儋州市市政管理处（单位）2021年度部门决算公开文字说明

目  录

第一部分  儋州市市政管理处部门部门概况 3

一、部门职责 3

二、机构设置 3

第二部分  儋州市市政管理处部门2021年度部门决算公开表 5

一、收入支出决算公开表 5

二、收入决算公开表 5

三、支出决算公开表 5

四、财政拨款收入支出决算公开表 5

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表 5

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表 5

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表 5

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算公开表 5

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算公开表 5

十、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算公开表 5

十一、国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出决算公开表 5

第三部分  儋州市市政管理处部门2021年度部门决算情况说明 6

一、收入支出决算总体情况说明 6

二、收入决算情况说明 7

三、支出决算情况说明 7

四、财政拨款收入支出决算情况说明 7

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 7

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 9

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明 10

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明 10

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

11

十、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

12

十一、国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

12

十二、预算绩效情况说明 12

十三、其他重要事项情况说明 15

第四部分  名词解释 16

第一部分  儋州市市政管理处概况

一、部门（单位）职责

（一）贯彻执行国家、省、市有关市政基础设施（道路、照明、排水、桥梁、防洪等）运行，维修方面的政策和决定。

（二）参与编制市政基础设施发展规划，制定市政基础设施的养护、维修计划并组织实施。

（三）负责市政基础设施的日常管理、养护、维修工作。

（四）参与制订市政基础设施的技术规范、技术标准和操作规程。

（五）收集分析市政基础设施的管理、养护及维修信息，

加强市业之间的技术交流。

（六）完成市政府和上级行政主管部门交办的的具体工作。

二、机构设置

儋州市市政管理处，隶属儋州市城市管理局。

内设机构

综合管理科。设科长1名。

职责：负责文字处理，文件收发及处理存档，档案管理，组织协调接待、考勤、统计、计生、巡查、财务管理，车辆管理，制定内部规章制度等各项工作。

公共照明管理科。设科长1名。

职责：负责市政公共照明设施的监督管理工作， 制定市政公共照明养护、维修计划并组织实施。

市政工程管理科。设科长1名。

职责：负责市政道路、排水、桥梁设施的监督管理工作，制定市政道路、排水、桥梁养护、维修计划并组织实施；负责市政基础设施的规划、设计、技术指导及工程竣工资料归档管理工作。

第二部分   儋州市市政管理处部门（单位）2021年度部门决算公开报表

一、收入支出决算公开表（见正文附件）。

二、收入决算公开表（见正文附件）。

三、支出决算公开表（见正文附件）。

四、财政拨款收入支出决算公开表（见正文附件）。

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表

（见正文附件）。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表

（见正文附件）。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表

（见正文附件）。

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算公开表

（见正文附件）。

    九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

         公开表（见正文附件）。

    十、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算

          公开表（见正文附件）。

    十一、国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出决算

          公开表（见正文附件）。 

第三部分 儋州市市政管理处2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

  2021年度收、支总计4675.89万元，与2020年度相比，收入、支出总计各减少6125.54万元，减少56.71%。主要原因：1.拔入“一创两建”工作维修维护经费减少，2.拨入污水管网维修经费减少。使用非财政拨款结余0.16万元，较2020年度决算数减少20.01万元，主要原因：上缴财政其他处置收入及维修工程质量保证金。年初结转结余1168.81万元，较2020年度决算数减少839.73万元，减少41.8%，主要原因：1.支付“一创两建”工作维修维护经费，2.支付污水管网维修经费。结余分配0万元，较2020年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%。2021年末结转结余813.46万元，较2020年度决算数减少352.83万元，下降30.25%，主要原因是：1.支付“一创两建”工作维修维护经费。2.支付污水管网维修经费。

二、收入决算情况说明

    本年收入合计2160.19万元，其中：财政拨款收入1454.06万元，占67.31%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入706.13万元，占32.69%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计2515.70万元，其中：基本支出661.83万元，占26.31%；项目支出1853.87万元，占73.69%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收入、支出总计2908.12万元。与2020年度相比，财政拨款收入、支出总计各减少5172.6万元，减少64.01%。主要原因：“一创两建”工作维修维护经费减少。

财政拨款年初结转结余0万元，较2020年度决算数减少7.75万元，减少100%，主要原因是项目经费支出 。

财政拨款年末结转结余0万元，较2020年度年末决算数0万元，持平。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出1285.73万元，占本年支出合计的41.69%。与2010年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少1145.89万元，减少47.12%，主要原因是项目支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出1285.73万元，主要用于以下方面：卫生健康（类）支出9.96万元，占0.77%；社会保障和就业（类）支出11.15万元，占0.87%；住房保障（类）支出5.62万元，占0.44%；城乡社区支出（类）1258.99万元，占97.92%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为860.72万元，支出决算为1285.73万元，完成年初预算的100%。其中：

1.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。

年初预算为7.35万元，支出决算为11.15万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数相等。社会养老保险基数增加。

2. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。

年初预算为8.7万元，支出决算为9.96万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因：医疗保险基数增加。

3. 住房保障（类）住房改革支出(款)住房公积金(项).

