儋州市人民医院（儋州市农垦医院）2023年度部门决算公开报告

目  录

第一部分 基本情况 2

一、部门（单位）职责 2

二、机构设置 2

第二部分  2023年度部门决算公开表 2

第三部分  2023年度部门决算情况说明 2

一、收入支出总体情况说明 3

二、收入决算情况说明 4

三、支出决算情况说明 4

四、财政拨款收入支出决算情况说明 4

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 4

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 7

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明 8

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明 9

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 9

十、预算绩效情况说明 9

十一、其他重要事项情况说明 12

第四部分  名词解释 12

第一部分  基本情况

一、部门（单位）职责

儋州市人民医院是一家集医疗、急救、教学、科研、预防、保健于一体的三级甲等综合性公立医院

二、机构设置

儋州市人民医院没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分  2023年度部门决算公开报表

一、收入支出决算公开表

二、收入决算公开表

三、支出决算公开表

四、财政拨款收入支出决算公开表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算公开表

九、财政拨款“三公”经费支出决算公开表

以上报表见附件1。   

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入支出总体情况说明
    2023年度收入总计65,089.84万元，支出总计65,089.84万元，与2022年度相比，收入、支出总计分别减少12804.31万元，下降了16.44%。

2023年度收入减少的主要原因是：财政拨款收入同比减少14773.57万元，事业收入同比增加1955.46万元，其他收入同比增加13.8万元。

2023年度支出减少的主要原因是：一是基本支出同比增加3143.09万元；二是项目支出同比减少14773.57万元;三是结余分配同比减少1173.83万元、

（一）收入总计主要构成。

本年收入65,007.28万元。

使用非财政拨款结余0万元，较2022年度决算数增加（减少）0万元。

年初结转结余82.56万元，主要是历年财政项目结转资金，较2022年度决算数增加0万元， 

（二）支出总计主要构成。

本年支出64,791.73万元。

结余分配215.55万元，较2022年度决算数减少1173.83万元，下降84.5%，主要原因是医疗结余减少。

年末结转结余82.56万元，较2022年度决算数增加0万元，原因是年初结转的项目本年没有支出。

  二、收入决算情况说明
    本年收入65,007.28万元，其中：财政拨款收入6,731.65万元，占10.4%；上级补助收入0.00万元，占0%；事业收入58,091.17万元，占89.4%；经营收入0.00万元，占0%；附属单位上缴收入0.00万元，占0%；其他收入184.46万元，占0.3%。

  三、支出决算情况说明

本年支出64791.73万元，其中：基本支出59149.63万元，占91.29%；项目支出5642.10万元，占8.71%；上缴上级支出0.00万元，占0%；经营支出0.00万元，占0%；对附属单位补助支出0.00万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入6,731.65万元，支出6,731.65万元。与2022年度相比，财政拨款收入、支出分别减少14773.57万元，下降68.7%，主要原因：一是住院大楼拨款减少。

财政拨款年初结转结余82.56万元，较2023年度决算数增加0万元，增长0%，主要原因是历年财政项目结转资金，本年度没有支出

财政拨款年末结转结余82.56万元，较2022年度决算数增加0万元，增长0%，主要原因是历年财政项目结转资金，本年度没有支出

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出3669.74万元，占本年支出合计的5.66%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少5573.63万元，下降60.30%，主要原因是减少了住院大楼能力提升项目建设资金。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出3669.74万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出1090.76万元，占29.72%；卫生健康支出2578.97万元，占70.28%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1765.24万元，支出决算为3669.74万元，完成年初预算的207.89%。其中：

1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算为726.37万元，支出决算为726.37万元，完成年初预算的100%。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。

年初预算为363.18万元，支出决算为363.18万元，完成年初预算的100%。

3、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他忧怃支出（项）

年初预算为1.21万元，支出决算为1.21万元，完成年初预算的100%。

4、卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款） 其他卫生健康管理事务支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为10.03万元。决算数大于预算是因为年初无预算，年中追加了拨款。

