儋州市档案馆2023年度单位决算公开报告

目  录

第一部分 基本情况 2

一、单位职责 2

二、机构设置 2

第二部分  2023年度单位决算公开表 2

第三部分  2023年度单位决算情况说明 3

一、收入支出总体情况说明 3

二、收入决算情况说明 4

三、支出决算情况说明 4

四、财政拨款收入支出决算情况说明 4

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 5

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 6

政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明 7

国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明 8

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 9

十、预算绩效情况说明 11

十一、其他重要事项情况说明 13

第四部分  名词解释 15

第一部分  基本情况

一、单位职责

(一)贯彻执行有关档案法律,法规和国家有关档案方针政策。(二)负责制定档案查阅、利用、移交、管理等规章制度。(三)组织本行政区域内档案理论与科学技术研究、档案宣传与档案教育、档案工作人员培训。(四)负责档案信息化建设的规划、建设与管理工作,研究、推进档案管理技术的规范化,标准化和自动化。(五)负责市直机关、群众团体、企事业单位和其他组织在工作中形成的具有保存价值的各种门类、各种载体的档案资料进行接收、整理、鉴定、保管、统计和开放利用工作。(六)负责馆藏档案的管理,做好档采库房的温湿度、防火、防盗、防水工作,确保档案的安全与完整,做好褪变档案抢修复制工作。(七)负责征集散存社会民间,能够真实反映儋州历史的珍贵档案资料及有关档案利用实例汇编工作。(八)负责市级重大政务活动、突发事件的拍摄以及录音、录像等音像档案的采集、整理、归档和管理利用。(九)承办市委、市政府和上级部门交办的其他工作。

二、机构设置

儋州市档案馆为隶属儋州市人民政府办公室的副处级公益一类事业单位，内设3个正科级机构（办公室、档案管理利用科、档案编研业务技术科）。

第二部分  2023年度单位决算公开报表

一、收入支出决算公开表

二、收入决算公开表

三、支出决算公开表

四、财政拨款收入支出决算公开表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算公开表

九、财政拨款“三公”经费支出决算公开表

以上报表见附件1。   

第三部分  2023年度单位决算情况说明

一、收入支出总体情况说明
    2023年度收入总计205.89万元，支出总计205.89万元，与2022年度相比，收入、支出总计各减少1.31万元，减少1%。主要原因：2023年档案管理及征集编研项目经费减少。

（一）收入总计主要构成。

本年收入203.13万元。

使用非财政拨款结余0万元，较2022年度决算数增加0万元。

年初结转结余2.76万元，主要是往年结余的财拨人员社保，较2022年度决算数增加0万元，增长0%。

（二）支出总计主要构成。

本年支出203.13万元。

结余分配0万元，较2022年度决算数增加0万元，增长0%。

年末结转结余2.76万元，主要是往年结余的财拨人员社保，较2022年度决算数增加0万元，增长0%。

二、收入决算情况说明
    本年收入203.13万元，其中：财政拨款收入200.56万元，占99%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0.00万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0.00万元，占0%；其他收入2.58万元，占0.01%。

三、支出决算情况说明

本年支出203.13万元，其中：基本支出182.09万元，占90%；项目支出21.04万元，占10%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入200.56万元，支出200.56万元。与2022年度相比，财政拨款收入减少3.01万元，下降1.5%，主要原因：2023年档案管理及征集编研项目经费减少。支出减少3.01万元，下降1.5%，主要原因：2023年档案管理及征集编研项目经费减少。

财政拨款年初结转结余2.76万元，主要是往年结余的财拨人员社保，较2022年度决算数增加0万元，增长0%。

财政拨款年末结转结余2.76万元，主要是往年结余的财拨人员社保，较2022年度决算数增加0万元，增长0%。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出200.56万元，占本年支出合计的97%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少3.01万元，下降1.5%，主要原因是2023年档案管理及征集编研项目经费减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出200.56万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出151.64万元，占76%；社会保障和就业（类）支出14.89万元，占7%；卫生健康（类）支出23.71万元，占12%；住房保障（类）支出10.32万元，占5%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为218.39万元，支出决算为200.56万元，完成年初预算的91.8%。其中：

1.一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）。年初预算为93.07万元，支出决算为107万元，完成年初预算的115%。决算数大于预算数的主要原因：人员工资调整。一般行政管理事务（项），年初预算为9.5万元，支出决算为7.72万元，完成年初预算的81.3%。决算数小于预算数的主要原因：综合工作经费压缩开支。档案馆（项），年初预算为66.08万元，支出决算为32.4万元，完成年初预算的49 %。决算数小于预算数的主要原因：档案管理及征集编研项目由于财政管控资金未能支付。其他档案事务支出（项），年初预算为4.53万元，支出决算为 4.53 万元，完成年初预算的100%。          

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为10.96万元，支出决算为11.95万元，完成年初预算的109%，决算数大于预算数的主要原因：人员工资调整。

