附件1

儋州市教育事业发展服务中心2021年度

部门决算公开文字说明

目  录

第一部分  儋州市教育事业发展服务中心单位概况 3

一、部门职责 3

二、机构设置 3

第二部分  儋州市教育事业发展服务中心2021年度单位决算公开表 3

一、收入支出决算公开表 3

二、收入决算公开表 3

三、支出决算公开表 3

四、财政拨款收入支出决算公开表 3

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表 3

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表 3

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表 3

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算公开表 3

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算公开表 3

十、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算公开表 3

十一、国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出决算公开表 3

第三部分 儋州市教育事业发展服务中心2021年度部门决算情况说明 4

一、收入支出决算总体情况说明 4

二、收入决算情况说明 5

三、支出决算情况说明 5

四、财政拨款收入支出决算情况说明 5

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 6

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 7

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明 8

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明 8

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

8

十、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

10

十一、国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

10

十二、预算绩效情况说明 11

十三、其他重要事项情况说明 11

第四部分  名词解释 13

第一部分 儋州市教育事业发展服务中心概况

一、部门（单位）职责

本单位主要以服务全市教育发展，办好人民满意的教育为宗旨。其主要职能是：（1）负责落实以“两免一补”为主要内容的义务教育阶段资助贫困家庭学生政策,统筹本市学生各项资助工作。（2）组织和指导学校的后勤管理工作和勤工俭学工作。（3）负责监测学生的体检健康工作,组织开展学校卫生保健服务工作。（4）负责全市教育系统的人事档案管理,组织、指导、检查、监督全市各级各类公立中小学(含幼儿园)的文件材料的归档工作。（5）指导和协调全市教育项目建设的推进工作。（6）协助主管部门做好全市中小学校舍安全管理的指导、检查、监督、评估、考核工作。（7）协助市政府督导室开展全市教育督导、评估、检查验收、质量检测工作。（8）负责建立健全学校教学质量监测与保障体系,协助做好全市各类学校的办学方向、办学水平、办学质量的监督、检查指导和评估工作。（9）完成市委、市政府和上级部门交办的其他任务。

二、机构设置

本单位根据中共儋州市委机构编制委员会《关于理顺市教育局下属事业单位管理体制的通知》（儋编〔2020〕10号）文件精神，于2020年4月9日批复成立，单位类型为全额拨款事业单位，是隶属儋州市教育局管理的公益一类事业单位，本单位制定事业编制25名，设主任1名（管理六级）、副主任2名（管理七级）、内设机构领导职数5名（管理8级），其他工作人员17名。内设五个机构，分别是办公室(学生资助管理科)、综合服务科、信息管理科、项目建设科、质量检测科。目前本单位在编人数17名。单位所在地址：儋州市那大镇文化中路二中北侧青少年活动中心办公大楼101室。

第二部分  儋州市教育事业发展服务中心2021年度部门决算公开报表

一、收入支出决算公开表（见正文附件）。

二、收入决算公开表（见正文附件）。

三、支出决算公开表（见正文附件）。

四、财政拨款收入支出决算公开表（见正文附件）。

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表

（见正文附件）。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表

（见正文附件）。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表

（见正文附件）。

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算公开表

（见正文附件）。

    九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

         公开表（见正文附件）。

    十、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算

          公开表（见正文附件）。

    十一、国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出决算

          公开表（见正文附件）。

第三部分 儋州市教育事业发展服务中心2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明
    2021年度收、支总计392.03万元，与2020年度相比，由于本单位2020年4月刚成立，因此无上年决算数。使用非财政拨款结余0.00万元，与2020年度相比，由于本单位2020年4月刚成立，因此无上年决算数。年初结转结余7.09万元，主要是原市教师信息管理中心合并到本单位前的结余资金和生源地助学贷款业务工作经费，与2020年度相比，由于本单位2020年4月刚成立，因此无上年决算数。结余分配0.00万元，与2020年度相比，由于本单位2020年4月刚成立，因此无上年决算数。年末结转结余5.77万元，主要是原市教师信息管理中心合并到本单位前的结余资金和生源地助学贷款业务工作经费，与2020年度相比，由于本单位2020年4月刚成立，因此无上年决算数。

（2021年度相关决算数据，可取自附件财决公开01表；2020年度相关决算数据可取自2020年度部门决算报表财决01表《收入支出决算总表》。）

二、收入决算情况说明
    本年收入合计384.94万元，其中：财政拨款收入318.94万元，占82.85%；上级补助收入0.00万元，占0%；事业收入0.00万元，占0%；经营收入0.00万元，占0%；附属单位上缴收入0.00万元，占0%；其他收入66.00万元，占17.15%。

（上述各项收入数字可取自财决公开02表）

三、支出决算情况说明

本年支出合计386.26万元，其中：基本支出264.97万元，占68.60%；项目支出121.29万元，占31.40%；上缴上级支出0.00万元，占0%；经营支出0.00万元，占0%；对附属单位补助支出0.00万元，占0%。

（上述各项支出数字可取自财决公开03表。）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收入、支出总计318.94万元。与2020年度相比，由于本单位2020年4月刚成立，因此无上年决算数。

财政拨款年初结转结余0.00万元，与2020年度相比，由于本单位2020年4月刚成立，因此无上年决算数。

财政拨款年末结转结余0.00万元，与2020年度相比，由于本单位2020年4月刚成立，因此无上年决算数。

（2021年度决算相关数据取自财决公开04表。2020年度决算相关数据可取自2020年度部门决算报表财决01-1表《财政拨款收入支出决算总表》。）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出292.77万元，占本年支出合计的75.8%。与2020年度相比，由于本单位2020年4月刚成立，因此无上年决算数。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出292.77万元，主要用于以下方面：教育支出（类）支出226.11万元，占77.23%；社会保障和就业（类）支出25.55万元，占8.73%；卫生健康支出（类）支出24.76万元，占8.46%；住房保障（类）支出16.34万元，占5.58%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为292.77万元，支出决算为292.77万元，完成年初预算的100%。其中：

