海南省儋州市儋耳实验学校2021年度部门决算

目  录

第一部分  儋州市儋耳实验学校概况………………………4

一、部门职责 ……………………………………………… 4

二、机构设置…………………………………………………4

第二部分  儋州市儋耳实验学校2021年度部门决算公开表………………………………………………………………4

一、收入支出决算公开表……………………………………4

二、收入决算公开表…………………………………………4

三、支出决算公开表 …………………………………………4

四、财政拨款收入支出决算公开表…………………………4

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表…………4

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表…………5

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表………5

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算公开表……5

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算公开表………………………………………………………………5

十、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算公开表 ………………………………………………………………5

十一、国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出决算公开表…………………………………………………………5

第三部分  儋州市儋耳实验学校2021年度部门决算情况说明………………………………………………………………6

一、收入支出决算总体情况说明……………………………6

二、收入决算情况说明………………………………………6

三、支出决算情况说明………………………………………6

四、财政拨款收入支出决算情况说明………………………7

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明……………7

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明………8

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明……9

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明……………………………………………………………11

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明……………………………………………………………11

十、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明…………………………………………………………12

十一、国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明……………………………………………………12

十二、预算绩效情况说明…………………………………12

十三、其他重要事项情况说明……………………………13

第四部分  名词解释………………………………………14

第一部分  儋州市儋耳实验学校部门（单位）部门概况

一、部门（单位）职责

儋州市儋耳实验学校2020年9月开始招生，是一所九年一贯制学校，主要实施初中、小学义务教育和学历教育，促进基础教育发展;负责完成市委、市政府和上级部门交办的其他任务。

二、机构设置

儋州市儋耳实验学校内设机构有5个，分别为办公室、教务室、德育室、总务室、体卫艺室。

第二部分  儋州市儋耳实验学校2021年度部门决算公开报表

一、收入支出决算公开表（见正文附件）。

二、收入决算公开表（见正文附件）。

三、支出决算公开表（见正文附件）。

四、财政拨款收入支出决算公开表（见正文附件）。

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表

（见正文附件）。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表

（见正文附件）。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表

（见正文附件）。

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算公开表

（见正文附件）。

    九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

         公开表（见正文附件）。

    十、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算

          公开表（见正文附件）。

    十一、国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出决算

          公开表（见正文附件）。

第三部分儋州市儋耳实验学校2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明
    2021年度收入总计472.77万元，支出总计472.77万元，与2020年度相比，收入、支出总计各增加472.77万元。主要原因：我校为2020年9月新建学校，2021年1月成立学校基本账户。   

二、收入决算情况说明
    本年收入合计472.77万元，其中：财政拨款收入470.27万元，占99.5%；上级补助收入0.00万元，占0%；事业收入0.00万元，占0%；经营收入0.00万元，占0%；附属单位上缴收入0.00万元，占0%；其他收入2.50万元，占0.5%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计472.77万元，其中：基本支出334.95万元，占71%；项目支出137.82万元，占29%；上缴上级支出0.00万元，占0%；经营支出0.00万元，占0%；对附属单位补助支出0.00万元，占0%。

 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收入总计470.27万元，支出总计470.27万元。与2020年度相比，财政拨款收入、支出总计各增加470.27万元。

我校2021年1月成立学校基本账户，无财政拨款年初结转结余。

财政拨款年末结转结余0.00万元。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出464.41万元，占本年支出合计的99%。与2020年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加464.41万元，主要原因为我校为2020年9月新建学校，2021年1月成立学校基本账户。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出464.41万元，主要用于以下方面：教育支出（类）支出381.93万元，占82%；社会保障和就业（类）支出28.16万元，占6%；卫生健康支出34.49万元，占7%，住房保障（类）支出22.32万元，占5%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为50万元，支出决算为464.41万元，完成年初预算的100%。其中：

1.一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）。

年初预算为50万元，支出决算为464.41万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因：我校为2020年9月份新建学校，2021年只有其它教育费附加安排的预算项50万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

2021年度财政拨款基本支出334.95万元，其中：人员经费331.96万元，主要包括：工资福利支出中的基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出；对个人和家庭的补助中的离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助。公用经费2.99万元，主要包括：商品和服务支出中的办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出；债务利息及费用支出中的国内债务付息及国外债务付息；资本性支出中的房屋建筑物构建、办公设备购置、专用设备购置、基础设施建设、大型修缮、信息网络及软件购置更新、物资储备、土地补偿、安置补助、地上附着物和青苗补偿、拆迁补偿、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出等；其他支出中的赠予、国家赔偿费用支出、对民间非营利组织和群众性自治组织补贴和其他支出。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

（一）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

2021年度政府性基金预算财政拨款支出5.86万元，占本年支出合计的XXXX%。与2020年度相比，政府性基金预算财政拨款支出增加5.86万元，增长100%，主要原因是本校为新建学校，2021年1月新建学校账户。

（二）政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2021年度政府性基金预算财政拨款支出5.86万元，主要用于以下方面：城乡社区支出（类）支出5.86万元，占100%。

（三）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2021年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为72万元，支出决算为5.86万元，完成年初预算的8%。其中：

1.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）。

年初预算为72万元，支出决算为5.86万元，完成年初预算的8%。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

（一）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况。

2021年度国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元。

（二）国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况。

2021年度国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元。

（三）国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况。

2021年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元。

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。

    2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元。

    （二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元；公务用车购置及运行维护费支出决算0.00万元；公务接待费支出决算0.00万元。

十、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2021年度政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出合计0.00万元。

十一、国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2021年度国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出合计0.00万元。

十二、预算绩效情况说明。

（一）绩效管理工作开展情况。

根据财政预算绩效管理要求，可按照如下格式说明：根据财政预算管理要求，我部门（单位）组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。自评项目1个，共涉及资金50万元，自评覆盖率达到100%。

共组织对“其他教育费附加安排的支出”等1个项目开展了部门评价，涉及资金50万元。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

无

（三）财政评价项目绩效评价结果。

无

（四）部门评价项目绩效评价结果。

每个省级部门至少将1个部门评价报告向社会公开，报告框架可参照《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）中的《项目支出绩效评价报告（参考提纲）》。

十三、其他重要事项情况说明。

（一）机关运行经费支出情况。

无

（二）政府采购支出情况。

2021年度XX部门（单位）政府采购支出总额XX万元，其中：政府采购货物支出XX万元、政府采购工程支出XX万元、政府采购服务支出XX万元。授予中小企业合同金额XX万元，占政府采购支出总额的XX%，其中：授予小微企业合同金额XX万元，占政府采购支出总额的XX%。

（上述政府采购支出相关数字取自2021年度部门决算报表F03表《机构运行信息表》，授予中小企业和小微企业合同金额由各部门查阅本部门相关资料填写。）

（三）国有资产占用情况。

截至2021年12月31日，本部门共有车辆0辆。

单位价值50万元（含）以上通用设备0台（套）。

年末在建工程0万元。

第四部分  名词解释

1. 财政拨款收入：指同级政府财政部门当年拨付的各类财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“上级补助收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非限定用途的非同级财政拨款结余资金弥补本年度收支缺口。

八、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

九、结余分配：指事业单位按规定提取的专用基金和缴纳的所得税。

十、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级部门用一般公共预算财政财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十五、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（支出功能分类的名词解释，各部门（单位）根据实际支出情况填列，可参阅财政部印发的《2021年政府收支分类科目》）

儋州市儋耳实验学校.xls