附件1

海南省儋州市中等职业技术学校2021年度部门决算

目  录

第一部分  儋州市中等职业技术学校部门(单位)概况 3

一、部门职责 3

二、机构设置 3

第二部分  儋州市中等职业技术学校2021年度部门决算公开表 3

一、收入支出决算公开表 3

二、收入决算公开表 3

三、支出决算公开表 3

四、财政拨款收入支出决算公开表 3

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表 3

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表 3

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表 3

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算公开表 3

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算公开表 3

十、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算公开表 3

十一、国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出决算公开表 3

第三部分  儋州市中等职业技术学校2021年度部门决算情况说明 4

一、收入支出决算总体情况说明 4

二、收入决算情况说明 5

三、支出决算情况说明 5

四、财政拨款收入支出决算情况说明 5

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 6

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 7

1. 政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明  8

2. 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明 8

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

8

十、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

10

十一、国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

10

十二、预算绩效情况说明 11

十三、其他重要事项情况说明 11

第四部分  名词解释 13

第一部分  儋州市中等职业技术学校部门（单位）部门概况

一、部门（单位）职责

儋州市中等职业技术学校是儋州市直属完全中职，隶属于儋州市教育局管理。学校的主要职责如下：

（一）研究拟订全校教育发展规划，全面贯彻执行党和国家的教育方针、政策，全面实施素质教育。

（二）坚持以教育教学为中心，努力提高教学质量，不断提高教学水平。

（三）加强师资队伍建设，不断提高师资队伍的素质，建立良好的师德师风。

  建立健全各项规章制度，加强学校各部门的管理。

二、机构设置

儋州市中等职业技术学校内设机构：教研室，财务室，总务科，学生科，公共部，德育室，行政办公室，教务科，资产管理中心等。

如果是基层预算单位，没有下属单位的，可只说明单位内设机构即可。

第二部分  儋州市中等职业技术学校2021年度部门决算公开报表

一、收入支出决算公开表（见正文附件）。

二、收入决算公开表（见正文附件）。

三、支出决算公开表（见正文附件）。

四、财政拨款收入支出决算公开表（见正文附件）。

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表

（见正文附件）。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表

（见正文附件）。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表

（见正文附件）。

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算公开表

（见正文附件）。

    九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

         公开表（见正文附件）。

    十、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算

          公开表（见正文附件）。

    十一、国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出决算

          公开表（见正文附件）。

第三部分儋州市中等职业技术学校2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明
    2021年度收入总计3,454.74万元，支出总计3,454.74万元，与2020年度相比，收入、支出总计各减少2840.37万元，下降182%。主要原因：一是一般公共预算财政拨款收入比去年同期减少；二是2021年减少政府性基金预算财政拨款收入。使用非财政拨款结余0.00万元，较2020年度决算数减少194.59万元，主要原因是由于去年使用到非财政拨款结余支出。年初结转结余187.35万元，主要是基本支出结转及项目支出结转和结余，较2020年度决算数减少118.46万元，下降163%，主要原因是2020年的年初结转结余305.81万元。结余分配0.00万元，主要是由于支出数已超过收入数，较2020年度决算数0万元，增长（下降）0%，主要原因是无。年末结转结余104.32万元，主要是公务员医疗补助和年初结转和结余，较2020年度决算数减少83.03万元，下降179%，主要原因是事业收入的结转结余减少。

二、收入决算情况说明
    本年收入合计3,267.39万元，其中：财政拨款收入3,250.24万元，占99%；上级补助收入0.00万元，占0%；事业收入9.47万元，占0.28%；经营收入0.00万元，占0%；附属单位上缴收入0.00万元，占0%；其他收入7.68万元，占0.23%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计3,350.42万元，其中：基本支出1,883.40万元，占56.21%；项目支出1,467.02万元，占43.78%；上缴上级支出0.00万元，占0%；经营支出0.00万元，占0%；对附属单位补助支出0.00万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收入总计3,251.67万元，支出总计3,251.67万元。与2020年度相比，财政拨款收入、支出总计各减少2551.15万元，下降178.45%。主要原因：一是一般公共预算财政拨款收入减少；二是使用一般公共预算财政拨款在教育支出减少。

财政拨款年初结转结余1.43万元，主要是公务员医疗补助和职工基本医疗保险缴费，较2020年度决算数减少74.27万元，主要原因是一般公共预算财政拨款年初结转结余减少。

财政拨款年末结转结余0.00万元，主要是无，较2020年度年末决算数减少1.43万元，下降0%，主要原因是2020年的年初结转和结余增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出3,165.81万元，占本年支出合计的105.8%。与2020年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少1960.39万元，下降161.92%，主要原因是教育支出比去年减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出3,165.81万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出0万元，占0%；教育支出（类）支出2664.37万元，占84.16%；社会保障和就业（类）支出168.46万元，占5.32%；住房保障（类）支出125.72万元，占3.97%；卫生健康支出（类）支出207.27万元，占6.54%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为3178.61万元，支出决算为3,165.81万元，完成年初预算的99.59%。其中：

1.一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）。

年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。决算数等于预算数的主要原因：无。

 2. 教育支出（类）职业教育（款）中职教育（项）。

年初预算为2678.43万元，支出决算为2664.36万元，完成年初预算的99.47%。决算数小于预算数的主要原因：决算数一般公共预算财政拨款支出减少。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出和就业补助（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出和高技能人才培养补助（项）。

