儋州市城建档案馆

2023年度单位决算公开报告

目 录

第一部分 基本情况2

一、单位职责2

二、机构设置2

第二部分 2023年度单位决算公开表3

第三部分 2023年度单位决算情况说明3

一、收入支出总体情况说明3

二、收入决算情况说明4

三、支出决算情况说明4

四、财政拨款收入支出决算情况说明5

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明5

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明7

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明8

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明8

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明9

十、预算绩效情况说明10

十一、其他重要事项情况说明14

第四部分 名词解释15

第一部分 基本情况

一、单位职责

  （一）受上级主管部门委托，负责本市城乡建设档案的收集、整理、鉴定、统计、保管、使用等档案管理工作，为城市规划、建设、管理和经济发展服务。

   （二）贯彻执行国家城建档案工作方针、政策和法规，拟定本市城建档案工作的各项管理规定。

   （三）对接收进馆的城建档案进行数字化处理，建立城市规划建设、管理科研等工作信息平台，逐步实现动态化、数字化管理。

   （四）对全市建设系统及建设单位的城建档案工作进行业务指导和督查。

   （五）参加工程竣工验收，对进馆的工程竣工档案进行验收，并出具工程档案认可文件。

二、单位内设机构

纳入本单位2023年度部门决算编制范围的单位共1个，即：办公室。

第二部分 2023年度部门决算公开报表

一、收入支出决算公开表

二、收入决算公开表

三、支出决算公开表

四、财政拨款收入支出决算公开表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算公开表

九、财政拨款“三公”经费支出决算公开表

以上报表见附件1。   

第三部分 2023年度部门决算情况说明

1. 收入支出总体情况说明
     2023年度收入总计188.58万元，支出总计188.58万元，与2022年度相比，收入、支出总计各增加53.29万元，增长39.39%。主要原因：一是2022年开始对怡心花园17号库房进行装修改造，2023年比2022年增加了11.97万元；二是办公设备购置，2023年比2022年增加了21.13万元；三是电费，2023年比2022年增加2.57万元；四是专用材料费，2023年比2022年增加了2.87万元；五是劳务费，聘用了一名劳务派遣人员，2023年比2022年增加了6.29万元；六委托业务费，2023年比2022年增加了2万元。

（一）收入总计主要构成。

本年收入188.58万元。

使用非财政拨款结余0.00万元，与2022年度决算数保持持平。

年初结转结余0.00万元，与2022年度决算数保持持平。

（二）支出总计主要构成。

本年支出188.58万元。

结余分配0.00万元，与2022年度决算数保持持平。

年末结转结余0.00万元，与2022年度决算数保持持平。

  二、收入决算情况说明
  本年收入188.58万元，其中：财政拨款收入188.58万元，占100%；上级补助收入0.00万元，占0%；事业收入0.00万元，占0%；经营收入0.00万元，占0%；附属单位上缴收入0.00万元，占0%；其他收入0.00万元，占0%。

  三、支出决算情况说明

本年支出188.58万元，其中：基本支出64.27万元，占34.08%；项目支出124.32万元，占65.92%；上缴上级支出0.00万元，占0%；经营支出0.00万元，占0%；对附属单位补助支出0.00万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

  2023年度财政拨款收入188.58万元，支出188.58万元。与2022年度相比，财政拨款收入增加53.29万元，增长39.39%，主要原因：一是对怡心花园17号库房进行装修改造，2023年比2022年增加了11.97万元；二是办公设备购置，2023年比2022年增加了21.13万元；三是电费，2023年比2022年增加2.57万元；四是专用材料费，2023年比2022年增加了2.87万元；五是劳务费，聘用了一名劳务派遣人员，2023年比2022年增加了6.29万元；六委托业务费，2023年比2022年增加了2万元。

财政拨款年初结转结余0.00万元，与2022年度决算数保持持平。

财政拨款年末结转结余0.00万元，与2022年度决算数保持持平。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

