中共儋州市委直属机关工作委员会

2023年度部门决算公开报告

目  录

第一部分 基本情况 ………………………………………………………………………………2

一、部门（单位）职责 …………………………………………………………………………2

二、机构设置……………………………………………………………………………2

第二部分  2023年度部门决算公开表 …………………………………………………2

第三部分  2023年度部门决算情况说明 ………………………………………………3

一、收入支出总体情况说明 ……………………………………………………………………3

二、收入决算情况说明 ………………………………………………………………………………4

三、支出决算情况说明 ………………………………………………………………………………4

四、财政拨款收入支出决算情况说明………………………………………………………4

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明……………………………………… 5

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 ………………………………6

政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明 ……………………………………………7

国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明 …………………………………………8

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 …………………………………………9

十、预算绩效情况说明……………………………………………………………………………………… 11

十一、其他重要事项情况说明 …………………………………………………………………………13

第四部分  名词解释 ……………………………………………………………………………………………15

第一部分  基本情况

一、部门（单位）职责

儋州市委直属机关工委的主要职能为：贯彻党中央、省委、市委关于市直属单位党组织工作的方针、政策、规定，拟定并组织实施市直单位党建工作计划。指导市直属单位党组织抓好党的思想、组织、作风和制度建设，做好党组织的教育、管理、监督等工作。

二、机构设置

儋州市委直属机关工委为一级预算部门，部门预算单位为本级，纳入2023年度部门决算编制范围的单位共1个。

第二部分  2023年度部门决算公开报表

一、收入支出决算公开表

二、收入决算公开表

三、支出决算公开表

四、财政拨款收入支出决算公开表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算公开表

九、财政拨款“三公”经费支出决算公开表

以上报表见附件1。   

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入支出总体情况说明
    2023年度收入总计290.35万元，支出总计292.42万元，与2022年度相比，收入总计增加3.99万元、增长1.39%；支出总计增加6.06万元，增长2.12%。主要是原因工资调整增加财政拨款。

（一）收入总计主要构成。

本年收入290.35万元。

使用非财政拨款结余0万元，较2022年度决算数增加0.00万元，主要原是因本年没有发生与该表相关的收支决算数据。

年初结转结余5.48万元，主要是单位干部职工社保及公积金费用结转结余，较2022年度决算数减少0.95万元，下降20.97%，主要原因是按月数缴纳单位干部职工社保、公积金。

（二）支出总计主要构成。

本年支出292.42万元。

结余分配0万元，主要是是无此项内容，较2022年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是本年没有发生与该表相关的收支决算数据。

年末结转结余3.41万元，主要是单位干部职工社保及公积金费用结余，较2022年度决算数减少2.07万元，下降37.77%，主要原因是按月数缴纳单位干部职工社保、公积金。

   （注：2023年度相关决算数据可取自附件财决公开01、02表；2022年度相关决算数据可取自2022年度部门决算报表财决01表《收入支出决算总表》）

二、收入决算情况说明
    本年收入290.35万元，其中：财政拨款收入287.44万元，占99%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入2.91万元，占1%。

  （注：上述各项收入数字可取自财决公开02表）

三、支出决算情况说明

本年支出292.42万元，其中：基本支出252.22万元，占86.26%；项目支出40.19万元，占13.74%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（注：上述各项支出数字可取自财决公开03表）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入287.44万元，支出287.44万元。与2022年度相比，财政拨款收入增加9.93万元，增长3.58%，主要原因是工资调整增加财政拨款。支出增加9.93万元，增长3.58%，主要原因工资调整增加财政拨款支出。

财政拨款年初结转结余0万元，，较2022年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是因本年没有发生与该表相关的收支决算数据。

财政拨款年末结转结余0万元，较2022年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是因本年没有发生与该表相关的收支决算数据。

（注：2023年度决算相关数据可取自财决公开04表。2022年度决算相关数据可取自2022年度部门决算报表财决01-1表《财政拨款收入支出决算总表》）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出287.44万元，占本年支出合计的98.30%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加24.2万元，增长9.19%，主要原因是工资调整增加财政拨款。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出287.44万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出200.51万元，占69.76%；社会保障和就业（类）支出39.22万元，占13.64%；卫生健康（类）支出34.01万元，占11.83%；住房保障（类）支出13.71万元，占4.77%。

（注：根据各部门（单位）实际支出涉及的支出功能分类类级科目填列）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为300.12万元，支出决算为287.44万元，完成年初预算的95.78%。其中：

1.一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。

年初预算为159.03万元，支出决算为143.54万元，完成年初预算的90.26%。决算数小于预算数的主要原因是2023年两人退休一人调出，人员工资福利支出相应减少。

2.一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为25.80万元，支出决算为21.19万元，完成年初预算的82.13%。决算数小于预算数的主要原因是2023年两人退休一人调出，人员其他工资福利支出相应减少。

