儋州市园林管理局 -- 市政府部门 -- 儋州市人民政府

一、收入支出决算总体情况说明
2021年度收、支总计4187.12万元，与2020年度相比，收入、支出总计各减少7856.85万元，增长（下降）65%。主要原因：一是城乡社区支出减少2898.1万元；二是政府性基金预算财政拨款收入减少3877.89万元；三是一般公共预算财政拨款收入1103.71万元。使用非财政拨款结余0.13万元，较2020年度决算数减少0.03万元，主要原因是剩余费用不足支付。年初结转结余1471.47万元，主要是城市维护费主城区费用及综合工作经费，较2020年度决算数增加555.91万元，增长60%，主要原因是年初支出功能分类调整。结余分配0万元，较2020年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是无。年末结转结余807.74万元，主要是年末支出功能分类调整，较2020年度决算数减少1689.19万元，下降68%，主要原因是年末支出功能分类调整。

（2021年度相关决算数据，可取自附件财决公开01表；2020年度相关决算数据可取自2020年度部门决算报表财决01表《收入支出决算总表》。）

二、收入决算情况说明
本年收入合计1761.63万元，其中：财政拨款收入1761.63万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

（上述各项收入数字可取自财决公开02表）

三、支出决算情况说明

本年支出合计2425.49万元，其中：基本支出414.75万元，占17%；项目支出2010.74万元，占83%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（上述各项支出数字可取自财决公开03表。）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收入、支出总计4122.94万元。与2020年度相比，财政拨款收入、支出总计各减少7837.61万元，下降66%。主要原因：一是政府性基金预算财政拨款减少，二是城乡社区支出减少。

财政拨款年初结转结余1354.33万元，主要是城市维护费主城区、城市维护费滨海新区、综合工作经费，较2020年度决算数增加549.91万元，增长68%，主要原因是支出功能分类调整。

财政拨款年末结转结余754.65万元，主要是城市维护费主城区，较2020年度年末决算数减少1575.68万元，下降66%，主要原因是支出功能分类调整。

（2021年度决算相关数据取自财决公开04表。2020年度决算相关数据可取自2020年度部门决算报表财决01-1表《财政拨款收入支出决算总表》。）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出1711.32万元，占本年支出合计的71%。与2020年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少1152.14万元，下降40%，主要原因是项目支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出1711.32万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业（类）支出4.24万元，占0.25%；卫生健康支出（类）7.13万元，占0.4%；节能环保支出（类）9万元，占0.5%；城乡社区支出1687.62万元，占98.6%，住房保障（类）支出3.32万元，占0.25%。

（根据各部门（单位）实际支出涉及的支出功能分类类级科目填列）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2348.98万元，支出决算为1711.32万元，完成年初预算的72.8%。其中：

1.一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）。

年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。决算数大于（小于）预算数的主要原因：无。

2.社会保障和就业（类）行政事业单位养支出

年初预算为4.23万元，支出决算为4.24万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因：社保基数调整。

3.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗年初预算为6.37万元，支出决算为7.13万元，完成年初预算的111%。决算数大于预算数的主要原因：基数调整。

4.节能环保支出（类）污染防治年初预算为0元，支出决算为9万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因：该笔费用为年底新增专项费用，用于大气污染整治专项资金。

5.城乡社区支出（类）年初预算为2338.35万元，支出决算为1687.62万元，完成年初预算的72%。决算数大于预算数的主要原因：由于个别项目未达到付款条件未能及时支出。

6.住房保障（类）住房公积金年初预算为3.3元，支出决算为3.32万元，完成年初预算的100.6%。决算数大于算数的主要原因：公积金基数微调整。

（本部分支出决算数字可取自财决公开05表，年初预算数可取自各部门（单位）年初预算大本，根据各部门（单位）实际支出涉及的支出功能分类项级科目填列）。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

2021年度财政拨款基本支出372.73万元，其中：人员经费321.56万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出等、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费、助学金、奖励金、生产补贴、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。公用经费51.17万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

（上述数字可取自财决公开06表，各部门（单位）根据实际支出情况，选列相应支出经济分类。）

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

（一）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

2021年度政府性基金预算财政拨款支出649.99万元，占本年支出合计的26.8%。与2020年度相比，政府性基金预算财政拨款支出减少1703.87万元，下降72.3%，主要原因是项目支出减少。

（二）政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2021年度政府性基金预算财政拨款支出649.99万元，主要用于以下方面：城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出50.98万元，占7.8%；其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出599.01万元，占92.2%。

（根据各部门（单位）实际支出涉及的支出功能分类类级科目填列）

（三）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2021年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为1880万元，支出决算为649.99万元，完成年初预算的34.5%。其中：

1、城乡社区（类）国有土地使用权出让收入安排（款）其他国有土地使用权出让收入安排（项）。

年初预算为1880万元，支出决算为50.98万元，完成年初预算的91.2%。决算数小于预算数，主要原因为：由于年末支出功能分类调整，导致支出决算数小于预算数，实际完成年初预算率达99.81%。

2、其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排（款）其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出（项）。年初预算为0万元，此类资金为年初结转结余资金，金额为599.02万元，支出决算为501.99万元，该资金涉及的三个项目，南茶公园建设、城北新区滨海大道项目建设、市区规划道路景观提升改造项目，剩余的资金已被省财政厅收回。

