儋州市那大镇洛基卫生院2023年度部门决算公开报告

目  录

第一部分 基本情况 2

一、部门（单位）职责 2

二、机构设置 2

第二部分  2023年度部门决算公开表 2

第三部分  2023年度部门决算情况说明 3

一、收入支出总体情况说明 3

二、收入决算情况说明 4

三、支出决算情况说明 4

四、财政拨款收入支出决算情况说明 5

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 6

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 9

政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明 10

国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明 11

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 12

十、预算绩效情况说明 13

十一、其他重要事项情况说明 13

第四部分  名词解释 17

第一部分  基本情况

一、部门（单位）职责

为人民身体健康提供医疗与预防保健服务；医疗、预防保健、乡村医务人员培训、合作医疗组织与管理、卫生监督与卫生信息管理。

二、机构设置

     公共卫生科、中医科、内科、外科、儿科、全科医学、党政办公室、行政办公室、药库、药房、收费处、财务科

第二部分  2023年度部门决算公开报表

一、收入支出决算公开表

二、收入决算公开表

三、支出决算公开表

四、财政拨款收入支出决算公开表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算公开表

九、财政拨款“三公”经费支出决算公开表

以上报表见附件1。   

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入支出总体情况说明
    2023年度收入总计782.81万元，支出总计782.81万元，与2022年度相比，收入、支出总计各增加175.59万元，增长28.91%。主要原因：一是一般公共预算财政拨款收入增加；二是事业收入增加；三是其他收入增加。支出增加原因一是社会保障和就业支出的增加；二是卫生健康支出增加；三是住房保障的增加。主要原因是人员增加、年社保、公积金基数上调。

（一）收入总计主要构成。

本年收入771.98万元。

使用非财政拨款结余0.37万元，较2022年度决算数减少0.54万元，主要原因是开展新冠疫苗接种人数下降，使用资金减少。

年初结转结余10.46万元，主要是新冠疫苗接种专用经费、妇女常见病及两癌项目经费等结余，较2022年度决算数减少0.56万元，下降5%，主要原因是新冠疫苗接种项目经费拨入减少。

（二）支出总计主要构成。

本年支出767.53万元。

结余分配0.00万元，较2022年度决算数持平，主要原因是没有结余分配。年末结转结余15.28万元，主要是新冠疫苗接种专用经费、妇女常见病及两癌项目经费、药品集中采购结余留用奖励项目、老年人认知康复数字疗法试点项目等结余，较2022年度决算数增加4.83万元，增长46.22%，主要原因是已经开展项目工作但未支出。

   （注：2023年度相关决算数据可取自附件财决公开01、02表；2022年度相关决算数据可取自2022年度部门决算报表财决01表《收入支出决算总表》）

二、收入决算情况说明
    本年收入771.98万元，其中：财政拨款收入654.22万元，占84.75%；上级补助收入0.00万元，占0%；事业收入98.88万元，占12.80%；经营收入0.00万元，占0%；附属单位上缴收入0.00万元，占0%；其他收入18.87万元，占2.44%。

  （注：上述各项收入数字可取自财决公开02表）

三、支出决算情况说明

本年支出767.53万元，其中：基本支出562.46万元，占73.28%；项目支出205.07万元，占26.71%；上缴上级支出0.00万元，占0%；经营支出0.00万元，占0%；对附属单位补助支出0.00万元，占0%。

（注：上述各项支出数字可取自财决公开03表）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入654.22万元，支出654.22万元。与2022年度相比，财政拨款收入增加155.47万元，增长31.17%，主要原因：一是基本公共卫生服务项目经费增加。支出增加154.95万元，增长31.03%，主要原因：基本公共卫生服务项目支出增加。

