儋州市白马井镇中心学校2021年度部门决算报告

目  录

第一部分 儋州市白马井镇中心学2020年度部门部门概况 3

一、部门职责 3

二、机构设置 3

第二部分  儋州市白马井镇中心学2021年度部门决算公开表 3

一、收入支出决算公开表 3

二、收入决算公开表 3

三、支出决算公开表 3

四、财政拨款收入支出决算公开表 3

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表 3

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表 3

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表 3

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算公开表 3

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算公开表 3

十、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算公开表 3

十一、国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出决算公开表 3

第三部分  儋州市白马井镇中心学2021年度部门决算情况说明 4

一、收入支出决算总体情况说明 4

二、收入决算情况说明 5

三、支出决算情况说明 5

四、财政拨款收入支出决算情况说明 5

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 6

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 7

1. 政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明 8

2. 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明 8

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

8

十、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

10

十一、国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

10

十二、预算绩效情况说明 11

十三、其他重要事项情况说明 11

第四部分  名词解释 13

第一部分 儋州市白马井镇中心学部门概况

一、部门（单位）职责

儋州市白马井镇中心学校是儋州市完全小学，隶属于儋州市教育局管理。学校创建于1961年9月，儋州市白马井镇中心学校现为全日制小学，小学学制六年。

学校的主要职责如下:

(一)研究拟订全校教育发展规划，全面贯彻执行党和国家的教育方针、政策，全面实施素质教育。

(二)坚持以教育教学为中心，努力提高教学质量，不断提高教学水平。

(三)加强师资队伍建设，不断提高师资队伍的素质、建立良好的师德师风。

建立健全各项规章制度，加强学校各部门的管理。

二、机构设置

儋州市白马井镇中心学校内设机构: 校长室、中心学校办公室、党政办公室、教研中心、信息中心、各完小、教导处、政教处、少工委、校医室、工会等。

第二部分  儋州市白马井镇中心学校2021年度部门决算公开报表

一、收入支出决算公开表（见正文附件）。

二、收入决算公开表（见正文附件）。

三、支出决算公开表（见正文附件）。

四、财政拨款收入支出决算公开表（见正文附件）。

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表（见正文附件）。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表（见正文附件）。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表（见正文附件）。

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算公开表（见正文附件）。

    九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算公开表（见正文附件）。

    十、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算公开表（见正文附件）。

    十一、国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出决算公开表（见正文附件）。

第三部分  儋州市白马镇中心学校2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明
    2021年度收、支总计6077.08万元，与2020年度相比，收入、支出总计增加22.43万元，增加3.7%。主要原因：一是教师工资社保福利提高；二是一般公共预算财政拨款收入比去年同期增加 。使用非财政拨款结余0.00万元，较2020年度决算数增加（减少）0万元。年初结转结余118.25万元，主要是年初事业收入和其他收入的结转结余，较2020年度决算数减少175.1万元，下降148.07%，主要原因是2019年的年初结转结余293.35元。结余分配0.62万元，主要是事业收入的结余分配，较2020年度决算数增加0.62万元，增长100%，主要原因是事业收入的结余分配增多。年末结转结余118.25万元，主要是事业收入的结转结余，较2020年度决算数减少175.1万元，下降148.07%，主要原因是事业收入的结转结余减少。

   （2021年度相关决算数据，可取自附件财决公开01表；2020年度相关决算数据可取自2020年度部门决算报表财决01表《收入支出决算总表》。）

二、收入决算情况说明
   本年收入合计5958.83万元，其中：财政拨款收入5958.83万元，占99%；上级补助收入0.00 万元，占0%；事业收入0.00万元，占0%；经营收入0.00万元，占0%；附属单位上缴收入0.00万元，占0%；其他收入0.62万元，占1%。

  （上述各项收入数字可取自财决公开02表）

三、支出决算情况说明

本年支出合计5929.66万元，其中：基本支出5349.52万元，占90.2%；项目支出580.15元，占9.8%；上缴上级支出0.00万元，占0%；经营支出0.00万元，占0%；对附属单位补助支出0.00万元，占0%。

（上述各项支出数字可取自财决公开03表。）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收入、支出总计6047.91万元。与2020年度相比，财政拨款收入、支出总计各减少6.12万元，减少0.1%。主要原因：一是一般公共预算财政拨款收入减少；二是使用一般公共预算财政拨款在教育支出减少。

