发布时间:2022-10-15 16:35
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海南省儋州市两院中学2021年度部门决算
目 录
第一部分 概况 4
一、部门职责 4
二、机构设置 4
第二部分 2021年度部门决算公开表 4
一、收入支出决算公开表 4
二、收入决算公开表 5
三、支出决算公开表 5
四、财政拨款收入支出决算公开表 6
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表 6
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表 6
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表 6
八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算公开表 6
九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算公开表 6
十、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算公开表 7
十一、国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出决算公开表 7
第三部分 2021年度部门决算情况说明 7
一、收入支出决算总体情况说明 7
二、收入决算情况说明 8
三、支出决算情况说明 8
四、财政拨款收入支出决算情况说明 9
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 9
六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 11
七、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明 12
八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明 13
九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
14
十、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
15
十一、国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
16
十二、预算绩效情况说明 16
十三、其他重要事项情况说明 19
第四部分 名词解释 20
第一部分 儋州市两院中学概况
一、 部门(单位)职责
儋州市两院中学是集初中、高中共二个学段的九年制学校,隶属于儋州市教育局管理。校创建于1958年9月,其原系“两院”(中国热带农业科学院和原华南热带农业大学的合称)子弟学校,1969年扩建成集小学、初中、高中为一体的完全中学,1995年升格为副处级单位。2001年,经省教育厅评估,被授于“海南省中学一级学校”称号。2018年4月正式移交儋州市人民政府管理,隶属于儋州市教育局管理的副处级公益一类事业单位。
二、机构设置
纳入本单位2021年度部门决算编制范围的独立核算单位共1个,比上年增减0个。单位内部设有教务办公室、教研办公室、德育办公室、总务办公室、财务室。
第二部分 儋州市两院中学 2021年度部门决算公开报表
一、 收入支出决算公开表。
本单位2021年收入总额1892.72万元,其中:一般公共预算财政拔款收入1847.68万元;政府性基金预算财政拔款收入5.25万元;事业收入28.82万元;其他收入1.70万元;年初结转和结余9.27万元。
本单位2021年支出总额1892.72万元,其中:教育支出1556.35;社会保障和就业支出116.72万元;卫生健康支出130.96万元;城乡社区支出5.25万元;住房保障支出83.44万元
二、 收入决算公开表。
本单位2021收入总额1883.45万元,其中:一般公共预算财政拔款收入1847.68万元; 政府性基金预算财政拔款收入5.25万元;事业收入28.82万元;其他收入1.70万元.
三、 支出决算公开表。
本单位2021支出总额1887.37万元,按支出性质分类其中:基本支出1228.25万元;项目支出659.12万元.;按支出功能分类其中:教育支出1551.00万元;社会保障和就业支出116.72万元;卫生健康支出130.96万元;城乡社区支出5.25万元;住房保障支出83.44万元
四、 财政拨款收入支出决算公开表。
2021年财政拔款收入1852.93万元,其中:一般公共预算财政拔款收入1847.68万元;政府性基金预算财政拔款收入5.25万元。
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表
本单位2021年一般公共预算财政拔款收入1847.68万元。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表
本单位2021年一般公共预算财政拨款基本支出1221.77万元.
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表
本单位2021年政府性基金预算财政拔款收入支出
5.25万元。
八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算公开表
无.
九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算
无.
十、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算
无.
十一、国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出决算
无.
