儋州市人民政府办公室2023年度部门决算

公开报告

目  录

第一部分 基本情况 2

一、部门职责 2

二、机构设置 2

第二部分  2023年度部门决算公开表 2

第三部分  2023年度部门决算情况说明 3

一、收入支出总体情况说明 3

二、收入决算情况说明 4

三、支出决算情况说明 4

四、财政拨款收入支出决算情况说明 4

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 5

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 6

政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明 7

国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明 8

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 9

十、预算绩效情况说明 11

十一、其他重要事项情况说明 13

第四部分  名词解释 15

第一部分  基本情况

一、部门职责

（一）负责市政府会议的准备工作，协助市政府领导同志组织实施会议决定事项。

（二）协助市政府领导同志组织起草或审核以市政府、市政府办公室名义发布的公文。

（三）研究各镇政府和市政府各部门请示市政府的事项，提出审核意见，报市政府领导同志审批。

（四）负责省人大、省政协和市人大、市政协交市政府的有关建议、提案的办理工作。

（五）负责市政府值班工作，及时报告重要情况；负责全市政务信息的采编、分析、上报。

（六）负责全市政务公开日常工作，负责指导、监督全市政府信息公开工作。

（七）负责处理群众来信，接待群众来访；承办市委、市政府领导同志交办的信访事项；催办、督促检查上级领导机关和市委、市政府领导同志有关信访批示件的处理和落实。

（八）负责全市公务用车、办公用房、公共机构节能等行政管理和后勤保障服务工作。

（九）负责综合协调全市口岸管理工作。

（十）负责监督指导全市机关、团体、企事业单位和其他组织的档案工作。

（十一）完成市委、市政府和上级部门交办的其他任务。

二、机构设置

纳入儋州市人民政府办公室2023年度部门决算编制范围的单位共3个，包括：

（一）儋州市人民政府办公室部门本级

（二）儋州市档案馆

（三）儋州市机关事务服务中心

第二部分  2023年度部门决算公开报表

一、收入支出决算公开表

二、收入决算公开表

三、支出决算公开表

四、财政拨款收入支出决算公开表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算公开表

九、财政拨款“三公”经费支出决算公开表

以上报表见附件1。   

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入支出总体情况说明
    2023年度收入总计6416.33万元，支出总计6416.33万元，与2022年度相比，收入、支出总计各减少1028.13万元，下降13.8%。主要原因：一是2023年市政府办公室本级上缴财政拨“普惠政保贷”资金1100万元；二是2023年市政府办公室本级内设机构市金融管理服务局和市政府督查室因机构改革划转出去，造成资金收支减少。

（一）收入总计主要构成。

本年收入6410.33万元。

使用非财政拨款结余0万元，与2022年度决算数一致。

年初结转结余6万元，主要是：一是市政府办公室本级的见习岗见习补贴0.6万元结转结余。二是市档案馆往年结余的财政拨款人员社保2.76万元。三是市机关事务服务中心的以前年度遗留资金2.63万元。较2022年度决算数减少1100.25万元，下降99.5%，主要原因是市政府办公室本级“普惠政保贷”资金1100万上缴财政等调整年初结转结余。

（二）支出总计主要构成。

本年支出6410.39万元。

结余分配0万元，与2022年度决算数一致。

年末结转结余5.94万元，主要是：一是市政府办公室本级的见习岗见习补贴0.35万元及党建活动奖金0.2万元年末结转结余。二是市档案馆往年结余的财政拨款人员社保2.76万元。三是市机关事务服务中心的以前年度遗留资金2.63万元。较2022年度决算数减少1100.06万元，下降99.5%，主要原因是市政府办公室本级“普惠政保贷”资金上缴财政，调整年末结转结余。

二、收入决算情况说明
    本年收入6410.33万元，其中：财政拨款收入6406.86万元，占99.9%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入3.47万元，占0.1%。

三、支出决算情况说明

本年支出6410.39万元，其中：基本支出4722.49万元，占73.7%；项目支出1687.89万元，占26.3%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入6412.26万元，支出6412.26万元。与2022年度相比，财政拨款收入减少1023.9万元，下降13.8%，主要原因：一是2023年市政府办公室本级上缴财政拨“普惠政保贷”资金1100万元形成年初财政拨款结转和结余减少；二是2023年市政府办公室本级内设机构市金融管理服务局和市政府督查室因机构改革划转出去，造成收入减少。支出减少1023.9万元，下降13.8%，主要原因：一是2023年市政府办公室本级上缴财政拨“普惠政保贷”资金1100万元形成年末财政拨款结转和结余减少；二是2023年市政府办公室本级内设机构市金融管理服务局和市政府督查室因机构改革划转出去，造成支出减少。

