儋州市第二人民医院2023年度部门决算公开报告

目  录

第一部分 基本情况 2

一、部门职责 2

二、机构设置 2

第二部分  2023年度部门决算公开表 2

第三部分  2023年度部门决算情况说明 3

一、收入支出总体情况说明 3

二、收入决算情况说明 4

三、支出决算情况说明 4

四、财政拨款收入支出决算情况说明 4

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 5

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 8

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明 9

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明 9

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明10

十、预算绩效情况说明11

十一、其他重要事项情况说明 12

第四部分  名词解释 12

第一部分  基本情况

一、部门职责

为人民身体健康提供医疗与预防保健服务。医疗、预防保健、乡村医务人员培训、合作医疗组织与管理、卫生监督与卫生信息管理。

二、机构设置

设内科、外科、儿科、妇产科、中医科、检验科、放射科、药房、公卫科。

第二部分  2023年度部门决算公开报表

一、收入支出决算公开表

二、收入决算公开表

三、支出决算公开表

四、财政拨款收入支出决算公开表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算公开表

九、财政拨款“三公”经费支出决算公开表

以上报表见附件1。   

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入支出总体情况说明
    2023年度收入总计1,987.79万元，支出总计1,987.79万元，与2022年度相比，收入、支出总计各增加142.81万元，增长7.74%。主要原因：一是人员经费支出增加；二是项目经费支出增加。

（一）收入总计主要构成。

本年收入1,909.31万元。

使用非财政拨款结余26.24万元，较2022年度决算数减少12.11万元，主要原因是当年度亏损弥补。

年初结转结余52.24万元，主要是基本公共卫生服务项目结转结余47.37万元，较2022年度决算数减少0.03万元，下降0.1%，主要原因是基本公共卫生服务项目结转结余减少。

（二）支出总计主要构成。

本年支出1,939.76万元。

结余分配0万元，较2022年度决算数持平，主要原因是2022年和2023年都亏损。

年末结转结余48.03万元，主要是基本公共卫生服务项目结转结余46.89万元，较2022年度决算数减少4.21万元，下降8.1%，主要原因是基本公共卫生服务项目结转结余减少。

二、收入决算情况说明
    本年收入1,909.31万元，其中：财政拨款收入1,409.67万元，占73.83%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入495.24万元，占25.94%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入4.40万元，占0.2%。

三、支出决算情况说明

本年支出1,939.76万元，其中：基本支出1,537.85万元，占79.28%；项目支出401.91万元，占20.7%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入1,409.67万元，支出1,410.16万元。与2022年度相比，财政拨款收入增加183.85万元，增长15%，主要原因：一是人员经费增加；二是基本公共卫生服务项目经费增加。支出增加231.72万元，增长19.7%，主要原因：一是人员支出增加；二是项目支出增加。

财政拨款年初结转结余47.37万元，主要是基本公共卫生服务项目结转结余47.37万元，较2022年度决算数减少3.37万元，下降6.6%，主要原因是基本公共卫生服务项目支出增加。

财政拨款年末结转结余46.89万元，主要是基本公共卫生服务项目结转结余46.89万元，较2022年度决算数减少0.48万元，下降1%，主要原因是基本公共卫生服务项目结转结余减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出1,410.16万元，占本年支出合计的72.7%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少234.84万元，下降20%，主要原因是基本支出增加157.22万元，项目支出增加77.62万元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出1,410.16万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出123.03万元，占8.7%；卫生健康（类）支出1216.43万元，占86.3%；住房保障（类）支出70.70万元，占5%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1035.65万元，支出决算为1410.16万元，完成年初预算的100%。其中：

1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）

   年初预算为79.52万元，支出决算为81.37万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因：人员增加、调资而造成机关事业单位基本养老保险缴费增加。 

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）

   年初预算为39.76万元，支出决算为40.62万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因：人员退休而造成机关事业单位职业年金缴费增加。 

   3.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）

  年初预算为1.21万元，支出决算为1.04万元，完成年初预算的86%。决算数小于预算数的主要原因：人员减少造成其他优抚支出减少。

 4.卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务支出（项）

   年初预算为0万元，支出决算为16.53万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因：该项目的经费预算由主管部门做。