第三部分 儋州市两院中学2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2021年度收入总计1892.72万元,支出总计1892.72万元。与2020年度相比,收入、支出总计各增加374.27万元,增长19.77%。主要原因:一是2021年义务教育薄弱环节改善与能力提升中央补助资金投入固定资产教育装备298.00万元;二是在编人员63人比上年增加3人,相应的教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出投入增加76.27万元。使用非财政拨款结余9.27万元,较2020年度决算数减少4.37万元,下降47.14%,主要原因是过渡期外聘人员经费支出4.37万元。年初结转结余9.27万元,主要是一是公共厕所维修项目结转结余资金0.27万元;二是过渡期外聘人员经费结转结余4.68万元;三是结对帮扶专项经费结转结余4.32万元。较2020年度决算数减少4.37万元,下降47.14%,主要原因是过渡期外聘人员经费支出。年末结转结余4.90万元,主要是结对帮扶专项经费结转结余4.32万元、公共厕所维修项目结转结余资金0.27万元和过渡期外聘人员经费结转结余0.31万元,较2020年度决算数减少4.37万元,下降47.14%,主要原因是过渡期外聘人员经费支出。
二、收入决算情况说明
本年收入合计1883.45万元,其中:财政拨款收入1852.93万元,占98.38%;上级补助收入0.00万元,占0%;事业收入28.82万元,占1.53%;经营收入0.00万元,占0%;附属单位上缴收入0.00万元,占0%;其他收入1.70万元,占0.09%。
三、支出决算情况说明
本年支出合计1887.37万元,其中:基本支出1228.25万元,占65.07%;项目支出659.12万元,占34.93%;教育支出1551.00万元;占82.18%;社会保障和就业支出116.72万元;占6.18%;卫生健康支出130.96万元,占6.94%;城乡社区支出5.25万元,占0.28%;住房保障支出83.44万元,占4.42%;上缴上级支出0.00万元,占0%;经营支出0.00万元,占0%;对附属单位补助支出0.00万元,占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2021年度财政拨款收入总计1852.93万元,支出总计1852.93万元。与2020年度相比,财政拨款收入、支出总计各增加438.70万元,增长23.67%。主要原因:一是2021年义务教育薄弱环节改善与能力提升中央补助资金投入固定资产教育装备298.00万元;二是在编人员63人比上年增加3人,相应的教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出投入增加140.70万元。财政拨款年初结转结余0.00万元,较2020年度决算数增加(减少)0.00万元,增长0%。
财政拨款年末结转结余0.00万元,较2020年度年末决算数增加0.00万元,增长0.00%。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
2021年度一般公共预算财政拨款支出1847.68万元,占本年支出合计的97.62%。与2020年度相比,一般公共预算财政拨款支出增加433.45万元,增加23.45%,主要原因:一是2021年义务教育薄弱环节改善与能力提升中央补助资金投入固定资产教育装备298.00万元;二是在编人员63人比上年增加3人,相应的教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出等投入增加135.45万元。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
2021年度一般公共预算财政拨款支出1847.68万元,主要用于以下方面:一般公共服务教育支出(类)支出1516.97万元,占82.10%;社会保障和就业(类)支出116.32万元,占6.29%;住房保障(类)支出83.44万元,占4.52%;卫生健康(类)支出130.95万元,占7.09%。
(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1310.03万元,支出决算为1847.68万元,完成年初预算的141.04%。其中:教育支出年初预算为988.23万元;社会保障和就业支出年初预算为107.90万元;卫生健康支出年初预算为129.92万元;住房保障支出年初预算为83.98万元。
1.一般公共服务(类)人大事务(款)行政运行(项)。
年初预算为1310.03万元,支出决算为1847.68万元,完成年初预算的141.04%。一是教育支出投入比年初预算数大528.74万元;二是社会保障和就业支出比年初预算数大8.42万元;三是卫生健康支出比年初预算数大1.03万元;四是住房保障支出比年初预算数小0.54万元。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。
2021年度财政拨款基本支出1221.77万元,其中:人员经费1196.75万元,主要包括:基本工资372.93万元、津贴补贴143.30万元、奖金0万元、社会保障缴费251.64万元、伙食费0万元、伙食补助费0万元、绩效工资345.43万元、其他工资福利支出等0万元、离休费、0万元、退休费0万元、退职(役)费0万元、抚恤金0万元、生活补助0万元、救济费0万元、医疗费0万元、助学金0万元、奖励金0万元、生产补贴0万元、住房公积金83.44万元、提租补贴0万元、购房补贴0万元、其他对个人和家庭的补助支出等0万元。公用经费25.02万元,主要包括:办公费0万元、印刷费0万元、咨询费0万元、手续费0万元、水费0万元、电费0万元、邮电费11.02万元、取暖费0万元、物业管理费0万元、差旅费0万元、因公出国(境)费用0万元、维修(护)费0万元、租赁费0万元、会议费0万元、培训费0万元、公务接待费0万元、专用材料费0万元、被装购置费0万元、专用燃料费0万元、劳务费0万元、委托业务费0万元、工会经费14.00万元、福利费0万元、公务用车运行维护费0万元、其他交通费用0万元、税金及附加费用0万元、其他商品和服务支出0万元。
