发布时间:2023-11-30 17:37
目 录
第一部分 基本情况 3
一、部门职责 3
二、机构设置 3
第二部分 2022年度部门决算公开表 3
第三部分 2022年度部门决算情况说明 4
一、收入支出总体情况说明 4
二、收入决算情况说明 5
三、支出决算情况说明 5
四、财政拨款收入支出决算情况说明 5
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 6
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 7
1. 政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明 8
2. 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明 8
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 8
十、预算绩效情况说明 11
十一、其他重要事项情况说明 11
第四部分 名词解释 13
第一部分 基本情况
一、部门(单位)职责
(一)研究拟订并组织实施城市管理政策规定、规章制度和发展战略;研究提出推进全市城市管理工作改革的意见和建议。
(二)负责制定城市管理工作中长期规划和年度计划,并组织实施和监督检查;负责城市管理工作的指导、监督、考核。
(三)负责划转的行政审批事项外城市管理领域的行政审批及前后置手续或环节工作。
(四)拟订并监督实施环境卫生管理发展规划、政策、规章制度;指导全市环卫设施建设与管理,指导生活垃圾和建筑垃圾减量化、资源化、无害化处理工作。
(五)拟订园林绿化、市政公用事业的发展战略、中长期规划、改革措施、规章并指导实施。
(六)指导、监督、管理和检查城市市政设施运行管理、市容环境卫生管理、园林绿化管理等城市管理工作;加强对环卫、园林、市政、爱卫等领域项目建设的监管。
(七)负责市爱国卫生运动委员会办公室日常工作。
(八)监督检查所属单位贯彻执行党和国家关于城市管理工作方针、法律法规规章和省、市关于城市管理的工作部署情况;负责局机关和所属单位干部职工的管理、教育及培训,指导所属单位队伍建设。
(九)完成市委(工委)、市政府(管委会)和上级部门交办的其他任务。
二、机构设置
纳入儋州市城市管理局2022年度部门决算编制范围的单位共3个,包括:
(一)儋州市城市管理局部门本级
(二)1.儋州市园林管理局
2.儋州市市政管理处
3.儋州市爱国卫生运动委员会服务中心
(注:如果是基层预算单位,没有下属单位的,可只说明单位内设机构即可。)
第二部分 2022年度部门决算公开报表
一、收入支出决算公开表
二、收入决算公开表
三、支出决算公开表
四、财政拨款收入支出决算公开表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表
八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算公开表
九、财政拨款“三公”经费支出决算公开表
以上报表见附件1。
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入支出总体情况说明
2022年度收入总计86,738.03万元,支出总计86,738.03万元,与2021年度相比,收入、支出总计各增加82628.26万元,增长95.26%。主要原因:儋洋一体化机构改革后,洋浦划转项目增加。使用非财政拨款结余0.00万元,较2021年度决算数持平。年初结转结余1,026.93万元,主要是机构改革,历年往来资金结余,较2021年度决算数减少484.1万元,下降32%,主要是机构改革,历年往来资金结余。结余分配0.00万元,较2021年度决算数持平。年末结转结余957.13万元,主要是机构改革,历年往来资金结余,较2021年度决算数减少69.9万元,下降6.8%,主要原因是机构改革,历年往来资金结余。
(注:2022年度相关决算数据可取自附件财决公开01表;2021年度相关决算数据可取自2021年度部门决算报表财决01表《收入支出决算总表》)
二、收入决算情况说明
本年收入合计85,711.09万元,其中:财政拨款收入85,658.45万元,占99.94%;上级补助收入0.00万元,占0%;事业收入0.00万元,占0%;经营收入0.00万元,占0%;附属单位上缴收入0.00万元,占0%;其他收入52.64万元,占0.06%。
(注:上述各项收入数字可取自财决公开02表)
三、支出决算情况说明
本年支出合计85,780.89万元,其中:基本支出680.83万元,占0.79%;项目支出85,100.07万元,占99.21%;上缴上级支出0.00万元,占0%;经营支出0.00万元,占0%;对附属单位补助支出0.00万元,占0%。
(注:上述各项支出数字可取自财决公开03表)
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年度财政拨款收入85,668.87万元,支出85,668.87万元。与2021年度相比,财政拨款收入、支出各增加84962.59万元,增长99.18%。主要原因:儋洋一体化机构改革后,洋浦划转项目增加。
财政拨款年初结转结余10.42万元,主要是拆除工作经费结余,较2021年度决算数增持平。
财政拨款年末结转结余10.42万元,主要是拆除工作经费结余,较2021年度决算数增持平。
(注:2022年度决算相关数据可取自财决公开04表。2021年度决算相关数据可取自2021年度部门决算报表财决01-1表《财政拨款收入支出决算总表》)
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