 3.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项），年初预算为4.87万元，支出决算为5.47万元，完成年初预算的112.3%。决算数大于预算数的主要原因：人员工资调整。公务员医疗补助（项），年初预算为14.31万元，支出决算为18.24万元，完成年初预算的127.5%。决算数大于预算数的主要原因：人员工资调整。

4.住房保障支出（款）住房改革支出（款）住房公积金（项），年初预算为9.6万元，支出决算为10.32万元，完成年初预算的107.5%，决算数大于预算数的主要原因：人员工资调整。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度财政拨款基本支出179.51万元，其中：人员经费144.61万元，主要包括：工资福利支出中的基本工资27.85万元、津贴补贴46.41万元、奖金17.03万元、机关事业单位基本养老保险缴费11.95万元、职业年金缴费2.93万元、职工基本医疗保险缴费5.47万元、公务员医疗补助缴费18.24万元、其他社会保障缴费0.05万元、住房公积金10.32万元、其他工资福利支出4.37万元。公用经费34.9万元，主要包括：商品和服务支出中的办公费1.80万元、印刷费0.005万元、邮电费1.76万元、差旅费0.57万元、维修（护）费0.57万元、劳务费20.5万元、工会经费1.29万元、公务用车运行维护费1.25万元、其他交通费用4.98万元、其他商品和服务支出2.18万元。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

（一）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

2023年度政府性基金预算财政拨款支出0万元，占本年支出合计的0%。与2022年度相比，政府性基金预算财政拨款支出增加0万元，增长0%。

（二）政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2023年度政府性基金预算财政拨款支出0万元

（三）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

（一）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况。

2023年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元，占本年支出合计的0%。与2022年度相比，国有资本经营预算财政拨款支出增加0万元，增长0%。

（二）国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况。

2023年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

（三）国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。

    2023年度财政拨款“三公”经费支出预算为1.50万元，支出决算为1.44万元，完成预算的96%，与2022年度相比，“三公”经费支出减少0.11万元，下降7%，主要原因是节省开支。

    （二）财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算1.25万元，占83%；公务接待费支出决算0.19万元，占1.3%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元。全年安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

因公出国（境）费支出决算比预算数增加0万元，增长0%。与2022年度相比，因公出国（境）费支出增加0万元，增长0%。

    2.公务用车购置及运行维护费支出1.25万元。其中：

公务用车购置支出0万元，全年购置公务用车0辆，年末公务用车保有量1辆。

公务用车运行维护费支出1.25万元，主要用于公车的维修、加油及保险的购买。

公务用车购置及运行维护费支出决算数比预算数减少0.05万元，下降3%。与2022年度相比，公务用车购置及运行维护费支出减少0.11万元，下降7%，主要原因是节省开支。

    3.公务接待费支出0.19万元，其中：

国内接待费支出0.19万元，国内公务接待3批次，接待11人次；主要用于接待省局调研、督查检查考核等。

国（境）外接待费支出0万元，国（境）外公务接待0批次，接待0人次。

公务接待费支出决算数比预算数增加减少0.01万元，下降5%。与2022年度相比，公务接待费支出增加0.19万元，增长100%，主要原因是2022年因疫情单位未开展接待工作。

十、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据财政预算绩效管理要求，我单位组织对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目0个，二级项目2个，共涉及资金54.69万元，占一般公共预算项目支出总额的260%。组织对2023年度0个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。组织对2023年度0个国有资本经营预算项目开展绩效自评，共涉及资金 0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。

共组织对“综合工作经费”等2个项目开展了单位评价，涉及一般公共预算支出203.13万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，项目目标均已完成，但由于财政控制资金，所以档案管理及征集编研项目资金执行率29.13%。

（二）单位决算中项目绩效自评结果。

我单位在单位决算中反映综合工作经费、档案管理及征集编研等2个项目绩效自评结果。

综合工作经费项目绩效自评表：

综合工作经费项目绩效自评报告：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为98.12分。全年预算数为9.50万元，执行数为7.72万元，完成预算的81.21%。项目绩效目标完成情况：均已完成，未发现问题。下一步改进措施：进一步节约开支。

（三）单位评价结果。

无。

（四）财政评价结果。

无。

十一、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2023年度儋州市档案馆机关运行经费34.9万元（为单位决算中行政单位和参公事业单位财政拨款基本支出中公用经费支出之和，事业单位没有机关运行经费支出），年初预算36.79万元，减少1.89万元，降低5.1%。主要原因是：落实过紧日子要求压减综合工作经费支出。

（二）政府采购支出情况。

2023年度儋州市档案馆采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%。

（三）国有资产占用情况。

截至2023年12月31日，本单位拥有房屋面积0平方米，其中：办公用房0平方米，业务用房0平方米，其他（不含构筑物）0平方米。

本单位共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

年末在建工程0万元。

第四部分  名词解释

财政拨款收入：指同级政府财政部门当年拨付的各类财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“上级补助收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用非同级财政拨款结余资金弥补本年度收支缺口。

八、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

十、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金（不包括事业单位非财政拨款结余和专用结余）。

十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算财政财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十五、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出经费用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。