儋州市总工会（本级）2021年度

部门决算公开

目  录

第一部分  儋州市总工会概况 3

一、部门职责 3

二、机构设置 3

第二部分  儋州市总工会2021年度部门决算公开表 3

一、收入支出决算公开表 3

二、收入决算公开表 3

三、支出决算公开表 3

四、财政拨款收入支出决算公开表 3

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表 3

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表 3

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表 3

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算公开表 3

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算公开表 3

十、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算公开表 3

十一、国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出决算公开表 3

第三部分 儋州市总工会2021年度部门决算情况说明 4

一、收入支出决算总体情况说明 4

二、收入决算情况说明 5

三、支出决算情况说明 5

四、财政拨款收入支出决算情况说明 5

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 6

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 7

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明 8

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明 8

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

8

十、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

10

十一、国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

10

十二、预算绩效情况说明 11

十三、其他重要事项情况说明 11

第四部分  名词解释 13

第一部分  儋州市总工会概况

一、部门（单位）职责

（一）贯彻执行党的路线、方针、政策和上级工会及全市工会代表大会的决议，根据市委、市政府的部署，结合全市实际，确定工会的指导思想、目标任务，指导全市各级工会开展好各项工作和活动。开展工运理论研究，全心全意为基层、为职工服务。

（二）加强工会自身改革和建设，督促全市党政群机关、企事业单位和各类新建企业（新经济组织）依法建立工会组织，完善工作制度，健全工作机制；协助市政府做好劳动模范的推荐、评选和管理工作；协助上级工会做好市内全国、省、市劳动模范及 “五一”劳动奖章（奖状）的管理服务工作。协助市政府做好市级劳动模范的推荐、评选和管理工作。负责全市工会经费的收缴、管理、审查、审计工作。

二、机构设置

儋州市总工会有下属事业单位儋州市职工服务中心、儋州市工人文化宫2家事业单位，其 2家事业单位独立核算、独立公开，不纳入儋州市总工会本级决算。

第二部分 儋州市总工会2021年度部门决算公开报表

一、收入支出决算公开表（见正文附件）。

二、收入决算公开表（见正文附件）。

三、支出决算公开表（见正文附件）。

四、财政拨款收入支出决算公开表（见正文附件）。

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表

（见正文附件）。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表

（见正文附件）。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表

（见正文附件）。

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算公开表

（见正文附件）。

    九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

         公开表（见正文附件）。

    十、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算

          公开表（见正文附件）。  

    十一、国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出决算

          公开表（见正文附件）。

第三部分 儋州市总工会2021年度部门决算情况说明

收入支出决算总体情况说明
    2021年度收、支总计355.57万元，与2020年度相比，收入、支出总计各减少555.75万元，下降60.98%。主要原因：一是市总工会2021年度整体项目支出有了大的调整，2021年不再安排农民工工资应急周转金500万元，减少了综合工作经费和组宣经费支出；二是在厉行节约，缩减了三公经费的支出，及一般公共服务支出预算略有减少。

2021年度儋州市总工会无使用非财拨款结余，较2019年度决算数相比，均无非财拨款结余。主要原因是历年来均无非财政拨款项目收入、支出业务。年初结转结余0万元，年末无结余

二、收入决算情况说明
    本年收入合计355.57万元，其中：财政拨款收入355.57万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计355.57万元，其中：基本支出248.71万元，占69.95%；项目支出106.86万元，占30.05%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收入、支出总计355.57万元。与2020年度相比，财政拨款收入、支出总计各减少555.75万元，下降60.98%。主要原因一是市总工会2021年度整体项目支出有了大的调整，取消了相关项目经费支出；二是在厉行节约，缩减了三公经费的支出，及一般公共服务支出预算略有减少。

财政拨款年初结转结余0万元，主要是2021年度收支平衡无结余，较为科学合理安排预算支出，及时做好年中预算调整，完成预算100%，较2020年度决算数相同，无结余；主要原因是收支平衡，合理完成预算100%。 

财政拨款年末结转结余0万元，主要是收支平衡，科学编制预算，按时完成工作进度，合理使用预算资金，年末无结余。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出355.57万元，占本年支出合计的100%。与2020年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少555.75万元，下降60.98%，主要原因是一是市总工会2021年度整体项目支出有了大的调整，2021年不再安排农民工工资应急周转金500万元，减少了综合工作经费和组宣经费支出支出；二是在厉行节约，缩减了三公经费的支出，及一般公共服务支出预算略有减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出355.57万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出241.59万元，占67.94%；社会保障和就业支出60.68万元，占17.07%；卫生健康支出32.95万元，占9.27%；城乡社区支出6万元；占1.69%；住房保障（类）支出14.35，占4.03%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为229.61万元，支出决算为355.57万元，完成年初预算的155.16%。其中：

