附件1

海南省儋州市红岭学校2021年度部门决算

目  录

第一部分 儋州市红岭学校部门(单位)概况 3

一、部门职责 3

二、机构设置 3

第二部分 儋州市红岭学校2021年度部门决算公开表 3

一、收入支出决算公开表 3

二、收入决算公开表 3

三、支出决算公开表 3

四、财政拨款收入支出决算公开表 3

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表 3

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表 3

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表 3

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算公开表 3

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算公开表3

十、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算公开表 3

十一、国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出决算公开表3

第三部分 儋州市红岭学校 2021年度部门决算情况说明 4

一、收入支出决算总体情况说明 4

二、收入决算情况说明 5

三、支出决算情况说明 5

四、财政拨款收入支出决算情况说明 5

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 6

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 7

1. 政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明 8

2. 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明 8

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明8

十、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明10

十一、国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明10

十二、预算绩效情况说明 11

十三、其他重要事项情况说明 11

第四部分  名词解释 13

第一部分 儋州市红岭学校部门概况

一、部门（单位）职责

学校负责实施初中、小学义务教育；促进基础教育发展；初中、小学学历教育。

二、机构设置

中小学内设机构：办公室、德育室、教务科、工会办、总务室、团委办等。各部门根据各自职责拟定部门的规章制度、方案，并组织指导落实。

 1.办公室职能：

负责拟定学校公文及综合性文字材料的起草工作。协助领导处理行政的日常事务工作， 交办、催办校长办公会议部署的各项工作，督促学校工作计划的落实。负责学校宣传工作。负责学校来文的收发、督办、归档等工作。负责学校重要会议、活动的组织安排工作。负责学校接待工作，协调学校对外交流合作。负责学校出差用车调配工作。协助安排开学、放假、节假日事项等工作。

2.德育室职能：

负责拟定学校思想政治工作，负责教职工师德建设和培训工作方案。负责党建及党务考核工作。负责干部日常管理工作。负责人事管理、机构编制等工作。负责专业技术人员专业技术职务的评审、聘任和考核工作。

3.教务科职能

负责制定学校教学工作计划、教学工作规章制度的制定和组织落实。负责各专业课程计划的、教学日历和总课程表的编制。负责审定各专业学科学期教学计划、教学进度表，负责教学常规检查。负责学校各种考务的组织安排。协助政工处调配教学人员，负责教师业务培训工作。负责教研活动的组织工作。

4.工会办职能

制定工会工作目标、计划，并组织实施。负责组织选举教代会代表，负责教代会的筹备及会议组织，检查和落实大会决议和提案执行情况。协助学校做好教职工的思想政治、师德教育工作。负责校务公开工作。负责工会经费、会费管理。指导基层工会小组的改选和工会干部的审核工作，负责工会干部的教育培训工作。负责教工之家管理工作，负责教职工群众性文体活动组织安排，负责教职工文体队的组织训练和外出比赛。

5.总务室职能

负责制定总务办的各项规章制度、计划。负责落实政府采购计划，参与各类固定资产的询价购置，协助有关处、室完成大型固定资产购置审查、验收。负责水、电维修、供应工作。负责编制学校年度财务预算和决算。负责学校资产管理工作。

6.团委办职能

 负责制定学生思想品德教育，制订学生教育管理规章制度并组织落实。负责学生学籍日常管理工作，负责学生毕业证办理。指导学生会工作，负责检查学生会工作计划及工作开展情况，指导教学部进行学生干部的选拔、培养、管理、考评等工作。

