附件1

海南省儋州市排浦中学部门2021年度部门决算

目  录

第一部分  儋州市排浦中学部门部门概况 3

一、部门职责 3

二、机构设置 3

第二部分  儋州市排浦中学部门2021年度部门决算公开表 3

一、收入支出决算公开表 3

二、收入决算公开表 3

三、支出决算公开表 3

四、财政拨款收入支出决算公开表 3

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表 3

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表 3

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表 3

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算公开表 3

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算公开表 3

十、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算公开表 3

十一、国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出决算公开表 3

第三部分  儋州市排浦中学部门2021年度部门决算情况说明 4

一、收入支出决算总体情况说明 4

二、收入决算情况说明 5

三、支出决算情况说明 5

四、财政拨款收入支出决算情况说明 5

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 6

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 7

1. 政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明 8

2. 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明 8

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

8

十、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

10

十一、国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

10

十二、预算绩效情况说明 11

十三、其他重要事项情况说明 11

第四部分  名词解释 13

第一部分  儋州市排浦中学部门部门概况

一、单位职责

截至 2021 年 12月31日，我单位编制人数 15 人 ， 较上年度增加 0 人 ， 年末实有人数 22 人，较上年度增加 -1人。主要职能：实施初中义务教育；促进基础教育发展；初中学历教育。实施发展规划，拟定年度教学工作计划、财务预算和学校规章制度。组织日常教育教学活动、学习课教研活动、保证教育教学质量。

二、机构设置

纳入儋州市排浦中学部门2021年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：儋州市排浦中学部门本级

内设机构：我校内设行政办公室、教务处、政教处、德育处、总务处、财务室及工会。

如果是基层预算单位，没有下属单位的，可只说明单位内设机构即可。

第二部分  儋州市排浦中学部门（单位）2021年度部门决算公开报表

一、收入支出决算公开表（见正文附件）。

二、收入决算公开表（见正文附件）。

三、支出决算公开表（见正文附件）。

四、财政拨款收入支出决算公开表（见正文附件）。

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表

（见正文附件）。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表

（见正文附件）。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表

（见正文附件）。

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算公开表

（见正文附件）。

    九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

         公开表（见正文附件）。

    十、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算

          公开表（见正文附件）。

    十一、国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出决算

          公开表（见正文附件）。

第三部分  儋州市排浦中学部门2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

    2021年度收、支总计417.68万元，与2020年度相比，收入、支出总计各减少3.12万元，减少0.75%。主要原因：一是预算项目经费调整；二是人员工资福利调整。使用非财政拨款结余0.00万元，较2020年度决算数增加（减少）0.00万元。年初结转结余0.9万元，主要是财政拨款项目结转0.9万元（简要说明结转结余形成或来源），较2020年度决算数减少2.61万元，下降74%，主要是年底账务调整将银行利息结余调整到事业单位转入非财政拨款结余。年末结转结余0.69万元，主要是城乡义务教育补助经费及生均公用经费0.69万元，较2020年度决算数减少0.20万元，下降22.47%。

二、收入决算情况说明

 本年收入合计416.8元，其中：财政拨款收入416.4万元，占99.54%；上级补助收入0.00 万元，占0%；事业收入0.00万元，占0%；经营收入0.00万元，占0%；附属单位上缴收入0.00万元，占0%；其他收入0.40万元，占0.09%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计417.0万元，其中：基本支出374.90万元，占89.90%；项目支出42.10万元，占10.10%；上缴上级支出0.00万元，占0%；经营支出0.00万元，占0%；对附属单位补助支出0.00万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收入、支出总计416.76万元。与2020年度相比，财政拨款收入、支出总计各减少2.21万元，减少0.53%。主要原因：一是预算项目调整；二是工资社保调整。

财政拨款年初结转结余0.33万元，主要是城乡义务教育补助经费及生均公用经费0.33万元（简要说明结转结余形成或来源）

财政拨款年末结转结余0.33万元，主要是城乡义务教育补助经费及生均公用经费0.33万元、（简要说明结转结余是什么钱），较2020年度年末决算数增长0.1万元，增长0.3%，主要原因是2020年财政拨款项目结转经费支出减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出414.93万元，占本年支出合计的99.56%。与2020年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少3.7万元，减少0.89%，主要原因一是预算项目经费调整；二是人员工资福利调整。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出414.93万元，主要用于以下方面：教育支出（类）支出313.13万元，占75.50%；社会保障和就业（类）支出38.01万元，占9.16%；住房保障（类）支出24.16万元，占5.82%；卫生健康支出（类）支出39.63万元，占9.55%。

（根据各部门（单位）实际支出涉及的支出功能分类类级科目填列）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为414.93万元，支出决算为416.43万元，完成年初预算的100%。其中：

1.教育支出（类）普通教育（款）  初中教育（项）。

年初预算为313.13万元，支出决算为313.13万元，完成年初预算的100%。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）、抚恤（款）其他优抚支出（项）。

