目  录

第一部分 基本情况 2

一、部门（单位）职责 2

二、机构设置 3

第二部分  2023年度部门决算公开表 3

第三部分  2023年度部门决算情况说明 4

一、收入支出总体情况说明 4

二、收入决算情况说明 5

三、支出决算情况说明 5

四、财政拨款收入支出决算情况说明 5

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 6

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 10

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明 11

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明 13

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 13

十、预算绩效情况说明 15

十一、其他重要事项情况说明 15

第四部分  名词解释 17

第一部分  基本情况

一、 部门（单位）职责

（一）贯彻执行《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》《城市市容和环境卫生管理条例》《城市生活垃圾管理办法》《海南省城市市容和环境卫生管理办法》等国家、建设部、省有关市容和环境卫生管理的法律法规及规章；

（二）负责全市环境卫生科研工作，实施本市垃圾、粪便无害化处理的管理；

（三）负责城区道路、广场的清扫和保洁；

（四）负责垃圾处理费、建筑垃圾处置费的收取、实行收支两条线；

（五）负责对单位和个人经营城市垃圾、粪便收集、清运、处置等进行资源监督检查；负责张贴、张挂宣传品的监督管理；负责临时堆放物料的监督管理；负责拆除环境卫生设施的监督管理；负责饲养家畜家禽的监督管理；负责城市建筑垃圾处置管理；

（六）负责对本市进城路口的机动车辆冲洗台统一管理，并实行监督检查；

(七） 负责市区公共水域的环境卫生管理工作；

（八）负责编制城市市容环境卫生设施的规划并组织实施；

（九）参与城市建设开发和旧城改造规划项目中有关环境卫生设施配套建设方案的竣工验收；

（十） 负责城区建筑垃圾的统一管理；

 （十一）负责城市市容和环境卫生管理的有关法律法规的宣传工作并对墟镇环境卫生进行监督检查和指导。

（十二）承办市政府和有关部门交办的具体工作。

二、机构设置

纳入儋州市环境卫生管理局2023年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

（一）儋州市环境卫生管理局本级为事业单位，参照公务员管理，编制13名。在岗在职工作人员11名，其中：公务员10名，工勤人员1名，内设办公室、人事教育科、业务科、市容执法科。

（二）儋州市环卫局各环卫站包括生活垃圾处理场、城乡环境卫生督查考核中心、建筑渣土管理所、生活垃圾处理费征收管理所等4个下属单位。

第二部分  2023年度部门决算公开报表

一、收入支出决算公开表

二、收入决算公开表

三、支出决算公开表

四、财政拨款收入支出决算公开表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算公开表

九、财政拨款“三公”经费支出决算公开表

以上报表见附件1。   

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入支出总体情况说明
    2023年度收入总计36,909万元，支出总计36,909万元，与2022年度相比，收入、支出总计各减少25,483.14万元，下降40.8%。主要原因是减少搬迁儋州市生活垃圾填埋场工程、新建儋州市生活垃圾填埋场工程、生活垃圾分类经费项目款。

（一）收入总计主要构成。

本年收入36,909万元。

使用非财政拨款结余0.56万元，较2022年度决算数增加0.28万元，主要原因是结转森林植被恢复费、基建手续费。

年初结转结余0万元，较2022年度决算数减少757.11万元，下降100%，主要原因是去年决算数搬迁儋州市生活垃圾填埋场工程结转325.21万元，儋州市西北片区生活垃圾收集转运项目结转98.53万元，儋州市那大城区小型生活垃圾转运站建设经费结转333.37万元，而今年没有结转。

（二）支出总计主要构成。

本年支出36,909万元。

结余分配0万元，，较2022年度决算数增加0万元。

年末结转结余0万元，较2022年度决算数增加0万元。

   二、收入决算情况说明
    本年收入36,908.44万元，其中：财政拨款收入36,235.11万元，占98.2%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入673.33万元，占1.8%。

三、支出决算情况说明

本年支出36,909万元，其中：基本支出1,872.13万元，占5.1%；项目支出35,036.87万元，占94.9%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入36,235.11万元，支出36,235.11万元。与2022年度相比，财政拨款收入减少25498.17万元，下降41.3%，主要原因是搬迁儋州市生活垃圾填埋场工程、新建儋州市生活垃圾填埋场工程已竣工，还剩尾款及质保金未支付。支出减少25498.17万元，下降41.3%，主要原因减少搬迁儋州市生活垃圾填埋场工程、新建儋州市生活垃圾填埋场工程、生活垃圾分类经费项目款。

