附件1

海南省儋州市新州实验小学2021年度部门决算

目  录

第一部分  新州实验小学概况 3

一、部门职责 3

二、机构设置 3

第二部分  新州实验小学2021年度部门决算公开表 3

一、收入支出决算公开表 3

二、收入决算公开表 3

三、支出决算公开表 3

四、财政拨款收入支出决算公开表 3

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表 3

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表 3

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表 3

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算公开表 3

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算公开表 3

十、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算公开表 3

十一、国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出决算公开表 3

第三部分  新州实验小学2021年度部门决算情况说明 4

一、收入支出决算总体情况说明 4

二、收入决算情况说明 5

三、支出决算情况说明 5

四、财政拨款收入支出决算情况说明 5

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 6

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 7

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明 8

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明 8

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

8

十、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

10

十一、国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

10

十二、预算绩效情况说明 11

十三、其他重要事项情况说明 11

第四部分  名词解释 13

第一部分  儋州市新州实验小学部门概况

一、部门（单位）职责

二、机构设置

学校负责实施小学义务教育；促进基础教育发展；小学学历教育。

第二部分  新州实验小学2021年度部门决算公开报表

一、收入支出决算公开表（见正文附件）。

二、收入决算公开表（见正文附件）。

三、支出决算公开表（见正文附件）。

四、财政拨款收入支出决算公开表（见正文附件）。

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表

（见正文附件）。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表

（见正文附件）。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表

（见正文附件）。

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算公开表

（见正文附件）。

    九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

         公开表（见正文附件）。

    十、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算

          公开表（见正文附件）。

    十一、国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出决算      公开表（见正文附件）。

第三部分儋州市新州实验小学2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收入总计886.40万元，支出总计886.40万元，与2020年度相比，收入、支出总计各减少30.66万元，下降3.46%。主要原因：2021年度学生减少造成。使用非财政拨款结余0.00万元，与2020年度决算数持平。年初结转结余1.73万元，主要是应付个税款和水电费用，与2020年度决算数持平。结余分配0.00万元，与2020年度决算数持平。年末结转结余1.73万元，主要是应付个税款和水电费用，与2020年度决算数持平，主要原因是未及时支付水电费。

    二、收入决算情况说明

本年收入合计884.66万元，其中：财政拨款收入881.54万元，占99.64%；其他收入3.13万元，占0.36%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计884.66万元，其中：基本支出799.40万元，占90.36%；项目支出85.27万元，占9.64%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收入总计883.05万元，支出总计883.05万元。与2020年度相比，财政拨款收入、支出总计各减少33.79万元，下降3.83%。主要原因：2021年学生教师人数减少。

财政拨款年初结转结余1.51万元，主要是应付个税款及水电费等，较2020年度决算数减少3.37万元，下降223.18%，主要原因是及时支付水电费等。

财政拨款年末结转结余1.51万元，主要是应付个税款及水电费等，较2020年度年末决算数持平。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出877.29万元，占本年支出合计的99.17%。与2020年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少38.04万元，下降4.33%，主要原因是2021年一般公共预算财政拨款收入减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出877.29万元，主要用于以下方面：教育支出（类）支出657.07万元，占74.90%；社会保障和就业（类）支出72.44万元，占8.26%；卫生健康（类）支出95.56万元，占10.9%；住房保障（类）支出52.22万元，占5.96%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为714.86万元，支出决算为877.29万元，完成年初预算的122.72%。其中：

1. 教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）

年初预算为484.46万元，支出决算651.69万元，完成年初预算的152.9%。决算数大于预算数的主要原因：一是2020年生均及运转经费结余。

 2. 教育支出（类）普通教育（款）其他教育费附加安排的支出（项）

年初预算为8.45万元，支出决算为5.38万元，完成年初预算的105%。决算数大于预算数的主要原因：单位人员工资增加。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）

年初预算为67.42万元，支出决算为64.9万元，完成年初预算的99.95%。决算数大于预算数的主要原因：年中有人员退休和人员调出所致。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）

年初预算为6.26万元，支出决算为6.09万元，完成年初预算的97.28%。决算数大于预算数的主要原因：年中有人员退休和人员调出所致。

5. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）

年初预算为1.21万元，支出决算为1.45万元，完成年初预算的119.83%。决算数小于预算数的主要原因：遗属供养人员经费有新增人员。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）

年初预算为35.82万元，支出决算为34.48万元，完成年初预算的96.25%。决算数大于预算数的主要原因：年中有人员退休和人员调出所致。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）

年初预算为58.5万元，支出决算为61.08万元，完成年初预算的140.97%。决算数大于预算数的主要原因：决算数小于预算数的主要原因：年中有人员退休所致。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

年初预算为52.74万元，支出决算为52.22万元，完成年初预算的99.01%。决算数小于预算数的主要原因：年中有人员退休和人员调出所致。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

2021年度财政拨款基本支出799.39万元，其中：人员经费783.80万元，主要包括：工资福利支出中的基本工资212.41万元、津贴补贴91.94万元、绩效工资256.64万元、机关事业单位基本养老保险缴费64.9万元、职业年金缴费6.09万元、职工基本医疗保险缴费34.64万元、公务员医疗补助缴费61.08万元、其他社会保障缴费2.43万元、住房公积金52.22万元；对个人和家庭的补助中的生活补助1.45万元。公用经费15.59万元，主要包括：商品和服务支出中的邮电费6.81万元、工会经费8.79万元；

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

（一）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

2021年度政府性基金预算财政拨款支出4.25万元，占本年支出合计的0.48%。与2020年度相比，政府性基金预算财政拨款支出增加4.25万元，增长100%，主要原因是班主任经费放入政府性基金预算财政拨款项目。

（二）政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2021年度政府性基金预算财政拨款支出4.25万元，主要用于以下方面：教育支出（类）支出4.25万元，占100%。

（三）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2021年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为4.25万元，支出决算为4.25万元，完成年初预算的100%。其中：

1. 教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）

年初预算为4.25万元，支出决算为4.25万元，完成年初预算的100%。决算数与预算数持平。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

（一）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况。

2021年度国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元。

（二）国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况。

2021年度国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元。

（三）国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况。

2021年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0万元。支出决算为0.00万元。

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。

 2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元。

 （二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元；公务用车购置及运行维护费支出决算0.00万元；公务接待费支出决算0.00万元。

十、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2021年度政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出合计0.00万元。

十一、国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2021年度国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出合计0.00万元。

十二、预算绩效情况说明。

（一）绩效管理工作开展情况。

未开展此项工作。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。（如有）

未开展此项工作。

（三）财政评价项目绩效评价结果（如有）。

未开展此项工作。

（四）部门评价项目绩效评价结果。

未开展此项工作。

十三、其他重要事项情况说明。

（一）机关运行经费支出情况。

2021年度儋州市新州实验小学机关运行经费0万元。

（二）政府采购支出情况。

2021年度儋州市新州实验小学政府采购支出总额0万元。

（三）国有资产占用情况。

截至2020年12月31日，本部门占用房屋面积9833平方米，其中：办公用房320平方米，业务用房9513平方米，其他（不含构筑物）0平方米。

本部门共有车辆0辆。

单位价值50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

年末无在建工程。

第四部分  名词解释

1. 财政拨款收入：指同级政府财政部门当年拨付的各类财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“上级补助收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非限定用途的非同级财政拨款结余资金弥补本年度收支缺口。

八、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

九、结余分配：指事业单位按规定提取的专用基金和缴纳的所得税。

十、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级部门用一般公共预算财政财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十五、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：儋州市新州实验小学.xls