5、卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）

年初预算为496.50万元，支出决算为1,277.46万元，完成年初预算的257.29%。决算数大于预算是因为年中追加了拨款。

6、卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）

年初预算为1.89万元，支出决算为291.96万元，完成年初预算的15547.6%，决算数大于预算是因为年中追加了拨款。

7、卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）

年初预算为32.55万元，支出决算为461.59万元，完成年初预算的1418.10%，决算数大于预算是因为年中追加了拨款。

8、卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）

年初预算为0万元，支出决算为90万元。决算数大于预算是因为年初无预算，年中追加了拨款。

9、卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）

年初预算为58.97万元，支出决算为58.08万元，完成年初预算的98.49%。

10、卫生健康支出（类）中医药（款）中医(民族医)药专项（项）

年初预算为24.56万元，支出决算为1.99万元，完成年初预算的8.10%。

11、卫生健康支出（类）老龄卫生健康事务（款）老龄卫生健康事务（项）

年初预算为0万元，支出决算为19.49万元，决算数大于预算是因为年中追加了拨款。

12、卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）

年初预算为60万元，支出决算为368.36万元，完成年初预算的613.93%，决算数大于预算是因为年中追加了拨款。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度财政拨款基本支出1,089.55万元，其中：人员经费1,089.55万元，主要包括：工资福利支出中的机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费。公用经费0.00万元

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

（一）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

2023年度政府性基金预算财政拨款支出3,061.92万元，占本年支出合计的4.70%。与2022年度相比，政府性基金预算财政拨款支出减少9199.93万元，下降75.03%，主要原因是新建住院大楼工程款拨款减少。

（二）政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2023年度政府性基金预算财政拨款支出3,061.92万元，主要用于以下方面：城乡社区支出（类）支出61.92万元，占2.02%；其他支出（类）支出3000万元，占97.98%。

（三）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为3,061.92万元。其中：

1. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）  其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为61.92万元，决算数大于预算数的主要原因：年中追加了拨款。

   2. 其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为3000万元，决算数大于预算是因为年初无预算，年中追加了拨款。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

（一）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况。

无

（二）国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况。

无

（三）国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况。

无

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。

    无

    （二）财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。

无

十、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据预算管理要求，我单位组织对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，自评项目29个，共涉及资金3669.74万元，自评覆盖率达到100%。组织对2023年度儋州市人民医院住院大楼、新冠病毒感染应急救治能力提升、留置医疗保障特殊病房建设项目等3个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金3061.92万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。

共组织对“儋州市人民医院住院大楼、公立医院药品零差率销售补助、包干经费、人才开发专项资金、遗嘱生活补助”等32个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出3669.74万元，政府性基金预算支出3061.92万元。从评价情况来看，总体绩效评价良好。

（二）部门决算中项目绩效自评结果（预算部门、单位可根据实际情况反映重点项目绩效自评结果）。

我单位在部门决算中反映“儋州市人民医院住院大楼、公立医院药品零差率销售补助、包干经费、人才开发专项资金、遗嘱生活补助”等32个项目开绩效自评结果。

儋州市人民医院住院大楼项目绩效自评表：

儋州市人民医院住院大楼项目绩效自评报告：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。全年预算数为3000万元，执行数为3000万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：项目主要建设内容为：支付住院大楼工程第十七、十八期进度款及住院大楼合同补充协议百分之十五工程预付款。发现的主要问题及原因：一是项目进度有待提高。下一步改进措施：一是加快项目完工进度。

（三）部门评价结果（预算部门填写，部门所属单位不需填写）。

无

（四）财政评价结果（如有）。

无

十一、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2023年度儋州市人民医院机关运行经费0万元（为部门决算中行政单位和参公事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，事业单位没有机关运行经费支出），比年初预算增加（减少）0万元，增长（降低）0%。

（二）政府采购支出情况。

2023年政府采购支出总额646.44万元，其中：政府采购货物支出646.44万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元。

（三）国有资产占用情况。

截至2023年12月31日，本部门拥有房屋面积73028.46平方米，其中：办公用房10624.43平方米，业务用房21672.78平方米，其他（不含构筑物）40731.25平方米。

单位共有车辆21辆，其中，特种专业技术用车7辆、其他车型14辆、

年末在建工程25408.17万元。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指同级政府财政部门当年拨付的各类财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“上级补助收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用非同级财政拨款结余资金弥补本年度收支缺口。

八、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

十、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金（不包括事业单位非财政拨款结余和专用结余）。

十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算财政财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十五、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出经费用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。