发布时间:2023-11-10 18:36
第一部分 基本情况3
一、部门职责3
二、机构设置3
第二部分 2022年度部门决算公开表3
第三部分 2022年度部门决算情况说明4
一、收入支出总体情况说明4
二、收入决算情况说明5
三、支出决算情况说明5
四、财政拨款收入支出决算情况说明5
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明6
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明7
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明8
八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明8
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明8
十、预算绩效情况说明11
十一、其他重要事项情况说明11
第一部分 儋州市财政票据建帐监管中心部门(单位)部门概况
一、部门(单位)职责
执行建帐监管有关规章、制度。办理建帐单位建帐登记、年检、咨询、指导、监督建帐单位依法建帐。负责全市行政事业性收费、政府性基金和罚没等有关财政票据保管、领发、核销监管,承担行政主管部门交办的其他事项。
二、机构设置
无
第二部分 儋州市财政票据建帐监管中心2022年度部门决算公开报表
一、收入支出决算公开表(见正文附件)。
二、收入决算公开表(见正文附件)。
三、支出决算公开表(见正文附件)。
四、财政拨款收入支出决算公开表(见正文附件)。
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表(见正文附件)。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表(见正文附件)。
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表(见正文附件)。
八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算公开表(见正文附件)。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算公开表(见正文附件)。
政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算公开表(见正文附件)。
国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出决算公开表(见正文附件)。
第三部分儋州市财政票据建帐监管中心2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2022年度收入总计60.49万元,支出总计69.49万元,与2021年度相比,收入、支出总计各减少14.7万元,下降17.46%。主要原因:响应政府缩减公用支出的政策,严格控制非必要经费支出。使用非财政拨款结余0.00万元。年初结转结余0.18万元,主要是社保未支付导致结余结转,较2021年度决算数减少0.02万元,下降10.0%。结余分配0万元,与2021年度一致。年末结转结余0.18万元,与2021年度一致。
二、收入决算情况说明
本年收入合计69.30万元,其中:财政拨款收入69.30万元,占100.00%。
三、支出决算情况说明
本年支出合计69.31万元,其中:基本支出59.46万元,85.79%;项目支出9.85万元,占14.21%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年度财政拨款收入总计69.30万元,支出总计69.31万元。与2021年度相比,财政拨款收入、支出总计各减少14.82万元,下降17.65%。主要原因:响应政府缩减公用支出的政策,严格控制非必要经费支出。
财政拨款年初结转结余0.18万元,主要是社保未来的及做支出,较2021年度决算数减少0.02万元,下降10.00%,主要原因是2021年度有财政非税票据的项目的结余结转的钱。
财政拨款年末结转结余0.18万元,主要是社保结转结余的钱,较2021年度年末决算数减少0万元,主要原因是2021年有财政非税票据项目的钱。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
2022年度一般公共预算财政拨款支出69.26万元,占本年支出合计的100%。与2021年度相比,一般公共预算财政拨款支出减少12.22万元,下降15.00%,主要原因:响应政府缩减公用支出的政策,严格控制非必要经费支出。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
2022年度一般公共预算财政拨款支出69.26万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出53.64万元,占77.45%;社会保障和就业(类)支出4.01万元,占5.79%;住房保障(类)支出4.00万元,占5.78%;卫生健康支出7.61万元,占10.99%。
(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为54.54万元,支出决算为53.69万元,完成年初预算的98.44%。其中:
1.一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)。
年初预算为54.53万元,支出决算为53.69万元,完成年初预算的98.46%。决算数小于预算数的主要原因:因有一人在2022年休产假,单位支出减少。
2.社会保障和就业支出
年初预算为5.05万元,支出决算为4.01万元,完成年初预算的79.4%。决算数小于预算数的主要原因:未全部做支出,社保年初预算会大于决算支出。
3.卫生健康支出
年初预算为7.62万元,支出决算为7.61万元,完成年初预算的99.87%。决算数与预算数差不多持平。
4.住房保障支出
年初预算为4.31万元,支出决算为4万元,完成年初预算的92.8%。决算数小于预算数的主要原因:预算数都会大于决算数,差不多持平,属于正常现象。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。
2022年度财政拨款基本支出59.41万元,其中:人员经费53.88万元,主要包括:工资福利支出中的基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金;其他对个人和家庭的补助。公用经费5.53万元,主要包括:商品和服务支出中的办公费、手续费、邮电费、取暖费、差旅费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
(一)政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。
2022年度政府性基金预算财政拨款支出0万元,占本年支出合计的0%。与2021年度相比,政府性基金预算财政拨款支出减少2.5万元,增长100%,主要原因是2021年会计调整预算。
(二)政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。
2022年度政府性基金预算财政拨款支出0万元,。
(三)政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。
2022年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元,支出决算为0万元。
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
无
九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
无
十、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
无
十一、国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
无
十二、预算绩效情况说明。
(一)绩效管理工作开展情况。
根据财政预算管理要求,我部门(单位)组织对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。自评项目10个,共涉及资金692583.02万元,自评覆盖率达到100%。
(二)部门决算中项目绩效自评结果(无)。
(三)重点项目绩效评价情况(无)。
(四)其他以部门为主体开展的项目绩效评价报告(无)。
十三、其他重要事项情况说明。
(一)机关运行经费支出情况。
2022年度票据中心机关运行经费12.63万元.
(二)政府采购支出情况。
2022年度票据中心政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。
(上述政府采购支出相关数字取自2022年度部门决算报表F03表《机构运行信息表》,授予中小企业和小微企业合同金额由各部门查阅本部门相关资料填写。)
(三)国有资产占用情况。
截至2022年12月31日,本部门占用房屋面积0平方米,其中:办公用房0平方米,业务用房0平方米,其他(不含构筑物)0平方米。
本部门共有车辆0辆。
单位价值50万元(含)以上通用设备0台(套),单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。
年末在建工程0万元。
第四部分 名词解释
一、 财政拨款收入:指同级政府财政部门当年拨付的各类财政拨款。
二、上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
三、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
四、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
五、附属单位上缴收入:指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。
六、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“上级补助收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的收入。
七、使用非财政拨款结余:指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的非限定用途的非同级财政拨款结余资金弥补本年度收支缺口。
八、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
九、结余分配:指事业单位按规定提取的专用基金和缴纳的所得税。
十、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
十一、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十二、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十三、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十四、“三公”经费:纳入本级财政预决算管理的“三公”经费,是指本级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。
十五、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件:
您访问的链接即将离开“儋州市人民政府网”门户网站,进入非政府网站
是否继续?
儋州市人民政府网 主办:儋州市人民政府办公室 运行管理:儋州市大数据管理中心 [网站地图]
网站违法和不良信息举报电话:0898-23335533、0898-12345 政府网站标识码:4690030002
联系邮箱:dzxxzx1809@163.com 琼ICP备10200120号-6 琼公网安备 46900302000004号
中文域名:儋州市人民政府.政务
电脑版|手机版
版权所有:儋州市人民政府网
主办单位:儋州市人民政府办公室 中文域名:儋州市人民政府.政务
运行管理:儋州市大数据管理中心
开发维护:海南信息岛技术服务中心
网站违法和不良信息举报电话:0898-23335533、0898-12345
联系邮箱:dzxxzx1809@163.com 琼ICP备10200120号-6
琼公网安备 46900302000004号
政府网站标识码:4690030002 琼ICP备10200120号-6