七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
(一)政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。
2021年度政府性基金预算财政拨款支出5.25万元,占本年支出合计的0.27%。与2020年度相比,政府性基金预算财政拨款支出增加5.25万元,增长100%,主要原因是2020年度没有发生政府性基金预算财政拔款支。
(二)政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。
2021年度政府性基金预算财政拨款支出5.25万元,主要用于以下方面:城乡社区(国有土地使用权出让收入安排的支出)支出5.25万元,占100%。
(三)政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。
2021年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为5.25万元,支出决算为5.25万元,完成年初预算的100%。其中:
1. 城乡社区(国有土地使用权出让收入安排的支出)其他国有土地使用权出让收入安排的支出
年初预算为5.25万元,支出决算为5.25万元,完成年初预算的100%。
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
(一)国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况。
2021年度国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元,占本年支出合计的0%。与2020年度相比,国有资本经营预算财政拨款支出增加(减少)0万元,增长(下降)0%。
(二)国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况。
2021年度国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元,主要用于以下方面:XXXX(类)支出0万元,占0%,XXX(类)支出0万元,占0%;XXXX(类)支出0万元,占0%。
(三)国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况。
2021年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0%。其中:
1.XXXX(类)XXXX(款)XXXX(项)。
年初预算为0万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%。
九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。
2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成预算的0%。
(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。
2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算0.00万元,占0%;公务用车购置及运行费支出决算0.00万元,占0%;公务接待费支出决算0.00万元,占0%。具体情况如下:
1.因公出国(境)费支出0.00万元。全年安排因公出国(境)团组0个,因公出国(境)0人次。开支内容包括:
因公出国(境)费支出决算比预算数增加(减少)0万元,增长(下降)0%。
2.公务用车购置及运行费支出0.00万元。其中:
公务用车购置支出0.00万元,全年购置公务用车0辆,年末公务用车保有量0辆。
公务用车运行维护费支出0.00万元。
公务用车购置及运行费支出决算数比预算数增加(减少)0万元,增长(下降)0%。
3.公务接待费支出0.00万元,其中:
国内接待费支出0万元,国内公务接待0批次,接待0人次。
国内接待费支出0万元,国内公务接待0批次,接待0人次。
国(境)外接待费支出0万元,国(境)外公务接待0批次,接待0人次。
公务接待费支出决算数比预算数增加(减少)0万元,增长(下降)0%。
十、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2021年度政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出合计0.00万元。其中:因公出国(境)费支出决算0.00万元,占0%;公务用车购置及运行费支出决算0.00万元,占0%;公务接待费支出决算0.00万元,占0%。
十一、国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2021年度国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出合计0.00万元。其中:因公出国(境)费支出决算0.00万元,占0%;公务用车购置及运行费支出决算0.00万元,占0%;公务接待费支出决算0.00万元,占0%。
十二、预算绩效情况说明。
(一)绩效管理工作开展情况。
根据财政预算绩效管理要求,可按照如下格式说明:根据财政预算管理要求,我部门(单位)组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。自评项目1个,共涉及资金140.00万元,自评覆盖率达到100%。
共组织对“外聘人员工资项目”等1个项目开展了部门评价,涉及资金140万元。从评价情况来看:一是2021年度指标值拟需聘用人员34人,实际完成值40人;2021年度人工成本140.00万元,实际人工成本140.00万元,从经济性分析该项目能够满足教育教学需要。二是2021年外聘人员工资项目全年预算数140.00万元,全年执行数140.00万元,执行率100%。从效率性分析该项目即满足教育教学需要,又提高执行效率,能按时按量发放外聘人员工资,保障教育教学正常运转。