财政拨款年初结转结余5.39万元，主要是：一是市档案馆往年结余的财政拨款人员社保2.76万元。二是市机关事务服务中心的以前年度遗留资金2.63万元，较2022年度决算数减少1100万元，下降99.5%，主要原因是市政府办公室本级“普惠政保贷”资金上缴财政，调整年初结转结余。

财政拨款年末结转结余5.39万元，主要是：一是市档案馆往年结余的财政拨款人员社保2.76万元。二是市机关事务服务中心的以前年度遗留资金2.63万元，较2022年度决算数减少1100万元，下降99.5%，主要原因是市政府办公室本级“普惠政保贷”资金上缴财政，调整年末结转结余。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出6307.39万元，占本年支出合计的98.4%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加488.56万元，增长8.4%，主要原因是一般公共服务支出及卫生健康支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出6307.39万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出4980.5万元，占78.9%；防（类）支出31.78万元，占0.5%；社会保障和就业（类）支出458.28万元，占7.3%；卫生健康（类）支出559.61,占8.9%；住房保障（类）支出277.21万元，占4.4%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为5798.05万元，支出决算为6307.39万元，完成年初预算的108.8%。其中：

1.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）

年初预算为2373.39万元，支出决算为2702.24万元，完成年初预算的113.9%。决算数大于预算数的主要原因：一是其他津贴补贴增加；二是基本工资增加。

2.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）

年初预算为47.5万元，支出决算为46.77万元，完成年初预算的98.5%。决算数小于预算数的主要原因：一是工作午餐费减少；二是其他对个人和家庭的补助减少。

3. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务

（款）机关服务（项）

年初预算为1516.16万元，支出决算为1641.89万元，完成年初预算的108.3%。决算数大于预算数的主要原因：一是因公出国（境）费用增加；二是差旅费增加。

4.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事（款）信访事务（项）

年初预算为29万元，支出决算为47万元，完成年初预算的

162.1%。决算数大于预算数的主要原因：救济费增加。

5.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）

其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）

年初预算为371.08万元，支出决算为390.96万元，完成年

初预算的105.4%。决算数大于预算数的主要原因：一是维修（护）增加；二是其他支出增加。

6.一般公共服务（类）档案事务（款）行政运行（项）

年初预算为93.07万元，支出决算为107万元，完成年初预算的115%。决算数大于预算数的主要原因：一是其他津贴补贴增加；二是基本工资增加。

7.一般公共服务（类）档案事务（款）一般行政管理事务（项）

年初预算为9.5万元，支出决算为7.72万元，完成年初预算的81.3%。决算数小于预算数的主要原因：一是办公设备购置减少。二是培训费减少。

8.一般公共服务（类）档案事务（款）档案馆（项）

年初预算为66.08万元，支出决算为32.4万元，完成年初预算的49%。决算数小于预算数的主要原因：一是维修（护）费减少。二是委托业务费减少。

9.一般公共服务（类）档案事务（款）其他档案事务支出（项）

年初预算为4.53万元，支出决算为4.53万元，完成年初预算的100%。

10.防（类）动员（款）防（项）

年初预算为71.42万元，支出决算为31.78万元，完成年初预算的44.5%。决算数小于预算数的主要原因：维修（护）费减少。

11.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）

年初预算为306.97万元，支出决算为313.43万元，完成年初预算的102.1%。决算数大于预算数的主要原因：机关事业单位基本养老保险缴费增加。

12.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）

年初预算为144.28万元，支出决算为140.58万元，完成年初预算的97.4%。决算数小于预算数的主要原因：职业年金缴费减少。

13.社会保障和就业（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）

年初预算为4.41万元，支出决算为4.28万元，完成年初预算的97.1%。决算数小于预算数的主要原因：遗属生活补贴减少。

14.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）

年初预算为139.47万元，支出决算为142万元，完成年初预算的101.8%。决算数大于预算数的主要原因：职工基本医疗保险缴费增加。

15.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）

年初预算为307.27万元，支出决算为417.62万元，完成年初预算的135.9%。决算数大于预算数的主要原因：公务员医疗补助缴费增加。

16.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）

年初预算为269.42万元，支出决算为277.21万元，完成年初预算的102.9%。决算数大于预算数的主要原因：住房公积金增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度财政拨款基本支出4718.97万元，其中：人员经费3870.2万元，主要包括：工资福利支出中的基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出；对个人和家庭的补助中的生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。公用经费848.77万元，主要包括：商品和服务支出中的办公费、印刷费、手续费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、专用材料费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

