附件1

海南省儋州市第四幼儿园2021年度部门决算

（参考模板）

目  录

第一部分  儋州市第四幼儿园概况 3

一、部门职责 3

二、机构设置 3

第二部分  儋州市第四幼儿园2021年度部门决算公开表 3

一、收入支出决算公开表 3

二、收入决算公开表 3

三、支出决算公开表 3

四、财政拨款收入支出决算公开表 3

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表 3

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表 3

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表 3

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算公开表 3

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算公开表 3

十、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算公开表 3

十一、国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出决算公开表 3

第三部分  儋州市第四幼儿园2021年度部门决算情况说明 4

一、收入支出决算总体情况说明 4

二、收入决算情况说明 5

三、支出决算情况说明 5

四、财政拨款收入支出决算情况说明 5

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 6

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 7

1. 政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明 8

2. 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明 8

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

8

十、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

10

十一、国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

10

十二、预算绩效情况说明 11

十三、其他重要事项情况说明 11

第四部分  名词解释 13

第一部分  儋州市第四幼儿园（单位）部门概况

一、儋州市第四幼儿园（单位）职责

儋州市第四幼儿园位于儋州市那大镇文化中路青少年活动中心内，是儋州市教育局直属全额拨款事业单位，业务范围是对幼儿实施保育和教育，促进幼儿全身心和谐发展。

主要职能包括：

1、对3-6岁幼儿实施保育和教育。遵循保教结合的原则，对幼儿实施体、智、德、美诸全面发展的教育。

2、大力开展教育科研活动，探索研究3-6岁幼儿教育的基本规律，积极探索3-6岁教育的有效途径和方法，大力开展亲子教育等促进幼儿成长的各类活动，并作相关的探索和研究。    

3、合理使用各项经费，有计划地搞好幼儿园建设。

4、督促检查班组教学计划、教学大纲的贯彻实施，组织总结交流教学经验。

5、开展教研活动和课题研究，进行教育改革，推广新的幼儿教育训练方案、教材等科研成果，提高教育质量。

6、开展多项活动，有计划、有组织地培养提高教师的业务水平和教学能力。

7、负责教育教学、生活设施用品的订购、采购和计划供应工作。

8、负责幼儿的体检、卫生保健、安全工作,预防传染病的发生。

9、保障幼儿一日三餐饮食的科学营养、合理安排。

10、建立家园联系制度，采取适当的形式与家长沟通，研究幼儿教育对策，实现家园共育。

二、机构设置

纳入儋州市第四幼儿园2021年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

儋州市第四幼儿园内设机构: 办公室、财务室。

第二部分  儋州市第四幼儿园2021年度部门决算公开报表

一、收入支出决算公开表（见正文附件）。

二、收入决算公开表（见正文附件）。

三、支出决算公开表（见正文附件）。

四、财政拨款收入支出决算公开表（见正文附件）。

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表

（见正文附件）。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表

（见正文附件）。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表

（见正文附件）。

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算公开表

（见正文附件）。

    九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

         公开表（见正文附件）。

    十、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算

          公开表（见正文附件）。

    十一、国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出决算

          公开表（见正文附件）。

第三部分儋州市第四幼儿园2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明
    2021年度收入总计186.39万元，支出总计186.39万元，本单位为2021年新增单位，无法比较与2020年度相比。使用非财政拨款结余0.00万元，本单位为2021年新增单位，无法比较与2020年度相比。主要是本单位为2021年新增单位，无法比较与2020年度相比。结余分配0.00万元，主要是本单位为2021年新增单位，无法比较与2020年度相比。年末结转结余0.00万元，主要是本单位为2021年新增单位，无法比较与2020年度相比。

二、收入决算情况说明
    本年收入合计186.39万元，其中：财政拨款收入171.76万元，占92%；上级补助收入0.00万元，占0%；事业收入14.63万元，占7.8%；经营收入0.00万元，占0%；附属单位上缴收入0.00万元，占0%；其他收入0.00万元，占0%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计186.39万元，其中：基本支出23.06万元，占12.37%；项目支出163.33万元，占87%；上缴上级支出0.00万元，占0%；经营支出0.00万元，占0%；对附属单位补助支出0.00万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收入总计171.76万元，支出总计171.76万元。无法比较与2020年度相比，主要是本单位为2021年新增单位。