财政拨款年初结转结余118.25万元，主要是一般公共预算财政拨款（简要说明结转结余形成或来源），较2020年度决算数减少0万元，增长0%。

财政拨款年末结转结余118.25万元，主要是一般公共预算财政拨款，较2019年度年末决算数增加0万元，增长（下降）0%。。

（2020年度决算相关数据取自财决公开04表。2019年度决算相关数据可取自2019年度部门决算报表财决01-1表《财政拨款收入支出决算总表》。）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出5920.31万元，占本年支出合计的99%。与2019年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少12.43万元，减少0.2%，主要原因是教育支出比去年减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出5920.31万元，主要用于以下方面：教育支出（类）支出4442.89万元，占75%；社会保障和就业（类）支出496.92万元，占8%；卫生健康(类)支出632.08万元，占10.6%；住房保障（类）支出337.40万元，占6%。。

（根据各部门（单位）实际支出涉及的支出功能分类类级科目填列）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为5920.31万元，支出决算为5920.31万元，完成年初预算的100%。其中：

1.教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）

年初预算为4472.07万元，支出决算为4472.07万元，完成年初预算的100%。决算数等于预算数。

2.教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）

年初预算为49.62万元，支出决算为49.62万元，完成年初预算的100%。决算数等于预算数。

3.教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）

年初预算为12.07万元，支出决算为12.07万元，完成年初预算的100%。决算数等于预算数。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）

年初预算为490.99万元，支出决算为490.99万元，完成年初预算的100%。决算数等于预算数。

5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）

年初预算为496.92万元，支出决算为496.92万元，完成年初预算的100%。决算数等于预算数。

6.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）

年初预算为39.29万元，支出决算为39.29万元，完成年初预算的100%。决算数等于预算数。

7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款） 事业单位医疗（项）

年初预算为632.08万元，支出决算为632.08万元，完成年初预算的100%。决算数等于预算数。

8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）

年初预算为380.72万元，支出决算为380.72万元，完成年初预算的100%。决算数等于预算数。

9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

年初预算为348.41万元，支出决算为348.41万元，完成年初预算的100%。决算数等于预算数。

（本部分支出决算数字可取自财决公开05表，年初预算数可取自各部门（单位）年初预算大本，根据各部门（单位）实际支出涉及的支出功能分类项级科目填列）。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

2021年度财政拨款基本支出5349.52万元，其中：人员经费5247.02万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出等、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、生产补贴、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。公用经费102.50万元，主要包括：邮电费、工会经费、税金及附加费用支出。

（上述数字可取自财决公开06表，各部门（单位）根据实际支出情况，选列相应支出经济分类。）

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

（一）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

2021年度政府性基金预算财政拨款支出9.35万元，占本年支出合计的0.1%。与2020年度相比，政府性基金预算财政拨款支出增加6.32万元，增加208%，主要原因是2021年政府性基金预算财政拨款支出增加。

（二）政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2021年度政府性基金预算财政拨款支出9.35万元，主要用于教育事业的彩票公益金支出：城乡社区支出（类）9.35万元，占100%。 。

（根据各部门（单位）实际支出涉及的支出功能分类类级科目填列）

（三）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2021年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为9.35万元，支出决算为9.35万元，完成年初预算的100%。：

彩票公益金安排的支出（款）用于教育事业的彩票公益金支出（项）。

年初预算为9.35万元，支出决算为9.35万元，完成年初预算的100%。决算数等于预算数

（根据各部门（单位）实际支出涉及的支出功能分类项级科目填列，本部分2021年决算相关数据取自财决公开07表；2020年决算相关数据取自财决09表《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》）。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

（一）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况。

2021年度国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元，占本年支出合计的0%。与2021年度相比，国有资本经营预算财政拨款支出增加（减少）0.00万元，增长（下降）0%，主要原因是(无)。（2021年度国有资本经营预算收支首次公开，可选择不做上下年对比）

（二）国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况。

2021年度国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元。

（根据各部门（单位）实际支出涉及的支出功能分类类级科目填列）

（三）国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况。

2021年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0%

（根据各部门（单位）实际支出涉及的支出功能分类项级科目填列，本部分2020年决算相关数据取自财决公开08表）。

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。

     2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0%。

    （二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0%；公务用车购置及运行费支出决算0.00万元，占0%；公务接待费支出决算0.00万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00万元。全年安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。开支内容包括：

