中共儋州市委办公室2023年度部门决算公开报告

目 录

第一部分 基本情况........................................2

  一、部门（单位）职责....................................2

  二、机构设置............................................3

第二部分 2023年度部门决算公开表...........................4

第三部分 2023年度部门决算情况说明.........................5

  一、收入支出总体情况说明................................5

  二、收入决算情况说明....................................5

  三、支出决算情况说明....................................5

  四、财政拨款收入支出决算情况说明........................6

  五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明................6

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明............9

  七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明..............9

  八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明............9

  九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明...............10

  十、预算绩效情况说明...................................12

  十一、其他重要事项情况说明.............................20

第四部分 名词解释........................................21

第一部分 基本情况

一、部门（单位）职责

1.负责市委的日常工作事务，确保市委政务运转；

2.围绕市委中心工作，对全市经济社会发展等方面的重要方针政策和重大问题进行综合调查研究，提出意见和建议，为市委决策的形成、制定、实施做好服务工作；

3.负责市委重大决策、重要工作部署、重要会议精神贯彻落实的督促检查以及中央、省委和市委领导同志批示的督办工作；

4.负责市委领导及市四套班子领导集体活动的协调安排，重大会议、重要活动的协调；承办市委交办的与市人大、市政府、市政协、驻儋单位、市直各部门、各镇的协调工作；

5.负责市党代会、市委全会、市委常委会、市委常委（扩大）会议、市四套班子领导会议和市委召开的其他重要会议的会务工作；

6.负责市委日常文书处理和文件、领导同志工作文稿以及其他各种综合文字材料的起草、审核、报批、印发和报备工作；

7.负责有关文件的管理、传递和交办工作；

8.负责市委、市委办各种印章的管理及值班管理等内务管理工作；

9.负责信息的收集、编辑、报送和通报工作；

10.负责全市党政机关协调全市党政系统办公自动化工作；

11.负责全市办公自动化和计算机信息系统的审批等工作；

12.承办市委和上级部门交办的其他工作。

二、机构设置

纳入中共儋州市委办公室2023年度部门决算编制范围的单位共2个，包括：

（一）中共儋州市委办公室本级

（二）中共儋州市委总值班室（内设单位）

第二部分 2023年度部门决算公开报表

一、收入支出决算公开表

二、收入决算公开表

三、支出决算公开表

四、财政拨款收入支出决算公开表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算公开表

九、财政拨款“三公”经费支出决算公开表

以上报表见附件   

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入支出总体情况说明
  2023年度收入总计1545.04万元，支出总计1545.04万元，与2022年度相比，收入、支出增长193.71万元，增长14.33%。主要原因：一是历年财政项目结转资金，二是外事工作因公出国经费增加、培训费增加，三是社保基数调整后社保费增加。

（一）收入总计主要构成

本年收入1545.04万元。

使用非财政拨款结余0.0万元，较2022年度决算数持平，主要原因是本单位没有非财政拨款。

年初结转结余136.39万元，主要是历年财政项目结转资金和利息，较2022年度决算数持平。

（二）支出总计主要构成

本年支出1545.04万元。

结余分配0.00万元，主要原因是本单位没有结余分配。

年末结转结余136.39万元，主要是历年财政项目结转资金和利息，较2022年度决算数持平。

二、收入决算情况说明
   本年收入1408.65万元，其中：财政拨款收入1408.65万元，占100%；占100%。

三、支出决算情况说明

本年支出1408.65万元，其中：基本支出1188.66万元，占84.38%；项目支出219.99万元，占15.62%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入1541.23万元，支出1541.23万元。与2022年度相比，财政拨款收入、支出增加193.76万元，增长14.38%，主要原因：一是历年财政项目结转资金，二是外事工作因公出国经费增加、培训费增加，三是社保基数调整后社保费增加。

财政拨款年初结转结余132.59万元，主要是历年财政项目结转资金，较2022年度决算数持平。

财政拨款年末结转结余132.59万元，主要是历年财政项目结转资金，较2022年度决算数持平。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出1408.65万元，占本年支出合计的91.4%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加193.77万元，增长15.95%，主要原因是一是历年财政项目结转资金，二是外事工作因公出国经费增加、培训费增加，三是社保基数调整后社保费增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出1408.65万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1076.46万元，占76.42%；社会保障和就业（类）支出141.83万元，占10.07%；卫生健康（类）支出119.47万元，占比8.48%;住房保障（类）支出70.89万元，占5.03%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1408.65万元，支出决算为1408.65万元，完成年初预算的100%。

1.一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）

年初预算为755.24万元，支出决算为755.24万元，完成年初预算的100%。决算数和预算数持平。

2.一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为64.75万元，支出决算为64.75万元，完成年初预算的100%。决算数和预算数持平。

3.一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）其他党委办公厅（款）及相关机构事务支出（项）。

年初预算256.47万元，支出决算为256.47万元，完成年初预算的100%。决算数和预算数持平。

4.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。

年初预算18.01万元，支出决算为18.01万元，完成年初预算的100%。决算数和预算数持平。

5.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老缴费支出（项）。

年初预算79.63万元，支出决算为79.63万元，完成年初预算的100%。决算数和预算数持平。

6.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。

年初预算43.58万元，支出决算为43.58万元，完成年初预算的100%。决算数和预算数持平。

7.社会保障和就业（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）

年初预算0.61万元，支出决算为0.61万元，完成年初预算的100%。决算数和预算数持平。

8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

年初预算36.39万元，支出决算为36.39万元，完成年初预算的100%。决算数和预算数持平。

9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助(项）。

年初预算83.07万元，支出决算为83.07万元，完成年初预算的100%。决算数和预算数持平。

10.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积(项）。

年初预算70.89万元，支出决算为70.89万元，完成年初预算的100%。决算数和预算数持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度财政拨款基本支出1188.66万元，其中：人员经费977.24万元，主要包括：工资福利支出中的基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出；对个人和家庭的补助中的离休费、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。公用经费211.42万元，主要包括：商品和服务支出中的办公费、印刷费、手续费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、租赁费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

