发布时间:2023-11-08 11:05
儋州市城市管理局2022年度部门决算公开报告
目 录
第一部分 基本情况 3
一、部门职责 3
二、机构设置 3
第二部分 2022年度部门决算公开表 3
第三部分 2022年度部门决算情况说明 4
一、收入支出总体情况说明 4
二、收入决算情况说明 5
三、支出决算情况说明 5
四、财政拨款收入支出决算情况说明 5
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 6
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 7
1. 政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明 8
2. 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明 8
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 8
十、预算绩效情况说明 11
十一、其他重要事项情况说明 11
第四部分 名词解释 13
第一部分 基本情况
一、部门(单位)职责
(一)研究拟订并组织实施城市管理政策规定、规章制度和发展战略;研究提出推进全市城市管理工作改革的意见和建议。
(二)负责制定城市管理工作中长期规划和年度计划,并组织实施和监督检查;负责城市管理工作的指导、监督、考核。
(三)负责划转的行政审批事项外城市管理领域的行政审批及前后置手续或环节工作。
(四)拟订并监督实施环境卫生管理发展规划、政策、规章制度;指导全市环卫设施建设与管理,指导生活垃圾和建筑垃圾减量化、资源化、无害化处理工作。
(五)拟订园林绿化、市政公用事业的发展战略、中长期规划、改革措施、规章并指导实施。
(六)指导、监督、管理和检查城市市政设施运行管理、市容环境卫生管理、园林绿化管理等城市管理工作;加强对环卫、园林、市政、爱卫等领域项目建设的监管。
(七)负责市爱国卫生运动委员会办公室日常工作。
(八)监督检查所属单位贯彻执行党和国家关于城市管理工作方针、法律法规规章和省、市关于城市管理的工作部署情况;负责局机关和所属单位干部职工的管理、教育及培训,指导所属单位队伍建设。
(九)完成市委(工委)、市政府(管委会)和上级部门交办的其他任务。
二、机构设置
纳入儋州市城市管理局2022年度部门决算编制范围的单位共3个,包括:
(一)儋州市城市管理局部门本级
(二)1.儋州市园林管理局
2.儋州市市政管理处
3.儋州市爱国卫生运动委员会服务中心
(注:如果是基层预算单位,没有下属单位的,可只说明单位内设机构即可。)
第二部分 2022年度部门决算公开报表
一、收入支出决算公开表
二、收入决算公开表
三、支出决算公开表
四、财政拨款收入支出决算公开表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表
八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算公开表
九、财政拨款“三公”经费支出决算公开表
以上报表见附件1。
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入支出总体情况说明
2022年度收入总计98,836.43万元,支出总计98,836.43万元,与2021年度相比,收入、支出总计各增加91301.32万元,增长82.25%。主要原因:儋洋一体化改革后,划转项目增加。使用非财政拨款结余0.42万元,较2021年度决算数增加0.07万元,主要原因是市政管理处人民法院扣执行费;园林局本年度未盘活资金使用。年初结转结余2,652.14万元,主要是项目资金结转,市政管理处是“一创两建”工作维修维护经费和污水管网维修经费;园林局城市维护费滨海新区及园林承包费(简要说明结转结余形成或来源),较2021年度决算数减少1716.84万元,下降39.29%,主要原因是市政管理处支付“一创两建”工作维修维护经费和支付污水管网维修经费;园林局年初支出功能分类调整。结余分配0.00万元,较2021年度决算数减少0.14万元,下降100%,主要原因是机构改革,历年往来资金结余。年末结转结余2,509.89万元,主要是项目资金结转,市政管理处是“一创两建”工作维修维护经费和污水管网维修经费;园林局城市维护费滨海新区及园林承包费(简要说明结转结余形成或来源),较2021年度决算数减少1716.84万元,下降39.29%,主要原因是市政管理处支付“一创两建”工作维修维护经费和支付污水管网维修经费;园林局年初支出功能分类调整。
(注:2022年度相关决算数据可取自附件财决公开01表;2021年度相关决算数据可取自2021年度部门决算报表财决01表《收入支出决算总表》)
二、收入决算情况说明
本年收入合计96,183.87万元,其中:财政拨款收入95,500.45万元,占99.29%;上级补助收入0.00万元,占0%;事业收入0.00万元,占0%;经营收入0.00万元,占0%;附属单位上缴收入0.00万元,占0%;其他收入683.42万元,占0.71%。
(注:上述各项收入数字可取自财决公开02表)
三、支出决算情况说明
本年支出合计96,326.53万元,其中:基本支出2,107.80万元,占2.19%;项目支出94,218.74万元,占97.81%;上缴上级支出0.00万元,占0%;经营支出0.00万元,占0%;对附属单位补助支出0.00万元,占0%。
(注:上述各项支出数字可取自财决公开03表)
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年度财政拨款收入96,269.52万元,支出96,269.52万元。与2021年度相比,财政拨款收入、支出各增加84178.15万元,增长87.44%。主要原因:机构改革后,人员调整,市政管理处合并增加项目收入和人员增加。