1.一般公共服务（类）群众团体事务（款）行政运行（项）。

年初预算为139.35万元，支出决算为167.93万元，完成年初预算的120.51%。决算数大于预算数的主要原因：一是2020年度人员工资正常晋升，人员各项工资福利小幅增长，基本支出有所增加。二是在人员工资增长情况下，社会保障缴费、其他交通费、工会经费相较上年均有所增加

2.一般公共服务（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为40万元，支出决算为39.14万元，完成年初预算的97.85%。决算数小于预算数的主要原因：厉行节约、精简开支，减少了三公经费相关经费的支出。

3.一般公共服务（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务（项）。

年初预算为35万元，支出决算为34.52万元，完成年初预算的98.63%决算数大于预算数的主要原因：厉行节约、精简开支，减少相关办公经费的开支。

2. 4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）

年初预算为28.30万元，支出决算为15.73万元，完成年初预算的55.58%。决算数小于预算数的主要原因：一是2021年度总工会离休人员减少1人，离休金有所减少。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）

年初预算为16.82万元，支出决算为17.08万元，完成年初预算的101.55%。决算数大于预算数的主要原因：2021年度人员工资正常晋升，人员各项工资福利小幅增长，在职人员基本养老保险缴费相应有所增加。

6.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）

年初预算为0万元，支出决算为27.87万元，决算数大于预算数的主要原因：2021年度总工会离休人员1人死亡追加抚恤金27.87万元。

3. 7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）

4. 年初预算为8.93万元，支出决算为9.07万元，完成年初预算的101.57%。决算数大于预算数的主要原因：2021年度人员工资正常晋升，人员各项工资福利小幅增长，在职人员行政单位医疗缴费相应有所增加。

5. 8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）

年初预算为22.05万元，支出决算为23.88万元，完成年初预算的108.3%。决算数大于预算数的主要原因：2021年度人员工资正常晋升，人员各项工资福利小幅增长，在职人员公务员医疗补助相应增加。

9.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为6万元，决算数大于预算数的主要原因：年中拨入政府性资金的学党史宣传类的相关活动，增加6万元宣传活动经费。

6. 10.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

年初预算为14.19万元，支出决算为14.35万元，完成年初预算的101.13%。决算数大于预算数的主要原因是：年度人员工资正常晋升，人员各项工资福利小幅增长，在职人员住房公积金相应增加。

（本部分支出决算数字可取自财决公开05表，年初预算数可取自各部门（单位）年初预算大本，根据各部门（单位）实际支出涉及的支出功能分类项级科目填列）。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

2021年度财政拨款基本支出248.71万元，其中：人员经费221.96万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出等、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费、助学金、奖励金、生产补贴、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。公用经费26.75万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

（上述数字可取自财决公开06表，各部门（单位）根据实际支出情况，选列相应支出经济分类。）

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

（一）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

2021年度政府性基金预算财政拨款支出6万元，占本年支出合计的1.69%。与2020年度相比，政府性基金预算财政拨款支出增加1.69万元，增长100%，主要原因是本年度新增加了政府性资金开支的学党史宣传类的相关活动，增加6万元宣传活动经费。

（二）政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2021年度政府性基金预算财政拨款支出6万元，主要用于以下方面：城乡社区支出（类）支出6万元，占100%。

（三）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2021年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为6万元，无法计算完成比率，主要原因是年中拨入政府性资金的学党史宣传类的相关活动，增加6万元宣传活动经费。其中：

1城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款） 其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）党史学习教育工作项目经费

无法计算完成比率，主要原因是年中拨入政府性资金的学党史宣传类的相关活动，增加6万元宣传活动经费。

（根据各部门（单位）实际支出涉及的支出功能分类项级科目填列，本部分2021年决算相关数据取自财决公开07表及部门决算财决09表《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》）。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

（一）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况。

2020年度儋州市总工会无国有资本经营预算财政拨款经费及业务收入支出

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。

    2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为15.76万元，支出决算为1.97万元，完成预算的12.5%。

    （二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行费支出决算0.4万元，占20.3%；公务接待费支出决算1.57万元，占79.7%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元。全年安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。本年度无预算开支。