 5.卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）

   年初预算为611.87万元，支出决算为696.19万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因：一是人员年终绩效工资经费增加；二是人员正常晋升增资经费增加。

  6.卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）其他基层医疗卫生机构支出（项）

  年初预算为0.48万元，支出决算为72.77万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因：该项目的经费预算由主管部门做。

 7.卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）

  年初预算为121.25万元，支出决算为275.37万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因：该项目的经费预算由主管部门做。

8.卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）

  年初预算为0万元，支出决算为25.11万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因：该项目的经费预算由主管部门做。

9.卫生健康支出（类）中医药（款）中医（民族医）药（项）

  年初预算为0.04万元，支出决算为0.04万元，完成年初预算的100%。决算数与预算数持平。

10.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）

 年初预算为34.65万元，支出决算为36.05万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因：是人员增加而造成职工基本医疗保险缴费增加。

   11.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）

  年初预算为79.77万元，支出决算为94.38万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因：是人员增资而造成公务员医疗补助缴费增加。

 12.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

  年初预算为67.1万元，支出决算为70.70万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因：是人员增资而住房公积金缴费增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度财政拨款基本支出1,016万元，其中：人员经费1,002.45万元，主要包括：工资福利支出中的基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出；对个人和家庭的补助中的生活补助。公用经费13.55万元，主要包括：商品和服务支出中邮电费、工会经费。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

（一）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

2023年度政府性基金预算财政拨款支出0万元，占本年支出合计的0%。与2022年度相比，政府性基金预算财政拨款支出减少3.12万元，下降100%，主要原因是基本公共卫生服务项目经费支出减少。

（二）政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2023年度政府性基金预算财政拨款支出0万元。

（三）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

（一）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况。

2023年度国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元，占本年支出合计的0%。与2022年度相比，国有资本经营预算财政拨款支出增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是本单位没有支出。

（二）国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况。

2023年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

（三）国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。

    2023年度财政拨款“三公”经费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，与2022年度相比，“三公”经费支出增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是本单位没有支出。

    （二）财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元。全年安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

因公出国（境）费支出决算比预算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%。与2022年度相比，因公出国（境）费支出增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是无因公出国（境）。

    2.公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元，全年购置公务用车0辆，年末公务用车保有量0辆。

公务用车运行维护费支出0万元。

公务用车购置及运行维护费支出决算数比预算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%。与2022年度相比，公务用车购置及运行维护费支出增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是本单位无公务用车。

    3.公务接待费支出0万元，其中：

国内接待费支出0万元，国内公务接待0批次，接待0人次。

国（境）外接待费支出0万元，国（境）外公务接待0批次，接待0人次。

公务接待费支出决算数比预算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%。与2022年度相比，公务接待费支出增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是本单位无公务接待。

十、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

本单位本年没有进行相关工作。

（二）部门决算中项目绩效自评结果（预算部门、单位可根据实际情况反映重点项目绩效自评结果）。

本单位本年没有进行相关工作。

（三）部门评价结果（预算部门填写，部门所属单位不需填写）。

本单位本年没有进行相关工作。

（四）财政评价结果（无）。

十一、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2023年度儋州市第二人民医院机关运行经费0万元（为部门决算中行政单位和参公事业单位财政拨款基本支出中公用经费支出之和，事业单位没有机关运行经费支出），比年初预算增加（减少）0万元，增长（降低）0%。

（二）政府采购支出情况。

2023年度儋州市第二人民医院政府采购支出总额18.06万元，其中：政府采购货物支出18.06万元。授予中小企业合同金额18.06万元，占政府采购支出总额的100%。其中：授予小微企业合同金额18.06万元。

（三）国有资产占用情况。

截至2023年12月31日，本单位拥有房屋面积6444.83平方米，其中：办公用房3163平方米，业务用房2545.91平方米，其他（不含构筑物）3198.52平方米。

本单位共有车辆0辆。

单价100万元（含）以上设备（不含车辆）2台（套）。

年末在建工程0万元。

第四部分  名词解释

财政拨款收入：指同级政府财政部门当年拨付的各类财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“上级补助收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用非同级财政拨款结余资金弥补本年度收支缺口。

八、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

十、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金（不包括事业单位非财政拨款结余和专用结余）。

十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算财政财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十五、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出经费用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。