（一）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

2023年度政府性基金预算财政拨款支出99.48万元，占本年支出合计的1.6%。与2022年度相比，政府性基金预算财政拨款支出减少412.45万元，下降80.6%，主要原因是农村基础设施建设支出及其他国有土地使用权出让收入安排的支出减少。

（二）政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2023年度政府性基金预算财政拨款支出99.48万元，主要用于以下方面：城乡社区（类）支出99.48万元，占100%。

（三）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为198.68万元，支出决算为99.48万元，完成年初预算的50.1%。其中：

1.城乡社区（类）国有土地使用权出让收入安排（款）其他国有土地使用权出让收入（项）。

年初预算为198.68万元，支出决算为99.48万元，完成年初预算的50.1%。决算数小于预算数的主要原因：一是基础设施建设减少；二是维修（护）费减少。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

（一）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况。

无

（二）国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况。

无

（三）国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况。

无

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。

    2023年度财政拨款“三公”经费支出预算为509.14万元，支出决算为497.25万元，完成预算的97.7%，与2022年度相比，“三公”经费支出减少27.04万元，下降5.2%，主要原因是公务用车购置费减少。

    （二）财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算42.63万元，占8.6%；公务用车购置及运行维护费支出决算452.46万元，占91%；公务接待费支出决算2.16万元，占0.4%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出42.63万元。全年安排因公出国（境）团组2个，因公出国（境）6人次。开支内容包括：

出访阿联酋、新加坡、马来西亚、德国、荷兰等国支出42.63万元。主要用于出访差旅费。

因公出国（境）费支出决算比预算数减少0.36万元，下降0.8%。与2022年度相比，因公出国（境）费支出增加13.52万元，增长46.4%，主要原因是2023年度出访任务有所增加。

2.公务用车购置及运行维护费支出452.46万元。其中：

公务用车购置支出323.64万元，全年购置公务用车18辆，主要用于公务出行，年末公务用车保有量97辆。

公务用车运行维护费支出128.82万元，主要用于公务用车燃料费。

公务用车购置及运行维护费支出决算数比预算数减少11.44万元，下降2.5%。与2022年度相比，公务用车购置及运行维护费支出减少41.19万元，下降8.3%，主要原因是公务用车燃料费减少。

3.公务接待费支出2.16万元，其中：

国内接待费支出2.16万元，国内公务接待29批次，接待184人次，主要用于接待餐费。

国（境）外接待费支出0万元，国（境）外公务接待0批次，接待0人次。

公务接待费支出决算数比预算数减少0.09万元，下降4%。与2022年度相比，公务接待费支出增加0.63万元，增长41.2%，主要原因是接待批次和接待人数有所增加。

十、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据预算管理要求，我部门组织对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目0个，二级项目23个，共涉及资金1582.84万元，占一般公共预算项目支出总额的25.1%。组织对2023年度修复非法采砂遭破坏生态环境、市直办公大楼墙体及层面漏水维修工程等6个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金99.48万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。组织对2023年度0个国有资本经营预算项目开展绩效自评，共涉及资金 0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。

共组织对0个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出0万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，由于本部门的项目不需要进行部门评价，所以本年没有进行相关的工作。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

无

（三）部门评价结果。

无

（四）财政评价结果。

无

十一、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2023年度儋州市人民政府办公室部门机关运行经费848.77万元，比年初预算减少29.58万元，降低3.4%。主要原因是：落实过紧日子要求压减办公费支出。

（二）政府采购支出情况。

2023年度儋州市人民政府部门政府采购支出总额634.87万元，其中：政府采购货物支出323.64万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出311.23万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%。

（三）国有资产占用情况。

截至2023年12月31日，本部门拥有房屋面积38766.38平方米，其中：办公用房38766.38平方米，业务用房0平方米，其他（不含构筑物）0平方米。

本部门共有车辆97辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车2辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车94辆，其他用车主要是公务出行用车。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）1套。

年末在建工程78.8万元。

第四部分  名词解释

财政拨款收入：指同级政府财政部门当年拨付的各类财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“上级补助收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用非同级财政拨款结余资金弥补本年度收支缺口。

八、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

十、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金（不包括事业单位非财政拨款结余和专用结余）。

十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算财政财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十五、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出经费用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

（注：支出功能分类的名词解释，各部门（单位）根据实际支出情况填列，可参阅财政部印发的《2023年政府收支分类科目》）

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