2022年度一般公共预算财政拨款支出82,683.60万元,占本年支出合计的95.32%。与2021年度相比,一般公共预算财政拨款支出增加82197.8万元,增长99.41%,主要原因是儋洋一体化机构改革后,洋浦划转项目增加。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
2022年度一般公共预算财政拨款支出82,683.60万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出0.15万元,占0%;社会保障和就业(类)支出49.33万元,占0.06%;卫生健康(类)支出323.33万元,占0.4%;节能环保(类)支出195.05万元,占0.24%;城乡社区(类)支出82028.93万元,占99.21%;;农林水(类)支出40万元,占0.04%;;住房保障(类)支出46.82万元,占0.05%。
(注:根据各部门(单位)实际支出涉及的支出功能分类类级科目填列)
(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1771万元,支出决算为82,683.60万元,完成年初预算的4668.75%。其中:
1.一般公共服务(类)其他一般公共服务支出(款)其他一般公共服务支出(项)。
年初预算为0万元,支出决算为0.15万元,完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因:项目新增。
2.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。
年初预算为29.79万元,支出决算为49.33万元,完成年初预算的165.59%。决算数大于预算数的主要原因:机构改革后,人员变动。
3.卫生健康支出(类)公共卫生(款)突发公共卫生事件应急处理(项)。
年初预算为0万元,支出决算为211.98万元,完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因:新增疫情防控支出。
4.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。
年初预算为15.83万元,支出决算为23.4万元,完成年初预算的147.82%。决算数大于预算数的主要原因:机构改革后,人员新增。
5.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)。
年初预算为21.09万元,支出决算为39.89万元,完成年初预算的189.14%。决算数大于预算数的主要原因:机构改革后,人员新增。
6.卫生健康支出(类)其他卫生健康支出(款)其他卫生健康支出(项)。
年初预算为0万元,支出决算为48.05万元,完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因:洋浦划转新增病媒生物防制经费。
7.节能环保支出(类)其他节能环保支出(款)其他节能环保支出(项)。
年初预算为0万元,支出决算为195.05万元,完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因:洋浦划转新增病媒生物防制经费。
8.城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)行政运行(项)。
年初预算为248.39万元,支出决算为307.55万元,完成年初预算的123.82%。决算数大于预算数的主要原因:机构改革后,人员新增。
10.城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)城管执法(项)。
年初预算为1430.59万元,支出决算为548.07万元,完成年初预算的38.31%。决算数小于预算数的主要原因:儋洋一体化机构改革后,执法局划转为独立单位。
11.城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)其他城乡社区管理事务支出(项)。
年初预算为0万元,支出决算为24.93万元,完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因:新增儋州市绿色社区创建活动经费。
12.城乡社区支出(类)城乡社区公共设施(款)小城镇基础设施建设(项)
年初预算为0万元,支出决算为61492.62万元,完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因:儋洋一体化机构改革后,洋浦划转项目增加,如洋浦先进制造园区市政道路配套建设工程;东部配套区路网基础设施建设(一期);儋州市那大城区主次干道路面维修工程等项目。
13.城乡社区支出(类)城乡社区公共设施(款)其他城乡社区公共设施支出(项)
年初预算为0万元,支出决算为11307.85万元,完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因:儋洋一体化机构改革后,洋浦划转项目增加,如洋浦石化功能区园一路及浦四路南段延长线项目;东部配套区路网基础设施建设(一期)等项目。
14.城乡社区支出(类)城乡社区环境卫生(款)城乡社区环境卫生(项)
年初预算为0万元,支出决算为6688.85万元,完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因:儋洋一体化机构改革后,洋浦划转项目增加,环卫经费、海上环卫保洁工作、垃圾中转站等项目。
15.城乡社区支出(类)其他城乡社区支出(款)其他城乡社区支出(项)
年初预算为0万元,支出决算为1623.07万元,完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因:儋洋一体化机构改革后,项目增加,如10KV电缆沟建设工程(二期)、园二路中段市政综合工程等项目。
16.农林水支出(类)水利(款)农村人畜饮水(项)
