儋州市医疗保障局2023年度单位决算公开报告

目  录

第一部分 基本情况 2

一、单位职责 2

二、机构设置 2

第二部分  2023年度单位决算公开表 2

第三部分  2023年度单位决算情况说明 3

一、收入支出总体情况说明 3

二、收入决算情况说明 4

三、支出决算情况说明 4

四、财政拨款收入支出决算情况说明 4

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 5

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 6

政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明 7

国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明 8

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 9

十、预算绩效情况说明 11

十一、其他重要事项情况说明 13

第四部分  名词解释 15

第一部分  基本情况

一、儋州市医疗保障局单位职责

主要职能

（一）拟订并组织实施全市医疗保障工作政策规定、规章制度和发展战略，研究推进医疗保障改革，研究提出海南自由贸易试验区（自由贸易港）医疗保障工作方面的意见和建议。

（二）负责全市医疗保障基金监管工作，组织实施医疗保障基金监督管理办法，建立健全医疗保障基金安全防控机制, 负责医保基金支付方式改革。

（三）负责落实医疗保障待遇政策，执行城乡医疗保障待遇标准，落实长期护理保险制度改革方案。负责全市城乡居民医疗救助工作。

（四）负责执行药品、医用耗材、医疗服务项目、医疗服务设施等医保目录和支付标准。落实药品、医用耗材、医疗服务项目、医疗服务设施收费等政策。组织实施药品、医用耗材的招标采购政策，开展价格信息监测和信息发布工作。

（五）制定全市定点医疗机构协议和支付管理办法并组织实施。建立健全医疗保障信用评价体系和信息披露制度，监督管理纳入医保范围内的医疗服务行为和医疗费用，依法查处全市医疗保障领域违法违规行为。

（六）负责全市医疗保障经办管理、公共服务体系和信息化建设。贯彻执行异地就医管理和费用结算政策，组织开展医疗保障关系转移接续工作。建立与海南自由贸易试验区（自由贸易港）和国际旅游岛建设相适应的人才医疗保障机制。组织开展医疗保障领域对外交流合作。

（七）落实城乡居民基本医疗保险、大病保险制度，建立健全覆盖全市、城乡统筹的多层次医疗保障体系，推进全市医疗、医保、医药“三医联动”改革和“四级协同、分级诊疗”的医联体创新发展。

二、机构设置

纳入儋州市医疗保障局2023年度单位决算编制范围的二级预算单位包括：

（一）儋州市医疗保障局单位本级

（二）儋州市医疗保障局（下属单位）

无下属单位

第二部分  2023年度单位决算公开报表

一、收入支出决算公开表

二、收入决算公开表

三、支出决算公开表

四、财政拨款收入支出决算公开表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算公开表

九、财政拨款“三公”经费支出决算公开表

以上报表见附件1。   

第三部分  2023年度单位决算情况说明

一、收入支出总体情况说明
    2023年度收入总计939.86万元，支出总计939.86万元，与2022年度相比，收入、支出总计各增加155.46万元，增长16.5%。主要原因：一是社保费用略涨；二是2022年医疗服务与保障能力提升补助资金结转至2023年使用所至。

（一）收入总计主要构成。

本年收入939.86万元。

使用非财政拨款结余0万元，较2022年度决算数增加（减少）0万元。

年初结转结余0.04万元，主要是利息收入，较2022年度决算数持平。

（二）支出总计主要构成。

本年支出939.86万元。

结余分配0万元，主要是……（资金分配去向），较2022年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是……。

年末结转结余0.04万元，主要是利息收入，与2022年度决算数持平。

   二、收入决算情况说明
    本年收入939.86万元，其中：财政拨款收入939.86万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0.00万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0.00万元，占0%；其他收0万元，占0%。

 三、支出决算情况说明

本年支出939.86万元，其中：基本支出303.14万元，占32.3%；项目支出636.73万元，占67.7%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入939.86万元，支出939.86万元。与2022年度相比，财政拨款收入增加155.46万元，增长16.5%，主要原因：一是社保费略涨；二是2022年医疗服务与保障能力提升补助资金结转至2023年使用所至。支出增加155.46万元，增长16.5%，主要原因：一是社保费略涨；二是2022年医疗服务与保障能力提升补助资金结转至2023年使用所至。

财政拨款年初结转结余0万元，主要是……（简要说明结转结余形成或来源），较2022年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是……。