财政拨款年初结转结余769.08万元,主要是城市维护费主城区、城市维护费滨海新区、综合工作经费,较2021年度决算数减少765.81万元,下降49.89%,主要原因是支出功能分类调整。
财政拨款年末结转结余766.05万元,主要是城市维护费滨海新区,较2021年度年末决算数减少169.14万元,下降18.08%,主要原因是支出功能分类调整。
(注:2022年度决算相关数据可取自财决公开04表。2021年度决算相关数据可取自2021年度部门决算报表财决01-1表《财政拨款收入支出决算总表》)
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
2022年度一般公共预算财政拨款支出90,439.94万元,占本年支出合计的91.5%。与2021年度相比,一般公共预算财政拨款支出增加80497.36万元,增长89%,主要原因是园林局城乡社区支出增加;机构改革后,人员调整,市政管理处合并增加项目收入和人员增加。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
2022年度一般公共预算财政拨款支出90,439.94万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出94.33万元,占0.1%;社会保障和就业(类)支出101.44万元,占0.11%;卫生健康(类)支出536.44万元,占0.59%;节能环保(类)支出195.05万元,占0.2%;城乡社区(类)支出89392.09万元,占98.86%;农林水(类)支出40万元,占0.05%;住房保障(类)支出80.59万元,占0.09%。
(注:根据各部门(单位)实际支出涉及的支出功能分类类级科目填列)
(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为11376.62万元,支出决算为90,439.94万元,完成年初预算的794.96%。其中:
1.一般公共服务支出(类)人大事务(款)事业运行(项)。
年初预算为0万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%
2.一般公共服务支出(类)其他一般公共服务支出(款)其他一般公共服务支出(项)。
年初预算为67.5万元,支出决算为94.33万元,完成年初预算的139.75%。决算数大于预算数的主要原因:儋州市爱国卫生运动委员会服务中心办公场所租赁费调整。
3.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。
年初预算为483.81万元,支出决算为87.98万元,完成年初预算的18.16%。决算数小于预算数的主要原因:机构改革,人员调整,执法局划转为独立部门。
4.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。
年初预算为0万元,支出决算为12.9万元,完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因:机构改革,人员调整,市政处和爱卫服务中心调整增加。
5.社会保障和就业支出(类)抚恤(款)其他优抚支出(项)。
年初预算为0万元,支出决算为0.56万元,完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因:机构改革,人员调整,市政管理处遗属人员调整增加。
6.卫生健康支出(类)基层医疗卫生机构(款)城市社区卫生机构(项)。
年初预算为121.86万元,支出决算为155.24万元,完成年初预算的127.39%。决算数大于预算数的主要原因:机构改革,人员调整,爱卫服务中心人员调整,工资社保变动。
7.卫生健康支出(类)公共卫生(款)突发公共卫生事件应急处理(项)。
年初预算为0万元,支出决算为215.08万元,完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因:疫情防控支出增加。
8.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。
年初预算为75.96万元,支出决算为31.26万元,完成年初预算的41.15%。决算数小于预算数的主要原因:机构改革,人员调整,执法局划转为独立部门。
9.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。
年初预算为165.13万元,支出决算为9.97万元,完成年初预算的6.04%。决算数小于预算数的主要原因:机构改革,人员调整,执法局划转为独立部门。
10.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)。
年初预算为371万元,支出决算为76.84万元,完成年初预算的20.71%。决算数小于预算数的主要原因:机构改革,人员调整,执法局划转为独立部门。
11.卫生健康支出(类)其他卫生健康支出(款)其他卫生健康支出(项)。
年初预算为0万元,支出决算为48.05万元,完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因:机构改革,洋浦划转病媒防制经费。
12.节能环保支出(类)其他节能环保支出(款)其他节能环保支出(项)。
年初预算为0万元,支出决算为195.05万元,完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因:机构改革后,城管局项目增加。