（根据各部门（单位）实际支出涉及的支出功能分类项级科目填列，本部分2021年决算相关数据取自财决公开07表及部门决算财决09表《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》）。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

（一）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况。

2021年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元，占本年支出合计的0%。与2020年度相比，国有资本经营预算财政拨款支出增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是……。

（二）国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况。

2021年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元，占0%。

（根据各部门（单位）实际支出涉及的支出功能分类类级科目填列）

（三）国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况。

2021年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。其中：

（根据各部门（单位）实际支出涉及的支出功能分类项级科目填列，本部分2021年决算相关数据取自财决公开08表）。

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。

十、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2021年度政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出合计0万元。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。

（本部分决算公开数字取自财决公开10表）

十一、国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2021年度国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出合计0万元。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。

（本部分决算公开数字取自财决公开11表）

十二、预算绩效情况说明。

（一）绩效管理工作开展情况。

根据财政预算绩效管理要求，可按照如下格式说明：根据财政预算管理要求，我部门（单位）组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。自评项目3个，共涉及资金1908万元，自评覆盖率达到100%。

共组织对“城市维护费（主城区）、城市维护费（滨海新区）、综合工作经费”等3个项目开展了部门评价，涉及资金1908万元。

（二）项目绩效自评结果。

开展整体支出绩效评价，涉及资金1908万元。如下：

（一）城市维护费（滨海新区）项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标。全年预算数为180万元，执行数为179.41万元，完成预算的99.67%。项目绩效目标完成情况：一是完成了滨海新区绿地养护管理、行道树管理、绿地配套设施管理等工作，项目预期目标按时保质高标准完成；二是城市绿化维护工作的实施，使滨海新区园林绿化环境得到进一步优化，使城区居民的工作生活质量得到了提高，得到了各单位及广大市民的高度认可，为我市“一创两建”工作增光添彩做出了一定的贡献，吸引了更多的投资者、旅游者，促进了儋州的经济发展。发现的主要问题及原因：（原因）由于城区园林绿化工作涉及面广，不确定性因素多，突发性工作时有发生，项目经费开支、执行进度难以精准控制。。下一步改进措施：需要进一步加强绿化工作的统筹计划。

（二）城市维护费（主城区）项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标。全年预算数为1700万元，执行数为1698.66万元，完成预算的99.92%。项目绩效目标完成情况：一是完成了主城区绿地养护管理、行道树管理、绿地配套设施管理、临时聘用养护人员工资福利发放缴纳、燃油购置、业务车辆维修保养等工作，项目预期目标按时保质高标准完成；二是城市绿化维护工作的实施，使主城区园林绿化环境得到进一步优化，使城区居民的工作生活质量得到了提高，得到了广大市民的高度认可，为我市“一创两建”工作增光添彩做出了一定的贡献，吸引了更多的投资者、旅游者，促进了儋州的经济发展。发现的主要问题及原因：（原因）由于城区园林绿化工作涉及面广，不确定性因素多，突发性工作时有发生，项目经费开支、执行进度难以精准控制。。下一步改进措施：需要进一步加强绿化工作的统筹计划。

（三）综合工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标。全年预算数为28万元，执行数为26.4万元，完成预算的94.2%。项目绩效目标完成情况利用综合工作经费，开支与物业管理工作、办公设备购置、办公经费等方面，对日常办公提供经费保障，有利于各项工作顺利开展。

（三）财政评价项目绩效评价结果（如有则公开）。

（四）部门评价项目绩效评价结果。（如有则公开）

每个市级部门至少将1个部门评价报告向社会公开，报告框架可参照《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）中的《项目支出绩效评价报告（参考提纲）》。

十三、其他重要事项情况说明。

（一）机关运行经费支出情况。

2021年度儋州市园林管理局机关运行经费51.18万元（为部门决算中行政单位和参公事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，事业单位没有机关运行经费支出），比年初预算增加20.42万元，增长66.38%。主要原因是：调整预算资金。

（机关运行经费预算数字可取自部门决算报表财决01-1表《财政拨款收入支出决算总表》[61,17]单元格，即年初预算数-一般公共预算财政拨款-公用经费，注意部门汇总公开决算时，因事业单位没有机关运行经费支出，故部门汇总的机关运行经费预算数应为部门所属的各行政单位或参公单位的汇总数；决算数字可取自2021年度部门决算报表F03表《机关运行信息表》“机关运行经费”栏。）

（二）政府采购支出情况。

2021年度儋州市园林管理局政府采购支出总额676.66元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出676.66万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（上述政府采购支出相关数字取自2021年度部门决算报表F03表《机构运行信息表》，授予中小企业和小微企业合同金额由各部门查阅本部门相关资料填写。）

（三）国有资产占用情况。

截至2021年12月31日，本部门占用房屋面积498平方米，其中：办公用房40平方米，业务用房358平方米，其他（不含构筑物）100平方米。

本部门共有车辆40辆，其中：从车辆种类说明：轿车0辆、越野车0辆、小型载客汽车0辆、大中型载客汽车辆、其他车型40辆，其他车型主要是高空车、洒水车、喷药车；从车辆使用情况说明：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车40辆。

单位价值50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

年末在建工程0万元。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级部门用一般公共预算财政财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十四、（支出功能分类的名词解释，各部门（单位）根据实际支出情况填列，可参阅财政部印发的《2020年政府收支分类科目》）

……

附件：儋州市园林管理局.xls

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