附件1

海南省儋州市南丰中学部门2021年度部门决算

（参考模板）

目  录

第一部分  儋州市南丰中学部门部门概况 3

一、部门职责 3

二、机构设置 3

第二部分 儋州市南丰中学 部门2021年度部门决算公开表 3

一、收入支出决算公开表 3

二、收入决算公开表 3

三、支出决算公开表 3

四、财政拨款收入支出决算公开表 3

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表 3

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表 3

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表 3

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算公开表 3

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算公开表 3

十、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算公开表 3

十一、国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出决算公开表 3

第三部分  儋州市南丰中学部门2021年度部门决算情况说明 4

一、收入支出决算总体情况说明 4

二、收入决算情况说明 5

三、支出决算情况说明 5

四、财政拨款收入支出决算情况说明 5

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 6

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 7

1. 政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明 8

2. 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明 8

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

8

十、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

10

十一、国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

10

十二、预算绩效情况说明 11

十三、其他重要事项情况说明 11

第四部分  名词解释 13

第一部分  儋州市南丰中学部门（单位）部门概况

一、 部门（单位）职责

儋州市南丰中学是财政全额拨款事业单位，编制为42人。全校教职工共有66人，其中专职教师有60人，7个工勤人员。其主要职责：组织教育教学、科学研究活动，保证教育教学质量。维护教职工利益，保障教职工合法权益，以教职工和学生的人生幸福和生命质量作为重点，提高学生的综合素质。

二、机构设置

纳入儋州市南丰中学部门2021年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：儋州市南丰中学本级

内设机构：我校内设校长办公室、教务室、、德育室、体卫艺室、总务财务室、团委办公室、党员办公室、档案室及工会。

第二部分  儋州市南丰中学部门（单位）2021年度部门决算公开报表

一、收入支出决算公开表（见正文附件）。

二、收入决算公开表（见正文附件）。

三、支出决算公开表（见正文附件）。

四、财政拨款收入支出决算公开表（见正文附件）。

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表

（见正文附件）。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表

（见正文附件）。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表

（见正文附件）。

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算公开表

（见正文附件）。

    九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

         公开表（见正文附件）。

    十、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算

          公开表（见正文附件）。

    十一、国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出决算

          公开表（见正文附件）。

第三部分  儋州市南丰中学部门2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明
    2021年度收、支总计1231.54万元，与2020年度相比，收入、支出总计各减少267.59万元，减少21.7%。主要原因：是学校教师减少了。使用非财政拨款结余1.71万元，较2020年度决算数增加1.71万元,增加主要原因是2021年度的非财政拨款还没有及时发放完。年初结转结余7.77万元，主要是学校的班主任经费没有发放,教师缴纳的水电费及历年来的课本费，较2020年度决算数减少10.15万元，减少131.8%，主要原因是2021年学校基本上支付完经费。结余分配0.00万元.年末结转结余0万元。较2020年度决算数减少267.59万元，下降21.7%，主要原因是学校教师减少了。

   二、收入决算情况说明
    本年收入合计1222.06万元，其中：财政拨款收入1191.06万元，占97.46%；上级补助收入0.00 万元，占0%；事业收入0.00万元，占0%；经营收入0.00万元，占0%；附属单位上缴收入0.00万元，占0%；其他收入0万元，占0%。政府性基金预算财政拨款收入31万元, 占2.54%

  三、支出决算情况说明

本年支出合计1231.54万元，其中：基本支出1015.87万元，占82.49%；项目支出215.67万元，占17.51%；上缴上级支出0.00万元，占0%；经营支出0.00万元，占0%；对附属单位补助支出0.00万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收入、支出总计1226.83万元。与2020年度相比，财政拨款收入、支出总计各增加262.8万元，减少21.4%。主要原因：一是学校教师减少了；二是上及单位没有项目经费拨款给学校。

财政拨款年初结转结余4.77万元，主要是去年的班主任下半年经费没有发放。较2020年度决算数减少10.15万元，下降131.8%，主要原因是2020年度支出完成度较高，减少结转结余额。

财政拨款年末结转结余0万元，主要是学校管理改进与内涵发展提升工程经费的剩余，较2020年度年末决算数减少4.77万元，主要原因是当年度财政拨款收入数支出完成率高, 没有结转结余.