（一）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度政府性基金预算财政拨款支出0万元，占本年支出合计的0%。

（二）政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度政府性基金预算财政拨款支出0万元。

（三）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

（一）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况。

无国有资本经营预算。

（二）国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况。

无国有资本经营预算。

（三）国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况。

无国有资本经营预算。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

   2023年度财政拨款“三公”经费支出预算为103万元，支出决算为37.55万元，完成预算的36.46%，与2022年度相比，“三公”经费支出增加31.75万元，增长547.41%，主要原因是因公出国（境）经费和外事接待工作经费增加。

   （二）财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算16.38万元，占43.62%；公务用车购置及运行维护费支出决算12.21万元，占32.52%；公务接待费支出决算8.96万元，占23.86%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出16.38万元。全年安排因公出国（境）团组5个，因公出国（境）18人次。开支内容包括：

外事工作团组费支出15.36万元，主要用于外事工作因公出国团组；外事工作团组联络费支出0.14万元，主要用于外事工作因公出国出访联络费；外事工作差旅费支出0.88万元，主要用于外事工作因公出国差旅费。

因公出国（境）费支出决算比预算数减少56.62万元，下降77.56%。与2022年度相比，因公出国（境）费支出增加73万元，增长100%，主要原因2023年度预算与支出决算对比减少，是因公出国出访任务比年初计划减少；预算2023年度与2022年度支出决算对比增加是2022年度没有因公出国任务和预算，2023年度为了加强儋州洋浦自贸港建设，深化对外交流合作增加因公出国任务。

2.公务用车购置及运行维护费支出12.21万元。其中：

公务用车购置支出0万元，全年购置公务用车0辆，公车改革后市委办公室2023年没有购置车辆。年末保有公务车辆3辆。

公务用车运行维护费支出12.21万元，主要用于公务用车保险、汽油、维修费。                                                       

公务用车购置及运行维护费支出决算数比预算数减少0.79万元，下降6.08%。与2022年度相比，公务用车购置及运行维护费支出增加7.39万元，增长153.32%，主要原因是为了加快儋州洋浦自贸港建设，长期前往洋浦调研、办会等儋州洋浦一体化后，往返洋浦等地的公务活动增加工作。

    3.公务接待费支出8.96万元，其中：

国内接待费支出8.96万元，国内公务接待23批次，外事公务接待226人次、公务接待30人次；主要用于外事接待和公务接待，切实发挥外事统筹协调服务工作，通过外事接待的窗口，较好地对外展示儋州洋浦自贸港建设新风貌、新作为。

公务接待费支出决算数比预算数减少8.04万元，下降47.29%。与2022年度相比，公务接待费支出增加7.98万元，增长814.29%，主要原因是2022年度外事公务接待较少，而2023年度，外事活动增加，故公务接待，切实发挥外事统筹协调服务工作，通过外事接待的窗口，较好地对外展示儋州洋浦自贸港建设新风貌、新作为费增加。

十、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

根据预算管理要求，我部门组织对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目0个，二级项目6个，共涉及资金292.49万元，占一般公共预算项目支出总额的20.76%。

共组织对“市委会议”等6个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出292.49万元。

完成部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出292.49万元。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

我部门在部门决算中反映市委会议、设备（装备）购置与运行维护等6个项目绩效自评结果（包括项目绩效自评表和项目绩效自评报告）。

市委会议项目绩效自评表：

设备（装备）购置与运行维护项目绩效自评表：

市委信息事务项目绩效自评表：

      外事工作项目绩效自评表：

中共儋州市委办公室本级综合工作经费项目绩效自评表：

综合工作经费项目绩效自评报告：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为90.34分。全年预算数为121.37万元，执行数为64.75万元，完成预算的53.35%。项目绩效目标完成情况：该项目实施以来为日常办公提供经费保障，较好地保障了各项工作顺利开展，项目产生较好的经济、社会、环境效应。发现的主要问题及原因：办公费支付率低，原因是节约办公耗材使用。下一步改进措施：合理编制预算，在编制下一年预算时，从源头抓起,提前谋划下一年工作要点，逐一列出需要开支的项目，形成年度预算。

下属单位中共儋州市委总值班室综合工作经费项目绩效自评表：

十一、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023年度中共儋州市委办公室部门机关运行经费211.42万元，比年初预算增加34.25万元，增长19.33%。主要原因是：来琼挂职领导交通费、外事出访交通费增加。

（二）政府采购支出情况

2023年度中共儋州市委办公室部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%。

（三）国有资产占用情况

截至2023年12月31日，本部门拥有房屋面积0平方米，其中：办公用房0平方米，业务用房0平方米，其他（不含构筑物）0平方米。

本部门共有车辆3辆，通信用车3辆。

名词解释

    一、财政拨款收入：指同级政府财政部门当年拨付的各类财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“上级补助收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用非同级财政拨款结余资金弥补本年度收支缺口。

八、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

十、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金（不包括事业单位非财政拨款结余和专用结余）。

十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算财政财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十五、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出经费用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

（注：支出功能分类的名词解释，各部门（单位）根据实际支出情况填列，可参阅财政部印发的《2023年政府收支分类科目》）

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