9万元，支出决算为41.9万元，完成年初预算的100%。其中：

1.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）。年初预算为41.9万元，支出决算为41.9万元，完成年初预算的100%。

（注：根据各部门（单位）实际支出涉及的支出功能分类项级科目填列，本部分2023年决算相关数据取自财决公开07表；2022年决算相关数据取自财决09表《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》）

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

（一）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况。

2023年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

本经营预算财政拨款支出决算结构情况。

2023年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

（注：根据各部门（单位）实际支出涉及的支出功能分类类级科目填列）

（三）国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。

（注：根据各部门（单位）实际支出涉及的支出功能分类项级科目填列，本部分2023年决算相关数据取自财决公开08表）。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。  

    2023年度财政拨款“三公”经费支出预算为15.99万元，支出决算为15.99万元，完成预算的100%。

    （二）财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行维护费支出决算15.45万元，占96.6%；公务接待费支出决算0.54万元，占3.4%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元。全年安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

    2.公务用车购置及运行维护费支出15.45万元。其中：

公务用车购置支出0万元，全年购置公务用车0辆，主要用于公务用车，年末公务用车保有量15辆。

公务用车运行维护费支出15.45万元，主要用于公务用车汽车加油及维修维护汽车费。

    3.公务接待费支出0.54万元，其中：

国内接待费支出0.54万元，国内公务接待36批次，接待139人次；主要用于培训及学习，学术交流等项目接待。

国（境）外接待费支出0万元，国（境）外公务接待0批次，接待0人次。

公务接待费支出决算数与2022年度相比，公务接待费支出减少3.84万元，下降87.6%。

（注：2023年度“三公”经费预算数、决算数可取自财决公开09表，出国团组数、出国人次，公务用车购置数、公务用车保有量，接待团组数、接待人次可取自部门决算报表F03表《机构运行信息表》，2022年度相关数据可取自2022年度部门决算报表F03表《机构运行信息表》）。

十、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据财政预算绩效管理要求，可按照如下格式说明：根据预算管理要求，我部门（单位）组织对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，自评项目45个，共涉及资金5852.55万元，占一般公共预算项目支出总额的80%。组织对2023年度卫生健康管理和业务经费、新型冠状病毒感染疫情应急救治能力提升项目等2个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金741.24万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。

（二）部门决算中项目绩效自评结果（预算部门、单位可根据实际情况反映重点项目绩效自评结果）。

参照如下格式说明（表述应与决算内容保持一致）：我部门（单位）在部门决算中反映卫生健康发展专项资金、承担疫情重点救治任务医院能力建设项目绩效自评报告、2023年中央财政重大传染病防控经费、卫生健康发展专项资金-结核病防治项目等4个项目绩效自评结果（包括项目绩效自评表和项目绩效自评报告）。

（三）部门评价结果（预算部门填写，部门所属单位不需填写）。

未开展此项业务。

（四）财政评价结果（如有）。

财政评价结果。项目进行综合评定，绩效评价等次为良。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2023年度海南西部中心医院运行经费0万元（为部门（单位）决算中行政单位和参公事业单位财政拨款基本支出中公用经费支出之和，事业单位没有机关运行经费支出），比年初预算增加（减少）0万元。

（具体增减原因由部门（单位）根据实际情况填列）。

（注：机关运行经费预算数字可取自部门决算报表财决01-1表《财政拨款收入支出决算总表》，年初预算数-一般公共预算财政拨款-公用经费，注意部门汇总公开决算时，因事业单位没有机关运行经费支出，故部门汇总的机关运行经费预算数应为部门所属的各行政单位或参公单位的汇总数；决算数字可取自2023年度部门决算报表F03表《机构运行信息表》“机关运行经费”栏。）

（二）政府采购支出情况。

2023年度海南西部中心医院政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%。

（注：上述政府采购支出相关数字取自2023年度部门决算报表F03表《机构运行信息表》，授予中小企业和小微企业合同金额由各部门查阅本部门相关资料填写。）

（三）国有资产占用情况。

截至2023年12月31日，本部门（单位）拥有房屋面积72349平方米，其中：办公用房53787平方米，业务用房18562平方米。

本部门（单位）共有车辆23辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车X0辆、应急保障用车8辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车15辆，其他用车主要是公务用车及应急救用车。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）96台（套）。

年末在建工程3,099.45万元。

（注：上述国有资产占用情况相关数字取自2023年度部门决算F01表《预算支出相关信息表》、F03表《机构运行信息表》。）

第四部分  名词解释

财政拨款收入：指同级政府财政部门当年拨付的各类财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“上级补助收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用非同级财政拨款结余资金弥补本年度收支缺口。

八、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

十、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金（不包括事业单位非财政拨款结余和专用结余）。

十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算财政财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十五、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出经费用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

（注：支出功能分类的名词解释，各部门（单位）根据实际支出情况填列，可参阅财政部印发的《2023年政府收支分类科目》）

……