财政拨款年初结转结余0万元，较2022年度决算数减少98.53万元，下降100%，主要原因是减少儋州市西北片区生活垃圾收集转运项目结转98.53万元。

财政拨款年末结转结余0万元，较2022年度决算数增加0万元，增长0%。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出25,448.64万元，占本年支出合计的70.2%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少13467.23万元，下降34.6%，主要原因是搬迁儋州市生活垃圾填埋场工程、城乡环境卫生检查考核项目款减少了。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出25,448.64万元，主要用于以下方面：公共安全支出（类）8万元，占0.1%；社会保障和就业（类）支出72.21万元，占0.3%；卫生健康支出（类）232.88万元，占0.9%；节能环保支出（类）3000万元，占11.8%；城乡社区支出（类）8,410.45万元，占33%；农林水支出（类）13,693.22万元，占53.8%。住房保障支出（类）31.88万元，占0.1%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为11415.86万元，支出决算为25,448.64万元，完成年初预算的222.9%。其中：

1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算数为36.85万元，支出决算为37.77万元，完成年初预算的102.5%。决算数大于预算数的主要原因养老保险缴费基数增加。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。                    

年初预算数为18.43万元，支出决算为31.44万元，完成年初预算的170.6%。决算数大于预算数的主要原因李可来、郑琼光、陈良兴、阮玉凤、钟利等5人退休，申请了职业年金记实，增加了职业年金。

3. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）。

年初预算数为3.24万元，支出决算为3万元，完成年初预算的92.6%。决算数小于预算数的主要原因遗属刘二妹去世，人数减少了。

4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

年初预算数为8.19万元，支出决算为9.83万元，完成年初预算的120%。决算数大于预算数的主要原因医疗保险缴费基数调高了。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。

年初预算数为8.16万元，支出决算为7.48万元，完成年初预算的91.5%。决算数小于预算数的主要原因各环卫站退休4人，缴费减少了。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。

年初预算数为75.74万元，支出决算为96.26万元，完成年初预算的127.1%。决算数大于预算数的主要原因医疗保险缴费基数增加了。

7.城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）。

年初预算数为3736.83元，支出决算为8,046.45万元，完成年初预算的215.3%。决算数大于预算数的主要原因增加搬迁儋州市生活垃圾填埋场工程、儋州市那大城区小型生活垃圾转运站建设经费项目款。

8.城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。

年初预算数为114万元，支出决算为114万元，完成年初预算的100%。决算数等于预算数。

9.城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）小城镇基础设施建设（项）。

年初预算数为0万元，支出决算为250万元，决算数大于预算数的主要原因增加儋州市生态静脉产业园二支路工程项目支出。

10.农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）。

年初预算数395.98万元，支出决算为8999万元，完成年初预算的227.3%。决算数大于预算数的主要原因是儋州市各镇、农（林）场、园区道路和水域清扫保洁及垃圾收运社会化服务项目由农业农村生态环境支出调为其他农业农村支出。

11．农林水支出（类）普惠金融发展支出（款）其他普惠金融发展支出（项）。

年初预算数6986.87万元，支出决算为4,694.22万元，完成年初预算的67.2%。决算数小于预算数的主要原因儋州市飞灰固化物填埋场运营补贴费、儋州市那大城区公共厕所工程项目运营补贴费、儋州市餐厨废弃物资源化利用厂运营补贴费、儋州市环卫局PPP项目运营监管、绩效评价及两评一案服务费项目支出比预算数减少了。

12.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算数为31.57万元，支出决算为31.88万元，完成年初预算的101%。决算数大于预算数的主要原因是住房公积金缴费基数调高了。

13. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）。

年初预算数为0万元，支出决算为119.3万元，决算数大于预算数的主要原因增加设备和防疫物资采购费用（疫情防控）、交通保障支出（疫情防控）、其他疫情防控支出三个项目。

14.节能环保支出（类）污染防治（款）固体废弃物与化学品（项）。

年初预算数为0万元，支出决算为3000万元，决算数大于预算数的主要原因增加了新建儋州市生活垃圾填埋场工程项目。

15.公共安全支出（类）司法（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算数为0万元，支出决算为8万元，决算数大于预算数的主要原因增加律师代理服务费项目。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度财政拨款基本支出1871.57万元，其中：人员经费1,828.62万元，主要包括：工资福利支出中的基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出；对个人和家庭的补助中的离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助。公用经费42.95万元，主要包括：商品和服务支出中的办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出；债务利息及费用支出中的国内债务付息及国外债务付息；资本性支出中的房屋建筑物构建、办公设备购置、专用设备购置、基础设施建设、大型修缮、信息网络及软件购置更新、物资储备、土地补偿、安置补助、地上附着物和青苗补偿、拆迁补偿、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出等；其他支出中的赠予、国家赔偿费用支出、对民间非营利组织和群众性自治组织补贴和其他支出。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

（一）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

2023年度政府性基金预算财政拨款支出10,786.47万元，占本年支出合计的29.8%。与2022年度相比，政府性基金预算财政拨款支出减少12030.93万元，下降52.7%，主要原因是一.搬迁儋州市生活垃圾填埋场工程项目款减少了，二.减少了儋州市大气污染防治专项经费、儋州市生活垃圾处理场用地围墙工程、儋州市建筑废弃物资源化利用项目。

