目  录

第一部分 基本情况 3

一、部门职责 3

二、机构设置 3

第二部分  2023年度单位决算公开表 3

第三部分  2023年度单位决算情况说明 4

一、收入支出总体情况说明 4

二、收入决算情况说明 5

三、支出决算情况说明 5

四、财政拨款收入支出决算情况说明 5

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 6

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 7

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明 8

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明 8

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 8

十、预算绩效情况说明 11

十一、其他重要事项情况说明 11

第四部分  名词解释 13

第一部分  基本情况

一、单位职责

（一）负责为困难职工、农民工提供生活救助、就业帮助、法律援助等工作。

（二）管理全市职工医疗互助资金和帮扶资金。

（三）负责12351职工维权热线服务工作等。

二、机构设置

纳入儋州市职工服务中心2023年度单位决算编制范围的单位共1个，包括：儋州市职工服务中心

第二部分  2023年度单位决算公开报表

一、收入支出决算公开表

二、收入决算公开表

三、支出决算公开表

四、财政拨款收入支出决算公开表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算公开表

九、财政拨款“三公”经费支出决算公开表

以上报表见附件1。   

第三部分  2023年度单位决算情况说明 

一、收入支出总体情况说明
    2023年度收入总计200.18万元，支出总计200.18万元，与2022年度相比，收入总计增加71.09万元，增长55%，支出总计增加71.09万元，增长55%。主要原因：一是受社保基数调整原因，人员工资福利支出增加；二是机构合并导致支出增加。使用非财政拨款结余1.32万元，较2022年度决算数增加1.32万元,主要是本年招聘见习岗人社局应补贴部分工资0.71万元仍未到账、资产折旧0.47万元、见习岗最后一个月工资0.14万元。年初结转结余1.38万元，主要是2022年财政拨款收入结余，与2022年度决算数持平。结余分配0万元。年末结转结余1.38万元，主要是2022年财政拨款收入结余，与2022年度决算数保持持平，主要原因是2022年未将该笔经费纳入预算，导致继续结余。

二、收入决算情况说明
    本年收入合计197.48万元，其中：财政拨款收入192.89万元，占97.7%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入4.59万元，占2.3%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计198.8万元，其中：基本支出196.07万元，占98.6%；项目支出2.73万元，占1.4%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入192.89万元，支出192.89万元。与2022年度相比，财政拨款收入、支出各增加67.12万元，增长54%。主要原因：一是受社保基数调整原因，人员工资福利收入、支出均增加；二是人员结构变动导致收入、支出均增加。

财政拨款年初结转结余0万元，较2022年度决算数增加0万元。

财政拨款年末结转结余0万元，较2022年度年末决算数增加0万元。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出192.89万元，占本年支出合计的100%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加67.12万元，增长54%，主要原因是结构变动导致支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出192.89万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出138.96万元，占72%；社会保障和就业（类）支出19.61万元，占10.1%；卫生健康（类）支出20.43万元，占10.6%；住房保障（类）支出13.89万元，占7.2%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为139.57万元，支出决算为192.89万元，完成年初预算的138.2%。其中：

1.一般公共服务（类）群众团体事务（款）事业运行（项）。

年初预算为98.05万元，支出决算为142.14万元，完成年初预算的144.8%。决算数大于预算数的主要原因：人员结构变动导致经费支出增加。

2.一般公共服务（类）群众团体事务（款）其他群体团体事务（项）。

年初预算为4.75万元，支出决算为2.73万元，完成年初预算的57.47%。决算数小于预算数的主要原因：节约经费支出。

3.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险（项）。

年初预算为10.73万元，支出决算为15.69万元，完成年初预算的146.22%。决算数大于预算数的主要原因：人员结构变动导致经费支出增加。

4.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。

年初预算为5.70万元，支出决算为7.06万元，完成年初预算的123.85%。决算数大于预算数的主要原因：人员结构变动导致经费支出增加。

5.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。

年初预算为16.91万元，支出决算为13.37万元，完成年初预算的78%。决算数小于预算数的主要原因：合理支出节约开支。

6.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）。

年初预算为8.79万元，支出决算为13.89万元，完成年初预算的158%。决算数大于预算数的主要原因：人员结构变动导致经费支出增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

2023年度财政拨款基本支出190.16万元，其中：人员经费176.32万元，主要包括：工资福利支出中的基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金。公用经费13.76万元，主要包括：商品和服务支出中的办公费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、专用材料费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出；资本性支出中的办公设备购置。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

（一）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

2023年度政府性基金预算财政拨款支出0万元。与2022年度相比，政府性基金预算财政拨款支出增加0万元。

（二）政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2023年度政府性基金预算财政拨款支出0万元。

（三）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

（一）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况。

2023年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。与2022年度相比，国有资本经营预算财政拨款支出增加0万元。

（二）国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况。

2023年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

（三）国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。

    2023年度财政拨款“三公”经费支出预算为0万元，支出决算为0万元。

    （二）财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元；公务接待费支出决算0万元。

十、预算绩效情况说明。

（一）绩效管理工作开展情况。

根据预算管理要求，我单位组织对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，自评项目1个，共涉及资金2.73万元，自评覆盖率达到100%。

共组织对“综合工作经费”1个项目开展了部门评价，涉及资金2.73万元。从评价情况来看，严格执行相关政策，预算编制科学合理，工作开展顺利且自评报告完整。

完成部门整体支出绩效评价，涉及资金2.73万元。从评价情况来看，顺利完成本年绩效管理工作。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

“综合工作经费”项目绩效自评报告：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分95分，全年预算数为2.73万元，执行数为2.73万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是如期完成项目指标；二是资金支付及时准确。发现的问题及原因：绩效目标设置不准确。下一步改进措施：提高绩效设置水平。

“综合工作经费”项目绩效自评综述：如期完成年初设定绩效目标。

（三）部门评价结果。

无。

（四）财政评价结果。

无。

十一、其他重要事项情况说明。

（一）机关运行经费支出情况。

2023年度儋州市职工服务中心机关运行经费0万元。

（二）政府采购支出情况。

2023年度儋州市职工服务中心政府采购支出总额0万元。

（三）国有资产占用情况。

截至2023年12月31日，本部门拥有房屋面积0平方米。本部门共有车辆0辆。年末在建工程0万元。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指同级政府财政部门当年拨付的各类财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“上级补助收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用非同级财政拨款结余资金弥补本年度收支缺口。

八、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

十、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金（不包括事业单位非财政拨款结余和专用结余）。

十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十五、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出经费用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。