财政拨款年初结转结余0.00万元，主要是本单位为2021年新增单位，2022年没有财政拨款年末结转结余。

财政拨款年末结转结余0.00万元，主要是本单位为2021年新增单位，2022年没有财政拨款年末结转结余。（2021年度决算相关数据取自财决公开04表。2020年度决算相关数据可取自2020年度部门决算报表财决01-1表《财政拨款收入支出决算总表》。）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出149.04万元，占本年支出合计的80%。无法比较与2020年度相比，主要是本单位为2021年新增单位。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出149.04万元，主要用于以下方面：教育支出143.77万元，占96%；社会保障和就业支出1.74万元，占1.16%；卫生健康支出2.12万元，占1.42%；住房保障支出1.41万元，占0.9%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为149.04万元，完成年初预算的100%。其中：1.教育支出（类）普通教育（款）学前教育教育（项）。

年初预算为0万元，支出决算为143.77万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因：主要是本单位为2021年8月新增单位，无年初预算，年中追加。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为1.82万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因：主要是本单位为2021年8月新增单位，无年初预算，年中追加。

3.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款） 事业单位医疗（项）。

年初预算为0万元，支出决算为0.97万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因：主要是本单位为2021年3月新增单位，无年初预算，年中追加。

4.住房保障支出（类）住房改革支出（款）  住房公积金（项）。

年初预算为0万元，支出决算为1.41万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因：主要是本单位为2021年8月新增单位，无年初预算，年中追加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

2021年度财政拨款基本支出23.06万元，其中：人员经费22.9万元，主要包括：工资福利支出中的基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出；对个人和家庭的补助中的离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助。公用经费0.16万元，主要包括：商品和服务支出中的办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出；债务利息及费用支出中的国内债务付息及国外债务付息；资本性支出中的房屋建筑物构建、办公设备购置、专用设备购置、基础设施建设、大型修缮、信息网络及软件购置更新、物资储备、土地补偿、安置补助、地上附着物和青苗补偿、拆迁补偿、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出等；其他支出中的赠予、国家赔偿费用支出、对民间非营利组织和群众性自治组织补贴和其他支出。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

（一）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

2021年度政府性基金预算财政拨款支出22.72万元，占本年支出合计的100%。无法比较与2020年度相比，主要是本单位为2021年新增单位。

（二）政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2021年度政府性基金预算财政拨款支出22.72万元，主要用于以下方面：主要用于以下方面：城乡社区支出（类）支出22.72万元，占100%。

（三）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2021年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为22.72万元，完成年初预算的100%。其中：

1.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款） 其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为22.72万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因：主要是本单位为2021年8月新增单位，无年初预算，年中追加。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

（一）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况。

本单位无国有资本经营预算。

（二）国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况。

本单位无国有资本经营预算。

（三）国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况。

本单位无国有资本经营预算。

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本单位无“三公”经费支出

十、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本单位无“三公”经费支出

十一、国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本单位无国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出。

十二、预算绩效情况说明。

（一）绩效管理工作开展情况。

本单位没有此项目

（二）部门决算中项目绩效自评结果。（如有）

本单位没有此项目

（三）财政评价项目绩效评价结果（如有）。

本单位没有此项目

（四）部门评价项目绩效评价结果。

本单位没有此项目

十三、其他重要事项情况说明。

（一）机关运行经费支出情况。

事业单位没有机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况。

2021年度儋州市第四幼儿园（单位）政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况。

本部门共有车辆0辆，其中：从车辆种类说明：轿车0辆、越野车0辆、小型载客汽车0辆、大中型载客汽车辆、其他车型0辆；从车辆使用情况说明：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆。

单位价值50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。年末在建工程0万元。

（上述国有资产占用情况相关数字取自2021年度部门决算F01表《预算支出相关信息表》、F03表《机构运行信息表》。）

第四部分  名词解释

1. 财政拨款收入：指同级政府财政部门当年拨付的各类财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“上级补助收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非限定用途的非同级财政拨款结余资金弥补本年度收支缺口。

八、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

九、结余分配：指事业单位按规定提取的专用基金和缴纳的所得税。

十、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级部门用一般公共预算财政财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十五、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（支出功能分类的名词解释，各部门（单位）根据实际支出情况填列，可参阅财政部印发的《2021年政府收支分类科目》）

……

附件：儋州市第四幼儿园.xls