财政拨款年初结转结余0.11万元，主要是中医药发展项目资金年初结转结余，较2022年度决算数持平，主要原因是已完成中医药发展项目工作资金的支付。

财政拨款年末结转结余0.11万元，主要是中医药发展项目资年末结转结余，较2022年度决算数持平，主要原因是已完成中医药发展项目工作资金的支付。

（注：2023年度决算相关数据可取自财决公开04表。2022年度决算相关数据可取自2022年度部门决算报表财决01-1表《财政拨款收入支出决算总表》）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出654.22万元，占本年支出合计的84.75%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加1.7万元，增长0.34%，主要原因是卫生健康支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出654.22万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业（类）支出59.99万元，占9.16%；住房保障（类）支出31.70万元，占4.84%；卫生健康支出（类）支出562.54万元，占85.98%。

（注：根据各部门（单位）实际支出涉及的支出功能分类类级科目填列）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为412.03万元，支出决算为654.22万元，完成年初预算的100%。其中：

社会保障和就业（类）支出-行政事业单位养老支出（款）-机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）

  年初预算为34.03万元，支出决算为37.47万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数，主要原因是在编人员人数增加，基数调整。

社会保障和就业（类）支出-行政事业单位养老支出（款）-机关事业单位职业年金缴费支出（项）

   年初预算为17.02万元，支出决算为22.52万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数，主要原因是在编人员人数增加，基数调整。

卫生健康（类）支出-卫生健康管理事务（款）-其他卫生健康管理事务支出（项）

 年初预算为0万元，支出决算为8.43万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数，主要原因是年初未做预算，年后追加。

卫生健康（类）支出-基层医疗卫生机构（款）-乡镇卫生院（项）

年初预算为258.22万元，支出决算为319.45万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因：是人员增加、开展基本公共卫生服务项目工作增加。

卫生健康（类）支出-基层医疗卫生机构（款）-其他基层医疗卫生机构支出（项）

年初预算为0.72万元，支出决算为37.87万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因：开展基本公共卫生服务项目工作增加；追加基本公共卫生服务项目经费。

卫生健康（类）支出-公共卫生(款）-基本公共卫生服务（项）

年初预算为29.32万元，支出决算为134.21万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因：追加基本公共卫生服务项目经费。

卫生健康（类）支出-公共卫生(款）-重大公共卫生服务（项）

年初预算为0万元，支出决算为7.14万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因：追加基本公共卫生服务项目经费。

  卫生健康（类）支出-中医药(款）-中医（民族医）药专项（项）

   年初预算为0.01万元，支出决算为0.01万元，完成年初预算的0%。决算数等于预算数的主要原因：未开展项目，经费未开支。

卫生健康（类）支出-行政事业单位医疗（款）-事业单位医疗（项）

   年初预算为14.35万元，支出决算为16.44万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数。主要原因：事业单位医疗保险基数的调整。

卫生健康（类）支出-行政事业单位医疗（款）-公务员医疗补助（项）

   年初预算为29.98万元，支出决算为38.99万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因：公务员医疗补助基数的调整。

住房保障（类）支出-住房改革支出（款）-住房公积金支出（项）

  年初预算为28.37万元，支出决算为31.70万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因：住房公积金基数的调整。

（注：本部分支出决算数字可取自财决公开05表，年初预算数可取自各部门（单位）年初预算大本，根据各部门（单位）实际支出涉及的支出功能分类项级科目填列）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度财政拨款基本支出462.89万元，其中：人员经费456.40万元，主要包括：工资福利支出中的基本工资89.85万元、津贴补贴76.97万元、绩效工资141.11、机关事业单位基本养老保险缴费37.47万元、职业年金缴费22.52万元、职工基本医疗保险缴费16.44万元、公务员医疗补助缴费38.99万元、其他社会保障缴费1.36万元、住房公积金31.70万元，公用经费6.49万元，主要包括：邮电费2.96万元、工会经费3.53万元

（注：上述数字可取自财决公开06表，各部门（单位）根据实际支出情况，选列相应支出经济分类。）

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

（一）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

2023年度政府性基金预算财政拨款支出0万元，占本年支出合计的0%。与2022年度相比，政府性基金预算财政拨款支出减少3.67万元，下降100%，主要原因是无政府性基金预算财政拨款支出。

（二）政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2023年度政府性基金预算财政拨款支出0.00万元，占0%。

