附件1

海南省儋州市峨蔓学校2021年度部门决算

目  录

第一部分  峨蔓学校部门(单位)概况 3

一、部门职责 3

二、机构设置 3

第二部分 峨蔓学校2021年度部门决算公开表 3

一、收入支出决算公开表 3

二、收入决算公开表 3

三、支出决算公开表 3

四、财政拨款收入支出决算公开表 3

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表 3

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表 3

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表 3

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算公开表 3

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算公开表 3

十、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算公开表 3

十一、国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出决算公开表 3

第三部分  峨蔓学校2021年度部门决算情况说明 4

一、收入支出决算总体情况说明 4

二、收入决算情况说明 5

三、支出决算情况说明 5

四、财政拨款收入支出决算情况说明 5

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 6

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 7

1. 政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明 8

2. 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明 8

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

8

十、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

10

十一、国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

10

十二、预算绩效情况说明 11

十三、其他重要事项情况说明 11

第四部分  名词解释 13

第一部分  峨蔓学校部门（单位）部门概况

一、部门（单位）职责

二、机构设置

纳入峨蔓学校2021年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

第二部分  儋州市峨蔓学校2021年度部门决算公开报表

一、收入支出决算公开表（见正文附件）。

二、收入决算公开表（见正文附件）。

三、支出决算公开表（见正文附件）。

四、财政拨款收入支出决算公开表（见正文附件）。

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表

（见正文附件）。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表

（见正文附件）。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表

（见正文附件）。

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算公开表

（见正文附件）。

    九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

         公开表（见正文附件）。

    十、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算

          公开表（见正文附件）。

    十一、国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出决算

          公开表（见正文附件）。

第三部分儋州市峨蔓学校2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明
    2021年度收入总计1,228.70万元，支出总计1,228.70万元，与2020年度相比，收入、支出总计各增加60.2万元，增长5.15%。主要原因：是正常晋升工资增加；较2020年度决算数增加60.2万元，主要原因是是正常晋升工资增加。年初结转结余112.39万元，主要是主要是主要是1、2017年教育奖扶资金 2.07万,2、教育局拔校园文化建设资金25.38万,3、教育局拨咨询室和卫生室资金2万,4、教育局拨变压器高压增容款11.61万,5、教育局拨结对帮扶工作经费4.88万,6、教育局拔入93年后代课教师社保2.63万,7、六一儿童节汇演经费0.6万,8、班主任费3.5万,9、校舍安全保障长效机制计划资金53.61万,10、教育行政事业性收费收入0.59万,11、笔架设幼儿园开园资金0.51万,12、峨蔓政府拔支持教育经费5万.

较2020年度决算数减少10.44万元，下降8.50%，主要原因是1、支付校舍安全保障长效机制计划资金，2、校园平整、维修支出等,

   （2021年度相关决算数据，可取自附件财决公开01表；2020年度相关决算数据可取自2020年度部门决算报表财决01表《收入支出决算总表》。）

二、收入决算情况说明
    本年收入合计1,116.32万元，其中：财政拨款收入1,106.04万元，占99.07%；事业收入5.28万元，占0.47%；其他收入5.00万元，占0.45%。

  三、支出决算情况说明

本年支出合计1,151.82万元，其中：基本支出988.69万元，占85.84%；项目支出163.13万元，占14.16%；四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收入总计1,106.04万元，支出总计1,106.04万元。与2020年度相比，财政拨款收入、支出总计各增加146.35万元，增长13.23%。主要原因一是教职工工资增长；二是财政拨款增长。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出1,096.06万元，占本年支出合计的95.16%。与2020年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加136.37万元，增长12.44%，主要原因一是支付教职工工资增长；二是财政拨款增长。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出1,096.06万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出795.99万元，占72.62%；……社会保障和就业（类）支出238.61万元，占21.77%；住房保障（类）支出61.46万元，占5.61%

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1151.82万元，支出决算为1,096.06万元，完成年初预算的95.16%。其中：

1.一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）。

年初预算为1106.04万元，支出决算为1106.04万元，完成年初预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

2021年度财政拨款基本支出988.69万元，其中：人员经费970.50万元，主要包括：工资福利支出中的基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出；对个人和家庭的补助中的离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助。公用经费18.19万元，主要包括：商品和服务支出中的办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出；债务利息及费用支出中的国内债务付息及国外债务付息；资本性支出中的房屋建筑物构建、办公设备购置、专用设备购置、基础设施建设、大型修缮、信息网络及软件购置更新、物资储备、土地补偿、安置补助、地上附着物和青苗补偿、拆迁补偿、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出等；其他支出中的赠予、国家赔偿费用支出、对民间非营利组织和群众性自治组织补贴和其他支出。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

（一）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

2021年度政府性基金预算财政拨款支出9.98万元，占本年支出合计的0.9%。

（二）政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2021年度政府性基金预算财政拨款支出9.98万元，主要用于以下方面：其他国有土地使用权出让收入安排的支出9.98万元，

（三）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2021年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为9.98万元，支出决算为9.98万元，完成年初预算的9.98%。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

（一）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况。

本单位没有此项目。

（二）国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况。

本单位没有此项目。

（三）国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况。

本单位没有此项目。

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。

   本单位没有“三公”经费支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。

本单位没有“三公”经费支出。

十、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本单位没有“三公”经费支出。

十一、国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本单位没有“三公”经费支出。

十二、预算绩效情况说明。

（一）绩效管理工作开展情况。

本单位没有展开此项目评价。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。（如有）

本单位没有展开此项目评价。

（三）财政评价项目绩效评价结果（如有）。

本单位没有展开此项目评价。

（四）部门评价项目绩效评价结果。

本单位没有展开此项目评价。

十三、其他重要事项情况说明。

（一）机关运行经费支出情况。

本单位没有此项目。

（二）政府采购支出情况。

2021年度峨蔓学校部门（单位）政府采购支出总额25万元，其中：政府采购货物支出25万元、占政府采购支出总额的100%。

（三）国有资产占用情况。

截至2020年12月31日，本部门占用房屋面积6002平方米，其中：办公用房5702平方米，业务用房0平方米，其他（不含构筑物)300平方米。

第四部分  名词解释

1. 财政拨款收入：指同级政府财政部门当年拨付的各类财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“上级补助收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非限定用途的非同级财政拨款结余资金弥补本年度收支缺口。

八、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

九、结余分配：指事业单位按规定提取的专用基金和缴纳的所得税。

十、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级部门用一般公共预算财政财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十五、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：儋州市峨蔓学校.xls