年初预算为0万元,支出决算为40万元,完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因:儋洋一体化机构改革后,增加三都28个农村地下水供水消毒等处理工程项目。
17.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。
年初预算为25.31万元,支出决算为46.82万元,完成年初预算的184.99%。决算数大于预算数的主要原因:儋洋一体化机构改革后,人员新增。
(注:本部分支出决算数字可取自财决公开05表,年初预算数可取自各部门(单位)年初预算大本,根据各部门(单位)实际支出涉及的支出功能分类项级科目填列)
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。
2022年度财政拨款基本支出660.26万元,其中:人员经费596.90万元,主要包括:工资福利支出中的基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出;对个人和家庭的补助中的其他对个人和家庭的补助。公用经费63.36万元,主要包括:商品和服务支出中的办公费、邮电费、差旅费、维修(护)费、租赁费、公务接待费、专用材料费、专用燃料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出;资本性支出中的专用设备购置。
(注:上述数字可取自财决公开06表,各部门(单位)根据实际支出情况,选列相应支出经济分类。)
七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
(一)政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。
2022年度政府性基金预算财政拨款支出2,974.85万元,占本年支出合计的3.43%。与2021年度相比,政府性基金预算财政拨款支出增加2764.79万元,增长1416.19%,主要原因是新增儋州市体育场馆周边路网项目。
(二)政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。
2022年度政府性基金预算财政拨款支出2,974.85万元,主要用于以下方面:城乡社区支出(类)支出339.1万元,占11.4%;其他支出(类)支出2635.75万元,占88.6%。。
(注:根据各部门(单位)实际支出涉及的支出功能分类类级科目填列)
(三)政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。
2022年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为437.23万元,支出决算为2,974.85万元,完成年初预算的1416.19%。其中:
1.城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)其他国有土地使用权出让收入安排的支出(项)。
年初预算为437.23万元,支出决算为339.1万元,完成年初预算的77.56%。决算数小于预算数的主要原因:部分资金调整使用。
2.其他支出(类)其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出(款)其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出(项)。
年初预算为0万元,支出决算为2635.75万元,完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因:是新增儋州市体育场馆周边路网项目。
(注:根据各部门(单位)实际支出涉及的支出功能分类项级科目填列,本部分2022年决算相关数据取自财决公开07表;2021年决算相关数据取自财决09表《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》)
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
(一)国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况。
2022年度国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元,占本年支出合计的 %。与2021年度相比,国有资本经营预算财政拨款支出持平。
(二)国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况。
2022年度国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元,(注:根据各部门(单位)实际支出涉及的支出功能分类类级科目填列)
(三)国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况。
2022年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0%。
(注:根据各部门(单位)实际支出涉及的支出功能分类项级科目填列,本部分2022年决算相关数据取自财决公开08表)。
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。
2022年度财政拨款“三公”经费支出预算为9.19万元,支出决算为1.33万元,完成预算的14.50%。
(二)财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。
2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算0.00万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出决算0.59万元,占44.36%;公务接待费支出决算0.73万元,占55.64%。具体情况如下:
1.因公出国(境)费支出0.00万元。全年安排因公出国(境)团组0个,因公出国(境)0人次。
2.公务用车购置及运行维护费支出0.59万元。其中:
公务用车购置支出0.00万元,全年购置公务用车0辆,年末公务用车保有量1辆。
公务用车运行维护费支出0.59万元,主要用于公务用车保险费和维修费。
公务用车购置及运行费支出决算数比预算数减少7.86万元,下降85.52%。主要原因是节省开支。
3.公务接待费支出0.73万元,其中:
国内接待费支出0.73万元,国内公务接待7批次,接待70人次;主要用于公务接待。
国(境)外接待费支出0万元,国(境)外公务接待0批次,接待0人次。
公务接待费支出决算数比预算数增加0.49万元,增长67.12%。主要原因是公务活动增加。
(注:2022年度“三公”经费预算数、决算数可取自附件财决公开09表,2022年的出国团组数、出国人次,公务用车购置数、公务用车保有量,接待团组数、接待人次可取自部门决算报表F03表《机构运行信息表》)。
十、预算绩效情况说明。
(一)绩效管理工作开展情况。
根据财政预算绩效管理要求,可按照如下格式说明:根据预算管理要求,我部门(单位)组织对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中,自评项目66个,共涉及资金44668.33473万元,占一般公共预算项目支出总额的54.2%。组织对2022年度 病媒生物防制经费、第六届海南省运动会、儋州市体育场馆周边路网项目等3个政府性基金预算项目开展绩效自评,共涉及资金2974.85万元,占政府性基金预算项目支出总额的100%。组织对2022年度0个国有资本经营预算项目开展绩效自评,共涉及资金 0万元,占国有资本经营预算项目支出总额的0%。
共组织对“儋州市体育场馆周边路网项目、儋州市那大城区主次干道园林改造工程”等66个项目开展了部门评价,涉及一般公共预算支出44668.33473万元,政府性基金预算支出2974.85万元,国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看,项目整体资金使用率良好。
(预算部门如有,请对预算绩效评价情况进行简单说明;没有,则简要说明本年没有进行相关工作及理由。部门所属单位不需填写此项)。
完成部门整体支出绩效评价,涉及一般公共预算支出44668.33473万元,政府性基金预算支出2974.85万元。从评价情况来看,2022年度对预算完成的实际控制程度把握较好。
(财政组织整体支出绩效评价,预算部门请对整体支出绩效评价情况进行简单说明,部门所属单位不需填写此项)。
(二)部门决算中项目绩效自评结果(预算部门、单位可根据实际情况反映重点项目绩效自评结果)。
参照如下格式说明(表述应与决算内容保持一致):我部门(单位)在部门决算中反映儋州市市政提升工程(一期)、儋州市迎宾大道提升工程项目绩效自评报告
等2个项目绩效自评结果(包括项目绩效自评表和项目绩效自评报告)。
儋州市市政提升工程(一期)
项目绩效自评报告
一、项目概况
(一)项目基本情况:为顺利完成海南省第六届运动会,围绕涉赛区域,以打造精品街区、提升城市园林绿化、改造街景立面、打造城市夜景观为抓手,根据市委市政府工作部署安排,由我局作为业主单位承建儋州市市政提升工程(一期),项目已取得初步设计及概算批复。
概算批复总投资3527.28万元,建设规模及内容主要对儋州市那大镇中兴大道、迎宾路、先锋西路两侧建筑外立面进行改造。
项目2022年度预算绩效目标为1042.788212万元,截止2022年已全部支出,执行率达100%。
二、项目决策及资金使用管理情况
(一)根据市委市政府工作部署安排,明确我局为业主单位,为了顺利迎接省运会,我局高度重视,倒排工期,合理调整施工时段,完成项目建设任务。
(二)项目资金安排落实1042.788212万元,截止2022年已全部支出。
(三)严格执行我局财务制度,资金支出需通过局党委会研究讨论后,按照合同约定支出资金。
三、项目组织实施情况
(一)项目招投标信息经审核后,在儋州市人民政府网公开发布,该项目已完工。
(二)为加强项目管理监督,我局成立项目管理小组对项目事前、事中、事后的建设情况开展指导、监督工作。
四、项目绩效情况
该项目的建设将改善街道环境杂乱无序,设施匮乏的现状,进一步修补城市形态,规范建筑色彩风貌,提升城市景观。
项目以高质量、高品质为目标建设的同时,按照合同约定的工期完成建设任务。
五、下一步工作计划
做好竣工验收及资料归档工作。
儋州市迎宾大道提升工程项目绩效自评报告
一、项目概况
(一)项目基本情况:为办好第六届省运会,提升儋州市那大城区城市品质形象,根据市委市政府工作部署安排,由我局作为业主单位承建的儋州市迎宾大道提升工程(儋州市体育场馆周边路网项目)已取得初步设计及概算批复,项目已完工并投入使用。
建设规模及内容:项目总投资3548.88万元,项目主要建设内容包括雨水工程、照明工程、绿化工程、万盛大厦基础加固及建筑外立面改造工程。
项目2022年度预算绩效目标为3012.28万元,截止2022年完成支出2635.75万元,执行率达87.5%。
年度和绩效指标设定为完成概算批复总投资的85%,按照合同约定,项目完工后支付工程款85%,结算审核完成后支付尾款。二、项目决策及资金使用管理情况
(一)根据市委市政府工作部署安排,明确我局为业主单位,为了顺利迎接省运会,我局高度重视,倒排工期,合理调整施工时段,完成项目建设任务。
(二)项目资金安排落实3012.28万元,截止2022年完成支出2635.75万元,余款于2023年3月底已全部支出。
(三)严格执行我局财务制度,资金支出需通过局党委会研究讨论后,按照合同约定支出资金。
三、项目组织实施情况