13.城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款) 行政运行(项)。
年初预算为248.39万元,支出决算为307.55万元,完成年初预算的123.81%。决算数大于预算数的主要原因:机构改革,城管局本级人员调整。
14.城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款) 一般行政管理事务(项)。
年初预算为20万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%。决算数小于预算数的主要原因:机构改革后,旅游文化市场行政执法支队划转到执法局。
15.城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款) 城管执法(项)。
年初预算为3434.27万元,支出决算为584.07万元,完成年初预算的17%。决算数小于预算数的主要原因:机构改革后,5个执法支队划转为独立的执法局。
16.城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款) 其他城乡社区管理事务支出(项)。
年初预算为2207.12万元,支出决算为2697.21万元,完成年初预算的122.2%。决算数大于预算数的主要原因:机构改革后,洋浦划转项目增加,如园林局城市维护费(主城区)等项目经费增加。
17.城乡社区支出(类)城乡社区公共设施(款) 小城镇基础设施建设(项)。
年初预算为0万元,支出决算为61581.35万元,完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因:机构改革后,洋浦划转城管局本级项目增加,如石化功能区乙烯片区路网基础设施建设项目(一期)、先进制造和港航物流区给排水综合项目、三都28个农村地下水供水消毒等处理工程等项目增加。
18.城乡社区支出(类)城乡社区公共设施(款) 其他城乡社区公共设施支出(项)。
年初预算为944.27万元,支出决算为12800.64万元,完成年初预算的1355.61%。决算数大于预算数的主要原因:机构改革后,洋浦划转市政管理处项目增加,如污水管网经费、洋浦夜景照明工程、综合工作经费等项目增加。
19.城乡社区支出(类)城乡社区环境卫生(款) 城乡社区环境卫生(项)。
年初预算为0万元,支出决算为7482.45万元,完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因:机构改革后,洋浦划转城管局本级项目增加,如环境卫生整治费、海上环卫保洁工作、公厕维护费;洋浦划转园林局项目增加,如园林承包费。
20.城乡社区支出(类)其他城乡社区支出(款) 其他城乡社区支出(项)。
年初预算为0万元,支出决算为3938.82万元,完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因:机构改革后,洋浦划转城管局本级项目增加,如公共管廊管理专项、220KV干冲变电站至110KV德义变电站段电缆沟;洋浦划转市政管理处项目增加,如市政维修维护费、园中园照明工程。
21.农林水支出(类)水利(款) 农村人畜饮水(项)。
年初预算为0万元,支出决算为40万元,完成年初预算的100%。决算数大于(小于)预算数的主要原因:机构改革后,洋浦划转项目到城管局本级增加,如三都28个农村地下水供水消毒等处理工程。
22.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。
年初预算为368.49万元,支出决算为80.59万元,完成年初预算的21.87%。决算数小于预算数的主要原因:机构改革后,5个执法支队划转为独立的执法局,人员调整。
(注:本部分支出决算数字可取自财决公开05表,年初预算数可取自各部门(单位)年初预算大本,根据各部门(单位)实际支出涉及的支出功能分类项级科目填列)
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。
2022年度财政拨款基本支出2,081.22万元,其中:人员经费1,942.38万元,主要包括:工资福利支出中的基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出;对个人和家庭的补助中的离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助。公用经费138.84万元,主要包括:商品和服务支出中的办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出;债务利息及费用支出中的国内债务付息及国外债务付息;资本性支出中的房屋建筑物构建、办公设备购置、专用设备购置、基础设施建设、大型修缮、信息网络及软件购置更新、物资储备、土地补偿、安置补助、地上附着物和青苗补偿、拆迁补偿、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出等;其他支出中的国家赔偿费用支出、对民间非营利组织和群众性自治组织补贴、经常性赠予、资本性赠予和其他支出。
(注:上述数字可取自财决公开06表,各部门(单位)根据实际支出情况,选列相应支出经济分类。)
七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
(一)政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。
