海南省儋州市新州镇中心学校2021年度

部门决算

目  录

第一部分  儋州市新州镇中心学校概况 3

一、部门职责 3

二、机构设置 3

第二部分  儋州市新州镇中心学校2021年度部门决算公开表

一、收入支出决算公开表 3

二、收入决算公开表 3

三、支出决算公开表 3

四、财政拨款收入支出决算公开表 3

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表 3

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表 3

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表 3

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算公开表 3

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算公开表 3

十、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算公开表 3

十一、国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出决算公开表 3

第三部分儋州市新州镇中心学校2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明 4

二、收入决算情况说明 5

三、支出决算情况说明 5

四、财政拨款收入支出决算情况说明 5

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 6

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 7

1.政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明 8

2.国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明 8

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 ………………………………………………………………8

十、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明…………………………………………………………10

十一、国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明……………………………………………………10

十二、预算绩效情况说明 11

十三、其他重要事项情况说明 11

第四部分  名词解释 13

第一部分  儋州市新州镇中心学校概况

一、部门（单位）职责

学校负责实施初中、小学义务教育；促进基础教育发展；小学学历教育。

二、机构设置

学校内设机构有：校长办公室、教导室、德育室、总务室、工会办。各部门根据各自职责拟定部门的规章制度、方案，并组织指导落实。

1.校长办公室职责

负责拟定学校公文及综合性文字材料的起草工作。协助领导处理行政的日常事务工作， 交办、催办校长办公会议部署的各项工作，督促学校工作计划的落实。负责学校宣传工作。负责学校来文的收发、督办、归档等工作。负责学校重要会议、活动的组织安排工作。负责学校接待工作，协调学校对外交流合作。负责学校出差用车调配工作。协助安排开学、放假、节假日事项等工作。

2.教导室职责

负责制定学校教学工作计划、教学工作规章制度的制定和组织落实。负责各专业课程计划的、教学日历和总课程表的编制。负责审定各专业学科学期教学计划、教学进度表，负责教学常规检查。负责学校各种考务的组织安排。协助政工处调配教学人员，负责教师业务培训工作。负责教研活动的组织工作。

3.德育室职责

负责制定学生思想品德教育，制订学生教育管理规章制度并组织落实。负责学生学籍日常管理工作，负责学生毕业证办理。指导学生会工作，负责检查学生会工作计划及工作开展情况，指导教学部进行学生干部的选拔、培养、管理、考评等工作。

4.总务室职责

负责制定总务办的各项规章制度、计划。负责落实政府采购计划，参与各类固定资产的询价购置，协助有关处、室完成大型固定资产购置审查、验收。负责水、电维修、供应工作。负责编制学校年度财务预算和决算。负责学校资产管理工作。

5.工会办职责

制定工会工作目标、计划，并组织实施。负责组织选举教代会代表，负责教代会的筹备及会议组织，检查和落实大会决议和提案执行情况。协助学校做好教职工的思想政治、师德教育工作。负责校务公开工作。负责工会经费、会费管理。指导基层工会小组的改选和工会干部的审核工作，负责工会干部的教育培训工作。负责教工之家管理工作，负责教职工群众性文体活动组织安排，负责教职工文体队的组织训练和外出比赛。

第二部分 儋州市新州镇中心学校2021年度部门决算

公开报表

一、收入支出决算公开表（见正文附件）。

二、收入决算公开表（见正文附件）。

三、支出决算公开表（见正文附件）。

四、财政拨款收入支出决算公开表（见正文附件）。

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表

（见正文附件）。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表

（见正文附件）。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表

（见正文附件）。

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算公开表

（见正文附件）。

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算公开表（见正文附件）。

十、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算 公开表（见正文附件）。

十一、国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出决算公开表（见正文附件）。

第三部分 儋州市新州镇中心学校2021年度部门决算

情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计5173.44万元，与2020年度相比，收入、支出总计各减少112.04万元，下降2%。主要原因：一是财政拨款收入比上年同期减少。使用非财政拨款结余1.33万元，较2020年度决算数增加1.33万元，主要原因是：2020年结算数非财政拨款为0元。年初结转结余75.26万元，主要原因是：2020年秋季生均公用经费及办公运转经费，较2020年度决算数增加6.43万元，增长2%，主要原因是：2020年秋季生均及运转经费支出减少，结转至2021年资金较上年多。年末结转结余59.07万元，主要是：2021年秋季生均公用经费及办公运转经费，较2020年度决算数减少19.96万元，下降32%，主要原因是：项目支出较去年减少。

二、收入决算情况说明

本年收入合计5173.44万元，其中：财政拨款收入5066.60万元，占97.93%；上级补助收入0.00 万元，占0%；事业收入29.69万元，占0.57%；经营收入0.00万元，占0%；附属单位上缴收入0.00万元，占0%；其他收入0.56万元，占0.01%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计5114.37万元，其中：基本支出4518.42万元，占88.34%；项目支出595.95万元，占11.65%；上缴上级支出0.00万元，占0%；经营支出0.00万元，占0%；对附属单位补助支出0.00万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收入、支出总计5093.40万元。与2020年度相比，财政拨款收入、支出总计各减少98.64万元，下降1.93%。主要原因：项目支出较去年减少。

财政拨款年初结转结余26.80万元，主要是：2020年秋季生均公用经费及办公运转经费，2021年度的年初财政拨款结转和结余与2020年度年初财政拨款结转和结余决算数相等，主要原因是：项目没有支出。