3.一般公共服务支出（类）党委办公室厅（室）及相关机构事务（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。

年初预算为38万元，支出决算为35.78万元，完成年初预算的94.16%。决算数小于预算数的主要原因是单位根据预算数有计划开展工作，厉行节约减少开支。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）

年初预算为18.82万元，支出决算为15.55万元，完成年初预算的82.62%。决算数小于预算数的主要原因是两人退休一人调出，单位基本养老保险支出相应减少。

5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）

年初预算为9.41万元，支出决算为23.66万元，完成年初预算的251.43%。决算数大于预算数的主要原因是两人退休及工资调整，职业年金支出相应增加。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）

年初预算为8.37万元，支出决算为7.02万元，完成年初预算的83.87%。决算数小于预算数的主要原因是两人退休一人调出，单位医疗支出相应减少。

7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）

年初预算为24.33万元，支出决算为26.99万元，完成年初预算的110.93%。决算数大于预算数的主要原因是工资调整，公务员医疗补助支出相应增加。

8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

年初预算为16.36万元，支出决算为13.71万元，完成年初预算的83.80%。决算数小于预算数的主要原因是两人退休一人调出，住房公积金支出相应减少。

（注：本部分支出决算数字可取自财决公开05表，年初预算数可取自各部门（单位）年初预算大本，根据各部门（单位）实际支出涉及的支出功能分类项级科目填列）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度财政拨款基本支出247.25万元，其中：人员经费208.39万元，主要包括：工资福利支出中的基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出；对个人和家庭的补助中的离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助。公用经费38.86万元，主要包括：商品和服务支出中的办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出；债务利息及费用支出中的国内债务付息及国外债务付息；资本性支出中的房屋建筑物构建、办公设备购置、专用设备购置、基础设施建设、大型修缮、信息网络及软件购置更新、物资储备、土地补偿、安置补助、地上附着物和青苗补偿、拆迁补偿、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出等；其他支出中的赠予、国家赔偿费用支出、对民间非营利组织和群众性自治组织补贴和其他支出。

（注：上述数字可取自财决公开06表，各部门（单位）根据实际支出情况，选列相应支出经济分类。）

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

（一）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

2023年度政府性基金预算财政拨款支0万元，占本年支出合计的0%。与2022年度相比，政府性基金预算财政拨款支出减少14.27万元，下降100%，主要是本年没有发生与该表相关的收支决算数据。

（二）政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2023年度政府性基金预算财政拨款支出0万元，主要用于以下方面：0（类）支出0万元，占0%；0（类）支出0万元，占0%；0（类）支出0万元，占0%。

（注：根据各部门（单位）实际支出涉及的支出功能分类类级科目填列）

（三）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。其中：

1.0（类）0（款）0（项）。

年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。决算数大于（小于）预算数的主要原因是本年没有发生与该表相关的收支决算数据。

（注：根据各部门（单位）实际支出涉及的支出功能分类项级科目填列，本部分2023年决算相关数据取自财决公开07表；2022年决算相关数据取自财决09表《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》）

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

（一）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况。

2023年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元，占本年支出合计的0%。与2022年度相比，国有资本经营预算财政拨款支出增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是本年没有发生与该表相关的收支决算数据。

（二）国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况。

2023年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元，主要用于以下方面：0（类）支出0万元，占0%；0（类）支出0万元，占0%；0（类）支出0万元，占%。

（注：根据各部门（单位）实际支出涉及的支出功能分类类级科目填列）

（三）国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。其中：

1.0（类）0（款）0（项）。

年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。决算数大于（小于）预算数的主要原因是本年没有发生与该表相关的收支决算数据。

（注：根据各部门（单位）实际支出涉及的支出功能分类项级科目填列，本部分2023年决算相关数据取自财决公开08表）。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。

    2023年度财政拨款“三公”经费支出预算为1.9万元，支出决算为1.12万元，完成预算的58.95%，与2022年度相比，“三公”经费支出增加0.89万元，增长386.96%，主要原因是单位公务车年限久，车况老旧，增加维修次数及维修成本。

    （二）财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元。全年安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。单位本年没有发生与该表相关的收支决算数据。

因公出国（境）费支出决算比预算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%。与2022年度相比，因公出国（境）费支出增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是本年没有发生与该表相关的收支决算数据。

    2.公务用车购置及运行维护费支出0.72万元。其中：

公务用车购置支出0万元，全年购置公务用车0辆，年末公务用车保有量1辆。

公务用车运行维护费支出0.72万元，主要用于单位公务车维修维护及购买车辆保险、年检等运维费。

公务用车购置及运行维护费支出决算数比预算数减少0.78万元，下降52%。与2022年度相比，公务用车购置及运行维护费支出增加0.49万元，增长213.04%，主要原因是单位公务车年限久，车况老旧，增加维修次数及维修成本。