财政拨款年末结转结余0万元，主要是……（简要说明结转结余的构成），较2022年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出887.81万元，占本年支出合计的94.5%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加180.98万元，增长20.3%，主要原因是……。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出887.81万元，主要用于以下方面：卫生健康（类）支出842.82万元，占95%；社会保障和就业（类）支出26.28万元，占2.9%；住房保障（类）支出18.71万元，占2.1%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为428.17万元，支出决算为887.81万元，完成年初预算的207.3%。其中：

1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险支出（项）。

年初预算为19.2万元，支出决算为20.87万元，完成年初预算的108.6%，决算数大于预算数的主要原因是社保费略涨。

    2、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）年初预算8.49万元，支出决算为9.5万元，完成年初预算的111.8%，决算数大于预算数的主要原因是社保费略涨。

3、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）年初预算15.18万元，支出决算为18.05万元，完成年初预算的118.9%。决算数大于预算数的主要原因是社保费略涨。

4、卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）行政运行（项）年初预算161.23万元，支出决算为190.3万元，完成年初预算的118%。决算数大于预算数的主要原因是工资福利略涨。

5、卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）一般行政管理事务（项）年初预算87.69万元，支出决算为87.53万元，完成年初预算的100%。决算数与预算数持平。

6、卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）信息化建设（项）年初预算200万元，支出决算为93.93万元，完成年初预算的46.9%。决算数小于预算数的主要原因是项目未完成，不能付全款。

7、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算16.78万元，决算数18.71万元，完成年初预算的111.5%，决算数大于预算数的主要原因是社保费略涨。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度财政拨款基本支出303.13万元，其中：人员经费243万元，主要包括：工资福利支出中的基本工资47.97万元、津贴补贴75.68万元、奖金27.03万元、伙食补助费、绩效工资8.79万元、机关事业单位基本养老保险缴费20.87万元、职业年金缴费5.41万元、职工基本医疗保险缴费9.5万元、公务员医疗补助缴费18.05万元、其他社会保障缴费0.16万元、住房公积金18.71万元、医疗费、其他工资福利支出10.83万元；对个人和家庭的补助中的离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助。公用经费60.13万元，主要包括：商品和服务支出中的办公费5.09万元、印刷费、咨询费、手续费、水费0.02万元、电费1.02万元、邮电费2.09万元、取暖费、物业管理费0.32万元、差旅费5.22万元、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费33.64万元、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费0.8万元、其他交通费用9.67万元、税金及附加费用、其他商品和服务支出；债务利息及费用支出中的国内债务付息及国外债务付息；资本性支出中的房屋建筑物构建、办公设备购置、专用设备购置、基础设施建设、大型修缮、信息网络及软件购置更新、物资储备、土地补偿、安置补助、地上附着物和青苗补偿、拆迁补偿、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出等；其他支出中的赠予、国家赔偿费用支出、对民间非营利组织和群众性自治组织补贴和其他支出。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

（一）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

2023年度政府性基金预算财政拨款支出52.05万元，占本年支出合计的5.5%。与2022年度相比，政府性基金预算财政拨款支出减少25.49万元，下降48.9%，主要原因是财政拨款渠道有变。

（二）政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2023年度政府性基金预算财政拨款支出52.05万元，主要用于以下方面：城乡社区支出（类）支出52.05万元，占100%。

（三）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为52.05万元，支出决算为52.05万元，完成年初预算的100%。其中：

1.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）。

年初预算为52.05万元，支出决算为52.05万元，完成年初预算的100%。决算数与预算数持平。

（注：根据各部门（单位）实际支出涉及的支出功能分类项级科目填列，本部分2023年决算相关数据取自财决公开07表；2022年决算相关数据取自财决09表《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》）

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

（一）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况。

2023年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元，占本年支出合计的0%。与2022年度相比，国有资本经营预算财政拨款支出增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是……。

（二）国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况。

2023年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元，主要用于以下方面：XXXX（类）支出XXXX万元，占XXXX%；XXXX（类）支出XXXX万元，占XXXX%；XXXX（类）支出XXXX万元，占XXXX%；……。

（三）国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的XXXX%。其中：

1.XXXX（类）XXXX（款）XXXX（项）。

年初预算为XXXX万元，支出决算为XXXX万元，完成年初预算的XXXX%。决算数大于（小于）预算数的主要原因：一是……；二是……。

   九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。

    2023年度财政拨款“三公”经费支出预算为2.44万元，支出决算为1.94万元，完成预算的79.5%，与2022年度相比，“三公”经费支出增加0.92万元，增长47.4%，主要原因是2022年受疫情影响，业务开展较少，所以支出减少。

