附件1

海南省儋州市大成镇中心学校2021年度部门决算

目  录

第一部分儋州市大成镇中心学校部门概况 3

一、部门职责 3

二、机构设置 3

第二部分 儋州市大成镇中心学校2021年度部门决算公开表 3

一、收入支出决算公开表 3

二、收入决算公开表 3

三、支出决算公开表 3

四、财政拨款收入支出决算公开表 3

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表 3

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表 3

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表 3

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算公开表 3

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算公开表 3

十、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算公开表 3

十一、国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出决算公开表 3

第三部分  儋州市大成镇中心学校2021年度部门决算情况说明 4

一、收入支出决算总体情况说明 4

二、收入决算情况说明 5

三、支出决算情况说明 5

四、财政拨款收入支出决算情况说明 5

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 6

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 7

1.政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明……...  8

2.国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明 8

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

8

十、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

10

十一、国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

10

十二、预算绩效情况说明 11

十三、其他重要事项情况说明 11

第四部分  名词解释 13

第一部分  儋州市大成镇中心学校部门（单位）部门概况

一、 儋州市大成镇中心学校部门职责

儋州市大成镇中心学校是财政全额拨款事业单位，编制为75人，全校教职工共有94人，其中公办教师70人，代课教师10人，工勤人员14人。学校的主要职责如下:

研究拟订全校教育发展规划，全面贯彻执行党和国家的教育方针、政策，全面实施素质教育。

坚持以教育教学为中心，努力提高教学质量，不断提高教学水平。

加强师资队伍建设，不断提高师资队伍的素质、建立良好的师德师风。

建立健全各项规章制度，加强学校各部门的管理。

机构设置

 纳入儋州市大成镇中心学校部门2021年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：儋州市大成镇中心学校部门本级

内设机构：我校内设行政办公室、德育处、总务处、体卫艺处、教务处、教研室、财务室及工会等。各处室根据各自职责拟定处室的规章制度、方案，并组织指导落实。

第二部分  儋州市大成镇中心学校2021年度部门决算公开报表

一、收入支出决算公开表（见正文附件）。

二、收入决算公开表（见正文附件）。

三、支出决算公开表（见正文附件）。

四、财政拨款收入支出决算公开表（见正文附件）。

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表

（见正文附件）。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表

（见正文附件）。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表

（见正文附件）。

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算公开表

（见正文附件）。

    九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

         公开表（见正文附件）。

    十、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算

          公开表（见正文附件）。

    十一、国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出决算

          公开表（见正文附件）。

第三部分  儋州市大成镇中心学校2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明
    2021年度收入总计1,446.00万元，支出总计1,446.00万元，与2020年度相比，收入、支出总计各减少57万元，下降3.8%。主要原因：一是一般公共预算财政拨款收入比上年同期减少；二是其他收入比上年同期减少。使用非财政拨款结余1.15万元，较2020年度决算数增加1.15万元，主要原因是2021年度的非财政拨款还没有及时发放完。年初结转结余3.53万元，主要是生均公用经费、人员经费、校舍安全保障机制长效机制计划资金等经费结转，较2020年度决算数减少8.9万元，下降7.3%，主要原因是2020年度支出进度较快，相应的资金结转结余额较少。结余分配0.00万元，较2020年度决算数减少0.31万元，下降100%，主要原因是没有结余分配。年末结转结余3.36万元，主要是生均公用经费、人员经费、校舍安全保障机制长效机制计划资金等经费结转，，较2020年度决算数减少0.17万元，下降5.1%，主要原因是2021年度支出进度较快，能很好的完成支付，结转结余额减少。

二、收入决算情况说明
    本年收入合计1,441.32万元，其中：财政拨款收入1,441.32万元，占100%；上级补助收入0.00万元，占0%；事业收入0.00万元，占0%；经营收入0.00万元，占0%；附属单位上缴收入0.00万元，占0%；其他收入0.00万元，占0%。

  三、支出决算情况说明

本年支出合计1,442.64万元，其中：基本支出1,185.58万元，占82.18%；项目支出257.07万元，占17.82%；上缴上级支出0.00万元，占0%；经营支出0.00万元，占0%；对附属单位补助支出0.00万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收入总计1,441.47万元，支出总计1,441.47万元。与2020年度相比，财政拨款收入、支出总计各减少49.38万元，下降3.3%。主要原因：一是一般公共预算财政拨款收入减少；二是使用一般公共预算财政拨款在教育支出减少。

财政拨款年初结转结余0.15万元，主要是一般公共预算财政拨款年初结转结余。较2020年度决算数减少0.18万元，下降54.5%，主要原因是一般公共预算财政拨款年初结转结余减少。

财政拨款年末结转结余0.15万元，主要是生均公用经费及人员经费。较2020年度年末决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出1,425.04万元，占本年支出合计的98.55%。与2020年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少58.79万元，下降3.96%，主要原因是2021年度生均运转经费支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出1,425.04万元，主要用于以下方面：教育支出（类）支出1068.76万元，占75%；社会保障和就业（类）支出118.82万元，占8.34%；卫生健康（类）支出158.14万元，占11.09%；住房保障（类）支出79.32万元，占5.57%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1425.21万元，支出决算为1,425.04万元，完成年初预算的99.98%。其中：