(一)项目招投标信息经审核后,在儋州市人民政府网公开发布,该项目已完工,并通过初步验收,待手续完善后,组织开展竣工验收。
(二)为加强项目管理监督,我局成立项目管理小组对项目事前、事中、事后的建设情况开展指导、监督工作。
四、项目绩效情况
(一)本项目建设以人为本,为民众的出行、居住生活和经济活动提供更好的环境,同时对相关的供水、排水、环保等配套设施一并建设。
项目以高质量、高品质为目标建设的同时,成本控制率、项目计划开工率、计划完成率、建筑(工程)综合利用率、设施正常运转率、项目收益人数等指标基本达成目标。
(二)项目已完成建设任务,但尚未验收,截至目前已开展初步验收,待手续完善后组织竣工验收。
五、下一步计划
一是继续完善手续,二是做好下一步资料归档及竣工结算工作。
(三)部门评价结果(预算部门填写,部门所属单位不需填写)。
部门评价项目数量在3个以内的,至少将1个部门评价报告向社会公开;部门评价项目数量大于3个的,至少将2个部门评价报告向社会公开。报告框架可参照《海南省财政厅关于印发<海南省项目支出绩效评价管理实施办法>的通知》(琼财绩〔2020〕594号)填写。
(四)财政评价结果(如有)。
反映财政部门组织开展的预算部门(单位)重点项目财政评价情况,如有,可将评价报告附后。
十一、其他重要事项情况说明。
(一)机关运行经费支出情况。
2022年度儋州市城市管理局部门(单位)机关运行经费63.364452万元(为部门决算中行政单位和参公事业单位财政拨款基本支出中公用经费支出之和,事业单位没有机关运行经费支出),比年初预算减少28.122959万元,降低30.74%。主要原因是:办公设施设备购置经费减少、日常办公等一般性支出费用减少等(具体增减原因由部门(单位)根据实际情况填列)。
(注:机关运行经费预算数字可取自部门决算报表财决01-1表《财政拨款收入支出决算总表》,年初预算数-一般公共预算财政拨款-公用经费,注意部门汇总公开决算时,因事业单位没有机关运行经费支出,故部门汇总的机关运行经费预算数应为部门所属的各行政单位或参公单位的汇总数;决算数字可取自2022年度部门决算报表F03表《机构运行信息表》“机关运行经费”栏。)
(二)政府采购支出情况。
2022年度儋州市城市管理局部门(单位)政府采购支出总额14.3713万元,其中:政府采购货物支出14.3713万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占授予中小企业合同金额的0%。
(注:上述政府采购支出相关数字取自2022年度部门决算报表F03表《机构运行信息表》,授予中小企业和小微企业合同金额由各部门查阅本部门相关资料填写。)
(三)国有资产占用情况。
截至2022年12月31日,本部门拥有房屋面积778平方米,其中:其中:办公用房40平方米,业务用房638平方米,其他(不含构筑物)100平方米。
本部门共有车辆1辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆。单价100万元(含)以上设备(不含车辆)0台(套)。
年末在建工程242989.868833万元。
(注:上述国有资产占用情况相关数字取自2022年度部门决算F01表《预算支出相关信息表》、F03表《机构运行信息表》。)
第四部分 名词解释
1. 财政拨款收入:指同级政府财政部门当年拨付的各类财政拨款。
二、上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
三、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
四、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
五、附属单位上缴收入:指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。
六、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“上级补助收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的收入。
七、使用非财政拨款结余:指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用非同级财政拨款结余资金弥补本年度收支缺口。
八、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。
九、结余分配:指事业单位缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。
十、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金(不包括事业单位非财政拨款结余和专用结余)。
十一、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十二、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十三、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十四、“三公”经费:纳入本级财政预决算管理的“三公”经费,是指用一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。
十五、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出经费用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。
(注:支出功能分类的名词解释,各部门(单位)根据实际支出情况填列,可参阅财政部印发的《2022年政府收支分类科目》)
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