1.教育支出（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务支出（项）。

年初预算为226.11万元，支出决算为226.11万元，完成年初预算的100%。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出和机关事业单位职业年金缴费支出（项）。

年初预算为25.55万元，支出决算为25.55万元，完成年初预算的100%。

3.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗和公务员医疗补助（项）。

年初预算为24.76万元，支出决算为24.76万元，完成年初预算的100%。

4.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算为16.34万元，支出决算为16.34万元，完成年初预算的100%。

（本部分支出决算数字可取自财决公开05表，年初预算数可取自各部门（单位）年初预算大本，根据各部门（单位）实际支出涉及的支出功能分类项级科目填列）。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

2021年度财政拨款基本支出264.97万元，其中：人员经费243.30万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出等、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费、助学金、奖励金、生产补贴、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。公用经费21.67万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

（上述数字可取自财决公开06表，各部门（单位）根据实际支出情况，选列相应支出经济分类。）

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

（一）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

2021年度政府性基金预算财政拨款支出26.18万元，占本年支出合计的6.78%。与2020年度相比，由于本单位2020年4月刚成立，因此无上年决算数。

（二）政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2021年度政府性基金预算财政拨款支出26.18万元，主要用于以下方面：城乡社区支出（类）支出26.18万元，占100%。

（三）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2021年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为26.18万元，支出决算为26.18万元，完成年初预算的100%。其中：

1.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）。

年初预算为26.18万元，支出决算为26.18万元，完成年初预算的100%。与2020年度相比，由于本单位2020年4月刚成立，因此无上年决算数。

（根据各部门（单位）实际支出涉及的支出功能分类项级科目填列，本部分2021年决算相关数据取自财决公开07表及部门决算财决09表《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》）。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

（一）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况。

2021年度国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元，占本年支出合计的0%。与2020年度相比，与2020年度相比，由于本单位2020年4月刚成立，因此无上年决算数。

（二）国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况。

2021年度国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元。

（三）国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况。

2021年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0%。

（根据各部门（单位）实际支出涉及的支出功能分类项级科目填列，本部分2021年决算相关数据取自财决公开08表）。

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。

    2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。

    （二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00万元。与2020年度相比，由于本单位2020年4月刚成立，因此无上年决算数。

2.公务用车购置及运行费支出0.00万元。与2020年度相比，由于本单位2020年4月刚成立，因此无上年决算数。

3.公务接待费支出0.00万元。与2020年度相比，由于本单位2020年4月刚成立，因此无上年决算数。

（2021年度“三公”经费预算数、决算数可取自附件财决公开09表，2021年的出国团组数、出国人次，公务用车购置数、公务用车保有量，接待团组数、接待人次可取自部门决算报表F03表《机构运行信息表》）。

十、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2021年度政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出合计0.00万元。其中：因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0%；公务用车购置及运行费支出决算0.00万元，占0%；公务接待费支出决算0.00万元，占0%。

（本部分决算公开数字取自财决公开10表）

十一、国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2021年度国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出合计0.00万元。其中：因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0%；公务用车购置及运行费支出决算0.00万元，占0%；公务接待费支出决算0.00万元，占0%。

（本部分决算公开数字取自财决公开11表）

十二、预算绩效情况说明。

（一）绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求，我部门（单位）组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。自评项目XX个，共涉及资金XX万元，自评覆盖率达到XX%。

共组织对“XXXX”等XX个项目开展了部门评价，涉及资金XX万元。

开展整体支出绩效评价，涉及资金XX万元。

（二）项目绩效自评结果。（无）

（三）财政评价项目绩效评价结果（如有则公开）。

（四）部门评价项目绩效评价结果。（如有则公开）

每个市级部门至少将1个部门评价报告向社会公开，报告框架可参照《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）中的《项目支出绩效评价报告（参考提纲）》。

十三、其他重要事项情况说明。

（一）机关运行经费支出情况。

本单位属事业单位，没有机关运行经费支出。

（机关运行经费预算数字可取自部门决算报表财决01-1表《财政拨款收入支出决算总表》[61,17]单元格，即年初预算数-一般公共预算财政拨款-公用经费，注意部门汇总公开决算时，因事业单位没有机关运行经费支出，故部门汇总的机关运行经费预算数应为部门所属的各行政单位或参公单位的汇总数；决算数字可取自2021年度部门决算报表F03表《机关运行信息表》“机关运行经费”栏。）

（二）政府采购支出情况。

2021年本单位政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（上述政府采购支出相关数字取自2021年度部门决算报表F03表《机构运行信息表》，授予中小企业和小微企业合同金额由各部门查阅本部门相关资料填写。）

（三）国有资产占用情况。

截至2021年12月31日，本部门占用房屋面积0平方米，其中：办公用房0平方米，业务用房0平方米，其他（不含构筑物）0平方米。

本部门共有车辆0辆，其中：从车辆种类说明：轿车0辆、越野车0辆、小型载客汽车0辆、大中型载客汽车辆、其他车型0辆。

单位价值50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

年末在建工程0万元。

（上述国有资产占用情况相关数字取自2021年度部门决算F01表《预算支出相关信息表》、F03表《机关运行信息表》。）

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级部门用一般公共预算财政财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十四、（支出功能分类的名词解释，各部门（单位）根据实际支出情况填列，可参阅财政部印发的《2020年政府收支分类科目》）

……

附件：儋州市教育事业发展服务中心.xls