  2023年度一般公共预算财政拨款支出188.58万元，占本年支出合计的100%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加53.29万元，增长39.39%，主要原因：一是2022年开始对怡心花园17号库房进行装修改造，2023年比2022年增加了11.97万元；二是办公设备购置，2023年比2022年增加了21.13万元；三是电费，2023年比2022年增加2.57万元；四是专用材料费，2023年比2022年增加了2.87万元；五是劳务费，聘用了一名劳务派遣人员，2023年比2022年增加了6.29万元；六委托业务费，2023年比2022年增加了2万元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出188.58万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出6万元，占3.18%；卫生健康支出6.38万元，占3.38%；城乡社区支出171.70万元，占91.05%；住房保障（类）支出4.50万元，占2.39%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为188.58万元，支出决算为188.58万元，完成年初预算的100%。其中：

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）

    年初预算为4.8万元，支出决算为4.8万元，完成年初预算的100%。

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）

    年初预算为1.2万元，支出决算为1.2万元，完成年初预算的100%。

1. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）

   年初预算为2.12万元，支出决算为2.12万元，完成年初预算的100%。

1. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）

  年初预算为4.36万元，支出决算为4.26万元，完成年初预算的97.71%。决算数小于预算数的主要原因是因为公务员医疗补助基数变化导致。

1. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）

年初预算为171.70万元，支出决算为171.70万元，完成年初预算的100%。

1. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

    年初预算为4.50万元，支出决算为4.50万元，完成年初预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度财政拨款基本支出64.27万元，其中：人员经费54.29万元，主要包括：工资福利支出中的基本工资12.11万元、津贴补贴9.63万元、绩效工资15.45万元、机关事业单位基本养老保险缴费4.8万元、职业年金缴费1.2万元、职工基本医疗保险缴费2.12万元、公务员医疗补助缴费4.26万元、其他社会保障缴费0.14万元、住房公积金4.50万元、其他工资福利支出0.08万元；公用经费9.98万元，主要包括：商品和服务支出中的办公费0.98万元、邮电费0.32万元、物业管理费0.86万元、维修（护）费0.11万元、劳务费6.89万元、工会经费0.44万元、其他商品和服务支出0.37万元等。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

（一）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

2023年度政府性基金预算财政拨款支出0.00万元，占本年支出合计的0%。与2022年度相比，政府性基金预算财政拨款支出不增不减。

（二）政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2023年度政府性基金预算财政拨款支出0.00万元。

（三）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0%。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

（一）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况。

2023年度国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元，占本年支出合计的0%。与2022年度相比，国有资本经营预算财政拨款支出未增减。

（二）国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况。

2023年度国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元。

（三）国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0%。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。

  2023年度财政拨款“三公”经费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0%，与2022年度相比，“三公”经费支出未增减。

   （二）财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0.00万元，占0%；公务接待费支出决算0.00万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00万元。全年安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

因公出国（境）费支出决算相较于预算数未增减。

   2.公务用车购置及运行维护费支出0.00万元。其中：

公务用车购置支出0.00万元，全年购置公务用车0辆，0年末公务用车保有量0辆。

公务用车运行维护费支出0.00万元。

公务用车购置及运行维护费支出决算数相较于预算数未增减。与2022年度相比，公务用车购置及运行维护费支出保持持平。

   3.公务接待费支出0.00万元，其中：

国内接待费支出0万元，国内公务接待0批次，接待0人次。

国（境）外接待费支出0万元，国（境）外公务接待0批次，接待0人次。

公务接待费支出决算数相较于预算数未增减。与2022年度相比保持持平。

十、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据财政预算绩效管理要求，可按照如下格式说明：根据预算管理要求，我单位组织对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目0个，二级项目2个，共涉及资金126.70万元，占一般公共预算项目支出总额的67.19%。组织对2023年度政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。组织对2023年度国有资本经营预算项目开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。

