儋州市雅星镇卫生院2023年度部门决算公开报告

目  录

第一部分  儋州市雅星镇院卫生概况 3

一、部门职责 3

二、机构设置 3

第二部分  儋州市雅星镇卫生院2023年度部门决算公开表 3

第三部分  儋州市雅星镇卫生院2023年度部门决算情况说明 4

一、收入支出决算总体情况说明 4

二、收入决算情况说明 6

三、支出决算情况说明 6

四、财政拨款收入支出决算情况说明 6

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 7

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 11

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明   12

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明 13

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

14

十、预算绩效情况说明

15

十一、其他重要事项情况说明 16

第四部分  名词解释 18

第一部分  儋州市雅星镇卫生院部门概况

一、部门（单位）职责

为人民身体健康提供医疗与预防保健服务；医疗、预防保健、乡村医务人员培训、合作医疗组织与管理、卫生监督与卫生信息管理。

二、机构设置

公共卫生科、内儿科、检验科、药房、收费处、药库、行政办公室、财务室、治疗室、中医诊室、清创室、儿保室、异常反应室。

第二部分  儋州市雅星镇卫生院2023年度部门决算公开报表

一、收入支出决算公开表

二、收入决算公开表

三、支出决算公开表

四、财政拨款收入支出决算公开表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算公开表

    九、财政拨款“三公”经费支出决算公开表

    十、预算绩效情况说明

    十一、其他重要事项情况说明

第三部分  儋州市雅星镇卫生院2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明
    2023年度收入总计1747.87万元，支出总计1747.87万元，与2022年度相比，收入、支出总计各增加319.64万元，增加22.4%。主要原因：一是一般公共预算收入财政拨款收入增加；二是卫生健康支出增加。

(一）收入总计主要构成

本年收入1723.16万元。

使用非财政拨款结余0万元，较2022年度决算数减少0.17万元。主要是事业收入增加，当年度收入满足当年度支出。

年初结转结余24.71万元，主要是结转历年以及本年度拨到基本户的非同级财政拨款项目资金（主要有新冠疫苗接种经费14.96万元；妇女常见病及两癌检查的项目经4.37万元；适龄女生HPV疫苗接种费3.82万元等），较2022年度决算数减少1.58万元，减少6%，主要原因是非同级财政拨款的减少以及使用了非同级财政拨款。

（二）支出总计主要构成

本年支出1682.57

结余分配38.54万元，主要用于单位医疗业务活动的正常运转。较2022年度决算数增加38.54万元，主要原因是单位当年度事业收入增加能够满足当年度支出，未用非财政拨款结余。

年末结转结余26.76万元，主要是历年非财政拨款项目资金及本年拨入的资金（主要有新冠疫苗接种经费14.28万元、妇女常见病及两癌检查的项目经费6.95万元、适龄女生HPV疫苗接种费5.29万元等。）较2022年度决算数减少2.05万元，下降8.3%，主要原因是2023年拨入的非财政拨款减少。

二、收入决算情况说明
    本年收入合计1723.16万元，其中：财政拨款收入1385.42万元，占80；上级补助收入0.00万元，占0%；事业收入327.9万元，占19%；经营收入0.00万元，0%；附属单位上缴收入0.00万元，占0%；其他收入9.84万元，占1%。  

三、支出决算情况说明

本年支出合计1682.57万元，其中：基本支出971.11万元，占57.7；项目支出711.46万元，占42.3%；上缴上级支出0.00万元，占0%；经营支出0.00万元，占0%；对附属单位补助支出0.00万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计1385.42万元，支出总计1385.42万元。与2022年度相比，财政拨款收入、支出总计各增加270.01万元，增加24.2%。主要原因：一是一般公共预算收入财政拨款收入增加：二是卫生健康支出增加。

财政拨款年初结转结余0万元，较2022年度决算数持平，财政拨款年末结转结余0.00万元，较2022年度年末决算数持平。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出1385.42万元，占本年支出合计的82.3%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加357.55万元，增加34.8%，主要原因是基本公共卫生服务项目补助资金增加，卫生健康支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出1385.42万元，主要用于以下方面：卫生健康（类）支出1265.31万元，占91.3%，社会保障和就业（类）支出71.04万元，占5.1%；住房保障（类）支出49.07万元，占3.6%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为756.06万元，支出决算为1385.42万元，完成年初预算的183.2%。其中：基本支出：681.68万元，项目支出：703.74万元。

1.⑴社会保障和就业（类）支出-行政事业单位养老支出（款）-机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）

年初预算为51.75万元，支出决算为55.94万元，完成年初预算的108.1%。决算数大于预算数的主要原因：人员增加，社会保险基数相应增加。

（2）社会保障和就业（类）支出-行政事业单位养老支出（款）-机关事业单位职业年金缴费支出（项）

  年初预算为25.87万元，支出决算为14.1万元，完成年初预算的54.5%。决算数小于预算数的主要原因：人员减少，社会保险基数相应减少。

  （3）社会保障和就业（类）支出-抚恤（款）-其他抚恤支出（项）

年初预算为1万元，支出决算为1万元，完成年初预算的100%，决算数与预算数一致。

  2. (1)卫生健康（类）卫生健康管理事务（类）-其他卫生健康管理事务支出（项）

年初预算为86.06万元，支出决算为130.12万元完成年初预算的151.2%。决算数大于预算数的主要原因：是人员增加、岗位调资金额增加、社保基数、公务员医疗补助基数的增加。