2022年度政府性基金预算财政拨款支出5,063.53万元,占本年支出合计的5.6%。与2021年度相比,政府性基金预算财政拨款支出增加3849.93万元,增长76.03%,主要原因是机构改革后,项目增加,如第六届海南省运动会、病媒生物防制经费、儋州市体育场馆周边路网项目。
(二)政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。
2022年度政府性基金预算财政拨款支出5,063.53万元,主要用于以下方面:城乡社区(类)支出2427.78万元,占47.95%;其他(类)支出2635.75万元,占52.05%。
(注:根据各部门(单位)实际支出涉及的支出功能分类类级科目填列)
(三)政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。
2022年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为2653.03万元,支出决算为5,063.53万元,完成年初预算的190.86%。其中:
1.城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)城市建设支出(项)。
年初预算为2215.8万元,支出决算为1843.35万元,完成年初预算的83.19%。决算数小于预算数的主要原因:机构改革后,5个执法支队划转为独立的执法局,人员经费和项目经费调整。
2.城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)其他国有土地使用权出让收入安排的支出(项)。
年初预算为437.23万元,支出决算为584.43万元,完成年初预算的133.67%。决算数大于预算数的主要原因:机构改革后,城管局本级项目增加,如第六届海南省运动会;园林局项目增加,如儋州市北部湾大道(那大—东成)道路绿化工程项目;市政管理处项目增加,如儋州市伏波路等十八条规划道路补种绿化苗木工程。
3.城乡社区支出(类)国有土地收益基金安排的支出(款)其他国有土地收益基金支出(项)。
年初预算为0万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%。
4.其他支出(类)其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出(款)其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出(项)。
年初预算为0万元,支出决算为2635.75万元,完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因:市城管局本级新增儋州市体育场馆周边路网项目。
(注:根据各部门(单位)实际支出涉及的支出功能分类项级科目填列,本部分2022年决算相关数据取自财决公开07表;2021年决算相关数据取自财决09表《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》)
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
(一)国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况。
2022年度国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元,占本年支出合计的0%。与2021年度相比,国有资本经营预算财政拨款持平。
(二)国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况。
2022年度国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元。(注:根据各部门(单位)实际支出涉及的支出功能分类类级科目填列)
(三)国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况。
2022年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0%。
(注:根据各部门(单位)实际支出涉及的支出功能分类项级科目填列,本部分2022年决算相关数据取自财决公开08表)。
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。
2022年度财政拨款“三公”经费支出预算为9.87万元,支出决算为1.93万元,完成预算的19.55%。
(二)财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。
2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算0.00万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出决算1.05万元,占54.4%;公务接待费支出决算0.88万元,占45.6%。具体情况如下:
1.因公出国(境)费支出0.00万元。全年安排因公出国(境)团组0个,因公出国(境)0人次。
因公出国(境)费支出决算比预算数持平。
2.公务用车购置及运行维护费支出1.05万元。其中:
公务用车购置支出0.00万元,全年购置公务用车0辆,年末公务用车保有量62辆。
公务用车运行维护费支出1.05万元,主要用于单位公车的运行维修费、公务用车燃料费、保险费等。
公务用车购置及运行费支出决算数比预算数减少8.36万元,下降84.7%。主要原因是机构改革,车编减少。
3.公务接待费支出0.88万元,其中:
国内接待费支出0.88万元,国内公务接待13批次,接待78人次;主要用于公务活动接待支出。
国(境)外接待费支出0万元,国(境)外公务接待0批次,接待0人次。