财政拨款年末结转结余26.80万元，主要是：2020年秋季生均公用经费及办公运转经费，2021年度的年初财政拨款结转和结余与2020年度年初财政拨款结转和结余决算数相等，主要原因是：项目没有支出。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出5032.31万元，占本年支出合计的100%。与2020年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少97.08万元，下降1.92%，主要原因是：项目支出较去年减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出5114.37万元，主要用于以下方面：教育支出（类）支出3811.80万元，占74.53%；社会保障和就业（类）支出442.43万元，占8.65%；卫生健康（类）支出542.30万元，占10.60%；住房保障（类）支出283.54万元，占5.54%；其他支出（类）支出3.94万元，占0.07%，城乡社区支出（类）支出30.35万元，占0.59%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为5136.28万元，支出决算为5206.52万元，完成年初预算的101.37%。其中：

1. 教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）

年初预算为71.32万元，支出决算为71.32万元，年初预算为7.55万元，支出决算为7.55万元，完成年初预算的100%。决算数与预算数持平。

2. 教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）

年初预算为3795.58万元，支出决算3824.54万元，完成年初预算的100.76%。决算数大于预算数的主要原因：项目支出较去年增加。

 3. 教育支出（类）普通教育（款）其他教育费附加安排的支出（项）

年初预算为7.55万元，支出决算为7.55万元，完成年初预算的100%。决算数与预算数持平。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）

年初预算为362.77万元，支出决算为362.77万元，完成年初预算的100%。决算数与预算数持平。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）

年初预算为36.80万元，支出决算为36.80万元，完成年初预算的100%。决算数与预算数持平。

6. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）

年初预算为67.15万元，支出决算为67.15万元，完成年初预算的100%。决算数与预算数持平。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）

年初预算为192.72万元，支出决算为192.72万元，完成年初预算的100%。决算数与预算数持平。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）

年初预算为349.11万元，支出决算为349.11万元，完成年初预算的100%。决算数与预算数持平。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

年初预算为287.67万元，支出决算为287.67万元，完成年初预算的100%。决算数与预算数持平。

10.其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于教育事业的彩票公益金支出（项）  

年初预算为6.90万元，支出决算为6.90万元，完成年初预算的100%。决算数与预算数持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

2021年度财政拨款基本支出4755.06万元，其中：人员经费466.59万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出等、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费、助学金、奖励金、生产补贴、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。公用经费89.14万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

（一）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

2021年度政府性基金预算财政拨款支出6.89万元，占本年支出合计的100%。与2020年度相比，政府性基金预算财政拨款支出增加0.84万元，增长113.88%，主要原因是：  用于教育事业的彩票公益金支出增长。

（二）政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2021年度政府性基金预算财政拨款支出6.89万元，主要用于以下方面：其他支出（类）支出6.89万元，占100%。

（三）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2021年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为6.89万元，支出决算为6.89万元，完成年初预算的100%。其中：

1.其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）  用于教育事业的彩票公益金支出（项）。

年初预算为6.89万元，支出决算为6.89万元，完成年初预算的100%。决算数与预算数持平。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

（一）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况。

2021年度国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元，占本年支出合计的0%。与2020年度相比，国有资本经营预算财政拨款支出增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是：我单位无国有资本经营预算财政拨款支出。

（二）国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况。

2021年度国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元。

（三）国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况。

2021年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0%。

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。

 2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0%。

 （二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0%；公务用车购置及运行费支出决算0.00万元，占0%；公务接待费支出决算0.00万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00万元。全年安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

因公出国（境）费支出决算比预算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%。主要原因是：无出国（境）费支出。

 2.公务用车购置及运行费支出0.00万元。其中：

公务用车购置支出0.00万元，全年购置公务用车0辆，公务用车运行维护费支出0.00万元，主要原因是：无公务用车购置及运行费支出。

 3.公务接待费支出0.00万元，其中：

国内接待费支出0万元，国内公务接待0批次，接待0人次；国（境）外接待费支出0万元，国（境）外公务接待0批次，接待0人次；主要原因是：无公务接待费支出。

十、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2021年度政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出合计0.00万元。其中：因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0%；公务用车购置及运行费支出决算0.00万元，占0%；公务接待费支出决算0.00万元，占0%。

十一、国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2021年度国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出合计0.00万元。其中：因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0%；公务用车购置及运行费支出决算0.00万元，占0%；公务接待费支出决算0.00万元，占0%。

十二、预算绩效情况说明。

（一）绩效管理工作开展情况。

未开展此项工作。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。（如有）

未开展此项工作。

（三）财政评价项目绩效评价结果（如有）。

未开展此项工作。

（四）部门评价项目绩效评价结果。

未开展此项工作。

十三、其他重要事项情况说明。

（一）机关运行经费支出情况。

2021年度儋州市新州镇中心学校机关运行经费0万元。

（二）政府采购支出情况。

2021年度新州镇中心学校政府采购支出总额33.20万元，其中：政府采购货物支出33.20万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额33.20万元，占政府采购支出总额的100%。

（三）国有资产占用情况。

截至2021年12月31日，本部门占用房屋面积29354平方米，其中：办公用房29354平方米，业务用房0平方米，其他（不含构筑物）0平方米。

本部门共有车辆0辆。

单位价值50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

年末在建工程0万元。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级部门用一般公共预算财政财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十四、（支出功能分类的名词解释，各部门（单位）根据实际支出情况填列，可参阅财政部印发的《2020年政府收支分类科目》）

儋州市新州镇中心学校.xls