（二）部门决算中项目绩效自评结果（预算部门、单位可根据实际情况反映重点项目绩效自评结果）。

我单位在部门决算中反映综合工作经费、怡心花园17号库房装修经费等2个项目绩效自评结果（包括项目绩效自评表和项目绩效自评报告）。

1. 综合工作经费项目绩效自评表：

综合工作经费项目绩效自评报告：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为99.94分。全年预算数为102.41万元，执行数为101.79万元，完成预算的99.39%。项目绩效目标完成情况：1、主要工作任务：①根据住建局暖企大走访活动方案，组织人员到洋浦企业开展暖企大走访活动。②2023年10月11日举办2023年全市建设工程项目档案培训班。2、档案接收方面：①接收住建局各类业务档案共：955件；②组织竣工档案验收共220次，共102个项目（其中跨年度项目9个），审核通过55个，通过率54%，未通过47个，未通过率46%；③组织人防工程档案验收共48次，16个项目（其中跨年度项目3个），审核通过11个，通过率69%，未通过5个，未通过率31%；④组织项目招投标档案验收42次，共28个项目，审核通过16个，通过率57%，未通过12个，未通过率43%；⑤工改审核审核了67个项目（其中跨年度项目共9个），审核通过并办结52个，办结率78%，未通过15个，未通过率22%；⑥网签资料：接收住建局驻不动产网签备案窗口资料5444宗，共29.39米。3、接待社会各界人士查阅、利用档案479人次，共复印31736页。4、声像档案收集与接收方面：竣工项目声像档案审核并接收64个项目（共10386张相片，视频45.29GB）。5、重要查档任务：①配合局接待省纪委查阅省第二中级人民法院公租房项目招投标资料共108页；②配合市自规局查阅并复印那大西联片区控规资料，共10个项目21页；③配合儋州市消防救援支队查阅并复印特勤中队干部公寓楼、白马井消防中队营房工程、指挥中心大楼及训练塔（规划、施工、竣工资料），共复印10255页；④配合省纪委查阅并拷贝水岸名都、泰安苑等工程项目资料2917个电子文件，共134187页；⑤配合省纪委查阅并复印中央公园一期项目资料，共复印309页；⑥配合市住建局里查找2000年以来那大城区排水管网项目：共41个项目，文字材料310张，图纸208张，合计534张；⑦配合市住建局雨污分流排查小组，查找那大80个小区的竣工图、规划方案，并将资料整理汇总。6、装订工作方面：①装订76个项目，共5188.5公分；②各项目前期资料数字化扫描617个项目，共204339页；③竣工档案数字化扫描86个项目，共1150558页；④私房扫描2162宗，共26601页。发现的主要问题及原因：一是由于缺乏资金的投入，库存档案数字化工作滞后，档案管理设备不完善；二是接待各方查阅资料较多，档案管理人员不足。下一步改进措施：一是积极争取各方面的资金，完善单位档案管理设备，加快档案数字化的处理；二是改进工作的方法，合理分配人员进行档案资料的查阅。

1. 怡心花园17号库房装修经费项目绩效自评表：

怡心花园17号库房装修经费项目绩效自评报告：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为99.27分。全年预算数为24.29万元，执行数为22.52万元，完成预算的92.71%。项目绩效目标完成情况：2023年完成怡心花园17号库房装修项目工程量的100%，并根据工程结算价拨付剩余的工程款，留下该项目预算价格的3%，共9,311.81元作为工程保证金。发现的主要问题及原因：由于该项目预算数是该项目全部经费的预算，但是该项目完成后，剩余的工程保证金也不能拨付，只能等到工程完成一年后，没有质量问题才能拨付，导致该项目的执行数达不到预算数。下一步改进措施：根据施工合同的约定，在工程完成交付后，根据条款进行验收再拨付剩余的工程保证金。

十一、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2023年度儋州市城建档案馆单位机关运行经费0万元（为部门决算中行政单位和参公事业单位财政拨款基本支出中公用经费支出之和，事业单位没有机关运行经费支出），相较于年初预算未增减。

（二）政府采购支出情况。

2023年度儋州市城建档案馆单位政府采购支出总额27.23万元，其中：政府采购货物支出27.23万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额27.23万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%。

（三）国有资产占用情况。

截至2023年12月31日，本部门拥有房屋面积0平方米，其中：办公用房0平方米，业务用房0平方米，其他（不含构筑物）0平方米。

本部门共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

年末在建工程0万元。

第四部分 名词解释

财政拨款收入：指同级政府财政部门当年拨付的各类财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“上级补助收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用非同级财政拨款结余资金弥补本年度收支缺口。

八、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

十、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金（不包括事业单位非财政拨款结余和专用结余）。

十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算财政财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十五、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出经费用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

十六、支出功能分类：

XXXX（类）XXXX（款）XXXX（项），……；

XXXX（类）XXXX（款）XXXX（项），……

（注：支出功能分类的名词解释，各部门（单位）根据实际支出情况填列，可参阅财政部印发的《2023年政府收支分类科目》）