1. 教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）

年初预算为1051.68万元，支出决算为1051.53万元，完成年初预算的99.98%。决算数小于预算数的主要原因是普通教育（款）小学教育有少数结余未支完。

2.教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）

年初预算为17.23万元，支出决算为17.23万元，完成年初预算的100%。决算数等于预算数。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）

年初预算为103.37万元，支出决算为99.18万元，完成年初预算的95.94%。决算数小于预算数。主要原因是事业单位基本养老保险缴费支出有少数结余未支出完。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）

年初预算为5.91万元，支出决算为5.91万元，完成年初预算的100%。决算数等于预算数。

社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）

年初预算为12.44万元，支出决算为13.74万元，完成年初预算的110.45%。决算数等于预算数。主要原因是本年度的其他优抚支出经费预算数少，本年度追加遗属供养补助。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）

年初预算为53.21万元，支出决算为52.69万元，完成年初预算的99.02%。决算数小于预算数。主要原因是事业单位医疗支出有少数结余未支出完。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）

年初预算为106.77万元，支出决算为105.45万元，完成年初预算的98.76%。决算数小于预算数。主要原因是公务员医疗补助支出有少数结余未支出完。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

年初预算为79.32万元，支出决算为79.32万元，完成年初预算的100%。决算数等于预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

2021年度财政拨款基本支出1,177.17万元，其中：人员经费1,153.51万元，主要包括：工资福利支出中的基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金；对个人和家庭的补助中的生活补助。公用经费23.66万元，主要包括：商品和服务支出中的邮电费、工会经费。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

（一）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

2021年度政府性基金预算财政拨款支出16.28万元，占本年支出合计的1.13%。与2020年度相比，政府性基金预算财政拨款支出增加9.42万元，增长137.31%，主要原因是2021年增加了城乡社区类的支出。

（二）政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2021年度政府性基金预算财政拨款支出16.28万元，主要用于以下方面：城乡社区支出（类）支出14.5万元，占89.06%；其他支出（类）支出1.78万元，占10.93%。

（三）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2021年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为16.28万元，支出决算为16.28万元，完成年初预算的100%。其中：

1. 城乡社区支出（类）城乡社区支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）。

年初预算为14.5万元，支出决算为14.50万元，完成年初预算的100%。决算数等于预算数。

 2. 其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于教育事业的彩票公益金支出（项）。

年初预算为1.78万元，支出决算为1.78万元，完成年初预算的100%。决算数等于预算数。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

（一）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况。

2021年度国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元，占本年支出合计0%。与2020年度相比，国有资本经营预算财政拨款支出增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

（二）国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况。

2021年度国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元。（三）国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况。

2021年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0%。

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。

    2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0%。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0.00万元，占0%；公务接待费支出决算0.00万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00万元。全年安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

 2.公务用车购置及运行维护费支出0.00万元。其中：

公务用车购置支出0.00万元，全年购置公务用车0辆，年末公务用车保有量0辆。

公务用车运行维护费支出0.00万元。

    3.公务接待费支出0.00万元，其中：

国内接待费支出0万元，国内公务接待0批次，接待0人次。

国（境）外接待费支出0万元，国（境）外公务接待0批次，接待0人次。

十、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2021年度政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出合计0.00万元。其中：因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0.00万元，占0%；公务接待费支出决算0.00万元，占0%。

十一、国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2021年度国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出合计0.00万元。其中：因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0.00万元，占0%；公务接待费支出决算0.00万元，占0%。

十二、预算绩效情况说明。

绩效管理工作开展情况。

本年度单位没有开展此项工作。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。（如有）

本年度单位没有开展此项工作。

财政评价项目绩效评价结果（如有）。

本年度单位没有开展此项工作。

（四）部门评价项目绩效评价结果。

本年度单位没有开展此项工作。

十三、其他重要事项情况说明。

机关运行经费支出情况。

2021年度儋州市大成镇中心学校部门机关运行经费0万元。

（二）政府采购支出情况。

2021年度儋州市大成镇中心学校政府采购支出总额5.92万元，其中：政府采购货物支出5.92万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况。

截至2021年12月31日，本部门占用房屋面积8647平方米，其中：办公用房367平方米，业务用房4835平方米，其他（不含构筑物）3445平方米。

本部门共有车辆0辆，其中：从车辆种类说明：轿车0辆、越野车0辆、小型载客汽车0辆、大中型载客汽车辆、其他车型0辆；从车辆使用情况说明：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆。

单位价值50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

年末在建工程0万元。

第四部分  名词解释

财政拨款收入：指同级政府财政部门当年拨付的各类财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“上级补助收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非限定用途的非同级财政拨款结余资金弥补本年度收支缺口。

八、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

九、结余分配：指事业单位按规定提取的专用基金和缴纳的所得税。

十、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级部门用一般公共预算财政财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十五、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（支出功能分类的名词解释，各部门（单位）根据实际支出情况填列，可参阅财政部印发的《2021年政府收支分类科目》）

附件：儋州市大成镇中心学校.xls