附件1

海南省儋州市西华中学部门2020年度部门决算

目  录

第一部分 儋州市西华中学部门概况…………………… 4

一、部门职责……………………………………………… 4

二、机构设置……………………………………………… 4

第二部分 儋州市西华中学部门2020年度部门决算公开表  ……………………………………………………………5

一、收入支出决算公开表  ……………………………… 5

二、收入决算公开表 …………………………………………5

三、支出决算公开表……………………………………… 5

四、财政拨款收入支出决算公开表……………………… 5

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表……… 5

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表  …… 5

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表…… 5

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算公开表… 6

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算公开表 ………………………………………………………………6

十、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算公开表  ………………………………………………………… 6

十一、国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出决算公开表   ……………………………………………………6

第三部分  儋州市西华中学部门2020年度部门决算情况说明…………………………………………………………… 6

一、收入支出决算总体情况说明………………………… 6

二、收入决算情况说明…………………………………… 7

三、支出决算情况说明 ……………………………………7

四、财政拨款收入支出决算情况说明…………………… 7

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明………… 8

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明…… 9

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明… 9

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明 10

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明……………………………………………………………11

十、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明…………………………………………………………12

十一、国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明……………………………………………………12

十二、预算绩效情况说明 ………………………………12

十三、其他重要事项情况说明………………………… 13

第四部分  名词解释…………………………………… 14

第一部分  儋州市西华中学部门概况

一、部门职责

1. 宣传贯彻执行党和国家教育方针、教育法律和法规，贯彻执行上级的各项规章制度。

2. 在儋州市财政局、教育局的领导下，争取资金改善办学条件，为师生的学习和工作环提供优美和谐的环境。

3. 根据上级政府及市教育局的发展计划，结合实际情况开展义务教育。

4. 按照教师的职数、编制和管理权限，负责对本校教师进行管理，制定切实可行的学校规章制度，提高教育教学，对教师的工作开展客观、公正的评价和考核。

5. 按照上级有关部门的规定负责对学校财务进行管理，负责对教师工资的管理。

6. 按义务教育要求，开齐课程、开足课时认真进行教育教学管理全面开展素质教育，全面提高教育教学质量。

7. 组织开展教育教学科研和教育教学改革科学的发展和以人为本的管理理念，注重学生的全面发展。

二、机构设置

纳入儋州市西华中学2020年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

（一）儋州市西华中学部门本级

（二）儋州市西华中学

没有下属单位

第二部分 儋州市西华中学2020年度部门决算公开报表

一、收入支出决算公开表（见正文附件）。

二、收入决算公开表（见正文附件）。

三、支出决算公开表（见正文附件）。

四、财政拨款收入支出决算公开表（见正文附件）。

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表

（见正文附件）。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表

（见正文附件）。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表

（见正文附件）。

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算公开表

（见正文附件）。

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

         公开表（见正文附件）。

十、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算

          公开表（见正文附件）。

十一、国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出决算

          公开表（见正文附件）。

第三部分  儋州市西华中学2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

    2020年度收、支总计913.83万元，与2019年度相比，收入、支出总计各增加73.02万元，增长8.68%。主要原因：职工工资的增加。使用非财政拨款结余0万元，年初结转结余11.86万元，比2019年度结转结余减少18.24万元。

二、收入决算情况说明

    本年收入合计901.97万元，其中：财政拨款收入901.8万元，占99.98%；上级补助收入0万元，占0%；其他收入0.16万元，占0.02%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计902.63万元，其中：基本支出902.63万元，占100%；项目支出0.00万元，占0%；上缴上级支出0.00万元，占0%；经营支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收入、支出总计913.66万元。与2019年度相比，财政拨款收入、支出总计各增加75.66万元，增长9.03%。主要原因：人员工资的提高。

财政拨款年初结转结余11.86万元，比2019年度决算数减少15.54万元。

财政拨款年末结转结余11.2万元，比2019年度年末决算数减少0.66万元。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出902.47万元，占本年支出合计的98.78%。与2019年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加272.41万元，增长43.24%，主要原因是人员工资的提高。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出902.47万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出0万元，占0%；教育支出688.13万元，占76.25%；社会保障和就业（类）支出67.62万元，占7.49%；卫生健康（类）支出97.02万元，占10.75%；住房保障（类）支出49.69万元，占  5.51%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为901.8万元，支出决算为902.47万元，完成年初预算的100.07%。其中：

1.一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）。

年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。

2.教育支出

年初预算为688.13万元，支出决算为688.13万元，，完成年初预算的100%。

3.社会保障和就业（类）

年初预算为支出67.62万元，支出决算为支出67.62万元，完成年初预算的100%。

4.卫生健康（类）

年初预算为支出97.02万元，支出决算为支出97.02万元，完成年初预算的100%。

5.住房保障（类）

年初预算为支出49.69万元，支出决算为支出49.69万元，完成年初预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

2020年度财政拨款基本支出816.03万元，其中：人员经费816.03万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出等、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费、助学金、奖励金、生产补贴、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。公用经费58.5万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

（一）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

2020年度政府性基金预算财政拨款支出0.00万元，占本年支出合计的0%。与2019年度相比，政府性基金预算财政拨款支出都是0万元。

（二）政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2020年度政府性基金预算财政拨款支出0.00万元。

（三）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2020年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

（一）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况。

2020年度国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元。与2019年度相比，国有资本经营预算财政拨款支出都是0万元。

（二）国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况。

2020年度国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元。（三）国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况。

2020年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元。

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的100%。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，占100%；公务用车购置及运行费支出决算0.00万元，占100%；公务接待费支出决算0.00万元，占100%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0.00万元。

 2.公务用车购置及运行费支出0.00万元。

3.公务接待费支出0.00万元，

十、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2020年度政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出合计0.00万元。

十一、国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2020年度国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出合计0.00万元。

十二、预算绩效情况说明。

（一）绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求，我校没有项目支出，对2020年度一般公共预算没有做项目支出全面开展绩效自评。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

我校没有对2020年度一般公共预算项目支出开展绩效自评。

（三）财政评价项目绩效评价结果

我校没有对2020年度一般公共预算项目支出开展绩效自评。

（四）部门评价项目绩效评价结果

我校没有对2020年度一般公共预算项目支出开展绩效自评。

十三、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

我校没有机关运转经费

（二）政府采购支出情况

2020年度我校政府采购支出总额10.06万元，其中：政府采购货物支出10.06万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。（三）国有资产占用情况

截至2020年12月31日，本部门占用房屋面积12043平方米，其中：办公用房12043平方米，业务用房0平方米，其他（不含构筑物）0平方米。

本部门共有车辆0辆。

单位价值50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

年末无在建工程。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级部门用一般公共预算财政财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十四、（支出功能分类的名词解释，各部门（单位）根据实际支出情况填列，可参阅财政部印发的《2019年政府收支分类科目》）

……

附件：儋州市西华中学.xls