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出1191.06万元，占本年支出合计的96.7%。与2020年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少402.46万元，减少33.8%，主要原因是2021年度学校教师减少了。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出1195.83万元，主要用于以下方面：教育支出（类）支出921.34万元，占77%；社会保障和就业（类）支出92.43万元，占8%；卫生健康支出（类）支出113.27万元，占9%；住房保障（类）支出68.8万元，占6%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1191.06万元，支出决算为1195.83万元，完成年初预算的100.4%。

    其中：

（1） 教育支出（类）支出普通教育（款）初中教育（项）支出决算为920.98万元；决算数大于预算数的主要原因：是本年度的教育经费预算数少,后来追加经费。

（2） 教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）支出0.36万元

（3）社会保障和就业（类）支出行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）支出决算为86.93万元； 

（4）社会保障和就业（类）支出抚恤（款） 其他优抚支出（项）支出决算为5.5万元；

（5）卫生健康支出（类）支出行政事业单位医疗（款） 事业单位医疗（项）支出决算为46.18万元； 

（6）卫生健康支出（类）支出行政事业单位医疗（款） 公务员医疗补助（项）支出决算为67.09万元； 

（7）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出决算为68.8万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

2021年度财政拨款基本支出1014.17万元，其中：人员经费993.61万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费, 职工基本医疗保险缴费, 公务员医疗补助缴费, 其他社会保障缴费、住房公积金、绩效工资、对个人和家庭的补助,生活补助。公用经费20.56万元，主要包括：差旅费、工会经费,邮电费.

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

（一）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

2021年度政府性基金预算财政拨款支出31万元，占本年支出合计的100%。与2020年度相比，政府性基金预算财政拨款支出增加31万元，增长100%，主要原因是2021年度有政府性基金预算财政拨款项目支出。而2020年度没有政府性基金预算财政拨款项目支出

（二）政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2021年度政府性基金预算财政拨款支出31万元。

（三）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2021年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为31万元，支出决算为31万元，完成年初预算的100%。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

（一）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况。

2021年度国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元，占本年支出合计的0%。与2020年度相比，国有资本经营预算财政拨款支出没有增加也没有减少.

（二）国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况。

2021年度国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元。

（三）国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况。

2021年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0%。

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。

    2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0%。

    （二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0%；公务用车购置及运行费支出决算0.00万元，占0%；公务接待费支出决算0.00万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00万元。

因公出国（境）费支出决算比预算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

    2.公务用车购置及运行费支出0.00万元。其中：

公务用车购置支出0.00万元，全年购置公务用车0辆，0年末公务用车保有量0辆。

公务用车运行维护费支出0.00万元。

公务用车购置及运行费支出决算数比预算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

    3.公务接待费支出0.00万元，其中：

国内接待费支出0万元，国内公务接待0批次，接待0人次。

国（境）外接待费支出0万元，国（境）外公务接待0批次，接待0人次。

公务接待费支出决算数比预算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

十、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2020年度政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出合计0.00万元。其中：因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0%；公务用车购置及运行费支出决算0.00万元，占0%；公务接待费支出决算0.00万元，占0%。

十一、国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2020年度国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出合计0.00万元。其中：因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0%；公务用车购置及运行费支出决算0.00万元，占0%；公务接待费支出决算0.00万元，占0%。

十二、预算绩效情况说明。

（一）绩效管理工作开展情况。

根据财政预算绩效管理要求，可按照如下格式说明：根据财政预算管理要求，我部门（单位）组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。自评项目0个，共涉及资金0万元，自评覆盖率达到0%。

共组织对“XXXX”等0个项目开展了部门评价，涉及资金0万元。开展整体支出绩效评价，涉及资金0万元。。

十三、其他重要事项情况说明。

（一）机关运行经费支出情况。

2020年度XX部门（单位）机关运行经费0万元（为部门决算中行政单位和参公事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，事业单位没有机关运行经费支出），比年初预算增加（减少）0万元，增长（降低）0%。主要原因是：……（具体增减原因由部门（单位）根据实际情况填列）。

（二）政府采购支出情况。

2020年度XX部门（单位）政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况。

截至2020年12月31日，本部门占用房屋面积8465.0平方米，其中：办公用房3306.00平方米，业务用房0平方米，其他（不含构筑物）5159.00平方米。

本部门共有车辆0辆。单位价值50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

年末在建工程0万元。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级部门用一般公共预算财政财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十四、（支出功能分类的名词解释，各部门（单位）根据实际支出情况填列，可参阅财政部印发的《2019年政府收支分类科目》）

……

附件：儋州市南丰中学.xls