中共儋州市委推进环新英湾港产城一体化开发建设领导小组办公室2023年度部门   决算公开报告

目  录

第一部分 基本情况 2

一、部门（单位）职责 2

二、机构设置 2

第二部分  2023年度部门决算公开表 2

第三部分  2023年度部门决算情况说明 3

一、收入支出总体情况说明 3

二、收入决算情况说明 4

三、支出决算情况说明 4

四、财政拨款收入支出决算情况说明 4

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 5

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 6

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明 7

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明 8

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 9

十、预算绩效情况说明 11

十一、其他重要事项情况说明 13

第四部分  名词解释 15

第一部分  基本情况

一、部门职责

中共儋州市委推进环新英湾港产城一体化开发建设领导小组办公室单位主要职能：统筹协调编制环新英湾港产城一体化开发建设中长期发展规划、制定环新英湾开发建设具体实施计划，统筹推进新英湾区域内各项开发建设工作；负责组织拟定政策在环新英湾区域范围内的特别适用规定，探索和创新适合环新英湾港产城一体化开发建设的管理体制和运作机制，建立健全与相关单位统筹分要、沟通协调、协作配合的工作机制；负责提出环新英湾区域土地征收计划，统筹协调推进环新英湾区域土地征收、开发、储备和海域开发利用；负责统筹协调环新英区划范围内基础设施、公共服务设施、城市更新及城乡融合等各类项目的实施建设工作等。

二、机构设置

纳入中共儋州市委推进环新英湾港产城一体化开发建设领导小组办公室2023年度部门决算编制范围的单位共2个，包括：

（一）中共儋州市委推进环新英湾港产城一体化开发建设领导小组办公室本级

（二）儋州市环新英湾开发建设中心

第二部分  2023年度部门决算公开报表

一、收入支出决算公开表

二、收入决算公开表

三、支出决算公开表

四、财政拨款收入支出决算公开表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算公开表

九、财政拨款“三公”经费支出决算公开表

以上报表见附件。   

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入支出总体情况说明
    2023年度收入总计15732.58万元，支出总计15732.58万元，与2022年度相比，收入、支出总计各减少47376.85万元，主要原因是疫情防控支出与智慧洋浦项目支出减少。

（一）收入总计主要构成。

本年收入15732.58万元。

使用非财政拨款结余0万元，与2022年度决算数相同。

年初结转结余0万元，与2022年度决算数相同。

（二）支出总计主要构成。

本年支出15732.58万元。

结余分配0万元，与2022年度决算数相同。

年末结转结余0万元，与2022年度决算数相同。

二、收入决算情况说明
    本年收入合计15732.58万元，其中：财政拨款收入15732.58万元，占100%。上级补助收入0.00万元，占0%；事业收入0.00万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计15732.58万元，其中：基本支出1083.73万元，占7%；项目支出14648.85万元，占93%。上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入15732.58万元，支出15732.58万元。与2022年度相比，财政拨款收入减少47376.85万元，下降75%，主要原因：一是疫情防控项目拨款收入减少；二是智慧洋浦项目拨款收入减少。

财政拨款年初结转结余0万元，较2022年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因2022年无财政拨款年初结转结余。

财政拨款年末结转结余0万元，较2022年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因2022年无财政拨款年末结转结余。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出10375.53万元，占本年支出合计的66%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少5118.46万元，下降33%，主要原因是疫情防控项目及智慧洋浦项目支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出10375.53万元，主要用于以下方面：城乡社区支出5067.51万元，占48.8%；一般公共服务（类）支出1810.44万元，占17.4%；交通运输支出1900万元，占18.4%；农村水支出570.59万元，占5.5%；社会保障和就业（类）支出106.22万元，占1%；卫生健康支出554.4万元，占5.3%；其他支出295.16万元，占2.9%；住房保障（类）支出71.24万元，占0.7%；

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为10375.53万元，支出决算为10375.53万元，完成年初预算的100%。其中：

1.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。

年初预算为254.03万元，支出决算为254.03万元，完成年初预算的100%。

2.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项)

年初预算为658.32万元，支出决算为658.32万元，完成年初预算的100%。

3. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）

年初预算为54.49万元，支出决算为54.49万元，完成年初预算的100%。

4.一般公共服务（类）商贸事务（款）其他商贸事务支出（项）

年初预算为50.4万元，支出决算为50.4万元，完成年初预算的100%。

5.一般公共服务（类）党委办公厅(室)及相关机构事务（款）行政运行（项）

年初预算为740.11万元，支出决算为740.11万元，完成年初预算的100%。

6. 一般公共服务（类）党委办公厅(室)及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）

年初预算为50万元，支出决算为50万元，完成年初预算的100%。

7.一般公共服务（类）其他一般公共服务支出(项)

年初预算为3.1万元，支出决算为3.1万元，完成年初预算的100%。

8.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)

年初预算为80.87万元，支出决算为80.87万元，完成年初预算的100%。

9.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出(项)

年初预算为25.35万元，支出决算为25.35万元，完成年初预算的100%。

10.卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）

年初预算为101.59万元，支出决算为101.59万元，完成年初预算的100%。

11.卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）

年初预算为389.25万元，支出决算为389.25万元，完成年初预算的100%。

12.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）

年初预算为8.07万元，支出决算为8.07万元，完成年初预算的100%。

13.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）

年初预算为5.82万元，支出决算为5.82万元，完成年初预算的100%。

14.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助

年初预算为46.93万元，支出决算为46.93万元，完成年初预算的100%。

15.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项)