(二)部门决算中项目绩效自评结果。(如有)
应当将随2021年度省本级决算向省人大常委会报送的项目绩效自评综述和项目支出绩效自评相关表格进行公开。参照如下格式说明(表述应与决算内容保持一致):我部门(单位)今年在省本级部门决算中反映外聘人员工资项目绩效自评结果。
外聘人员工资项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分为97分。全年预算数为140.00万元,执行数为140.00万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:一是数量指标聘用教师数量度指标值拟需聘用人员34人,实际完成值40人;二是成本指标成本控制2021年度人工成本140.00万元,实际人工成本140.00万元;发现的主要问题及原因:一是年度指标设置偏低,数量指标设置不够合理;二是年度指标设置不够全面。下一步改进措施:一是在设置年度指标时,需结合单位实际情况设置;二是在设置年度指标时,需结合项目内容合理设置。
(三)财政评价项目绩效评价结果(如有)。
随2021年度省本级决算向省人大常委会报告的重点项目绩效评价结果,部门可在上报省人大常委会版本进行适当简化(报告框架可参考《项目支出绩效评价管理办法》(财预〔2020〕10号)中的《项目支出绩效评价报告(参考提纲)》)。
本单位外聘人员工资项目绩效评价结果:本着强化外聘人员工资项目绩效指标的实效性,本单位在绩效指标设定方面主要是考虑绩效指标层次及性质标准,具体主要体现在一是按指标层次分为一级指标、二级指标、三级指标;二是按指标性质分为产出指标、效益指标、满意度指标、绩效指标,指标设定更好反映出项目在实际执行中发挥的效应。
(四)部门评价项目绩效评价结果。
每个省级部门至少将1个部门评价报告向社会公开,报告框架可参照《项目支出绩效评价管理办法》(财预〔2020〕10号)中的《项目支出绩效评价报告(参考提纲)》。
本单位部门评价项目绩效评价结果:本着提高外聘人员工资项目绩效目标的管理,本单位在绩效目标设置方面主要是考虑绩效目标完整性和实效性,具体包括:一是绩效目标的预期总目标是严格执行相关政策;二是绩效目标阶段性目标是逐步解决本单位教育教学缺编及人员老年化突出问题,保障班级教育教学任务的需要,促进教学可持续发展。
十三、其他重要事项情况说明。
(一)机关运行经费支出情况。
2021年度机关运行经费0万元(为部门决算中行政单位和参公事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出,事业单位没有机关运行经费支出),比年初预算增加(减少)0万元,增长(降低)0%。
(二)政府采购支出情况。
2021年度政府采购支出总额237.76万元,其中:政府采购货物支出237.76万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。
(三)国有资产占用情况。
截至2021年12月31日,本部门占用房屋面积21490.08平方米,其中:办公用房0平方米,业务用房21490.08平方米,其他(不含构筑物)0平方米。
本部门共有车辆0辆,其中:从车辆种类说明:轿车0辆、越野车0辆、小型载客汽车0辆、大中型载客汽车辆、其他车型0辆,其他车型主要是……;从车辆使用情况说明:副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆。
单位价值50万元(含)以上通用设备0台(套),单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。
年末在建工程0万元。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入:指同级政府财政部门当年拨付的各类财政拔款
二、上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
三、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
四、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
五、附属单位上缴收入:指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。
六、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“上级补助收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的收入。
七、使用非财政拨款结余:指事业单位在当年的“财政拔款收入” “事业收入”“经营收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的非限定用途的非同级财政拔款结余资金弥补本年度收支缺口。
八、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
九、结余分配:指事业单位按规定提取的专用基金和缴纳的所得税。
十、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
十一、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十二、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十三、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十四、“三公”经费:纳入本级财政预决算管理的“三公”经费,是指本级部门用一般公共预算财政财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十五、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
(支出功能分类的名词解释,各部门(单位)根据实际支出情况填列,可参阅财政部印发的《2019年政府收支分类科目》)
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