    （二）财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0.8万元，占41.2%；公务接待费支出决算1.14万元，占58.8%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元。全年安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。开支内容包括：

XXXX支出XX万元。主要用于……

XXXX支出XX万元。主要用于……

……

因公出国（境）费支出决算比预算数增加（减少）XXXX万元，增长（下降）XXXX%。与2022年度相比，因公出国（境）费支出增加（减少）XXX万元，增长（下降）XXXX%，主要原因是……。

    2.公务用车购置及运行维护费支出0.8万元。其中：

公务用车购置支出0万元，全年购置公务用车0辆，主要用于……，年末公务用车保有量1辆。

公务用车运行维护费支出0.8万元，主要用于公务车辆保险费、维修费、充电费。

公务用车购置及运行维护费支出决算数比预算数减少0.5万元，下降38.4%。与2022年度相比，公务用车购置及运行维护费支出增加0.29万元，增长56.8%，主要原因是2022年受疫情影响，业务开展较少，所以支出减少。

    3.公务接待费支出1.14万元，其中：

国内接待费支出1.14万元，国内公务接待12批次，接待84人次；主要用于接待DRG试点项目相关业务、飞行检查相关业务等。

国（境）外接待费支出0万元，国（境）外公务接待0批次，接待0人次；主要用于……。

公务接待费支出决算数比预算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%。与2022年度相比，公务接待费支出增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是……。

十、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据财政预算绩效管理要求，可按照如下格式说明：根据预算管理要求，我单位组织对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目5个，二级项目0个，共涉及资金157.2万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2023年度DRG付费国家试点项目建设工作经费等1个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金52.05万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。组织对2023年度等0个国有资本经营预算项目开展绩效自评，共涉及资金 0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。

共组织对“0”等0个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出0万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，……（预算部门如有，请对预算绩效评价情况进行简单说明；没有，则简要说明本年没有进行相关工作及理由。部门所属单位不需填写此项）。

完成部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出0万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，……（财政组织整体支出绩效评价，预算部门请对整体支出绩效评价情况进行简单说明，部门所属单位不需填写此项）。

（二）部门决算中项目绩效自评结果（预算部门、单位可根据实际情况反映重点项目绩效自评结果）。

参照如下格式说明（表述应与决算内容保持一致）：我部门（单位）在部门决算中反映等0个项目绩效自评结果（包括项目绩效自评表和项目绩效自评报告）。

XXX项目绩效自评表：

XXX项目绩效自评报告：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为XX分。全年预算数为XX万元，执行数为XX万元，完成预算的XX%。项目绩效目标完成情况：一是……；二是……。发现的主要问题及原因：一是……；二是……。下一步改进措施：一是……；二是……。

（三）部门评价结果（预算部门填写，部门所属单位不需填写）。

部门评价项目数量在3个以内的，至少将1个部门评价报告向社会公开；部门评价项目数量大于3个的，至少将2个部门评价报告向社会公开。报告框架可参照《海南省财政厅关于印发<海南省项目支出绩效评价管理实施办法>的通知》（琼财绩〔2020〕594号）填写。

（四）财政评价结果（如有）。

反映财政部门组织开展的预算单位重点项目财政评价情况，如有，可将评价报告附后。

十一、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2023年度儋州市医疗保障局单位机关运行经费15.3万元（为部门决算中行政单位和参公事业单位财政拨款基本支出中公用经费支出之和，事业单位没有机关运行经费支出），比年初预算减少0.2万元，降低1%。主要原因是：落实过紧日子要求压减支出等。

（二）政府采购支出情况。

2023年度儋州市医疗保障局单位政府采购支出总额9.7万元，其中：政府采购货物支出9.7万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%。

（三）国有资产占用情况。

截至2023年12月31日，本单位拥有房屋面积406平方米，其中：办公用房406平方米，业务用房0平方米，其他（不含构筑物）0平方米。

本部门共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是……。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

年末在建工程0万元。

第四部分  名词解释

财政拨款收入：指同级政府财政部门当年拨付的各类财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“上级补助收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用非同级财政拨款结余资金弥补本年度收支缺口。

八、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

十、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金（不包括事业单位非财政拨款结余和专用结余）。

十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算财政财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十五、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出经费用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

（注：支出功能分类的名词解释，各部门（单位）根据实际支出情况填列，可参阅财政部印发的《2023年政府收支分类科目》）

……

2023-409-儋州市医疗保障局决算批复表.zip