年初预算为10.34万元，支出决算为10.34万元，完成年初预算的100%。

16.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项）

年初预算为73.56万元，支出决算为73.56万元，完成年初预算的100%。

17.城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）

年初预算为567.88万元，支出决算为567.88万元，完成年初预算的100%。

18.城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）小城镇基础设施建设（项）

年初预算为3849.6万元，支出决算为3849.6万元，完成年初预算的100%。

19.城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）

年初预算为566.12万元，支出决算为566.12万元，完成年初预算的100%。

20.农林水支出（类）其他水利支出（项）

年初预算为570.59万元，支出决算为570.59万元，完成年初预算的100%。

21.交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路建设（项）

年初预算为1900万元，支出决算为1900万元，完成年初预算的100%。

22.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

年初预算为71.24万元，支出决算为71.24万元，完成年初预算的100%。

23.其他支出（类）其他支出（项）

年初预算为295.16万元，支出决算为295.16万元，完成年初预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

2023年度财政拨款基本支出1083.73万元，其中：人员经费953.39万元，主要包括：工资福利支出中的基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出。公用经费130.34万元，主要包括：商品和服务支出中的办公费、印刷费、手续费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

（一）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

2023年度政府性基金预算财政拨款支出5357.05万元，占本年支出合计的34%。与2022年度相比，政府性基金预算财政拨款支出减少42258.39万元，下降89%，主要原因是疫情防控项目及智慧洋浦项目支出减少。

（二）政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2023年度政府性基金预算财政拨款支出5357.05万元，主要用于以下方面：城乡社区5357.05万元，占100%。

（三）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为5357.05万元，支出决算为5357.05万元，完成年初预算的100%。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

（一）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况。

2023年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元，占本年支出合计的0%。同比2022年度国有资本经营预算财政拨款支出。

（二）国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况。

2023年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

（三）国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为万元，完成年初预算的0%。

年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。

    2023年度财政拨款“三公”经费支出预算为9.92万元，支出决算为8.23万元，完成预算的83%，与2022年度相比，“三公”经费支出增加5.55万元，主要原因是环湾办为2022年新成立单位，单位运行未成熟，2023年工作正常开展，招商引资力度相对增加，公务接待增加。

    （二）财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0.62万元，占8%；公务接待费支出决算7.61万元，占92%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元。全年安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

 2.公务用车购置及运行维护费支出0.62万元。其中：

公务用车购置支出0万元，全年购置公务用车0辆。公务用车运行维护费支出0.62万元，主要用于燃料费、保险费。

公务用车购置及运行维护费支出决算数比预算数增加0万元。与2022年度相比，公务用车购置及运行维护费支出减少0.35万元，下降36%，主要原因是2022年环湾办新成立，当年新配置公务用车缴交各项手续费用。

3.公务接待费支出7.61万元，其中：

国内接待费支出7.61万元，国内公务接待49批次，接待580人次，主要用于省内接待。

国（境）外接待费支出0万元，国（境）外公务接待0批次，接待0人次。

公务接待费支出决算数比预算数减少2.39万元，下降23.9%。与2022年度相比，公务接待费支出增加5.91万元，增长347%，主要原因是环湾办为2022年新成立单位，单位运行未成熟，2023年工作正常开展，招商引资力度相对增加，公务接待增加。

十、预算绩效情况说明。

（一）绩效管理工作开展情况。

根据财政预算绩效管理要求，可按照如下格式说明：根据预算管理要求，我部门组织对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，自评项目55个，共涉及资金15732.58万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。完成部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出10375.53万元，政府性基金预算支出5357.05万元。

（二）部门决算中项目绩效自评结果重点项目1个，其中为智慧洋浦（一期）项目（根据本部门重点项目实际情况评价结果）。

智慧洋浦（一期）项目绩效自评表：

根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为84.37分。全年预算数为7043.0776万元，执行数为3859.6824万元，完成预算的55%，剩余未支出部分为市财政根据全市收入完成情况调整预算，未下达该部分预算指标。

项目绩效目标完成情况：智慧洋浦（一期）项目信息化部分2023年12月底通过终验专家评审。智慧洋浦（一期）项目土建部分2023年完成代建比选及合同签订工作。

（三）部门评价结果

无

（四）财政评价结果（如有）。

无

十一、其他重要事项情况说明。

（一）机关运行经费支出情况。

2023年度市委环湾办部门（单位）机关运行经费59.5万元。比年初预算增加20万元，原因是人员编制数量增加，办公设施设备购置经费增加。

（二）政府采购支出情况。

2023年度市委环湾办部门（单位）政府采购支出总额22.4万元，其中：政府采购货物支出22.4万元。

（三）国有资产占用情况。

截至2023年12月31日，本部门拥有房屋面积0平方米，其中：办公用房0平方米，业务用房0平方米，其他（不含构筑物）0平方米。

本部门共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

其中，机要通信用车1辆。

年末在建工程12183.4万元。

第四部分  名词解释

1. 财政拨款收入：指同级政府财政部门（单位）当年拨付的各类财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门（单位）和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“上级补助收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用非同级财政拨款结余资金弥补本年度收支缺口。

八、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

十、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金（不包括事业单位非财政拨款结余和专用结余）。

十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十五、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出经费用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

（注：支出功能分类的名词解释，各部门（单位）（单位）根据实际支出情况填列，可参阅财政部印发的《2022年政府收支分类科目》）