    2.公务用车购置及运行费支出0.4万元。其中：

公务用车购置支出0万元，全年购置公务用车0辆，年末公务用车保有量1辆。

公务用车运行维护费支出0.4万元，主要用于公务用车的维护、保养和正常使用。

公务用车购置及运行费支出决算数比预算数减少10.86万元，下降96.45%。主要原因是2021年度无公务用车购置，仅用于正常运行使用。。

    3.公务接待费支出1.57万元，其中：

国内接待费支出1.57万元，国内公务接待20批次，接待83人次；主要用于省总工会到本级调研、及其他市县工会人员到本级交流学习、互检等工作。。

国（境）外接待费支出0万元，国（境）外公务接待0批次，接待0人次；。

公务接待费支出决算数比预算数减少2.93万元，增长下降65.11%。主要原因是主要原因是厉行节约，精简开支，减少了接待标准及接待次数。

十、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

儋州市总工会无政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出。

十一、国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

儋州市总工会无国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出。

十二、预算绩效情况说明。

（一）绩效管理工作开展情况。

根据财政预算绩效管理要求，可按照如下格式说明：根据财政预算管理要求，我部门（单位）组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。自评项目11个，共涉及资金282.43万元，自评覆盖率达到92.2%。

共组织对“组宣经费”、“综合工作经费”等11个项目开展了部门评价，涉及资金282.43万元。从评价情况来看，1、 2020年儋州市总工会使用组宣工作经费34.52万元开展了农民工求学圆梦活动、“工会佳缘”职工相亲活动、帮扶宣传、职工观看电影、职工疗休养等一系列工会活动。达到资金设立目的，提高了职工满意度，产生一定的社会效益。2、 营造广泛发动社会力量支持职工工作，以更加开放的手段为职工服务的氛围。进一步拓展与社会各界交流合作的渠道，积极为工会工作的有效开展争取资源、资金、项目等方面的支持。

（二）项目绩效自评结果。

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为97分。项目绩效目标完成情况：市总工会组织对“组宣职工经费”项目进行了重点绩效评价，涉及资金34.52万元。从评价情况来看，按照财政支出绩效评价指标体系进行综合评价，全年预算数为306.33万元，执行数为282.43万元，完成预算92.2%。其中，未完成7.8%是离退休费的发放，因离休人员1名死亡，无法提前预知并完成离休金预算支出，除此项目绩效外基本100%完成。该项目综合得分97分，评价等次为“优”。2021年度市总工会在加强预算项目绩效评价管理上，加快了项目资金的使用进度，提高了活动质量，社会效益影响方面效果好。但在预算编制和执行方面尚需更进一步完善和细化。

（三）财政评价项目绩效评价结果（如有则公开）。

无项目绩效评价

（四）部门评价项目绩效评价结果。（如有则公开）

儋州市总工会无部门为主体开展的项目绩效评价报告。

十三、其他重要事项情况说明。

（一）机关运行经费支出情况。

2021年度儋州市总工会机关运行经费26.75万元（为部门决算中行政单位和参公事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，事业单位没有机关运行经费支出），比年初预算增加11.05万元，增长70.38%。主要原因是：年初预算不足，中期调整，支出经费有所增长。。

（机关运行经费预算数字可取自部门决算报表财决01-1表《财政拨款收入支出决算总表》[61,17]单元格，即年初预算数-一般公共预算财政拨款-公用经费，注意部门汇总公开决算时，因事业单位没有机关运行经费支出，故部门汇总的机关运行经费预算数应为部门所属的各行政单位或参公单位的汇总数；决算数字可取自2021年度部门决算报表F03表《机关运行信息表》“机关运行经费”栏。）

（二）政府采购支出情况。

2021年度儋州市总工会政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（上述政府采购支出相关数字取自2021年度部门决算报表F03表《机构运行信息表》，授予中小企业和小微企业合同金额由各部门查阅本部门相关资料填写。）

（三）国有资产占用情况。

截至2021年12月31日，本部门占用房屋面积300平方米，其中：办公用房200平方米，业务用房100平方米，其他（不含构筑物）0平方米。

本部门共有车辆1辆，其中：从车辆种类说明：轿车1辆、越野车0辆、小型载客汽车0辆、大中型载客汽车辆、其他车型0辆，无其他车型；从车辆使用情况说明：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆。

单位价值50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

年末在建工程0万元。

（上述国有资产占用情况相关数字取自2021年度部门决算F01表《预算支出相关信息表》、F03表《机关运行信息表》。）

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级部门用一般公共预算财政财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十四、（支出功能分类的名词解释，各部门（单位）根据实际支出情况填列，可参阅财政部印发的《2020年政府收支分类科目》）

儋州市总工会(本级).xls