年初预算为38.01万元，支出决算为38.01万元，完成年初预算的100%。决算数等于预算数的主要原因：学校在编人员工资福利无变动。

3.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）

年初预算为39.63万元，支出决算为39.63万元，完成年初预算的100%。决算数等于预算数的主要原因：学校在编人员工资福利无变动。

4.住房保障支出（类）住房改革支出（款）  住房公积金（项）

年初预算为24.16万元，支出决算为24.16万元，完成年初预算的100%。决算数等于预算数的主要原因：学校在编人员工资福利无变动。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

2021年度财政拨款基本支出374.90万元，其中：人员经费367.79万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出等、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费、助学金、奖励金、生产补贴、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。公用经费7.11万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

（一）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

2021年度政府性基金预算财政拨款支出1.5万元，占本年支出合计的100%。与2020年度相比，政府性基金预算财政拨款支出增加1.5万元。

（二）政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2021年度政府性基金预算财政拨款支出1.5万元。

（根据各部门（单位）实际支出涉及的支出功能分类类级科目填列）

（三）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2021年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为1.5万元，支出决算为1.5万元，完成年初预算的100%。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

（一）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况。

2021年度国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元，占本年支出合计的0%。与2020年度相比，国有资本经营预算财政拨款支出增加（减少）0万元，增长（下降）0%。（2021年度国有资本经营预算收支首次公开，可选择不做上下年对比）

（二）国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况。

2021年度国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元。（根据各部门（单位）实际支出涉及的支出功能分类类级科目填列）

（三）国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况。

2021年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0%。（根据各部门（单位）实际支出涉及的支出功能分类项级科目填列，本部分2021年决算相关数据取自财决公开08表）。

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。

    2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0%。

    （二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0%；公务用车购置及运行费支出决算0.00万元，占0%；公务接待费支出决算0.00万元，占0%。

1.因公出国（境）费支出0.00万元。全年安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

    2.公务用车购置及运行费支出0.00万元。其中：

公务用车购置支出0.00万元，全年购置公务用车0辆，年末公务用车保有量0辆。

公务用车运行维护费支出0.00万元。

    3.公务接待费支出0.00万元，其中：

国内接待费支出0万元，国内公务接待0批次，接待0人次。

国（境）外接待费支出0万元，国（境）外公务接待0批次，接待0人次。

公务接待费支出决算数比预算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

（2021年度“三公”经费预算数、决算数可取自附件财决公开09表，2021年的出国团组数、出国人次，公务用车购置数、公务用车保有量，接待团组数、接待人次可取自部门决算报表F03表《机构运行信息表》）。

十、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2021年度政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出合计0.00万元。其中：因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0%；公务用车购置及运行费支出决算0.00万元，占0%；公务接待费支出决算0.00万元，占0%。

（本部分决算公开数字取自财决公开10表）

十一、国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2021年度国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出合计0.00万元。其中：因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0%；公务用车购置及运行费支出决算0.00万元，占0%；公务接待费支出决算0.00万元，占0%。

（本部分决算公开数字取自财决公开11表）

十二、预算绩效情况说明。

（一）绩效管理工作开展情况。

根据财政预算绩效管理要求，可按照如下格式说明：根据财政预算管理要求，我部门（单位）组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。自评项目0个，共涉及资金0万元，自评覆盖率达到0%。

共组织对“XXXX”等0个项目开展了部门评价，涉及资金0万元。

开展整体支出绩效评价，涉及资金0万元。

（如有，请对整体支出绩效评价情况进行简单说明；没有，则简要说明本年没有进行相关工作及理由）。

十三、其他重要事项情况说明。

（一）机关运行经费支出情况。

2021年度儋州市排浦中学部门（单位）机关运行经费0万元（为部门决算中行政单位和参公事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，事业单位没有机关运行经费支出），比年初预算增加（减少）0万元，增长（降低）0%。

（二）政府采购支出情况。

2021年度儋州市排浦中学部门（单位）政府采购支出总额9.88万元，其中：政府采购货物支出9.88万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的XX%，其中：授予小微企业合同金额XX万元，占政府采购支出总额的XX%。

（三）国有资产占用情况。

截至 2021 年 12月31日， 我部门 /单位房屋账面面积 6,850.90平方米，账面价值 223.73 万元， 其中办公用房面积 200.00平方米，占房屋的2.92 %；业务用房面积5,924.50平方米，占86.48%；其他用房面积726.40 平方米，占 10.60%。从使用状况分析： 在 用 6,850.90平方米，占 100.00%,出租出借 0.00平方米，占 0.00%,闲置 0.00平方米，占 0.00%, 待处置 0.00平方米，占 0.00 % 。

截至 2021 年 12月31日， 我部门 /单位车辆账面数量 0辆，。

单位价值50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

年末在建工程0万元。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级部门用一般公共预算财政财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十四、（支出功能分类的名词解释，各部门（单位）根据实际支出情况填列，可参阅财政部印发的《2019年政府收支分类科目》）

……

附件：儋州市排浦中学.xls