附件1

海南省儋州市兰洋镇中心学校2021年度部门决算

目  录

第一部分  儋州市兰洋镇中心学校部门(单位)概况 3

一、部门职责 3

二、机构设置 3

第二部分  儋州市兰洋镇中心学校2021年度部门决算公开表 3

一、收入支出决算公开表 3

二、收入决算公开表 3

三、支出决算公开表 3

四、财政拨款收入支出决算公开表 3

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表 3

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表 3

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表 3

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算公开表 3

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算公开表 3

十、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算公开表 3

十一、国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出决算公开表 3

第三部分  儋州市兰洋镇中心学校2021年度部门决算情况说明 4

一、收入支出决算总体情况说明 4

二、收入决算情况说明 5

三、支出决算情况说明 5

四、财政拨款收入支出决算情况说明 5

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 6

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 7

1. 政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明 8

2. 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明 8

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

8

十、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

10

十一、国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

10

十二、预算绩效情况说明 11

十三、其他重要事项情况说明 11

第四部分  名词解释 13

第一部分  儋州市兰洋镇中心学校部门（单位）部门概况

一、部门（单位）职责

儋州市兰洋镇中心学校是财政全额拨款事业单位，编制为160人。全校教职工共有185人，其中专职教师有179人，工勤1人员。其主要职责：组织教育教学、科学研究活动，保证教育教学质量。维护教职工利益，保障教职工合法权益，以教职工和学生的人生幸福和生命质量作为重点，提高学生的综合素质。

二、机构设置

纳入儋州市兰洋镇中心学校部门2021年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：儋州市兰洋镇中心学校本级

内设机构：我校内设行政办公室、教务处、教研室、德育处、体卫艺处、总务处、财务室及工会。

第二部分  儋州市兰洋镇中心学校2021年度部门决算公开报表

一、收入支出决算公开表（见正文附件）。

二、收入决算公开表（见正文附件）。

三、支出决算公开表（见正文附件）。

四、财政拨款收入支出决算公开表（见正文附件）。

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表

（见正文附件）。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表

（见正文附件）。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表

（见正文附件）。

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算公开表

（见正文附件）。

    九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

         公开表（见正文附件）。

    十、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算

          公开表（见正文附件）。

    十一、国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出决算

          公开表（见正文附件）。

第三部分儋州市兰洋镇中心学校2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明
    2021年度收入总计3,260.03万元，支出总计3,260.03万元，与2020年度3338.14万元相比，收入、支出总计各减少78.11万元，下降2.34%。主要原因：一是其他收入支出减少；二是年初结转结余较上年减少。使用非财政拨款结余0.00万元，较2020年度决算数增加（减少）0万元，主要原因是本单位上下年度均没有使用非财政拨款结余。年初结转结余33.59万元，主要是班主任经费16.5万元、学校校园文化建设资金0.86万元、番加小学维修经费0.81万元、特岗教师绩效及津贴0.58万元、兰洋中心学校19年春节期间环境卫生工作经费0.5万元、2018年.兰洋政府拨入第34个教师节活动经费0.51万元、代课教师工资0.46万元、城乡义务教育补助经费1.27万元及事业单位医疗、公务员医疗补助等基本结转12.10万元，较2020年度决算数75.47万元减少41.88万元，下降55.49%，主要原因是班主任经费、特岗教师绩效及津贴、番加小学维修经费等专项经费完成支出，结转减少。结余分配0.00万元，较2020年度决算数减少1.84万元，下降100%，主要原因是本年度没有基本收入结余。年末结转结余16.42万元，主要是学校校园文化建设资金、番加小学维修经费、特岗教师绩效及津贴、兰洋中心学校19年春节期间环境卫生工作经费、2018年.兰洋政府拨入第34个教师节活动经费、代课教师工资、城乡义务教育补助经费7个专项经费结转4.31万元，行政事业单位医疗等基本结转12.10万元，较2020年度决算数减少17.17万元，下降51.11%，主要原因是当年度收入及时完成支出，结转减少。

二、收入决算情况说明
    本年收入合计3,226.44万元，其中：财政拨款收入3,226.44万元，占100%；上级补助收入0.00万元，占0%；事业收入0.00万元，占0%；经营收入0.00万元，占0%；附属单位上缴收入0.00万元，占0%；其他收入0.00万元，占0%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计3,243.61万元，其中：基本支出2,941.93万元，占90.70%；项目支出301.69万元，占9.30%；上缴上级支出0.00万元，占0%；经营支出0.00万元，占0%；对附属单位补助支出0.00万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收入总计3,239.81万元，支出总计3,239.81万元。与2020年度3227.64万元相比，财政拨款收入、支出总计各增加12.17万元，增长0.37%。主要原因是生均运转等专项经费收入支出增加。

财政拨款年初结转结余13.38万元，主要是城乡义务教育补助经费1.27万元，行政事业单位医疗等基本结转12.10万元，较2020年度决算数14.11万元减少0.73万元，下降5.17%，主要原因是当年度及时支出结转减少。

财政拨款年末结转结余13.33万元，主要是城乡义务教育补助经费1.23万元、行政事业单位医疗等基本结转12.10万元，较2020年度年末决算数13.38万元减少0.05万元，下降0.37%，主要原因是城乡义务教育补助经费支出。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出3,167.87万元，占本年支出合计的97.66%。与2020年度3214.26万元相比，一般公共预算财政拨款支出减少46.39万元，增长下降1.44%，主要原因是人员经费支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出3,167.87万元，主要用于以下方面：教育支出（类）支出2329.72万元，占73.54%；社会保障和就业（类）支出285.13万元，占9%；卫生健康支出（类）支出368.17万元，占11.62%；住房保障（类）支出184.85万元，占5.84%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2652.04万元，支出决算为3,167.87万元，完成年初预算的119.45%。其中：