因公出国（境）费支出决算比预算数增加（减少）0.00万元，增长（下降）0%。主要原因是（无）。

    2.公务用车购置及运行费支出0.00万元。其中：

公务用车购置支出0.00万元，全年购置公务用车0辆，主要用于（无），年末公务用车保有量0辆。

公务用车运行维护费支出0.00万元，主要用于（无）。

公务用车购置及运行费支出决算数比预算数增加（减少）0.00万元，增长（下降）0%。主要原因是（无）。

    3.公务接待费支出0.00万元，其中：

国内接待费支出0.00万元，国内公务接待0批次，接待0人次；主要用于（无）。

国（境）外接待费支出0.00万元，国（境）外公务接待0批次，接待0人次；主要用于（无）。

公务接待费支出决算数比预算数增加（减少）0.00万元，增长（下降）0%。主要原因是（无）。

（2021年度“三公”经费预算数、决算数可取自附件财决公开09表，2021年的出国团组数、出国人次，公务用车购置数、公务用车保有量，接待团组数、接待人次可取自部门决算报表F03表《机构运行信息表》）。

十、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2021年度政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出合计0.00万元。其中：因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0%；公务用车购置及运行费支出决算0.00万元，占0%；公务接待费支出决算0.00万元，占0%。

（本部分决算公开数字取自财决公开10表）

十一、国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2021年度国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出合计0.00万元。其中：因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0%；公务用车购置及运行费支出决算0.00万元，占0%；公务接待费支出决算0.00万元，占0%。

（本部分决算公开数字取自财决公开11表）

十二、预算绩效情况说明。

（一）绩效管理工作开展情况。

根据财政预算绩效管理要求，可按照如下格式说明：根据财政预算管理要求，我部门（单位）组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。自评项目0个，共涉及资金0.00万元，自评覆盖率达到0%。

共组织对“无”等0个项目开展了部门评价，涉及资金0.00万元。从评价情况来看，……（如有，请对预算绩效评价情况进行简单说明；没有，则简要说明本年没有进行相关工作及理由）。

开展整体支出绩效评价，涉及资金0.00万元。从评价情况来看，……（如有，请对整体支出绩效评价情况进行简单说明；没有，则简要说明本年没有进行相关工作及理由）。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。（如有）

应当将随2021年度省本级决算向省人大常委会报送的项目绩效自评综述和项目支出绩效自评相关表格进行公开。参照如下格式说明（表述应与决算内容保持一致）：我部门（单位）今年在省本级部门决算中反映（无）及（无）项目绩效自评结果。

无项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为0分。全年预算数为0.00万元，执行数为0.00万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：一是（无）；二是（无）。发现的主要问题及原因：一是（无）；二是（无）。下一步改进措施：一是（无）；二是（无）。

（无）项目绩效自评综述：（无）。

（三）财政评价项目绩效评价结果（如有）。

随2020年度省本级决算向省人大常委会报告的重点项目绩效评价结果，部门可在上报省人大常委会版本进行适当简化（报告框架可参考《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）中的《项目支出绩效评价报告（参考提纲）》）。

（四）部门评价项目绩效评价结果。

每个省级部门至少将1个部门评价报告向社会公开，报告框架可参照《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）中的《项目支出绩效评价报告（参考提纲）》。

十三、其他重要事项情况说明。

（一）机关运行经费支出情况。

2021年度儋州市白马井镇中心学校机关运行经费0.00万元（为部门决算中行政单位和参公事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，事业单位没有机关运行经费支出），比年初预算增加（减少）0.00万元，增长（降低）0%。主要原因是：（无）（具体增减原因由部门（单位）根据实际情况填列）。

（机关运行经费预算数字可取自部门决算报表财决01-1表《财政拨款收入支出决算总表》[61,17]单元格，即年初预算数-一般公共预算财政拨款-公用经费，注意部门汇总公开决算时，因事业单位没有机关运行经费支出，故部门汇总的机关运行经费预算数应为部门所属的各行政单位或参公单位的汇总数；决算数字可取自2021年度部门决算报表F03表《机关运行信息表》“机关运行经费”栏。）

（二）政府采购支出情况。

2021年度儋州市白马井镇中心学校政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0%。

（上述政府采购支出相关数字取自2021年度部门决算报表F03表《机构运行信息表》，授予中小企业和小微企业合同金额由各部门查阅本部门相关资料填写。）

（三）国有资产占用情况。

截至2021年12月31日，本部门占用房屋面积12568平方米，其中：办公用房7536平方米，业务用房3517平方米，其他（不含构筑物）125平方米。

本部门共有车辆0辆，其中：从车辆种类说明：轿车0辆、越野车XX0、小型载客汽车0辆、大中型载客汽车辆、其他车型0辆，其他车型主要是（无）；从车辆使用情况说明：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆。

单位价值50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

年末在建工程0.00万元。

（上述国有资产占用情况相关数字取自2021年度部门决算F01表《预算支出相关信息表》、F03表《机关运行信息表》。）

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十四、（支出功能分类的名词解释，各部门（单位）根据实际支出情况填列，可参阅财政部印发的《2019年政府收支分类科目》）

儋州市白马井镇中心学校.xls