（二）政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2023年度政府性基金预算财政拨款支出10,786.47万元，主要用于以下方面：城乡社区支出（类）支出9,017.65万元，占83.6%；其他支出（类）支出1,768.82万元，占16.4%。

（三）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为28018.52万元，支出决算为10786.47万元，完成年初预算的38.5%。其中：

1. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农业农村生态环境支出（项）。

年初预算为15045万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。决算数小于预算数的主要原因是儋州市各镇、农（林）场、园区道路和水域清扫保洁及垃圾收运社会化服务项目由农业农村生态环境支出调为其他农业农村支出。

2. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农业农村生态环境支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为25.08万元，完成年初预算的100%。决算数小于预算数的主要原因是增加了城乡环境卫生检查考核项目款。

 3. 城乡社区支出（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）城市环境卫生（项）。

年初预算为9006.69万元，支出决算为8,992.57万元，完成年初预算的99.8%。决算数小于预算数的主要原因是儋州市那大城区环境卫生社会化服务项目、儋州市生活垃圾填埋场垃圾减量化工作经费、儋州市道路清扫保洁面积测量费项目支出比预算数少。

4. 其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出（项）。

年初预算为3966.83万元，支出决算为1,768.82万元，完成年初预算的44.6%。决算数小于预算数的主要原因减少儋州市各镇、农（林）场存量生活垃圾治理工程、新建儋州市生活垃圾填埋场工程项目款。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

（一）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况。

2023年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元，占本年支出合计的0%。与2022年度相比，国有资本经营预算财政拨款支出增加0万元，增长0%。

（二）国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况。

2023年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

（三）国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。

    2023年度财政拨款“三公”经费支出预算为4.6万元，支出决算为1.02万元，完成预算的22.2%，与2022年度相比，“三公”经费支出增加0.04万元，增长4%，主要原因是公务用车运行费减少0.04万元，业务接待费增加0.08万元。

    （二）财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0.94万元，占92.2%；公务接待费支出决算0.08万元，占7.8%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元。全年安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

因公出国（境）费支出决算比预算数增加0万元，增长0%。与2022年度相比，因公出国（境）费支出增加0万元，增长0%。

    2.公务用车购置及运行维护费支出0.94万元。其中：

公务用车购置支出0万元，全年购置公务用车0辆，年末公务用车保有量1辆。

公务用车运行维护费支出0.94万元，主要用于汽车用油、维修费等。

公务用车购置及运行维护费支出决算数比预算数减少1.66万元，下降63.8%。与2022年度相比，公务用车购置及运行维护费支出减少0.04万元，下降4.1%，主要原因是维修费减少了。

    3.公务接待费支出0.08万元，其中：

国内接待费支出0.08万元，国内公务接待1批次，接待6人次；主要用于接待省住建厅建筑垃圾治理及资源化利用专题调研人员。

国（境）外接待费支出0万元，国（境）外公务接待0批次，接待0人次。

公务接待费支出决算数比预算数减少1.92万元，减少96%。与2022年度相比，公务接待费支出增加0.04万元，增长4.2%，主要原因是2023年公务接待增加了1次。

十、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据预算管理要求，我部门组织对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目0个，二级项目24个，共涉及资金23577.07万元，占一般公共预算项目支出总额的92.6%。组织对2023年度儋州市生活垃圾填埋场垃圾减量化工作经费、儋州市道路清扫保洁面积测量费、儋州市固体废弃物资源化利用中心基础设施工程等4个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金10786.47万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

无。

（三）部门评价结果。

无。

（四）财政评价结果。

无。

十一、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2023年度儋州市环境卫生管理局部门机关运行经费42.95万元（为部门决算中行政单位和参公事业单位财政拨款基本支出中公用经费支出之和，事业单位没有机关运行经费支出），比年初预算增加0万元，增长0%。

（二）政府采购支出情况。

2023年度儋州市环境卫生管理局部门政府采购支出总额2703.63万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出2703.63万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%。

（三）国有资产占用情况。

截至2023年12月31日，本部门拥有房屋面积3,401.33平方米，其中：办公用房703.8平方米，业务用房460平方米，其他（不含构筑物）2,237.53平方米。

本部门共有车辆55辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车54辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是公务用车。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

年末在建工程85566.9万元。

第四部分  名词解释

财政拨款收入：指同级政府财政部门当年拨付的各类财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“上级补助收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用非同级财政拨款结余资金弥补本年度收支缺口。

八、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

十、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金（不包括事业单位非财政拨款结余和专用结余）。

十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十五、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出经费用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

附件1：2023年儋州市环境卫生管理局决算公开报表.xls

附件5.2023年度部门决算公开情况自查统计表.xlsx