年初预算为170.58万元，支出决算为168.45万元，完成年初预算的98.75%。决算数小于预算数的主要原因：机关事业单位基本养老保险缴费支出有少数年初结转未支完。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款） 机关事业单位医疗和公务员医疗补助（项）。

年初预算为203.95万元，支出决算为207.26万元，完成年初预算的101.62%。决算数大于预算数的主要原因：一般公共预算财政拨款支出增加。

5. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）。

年初预算为325万元，支出决算为85.87万元，完成年初预算的26.42%。决算数小于预算数的主要原因：其他国有土地使用权出让收入安排的支出未支完。

6.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算为125.63万元，支出决算为125.71万元，完成年初预算的100.06%。决算数大于预算数的主要原因：一般公共预算财政拨款增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

2021年度财政拨款基本支出1,883.40万元，其中：人员经费1,844.41万元，主要包括：工资福利支出中的基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出；对个人和家庭的补助中的离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助。公用经费38.99万元，主要包括：商品和服务支出中的办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出；债务利息及费用支出中的国内债务付息及国外债务付息；资本性支出中的房屋建筑物构建、办公设备购置、专用设备购置、基础设施建设、大型修缮、信息网络及软件购置更新、物资储备、土地补偿、安置补助、地上附着物和青苗补偿、拆迁补偿、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出等；其他支出中的赠予、国家赔偿费用支出、对民间非营利组织和群众性自治组织补贴和其他支出。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

（一）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

2021年度政府性基金预算财政拨款支出85.87万元，占本年支出合计的100%。与2020年度相比，政府性基金预算财政拨款支出减少589.32万元，下降786%，主要原因是2021年政府性基金预算财政拨款支出减少。

（二）政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2021年度政府性基金预算财政拨款支出85.87万元，主要用于以下方面：城乡社区支出（类）支出85.87万元，占100%。

（三）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2021年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为325万元，支出决算为85.87万元，完成年初预算的26.42%。其中：

1. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）。

年初预算为325万元，支出决算为85.87万元，完成年初预算的26.42%。决算数小于预算数的主要原因：决算数政府性基金预算财政拨款支出减少。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

（一）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况。

2021年度国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元，占本年支出合计的0%。与2020年度相比，国有资本经营预算财政拨款支出增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是无。

（二）国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况。

2021年度国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元。

（三）国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况。

2021年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0%。

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。

 2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0.32万元，支出决算为0.32万元，完成预算的100%。

    （二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0.00万元，占0%；公务接待费支出决算0.32万元，占100%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00万元。全年安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

因公出国（境）费支出决算比预算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%。主要原因是无。

    2.公务用车购置及运行维护费支出0.00万元。其中：

公务用车购置支出0.00万元，全年购置公务用车0辆，主要用于无，年末公务用车保有量0辆。

公务用车运行维护费支出0.00万元，主要用于无。

公务用车购置及运行费支出决算数比预算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%。主要原因是无。

    3.公务接待费支出0.32万元，其中：

国内接待费支出0.32万元，国内公务接待2批次，接待25人次；主要用于培训。

国（境）外接待费支出0万元，国（境）外公务接待0批次，接待0人次；主要用于无。

公务接待费支出决算数比预算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%。主要原因是无。

十、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2021年度政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出合计0.00万元。其中：因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0.00万元，占0%；公务接待费支出决算0.00万元，占0%。

十一、国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2021年度国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出合计0.00万元。其中：因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0.00万元，占0%；公务接待费支出决算0.00万元，占0%。

十二、预算绩效情况说明。

（一）绩效管理工作开展情况。

未开展此项工作

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

未开展此项工作

（三）财政评价项目绩效评价结果（如有）。

未开展此项工作

（四）部门评价项目绩效评价结果。

未开展此项工作

十三、其他重要事项情况说明。

（一）机关运行经费支出情况。

2021年度儋州市中等职业技术学校部门（单位）机关运行经费0万元（为部门决算中行政单位和参公事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，事业单位没有机关运行经费支出），比年初预算增加（减少）0万元，增长（降低）0%。主要原因是：无。

（二）政府采购支出情况。

2021年度儋州市中等职业技术学校部门（单位）政府采购支出总额63.01万元，其中：政府采购货物支出63.01万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况。

截至2021年12月31日，本部门占用房屋面积70681.35平方米，其中：办公用房4876.75平方米，业务用房63209.6平方米，其他（不含构筑物）2595平方米。

本部门共有车辆0辆，其中：从车辆种类说明：轿车0辆、越野车0辆、小型载客汽车0辆、大中型载客汽车辆、其他车型0辆，其他车型主要是无；从车辆使用情况说明：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆。

单位价值50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

年末在建工程0万元。

第四部分  名词解释

1. 财政拨款收入：指同级政府财政部门当年拨付的各类财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“上级补助收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非限定用途的非同级财政拨款结余资金弥补本年度收支缺口。

八、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

九、结余分配：指事业单位按规定提取的专用基金和缴纳的所得税。

十、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级部门用一般公共预算财政财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十五、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：儋州市中等职业技术学校.xls