 第二部分  儋州市红岭学校2021年度部门决算公开报表

一、收入支出决算公开表（见正文附件）。

二、收入决算公开表（见正文附件）。

三、支出决算公开表（见正文附件）。

四、财政拨款收入支出决算公开表（见正文附件）。

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表

（见正文附件）。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表

（见正文附件）。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表

（见正文附件）。

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算公开表

（见正文附件）。

    九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

         公开表（见正文附件）。

    十、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算

          公开表（见正文附件）。

    十一、国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出决算

          公开表（见正文附件）。

第三部分儋州市红岭学校2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明
    2021年度收入总计1,083.73万元，支出总计1,083.73万元，与2020年度相比，收入、支出总计各增加85.84万元，增长7.92%。主要原因：是财政拨款收入比上年同期增加。使用非财政拨款结余0.00万元，较2020年度决算数增加（减少）0万元，主要原因是2021年非财政拨款收支相等。年初结转结余19.08万元，主要是一般公共预算财政拨款，较2020年度决算数增加1.41万元，增长7.39%，主要原因是项目支出较去年减少。结余分配19.08万元，主要是项目支出，较2020年度决算数增加1.41万元，增长7.39%，主要原因是项目支出减少。年末结转结余0.03万元，主要是生均公用经费，较2020年度决算数减少19.05万元，增长99%，主要原因是项目支出增加。

  二、收入决算情况说明
    本年收入合计1,064.66万元，其中：财政拨款收入1,012.54万元，占95.1%；上级补助收入0.00万元，占0%；事业收入0.00万元，占0%；经营收入0.00万元，占0%；附属单位上缴收入0.00万元，占0%；其他收入52.12万元，占5.15%。

  三、支出决算情况说明

本年支出合计1,083.71万元，其中：基本支出872.23万元，占80.48%；项目支出211.47万元，占19.51%；上缴上级支出0.00万元，占0%；经营支出0.00万元，占0%；对附属单位补助支出0.00万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收入总计1,031.62万元，支出总计1,031.62万元。与2020年度相比，财政拨款收入、支出总计各增加33.73万元，增长3.27%。主要原因：一是财政拨款收入比上年同期增加。

财政拨款年初结转结余19.08万元，主要是一般公共预算财政拨款，较2020年度决算数增加1.41万元，增长7.39%，主要原因是项目支出减少。

财政拨款年末结转结余0.03万元，主要是生均公用经费，较2020年度年末决算数减少19.05万元，减少99%，主要原因是项目支出增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出1,022.59万元，占本年支出合计的100%。与2020年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加43.98万元，增长4.3%，主要原因是项目支出较去年增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出1,022.59万元，主要用于以下方面：教育支出（类）支出767.42万元，占75.05%；社会保障和就业（类）支出88.61万元，占8.67%；卫生健康（类）支出110.44万元，占10.8%；住房保障（类）支出56.12万元，占5.49%；

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为759.66万元，支出决算为1,022.59万元，完成年初预算的134.61%。其中：

1.教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）。

年初预算为523.86万元，支出决算为767.42万元，完成年初预算的146.49%。决算数大于预算数的主要原因： 追加工资预算数导致的支出增加。

2.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险费支出（项）。

年初预算为71.9万元，支出决算为88.61万元，完成年初预算的123.24%。决算数大于预算数的主要原因:追加工资预算数导致养老保险费增加。

3.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。

年初预算为38.2万元，支出决算为38.31万元，完成年初预算的100.3%。决算数大于预算数的主要原因：是追加工资预算数导致费用增加。

4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）

年初预算为69.7万元，支出决算为72.13万元，完成年初预算的103.47%。决算数大于预算数的主要原因：主要是追加工资预算数导致费用增加。

5.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算为56万元，支出决算为56.12万元，完成年初预算的100.21%。决算数大于预算数的主要原因：主要是追加工资预算数导致费用增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

2021年度财政拨款基本支出867.73万元，其中：人员经费851.60万元，主要包括：工资福利支出中的基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出；对个人和家庭的补助中的离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助。公用经费16.13万元，主要包括：商品和服务支出中的办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出；债务利息及费用支出中的国内债务付息及国外债务付息；资本性支出中的房屋建筑物构建、办公设备购置、专用设备购置、基础设施建设、大型修缮、信息网络及软件购置更新、物资储备、土地补偿、安置补助、地上附着物和青苗补偿、拆迁补偿、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出等；其他支出中的赠予、国家赔偿费用支出、对民间非营利组织和群众性自治组织补贴和其他支出。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

（一）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

2021年度政府性基金预算财政拨款支出9.00万元，占本年支出合计的100%。与2020年度相比，政府性基金预算财政拨款支出增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是学校级班与上年持平。

（二）政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2021年度政府性基金预算财政拨款支出9.00万元，主要用于以下方面：城乡社区（类）支出9万元，占100%。