（2）卫生健康（类）基层医疗卫生机构(款）-乡镇卫生院（项）

年初预算为405.63万元，支出决算为495.3万元，完成年初预算的122.1%。决算数大于预算数的主要原因：是人员增加、岗位调资金额增加、医疗保险、公务员医疗补助基数的增加。

（3）卫生健康（类）基层医疗卫生机构(款）其他基层医疗卫生机构支出（项）

年初预算为22.67万元，支出决算为82.82万元，完成年初预算365.3%，决算数大于预算数的主要原因：人员增加、岗位调资金额增加、医疗保险等社保基数的增加。

(4)卫生健康（类）公共卫生（款）-基本公共卫生服务支出（项）

  年初预算为200.98万元，支出决算为468.9万元，完成年初预算233.3%，决算数大于预算数的主要原因：人员增多、岗位调资金额增多、医疗保险等社保基数的增多以及费用的增多。

（5）卫生健康（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务支出（项）

   年初预算为1.11万元，支出决算为12.57万元。完成年初预算1132.4%，决算数大于预算数的主要原因：开展重大公共卫生工作的费用增多。

(6)卫生健康（类）中医药（款）中医（民族医）药专项(项)

年初预算为2.4万元，支出决算为1.47万元完成年初预算的61.3%。决算数大于预算数的主要原因：开展中医师承项目工作次数减少。

（7）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）-事业单位医疗（项）

年初预算为21.76万元，支出决算为24.5万元，完成年初预算的125.6%。决算数大于预算数的主要原因：是人员增加、社保基数相应增加。

(8)卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）

年初预算为52.85万元，支出决算为49.63万元，完成年初预算的93.9%。决算数小于预算数的主要原因：是人员减少、岗位调资金额减少、公务员医疗补助基数的减少

3. 住房保障支出（类）-住房改革支出（款）-住房公积金（项）

年初预算为43.95万元，支出决算为49.07万元，完成年初预算的111.6%。决算数大于预算数的主要原因：是人员增加、岗位调资金额增加、住房公积金基数的增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

2023年度财政拨款基本支出681.68万元，其中：人员经费676.31万元，主要包括：工资福利支出中的基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出；对个人和家庭的补助中的离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助。公用经费5.37万元，主要包括：商品和服务支出中的办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出；债务利息及费用支出中的国内债务付息及国外债务付息；资本性支出中的房屋建筑物构建、办公设备购置、专用设备购置、基础设施建设、大型修缮、信息网络及软件购置更新、物资储备、土地补偿、安置补助、地上附着物和青苗补偿、拆迁补偿、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出等；其他支出中的赠予、国家赔偿费用支出、对民间非营利组织和群众性自治组织补贴和其他支出。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

（一）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

2023年度政府性基金预算财政拨款支出0万元，占本年支出合计的0%。与2022年度相比，政府性基金预算财政拨款支出减少87.54万元，下降100%，主要原因是今年没有政府性资金的支出。

    （二）政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2023年度政府性基金预算财政拨款支出0万元，今年无政府性资金的支出。

（三）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%，今年无政府性资金的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

（一）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况。

2023年度国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元，占本年支出合计的0%。与2022年度相比持平，国有资本经营预算财政拨款支出不变，主要原因是无国有资本经营预算财政拨款支出。

    （二）国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况。

2023年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

（三）国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0%。其中：

年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。决算数大于（小于）预算数的主要原因：主要原因是无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。

  2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0%。本年度无一般公共预算财政拨款“三公”经费支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0.00万元，占0%；公务接待费支出决算0.00万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00万元。全年安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。开支内容包括：

    2.公务用车购置及运行维护费支出0.00万元。其中：

公务用车购置支出0.00万元，全年购置公务用车0辆，年末公务用车保有量0辆。

公务用车运行维护费支出0.00万元，主要原因无车编单位。

 3.公务接待费支出0.00万元，主要原因是无接待。

十、预算绩效情况说明。

（一）绩效管理工作开展情况。(无）

本单位无此项项目开展

（二）部门（单位）决算中项目绩效自评结果（预算部门（单位）、单位可根据实际情况反映重点项目绩效自评结果）。（无）

（三）部门评价结果（预算部门填写，部门所属单位不需填写）。（无）

（四）财政评价结果（如有）。

（无）

十一、其他重要事项情况说明。

（一）机关运行经费支出情况。

2023年度儋州市雅星镇卫生院机关运行经费0万元

（二）政府采购支出情况。

2023年度儋州市雅星镇卫生院政府采购支出总额32.13万元，其中：政府采购货物支出32.13万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况。

截至2023年12月31日，本部门占用房屋面积820平方米，其中：办公用房308平方米，业务用房512平方米，其他（不含构筑物）0平方米。

本部门共有车辆0辆，其中：从车辆种类说明：轿车0辆、越野车0辆、小型载客汽车0辆、大中型载客汽车辆、其他车型0辆，无其他车型；从车辆使用情况说明：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆。

单位价值50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

年末在建工程0万元。

第四部分  名词解释

1. 财政拨款收入：指同级政府财政部门当年拨付的各类财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“上级补助收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非限定用途的非同级财政拨款结余资金弥补本年度收支缺口。

八、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

九、结余分配：指事业单位按规定提取的专用基金和缴纳的所得税。

十、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级部门用一般公共预算财政财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十五、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。