公务接待费支出决算数比预算数增加0.42万元,增长47.7%。主要原因是公务接待活动增加。
(注:2022年度“三公”经费预算数、决算数可取自附件财决公开09表,2022年的出国团组数、出国人次,公务用车购置数、公务用车保有量,接待团组数、接待人次可取自部门决算报表F03表《机构运行信息表》)。
十、预算绩效情况说明。
(一)绩效管理工作开展情况。
根据财政预算绩效管理要求,可按照如下格式说明:根据预算管理要求,我部门(单位)组织对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中,自评项目87个,共涉及资金51395.26473万元,占一般公共预算项目支出总额的56.82%。组织对2022年度城市维护费滨海新区、人民西路改造工程、第六届海南省运动会等9个政府性基金预算项目开展绩效自评,共涉及资金5007.15万元,占政府性基金预算项目支出总额的100%。组织对2022年0个国有资本经营预算项目开展绩效自评,共涉及资金 0万元,占国有资本经营预算项目支出总额的0%。
共组织对“城镇公共照明电费、城区及滨海新区市政公共照明设施维护经费、城市维护费(滨海新区)、儋州市体育场馆周边路网项目”等87个项目开展了部门评价,涉及一般公共预算支出48844.46473万元,政府性基金预算支出4988.58万元,国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看,项目整体资金使用率良好。(预算部门如有,请对预算绩效评价情况进行简单说明;没有,则简要说明本年没有进行相关工作及理由。部门所属单位不需填写此项)。
完成部门整体支出绩效评价,涉及一般公共预算支出48844.46473万元,政府性基金预算支出4988.58万元。从评价情况来看,项目整体资金使用率良好。(财政组织整体支出绩效评价,预算部门请对整体支出绩效评价情况进行简单说明,部门所属单位不需填写此项)。
(二)部门决算中项目绩效自评结果(预算部门、单位可根据实际情况反映重点项目绩效自评结果)。
参照如下格式说明(表述应与决算内容保持一致):我部门(单位)在部门决算中反映春节悬挂灯笼、城市维护费(滨海新区)、儋州市市政提升工程(一期)
等3个项目绩效自评结果(包括项目绩效自评表和项目绩效自评报告)。
春节悬挂灯笼项目绩效自评表:
项目年度预算绩效目标是营造节日喜庆气氛。绩效指标设定为:一级指标含产出指标、效益指标、满意度指标。其中:产出指标含数量指标:悬挂数量年度指标值≥4432套,质量指标:悬挂完整性年度指标值≥90%。时效指标:悬挂及时性年度指标值≥98%。成本指标:灯笼成本控制率年度指标值≤70万。效益指标含社会效益指标:节日氛围年度指标值优良中低差;项目完美率年度指标值≥90%。满意度指标含服务对象满意率:项目收益群体满意程度年度指标值:优良中低差。
春节悬挂灯笼项目绩效自评报告:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。全年预算数为70万元,执行数为69.95万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:使用支出经济分类做到精准,资金已完成使用。发现的主要问题及原因:因对绩效指标设置缺乏深入了解,致使2022年初绩效设置不够合理。下一步改进措施:建议加强财务人员培训,进一步提高专业知识。
2.城市维护费(滨海新区)项目绩效自评表:得分98.34。城市维护费(滨海新区)项目绩效自评报告:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为98.34分。全年预算数为472万元,执行数为393.61万元,完成预算的83.4%。项目绩效目标完成情况:完成了滨海新区绿地养护管理、行道树管理、绿地配套设施管理等工作,项目预期目标按时保质高标准完成。发现的主要问题及下一步改进措施:一是强化组织领导。局党支部高度重视项目经费管理工作,带头牢固树立管理出效益的新理念,及时完善项目经费管理相关制度,资金使用效益逐年提升。二是强化制度建设。严格执行各级关于项目经费管理的规章制度,结合全局实际研究制定了具体办法,明确了项目经费预算、执行、监督等各个环节的操作规程,为加强项目经费管理提供了基本遵循,管理秩序逐年规范。三是强化监督管理。坚持统一领导、分级管理、责任到人,完善内部控制制度,不断提高内部管理水平和风险防范能力。由于城区园林绿化工作涉及面广,不确定性因素多,突发性工作时有发生,项目经费开支、执行进度难以精准控制。下一步,需要进一步加强绿化工作的统筹计划
3.儋州市市政提升工程(一期)
项目绩效自评报告
一、项目概况
(一)项目基本情况:为顺利完成海南省第六届运动会,围绕涉赛区域,以打造精品街区、提升城市园林绿化、改造街景立面、打造城市夜景观为抓手,根据市委市政府工作部署安排,由我局作为业主单位承建儋州市市政提升工程(一期),项目已取得初步设计及概算批复。
概算批复总投资3527.28万元,建设规模及内容主要对儋州市那大镇中兴大道、迎宾路、先锋西路两侧建筑外立面进行改造。
项目2022年度预算绩效目标为1042.788212万元,截止2022年已全部支出,执行率达100%。
二、项目决策及资金使用管理情况
(一)根据市委市政府工作部署安排,明确我局为业主单位,为了顺利迎接省运会,我局高度重视,倒排工期,合理调整施工时段,完成项目建设任务。
(二)项目资金安排落实1042.788212万元,截止2022年已全部支出。
(三)严格执行我局财务制度,资金支出需通过局党委会研究讨论后,按照合同约定支出资金。
三、项目组织实施情况
(一)项目招投标信息经审核后,在儋州市人民政府网公开发布,该项目已完工。