（三）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2021年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为9万元，支出决算为9.00万元，完成年初预算的100%。

其中：

1.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排（项）。

年初预算为9万元，支出决算为9万元，完成年初预算的100%。决算数与预算数持平

 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

（一）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况。

2021年度国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元，占本年支出合计的0%。与2020年度相比，国有资本经营预算财政拨款支出增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是没有国有资本经营预算财政拨款支出。

（二）国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况。

2021年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

（三）国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况。

2021年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0%。

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。

 2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0%。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0.00万元，占0%；公务接待费支出决算0.00万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00万元。全年安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

因公出国（境）费支出决算比预算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%。主要原因是无出国（境）费支出。

2.公务用车购置及运行维护费支出0.00万元。其中：

公务用车购置支出0.00万元，全年购置公务用车0辆，年末公务用车保有量0辆。

公务用车运行维护费支出0.00万元。

公务用车购置及运行费支出决算数比预算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%。主要原因是无公务用车购置及运行维护费支出。

 3.公务接待费支出0.00万元，其中：

国内接待费支出0万元，国内公务接待0批次，接待X0人次。

国（境）外接待费支出0万元，国（境）外公务接待0批次，接待0人次。

公务接待费支出决算数比预算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%。主要原因是无公务接待费支出。

 十、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2021年度政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出合计0.00万元。其中：因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0.00万元，占0%；公务接待费支出决算0.00万元，占0%。

十一、国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2021年度国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出合计0.00万元。其中：因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0.00万元，占0%；公务接待费支出决算0.00万元，占0%。

十二、预算绩效情况说明。

（一）绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求，我部门（单位）组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。自评项目9个，共涉及资金186.79万元，自评覆盖率达到100%。

共组织对“学校公用经费及办公运转经费”等9个项目开展了部门评价，涉及资金186.79万元。从评价情况来看，学校公用经费及办公运转经费等各项目已发挥效益维持学校的正常运转工作发展。

开展整体支出绩效评价，涉及资金186.79万元。从评价情况来看，学校公用经费及办公运转经费等各项目整体支出完成，绩效目标都达到预期年度指标值。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

学校公用经费及办公运转经费等各项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，各项目自评得分为100分。全年预算数为186.79万元，执行数为186.79万元，完成预算的100%。各项目绩效目标完成情况：一是充分把握资金进度；二是发挥效益维持学校正常运转。发现的主要问题及原因：无。

学校公用经费及办公运转经费等各项目绩效自评综述：学校公用经费及办公运转经费等2021年各项目资金安排为186.79万元，实际支出186.79万元，在各项目资金使用过程中严格按照财务管理制度来执行，规范资金管理行为，同时结合学校工作开展的实际情况来合理统筹安排资金，充分把握资金支出进度，使得该各项目给学校工作带来效益，维持了学校的正常运转。

（三）财政评价项目绩效评价结果。

无

（四）部门评价项目绩效评价结果。

无

十三、其他重要事项情况说明。

（一）机关运行经费支出情况。

2021年度儋州市红岭学校部门（单位）机关运行经费0万元。

（二）政府采购支出情况。

2021年度儋州市红岭学校部门（单位）政府采购支出总额3.11万元，其中：政府采购货物支出3.11万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况。

截至2021年12月31日，本部门占用房屋面积9467平方米，其中：办公用房0平方米，业务用房9467平方米，其他（不含构筑物）0平方米。

本部门共有车辆0辆，其中：从车辆种类说明：轿车0辆、越野车0辆、小型载客汽车0辆、大中型载客汽车辆、其他车型0辆，其他车型无；从车辆使用情况说明：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆。

单位价值50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

年末在建工程0万元。

第四部分  名词解释

1. 财政拨款收入：指同级政府财政部门当年拨付的各类财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“上级补助收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非限定用途的非同级财政拨款结余资金弥补本年度收支缺口。

八、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

九、结余分配：指事业单位按规定提取的专用基金和缴纳的所得税。

十、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级部门用一般公共预算财政财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十五、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（支出功能分类的名词解释，各部门（单位）根据实际支出情况填列，可参阅财政部印发的《2021年政府收支分类科目》）

……

附件：儋州市红岭学校.xls