    3.公务接待费支出0.4万元，其中：

国内接待费支出0.4万元，国内公务接待1批次，接待38人次；主要用于工作交流学习。

国（境）外接待费支出0万元，国（境）外公务接待0批次，接待0人次；主要于本年没有发生与该表相关的收支决算数据。

公务接待费支出决算数等于预算数0.4万元，增长（下降）0%。与2022年度相比，公务接待费支出增加0.4万元，增长40%，主要原因是其他市县到我委工作交流学习。

（注：2023年度“三公”经费预算数、决算数可取自财决公开09表，出国团组数、出国人次，公务用车购置数、公务用车保有量，接待团组数、接待人次可取自部门决算报表F03表《机构运行信息表》，2022年度相关数据可取自2022年度部门决算报表F03表《机构运行信息表》）。

十、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据财政预算绩效管理要求，可按照如下格式说明：根据预算管理要求，我部门（单位）组织对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目0个，二级项目1个，共涉及资34.27万元，占一般公共预算项目支出总额的85.27%。组织对2023年度0个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。组织对2023年度0个国有资本经营预算项目开展绩效自评，共涉及资金 0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。

共组织对“党建工作经费”1个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出34.27万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，通过合理使用和管理经费，项目绩效目标如期完成，财政资金执行率99.32%。

（二）部门决算中项目绩效自评结果（预算部门、单位可根据实际情况反映重点项目绩效自评结果）。

我部门（单位）在部门决算中反映“党建工作经费”项目绩效自评结果（包括项目绩效自评表和项目绩效自评报告）。

党建工作经费项目绩效自评表：

党建工作经费项目绩效自评报告：

根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为99.93分。全年预算数为34.50万元，执行数为34.27万元，完成预算的99.33%。

项目绩效目标完成情况：一是目标明确，对党建活动经费进行业务检查，加强财政资金监督检查，结合项目资金情况，加强党员教育培训，提高党组织的凝聚力和战斗力；支持基层党组织开展创新活动，提升党建工作质量；保障党建工作的正常运转，促进党的建设和事业发展；二是在项目实施过程中，我们严格按照预算计划进行经费支出，确保了资金的合理使用。

发现的主要问题及原因：无。

下一步改进措施：一是继续加强预算管理，确保经费使用的精准性和有效性；二是细化项目预算编制工作，认真做好预算编制；三是继续加强项目开展进度的跟踪，开展项目绩效评价，确保项目绩效目标的完成。

（三）部门评价结果（预算部门填写，部门所属单位不需填写）。

部门1个项目评价报告已向社会公开，相关内容详见儋州政务网公示内容。

（四）财政评价结果（如有）。

无相关内容

十一、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2023年度1部门（单位）机关运行经费38.86万元（为部门决算中行政单位和参公事业单位财政拨款基本支出中公用经费支出之和，事业单位没有机关运行经费支出），比年初预算增加14.94万元，增长（降低）62.46%。主要原因是根据工作需要增加办公设施设备购置经费及根据工作计划增加日常公用经费支出，落实过紧日子要求压减了项目支出、会议费（具体增减原因由部门（单位）根据实际情况填列）。

（注：机关运行经费预算数字可取自部门决算报表财决01-1表《财政拨款收入支出决算总表》，年初预算数-一般公共预算财政拨款-公用经费，注意部门汇总公开决算时，因事业单位没有机关运行经费支出，故部门汇总的机关运行经费预算数应为部门所属的各行政单位或参公单位的汇总数；决算数字可取自2023年度部门决算报表F03表《机构运行信息表》“机关运行经费”栏。）

（二）政府采购支出情况。

2023年度1部门（单位）政府采购支出总额2.74万元，其中：政府采购货物支出2.74万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%。

（注：上述政府采购支出相关数字取自2023年度部门决算报表F03表《机构运行信息表》，授予中小企业和小微企业合同金额由各部门查阅本部门相关资料填写。）

（三）国有资产占用情况。

截至2023年12月31日，本部门拥有房屋面积0平方米，其中：办公用房0平方米，业务用房0平方米，其他（不含构筑物）0平方米。

本部门共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

年末在建工程127.77万元。

（注：上述国有资产占用情况相关数字取自2023年度部门决算F01表《预算支出相关信息表》、F03表《机构运行信息表》。）

第四部分  名词解释

财政拨款收入：指同级政府财政部门当年拨付的各类财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“上级补助收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用非同级财政拨款结余资金弥补本年度收支缺口。

八、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

十、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金（不包括事业单位非财政拨款结余和专用结余）。

十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算财政财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十五、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出经费用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

（注：支出功能分类的名词解释，各部门（单位）根据实际支出情况填列，可参阅财政部印发的《2023年政府收支分类科目》）