(二)为加强项目管理监督,我局成立项目管理小组对项目事前、事中、事后的建设情况开展指导、监督工作。
四、项目绩效情况
该项目的建设将改善街道环境杂乱无序,设施匮乏的现状,进一步修补城市形态,规范建筑色彩风貌,提升城市景观。
项目以高质量、高品质为目标建设的同时,按照合同约定的工期完成建设任务。
五、下一步工作计划
做好竣工验收及资料归档工作。
(三)部门评价结果(预算部门填写,部门所属单位不需填写)。
部门评价项目数量在3个以内的,至少将1个部门评价报告向社会公开;部门评价项目数量大于3个的,至少将2个部门评价报告向社会公开。报告框架可参照《海南省财政厅关于印发<海南省项目支出绩效评价管理实施办法>的通知》(琼财绩〔2020〕594号)填写。
(四)财政评价结果(如有)。
反映财政部门组织开展的预算部门(单位)重点项目财政评价情况,如有,可将评价报告附后。
十一、其他重要事项情况说明。
(一)机关运行经费支出情况。
2022年度儋州市城市管理局部门(单位)机关运行经费86.885088万元(为部门决算中行政单位和参公事业单位财政拨款基本支出中公用经费支出之和,事业单位没有机关运行经费支出),比年初预算减少94.956861万元,降低49.44%。主要原因是:办公设施设备购置经费减少、机构改革人员编制数量减少等(具体增减原因由部门(单位)根据实际情况填列)。
(注:机关运行经费预算数字可取自部门决算报表财决01-1表《财政拨款收入支出决算总表》,年初预算数-一般公共预算财政拨款-公用经费,注意部门汇总公开决算时,因事业单位没有机关运行经费支出,故部门汇总的机关运行经费预算数应为部门所属的各行政单位或参公单位的汇总数;决算数字可取自2022年度部门决算报表F03表《机构运行信息表》“机关运行经费”栏。)
(二)政府采购支出情况。
2022年度儋州市城市管理局部门(单位)政府采购支出总额235.979841万元,其中:政府采购货物支出235.979841万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占授予中小企业合同金额的0%。
(注:上述政府采购支出相关数字取自2022年度部门决算报表F03表《机构运行信息表》,授予中小企业和小微企业合同金额由各部门查阅本部门相关资料填写。)
(三)国有资产占用情况。
截至2022年12月31日,本部门拥有房屋面积778平方米,其中:办公用房40平方米,业务用房638平方米,其他(不含构筑物)100平方米。
本部门共有车辆62辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车3辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车59辆,其他用车主要是高空作业车、吸污车、排涝车、皮卡等。单价100万元(含)以上设备(不含车辆)0台(套)。
年末在建工程248866.654661万元。
(注:上述国有资产占用情况相关数字取自2022年度部门决算F01表《预算支出相关信息表》、F03表《机构运行信息表》。)
第四部分 名词解释
1. 财政拨款收入:指同级政府财政部门当年拨付的各类财政拨款。
二、上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
三、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
四、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
五、附属单位上缴收入:指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。
六、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“上级补助收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的收入。
七、使用非财政拨款结余:指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用非同级财政拨款结余资金弥补本年度收支缺口。
八、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。
九、结余分配:指事业单位缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。
十、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金(不包括事业单位非财政拨款结余和专用结余)。
十一、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十二、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十三、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十四、“三公”经费:纳入本级财政预决算管理的“三公”经费,是指用一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。
十五、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出经费用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。
(注:支出功能分类的名词解释,各部门(单位)根据实际支出情况填列,可参阅财政部印发的《2022年政府收支分类科目》)
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