1.教育支出（类）

年初预算为1839.06万元，支出决算为2329.72万元，完成年初预算的126.68%。决算数大于预算数。

2.社会保障和就业（类）

年初预算为259.43万元，支出决算为285.13万元，完成年初预算的109.91%。决算数大于预算数。

3.卫生健康支出（类）

年初预算为364.86万元，支出决算为368.17万元，完成年初预算的100.91%。决算数大于预算数。

4.住房保障（类）

年初预算为188.69万元，支出决算为184.85万元，完成年初预算的97.96%。决算数小于预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

2021年度财政拨款基本支出2,908.68万元，其中：人员经费2,854.52万元，主要包括：工资福利支出中的基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金；对个人和家庭的补助中的生活补助。公用经费54.16万元，主要包括：商品和服务支出中的邮电费、工会经费。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

（一）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

2021年度政府性基金预算财政拨款支出58.62万元，占本年支出合计的1.81%。与2020年度相比，政府性基金预算财政拨款支出增加58.62万元，增长100%，主要原因是2020年度没有政府性基金预算财政拨款支出。

（二）政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2021年度政府性基金预算财政拨款支出58.62万元，主要用于以下方面：城乡社区支出（类）支出58.62万元，占100%。

（三）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2021年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为58.62万元，完成年初预算的100%。其中：

1.城乡社区支出（类）支出58.62万

年初预算为:0万元，支出决算为58.62万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是政府性基金预算财政拨款支出由上级部门下达专项指标，本单位没有年初预算。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

（一）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况。

2021年度国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元，占本年支出合计的0%。与2020年度相比，国有资本经营预算财政拨款支出增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

（二）国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况。

2021年度国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元，（三）国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况。

2021年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0%。

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。

    2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0%。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0.00万元，占0%；公务接待费支出决算0.00万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00万元。全年安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

因公出国（境）费支出决算比预算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

    2.公务用车购置及运行维护费支出0.00万元。其中：

公务用车购置支出0.00万元，全年购置公务用车0辆，年末公务用车保有量0辆。

公务用车运行维护费支出0.00万元。

公务用车购置及运行费支出决算数比预算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

3.公务接待费支出0.00万元，其中：

国内接待费支出0万元，国内公务接待0批次，接待0人次。

国（境）外接待费支出0万元，国（境）外公务接待0批次，接待0人次。

公务接待费支出决算数比预算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

十、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2021年度政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出合计0.00万元。其中：因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0.00万元，占0%；公务接待费支出决算0.00万元，占0%。

十一、国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2021年度国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出合计0.00万元。其中：因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0.00万元，占0%；公务接待费支出决算0.00万元，占0%。

十二、预算绩效情况说明。

（一）绩效管理工作开展情况。

根据财政预算绩效管理要求，可按照如下格式说明：根据财政预算管理要求，我部门（单位）组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。自评项目XX个，共涉及资金XX万元，自评覆盖率达到XX%。

共组织对“XXXX”等XX个项目开展了部门评价，涉及资金XX万元。从评价情况来看，……（如有，请对预算绩效评价情况进行简单说明；没有，则简要说明本年没有进行相关工作及理由）。

开展整体支出绩效评价，涉及资金XX万元。从评价情况来看，……（如有，请对整体支出绩效评价情况进行简单说明；没有，则简要说明本年没有进行相关工作及理由）。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。（如有）

应当将随2021年度省本级决算向省人大常委会报送的项目绩效自评综述和项目支出绩效自评相关表格进行公开。参照如下格式说明（表述应与决算内容保持一致）：我部门（单位）今年在省本级部门决算中反映XXX及XXX项目绩效自评结果。

XXX项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为XX分。全年预算数为XX万元，执行数为XX万元，完成预算的XX%。项目绩效目标完成情况：一是……；二是……。发现的主要问题及原因：一是……；二是……。下一步改进措施：一是……；二是……。

XXX项目绩效自评综述：……。

（三）财政评价项目绩效评价结果（如有）。

随2021年度省本级决算向省人大常委会报告的重点项目绩效评价结果，部门可在上报省人大常委会版本进行适当简化（报告框架可参考《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）中的《项目支出绩效评价报告（参考提纲）》）。

（四）部门评价项目绩效评价结果。

每个省级部门至少将1个部门评价报告向社会公开，报告框架可参照《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）中的《项目支出绩效评价报告（参考提纲）》。

十三、其他重要事项情况说明。

（一）机关运行经费支出情况。

2021年度儋州市兰洋镇中心学校部门（单位）机关运行经费0万元（为部门决算中行政单位和参公事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，事业单位没有机关运行经费支出），比年初预算增加（减少）0万元，增长（降低）0%。主要原因是本单位为事业单位没有机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况。

2021年度儋州市兰洋镇中心学校部门（单位）政府采购支出总额4.61万元，其中：政府采购货物支出4.61万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额4.61万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况。

截至2021年12月31日，本部门占用房屋面积10926.42平方米，其中：办公用房0平方米，业务用房10926.42平方米，其他（不含构筑物）0平方米。

本部门共有车辆0辆，其中：从车辆种类说明：轿车0辆、越野车0辆、小型载客汽车0辆、大中型载客汽车辆、其他车型0辆；从车辆使用情况说明：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆。

单位价值50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

年末在建工程0万元。

第四部分  名词解释

1. 财政拨款收入：指同级政府财政部门当年拨付的各类财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“上级补助收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非限定用途的非同级财政拨款结余资金弥补本年度收支缺口。

八、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

九、结余分配：指事业单位按规定提取的专用基金和缴纳的所得税。

十、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级部门用一般公共预算财政财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十五、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：儋州市兰洋镇中心学校.xls