（注：根据各部门（单位）实际支出涉及的支出功能分类类级科目填列）

（三）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。其中：无政府性基金预算财政拨款支出。

（注：根据各部门（单位）实际支出涉及的支出功能分类项级科目填列，本部分2023年决算相关数据取自财决公开07表；2022年决算相关数据取自财决09表《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》）

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

（一）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况。

2023年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元，占本年支出合计的0%。与2022年度相比持平，主要原因是无国有资本经营预算财政拨款支出。

（二）国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况。

2023年度国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元，占0%。

（注：根据各部门（单位）实际支出涉及的支出功能分类类级科目填列）

（三）国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。其中：无国有资本经营预算财政拨款支出。

（注：根据各部门（单位）实际支出涉及的支出功能分类项级科目填列，本部分2023年决算相关数据取自财决公开08表）。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。

    2023年度财政拨款“三公”经费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0%，与2022年度相比，“三公”经费支出持平，主要原因是无三公经费开支。

    （二）财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元。全年安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。开支内容包括：

因公出国（境）费支出决算比预算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%。主要原因是本单位没有财政拨款“三公”经费支出。

   2.公务用车购置及运行维护费支出0.00万元。其中：

公务用车购置支出0.00万元，全年购置公务用车0辆，主年末公务用车保有量0辆。

公务用车运行维护费支出0.00万元。

 3.公务接待费支出0.00万元

（注：2023年度“三公”经费预算数、决算数可取自财决公开09表，出国团组数、出国人次，公务用车购置数、公务用车保有量，接待团组数、接待人次可取自部门决算报表F03表《机构运行信息表》，2022年度相关数据可取自2022年度部门决算报表F03表《机构运行信息表》）。

十、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

本单位无此项项目开展

（二）部门决算中项目绩效自评结果（预算部门、单位可根据实际情况反映重点项目绩效自评结果）。

无

（三）部门评价结果（预算部门填写，部门所属单位不需填写）。

无

（四）财政评价结果（如有）。

无

十一、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2023年度儋州市那大镇洛基卫生院机关运行经费0万元（为部门决算中行政单位和参公事业单位财政拨款基本支出中公用经费支出之和，事业单位没有机关运行经费支出），比年初预算增加（减少）0万元，增长（降低）0%。主要原因是：没有机关运行经费支出。

（注：机关运行经费预算数字可取自部门决算报表财决01-1表《财政拨款收入支出决算总表》，年初预算数-一般公共预算财政拨款-公用经费，注意部门汇总公开决算时，因事业单位没有机关运行经费支出，故部门汇总的机关运行经费预算数应为部门所属的各行政单位或参公单位的汇总数；决算数字可取自2023年度部门决算报表F03表《机构运行信息表》“机关运行经费”栏。）

（二）政府采购支出情况。

2023年度儋州市那大镇洛基卫生院政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%。

（注：上述政府采购支出相关数字取自2023年度部门决算报表F03表《机构运行信息表》，授予中小企业和小微企业合同金额由各部门查阅本部门相关资料填写。）

（三）国有资产占用情况。

截至2023年12月31日，本部门拥有房屋面积0平方米，其中：办公用房0平方米，业务用房0平方米，其他（不含构筑物）0平方米。

本部门共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆，单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

年末在建工程0万元。

（注：上述国有资产占用情况相关数字取自2023年度部门决算F01表《预算支出相关信息表》、F03表《机构运行信息表》。）

第四部分  名词解释

财政拨款收入：指同级政府财政部门当年拨付的各类财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“上级补助收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用非同级财政拨款结余资金弥补本年度收支缺口。

八、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

十、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金（不包括事业单位非财政拨款结余和专用结余）。

十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算财政财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十五、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出经费用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

十六、支出功能分类：

XXXX（类）XXXX（款）XXXX（项），……；

XXXX（类）XXXX（款）XXXX（项），……

（注：支出功能分类的名词解释，各部门（单位）根据实际支出情况填列，可参阅财政部印发的《2023年政府收支分类科目》）