年初预算为5.75万元，支出决算为5.62万元，完成年初预算的97.74%。决算数与预算数相等。10月份在职人员退休。

4. 城乡社区支出（类）城乡社区公共设施(款)其他城乡社区公共设施支出(项)。

年初预算为838.67万元，支出决算为2488.97万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因：项目支出增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

2021年度财政拨款基本支出661.67万元，其中：人员经费641.95万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出等、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费、助学金、奖励金、生产补贴、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。公用经费19.72万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

（一）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

2021年度政府性基金预算财政拨款支出168.33万元，占本年支出合计的6.69%。与2020年度相比，政府性基金预算财政拨款支出减少1471.29万元，减少89.73%，主要原因是调整项目支出。

（二）政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2021年度政府性基金预算财政拨款支出168.33万元，主要用于以下方面：商品和服务（类）支出168.33万元，占100%。

（三）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2021年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为1450万元，支出决算为168.33万元，完成年初预算的11.61%。其中：

城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）

年初预算为1450万元，支出决算为168.33万元，完成年初预算的11.61%。决算数小于预算数的主要原因：调整项目支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

（一）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况。

2021年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元，占本年支出合计的0%。

（二）国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况。

2021年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

（三）国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况。

2021年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为1.42万元，支出决算为0万元.

    （二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行费支出决算0万元，占；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元。

2.公务用车购置及运行费支出0万元。

年末公务用车保有量15辆。

    3.公务接待费支出0万元。

十、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2021年度政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出合计   万元。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。

十一、国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2021年度国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出合计0万元。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。

十二、预算绩效情况说明。

（一）绩效管理工作开展情况。

根据财政预算绩效管理要求，我部门（单位）组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。自评项目14个，共涉及资金 2543.16 万元，自评覆盖率达到100%。

共组织对“城镇公共照明电费”,“城区及滨海新区市政公共照明设施维护经费”,“城区市政道路设施维护管养经费”,“服务购买路灯管养人员工资”,“综合工作经费”,“工奖金津贴”,“住房公积金”,“其他工资福利支出”,“医疗保险”,“养老保险,“公用支出”,“失业保险”,“公务员医疗补助”,“工伤保险”等14 个项目开展了部门评价，涉及资金 2543.16万元。从评价情况来看，项目整体资金使用率良好。

开展整体支出绩效评价，涉及资金2543.16万元。从评价情况来看，2021年度对预算完成的实际控制程度把握较好。

（二）项目绩效自评结果。

1.城区及滨海新区市政公共照明设施维护经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为92.68分。全年预算数为200万元，执行数为199.85万元，完成预算的。项目绩效自评综述：我单位定期不定期对项目实施情况和经费使用情况进跟踪检查，确保项目实施工作正常运行，达到预期绩效目标。项目绩效目标完成情况：一是资金落实到位情况良好；二是项目实施对社会效益好，是发展民生改善人民生活环境需要。为人民创造亮化工作生活环境，保障人民生命财产安全，可持续影响对当地经济效益，社会公众的满意度非常高。发现的主要问题及原因：一是市政公共照明设施范围广维修数量多；二是资金严重不足。下一步改进措施：一是进一步健全和完善管理制度及维修质量控制制度，创新管理手段，改进完善管理方法；二是进一步加强管养工作人员学习培训。提升管养工作人员的责任感和技能，杜绝浪费。按照财政支出绩效管理的要求，建立科学的财政资金效益考评制度体系，不断提高财政资金使用管理的水平和效率。

2.城镇公共照明电费经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为91.42分。全年预算数为1173.97万元，执行数为万919.75元，完成预算的。市政公共照明设施电费均已完成当年计划，完成了年度绩效目标，市政公共照明设施电费的日常管理工作均按照我单位相关管理制度执行，建立了工作计划，实施有方案，日常有监督的管理机制，工作取得了较好的成效，效率得到提高，获得社会公众的好评。

3.服务购买路灯管养人员工资项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为98.88分。全年预算数为200万元，执行数为177.69万元，完成预算的90.29%。服务购买路灯管养人员工资主要用于管养人员的工资及管理费用。项目所有开支均按照人员工资待遇执行。资金的使用全部实行专账管理，专款专用，严格把关，整个项目的运行完全按照我单位内部管理制度的有关规定执行。不存在违规违法的问题。资金使用与实施内容相符。绩效总目标和阶段性目标都已按照计划完成未逾期。

4.城区市政道路设施维护管养经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为91.86分。全年预算数为300万元，执行数为272.87万元，完成预算的。城区市政道路设施维护管养经费根据我处开展市政道路设施维修养护要求对市区道路实施改造维修，项目实施进度分期拨付资金，做好维护养.护方案，编制预算，并组织实施维修养护。严格按照相关管理程序对项目实施进行控制，确保资金发挥最大效益。

十三、其他重要事项情况说明。

（一）政府采购支出情况。

2021年度儋州市市政管理处部门（单位）政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（上述政府采购支出相关数字取自2021年度部门决算报表F03表《机构运行信息表》，授予中小企业和小微企业合同金额由各部门查阅本部门相关资料填写。）

（二）国有资产占用情况。

截至2021年12月31日，本部门占用房屋面积228平方米，其中：办公用房0平方米，业务用房280平方米，其他（不含构筑物）0平方米。

本部门共有车辆15辆，其中：从车辆种类说明：其他车型15辆，其他车型主要是高空作业车、吸污车、排涝车、皮卡车等；从车辆使用情况说明：特种专业技术用车15辆、其他用车0辆。

单位价值50万元（含）以上通用设备2（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

年末在建工程965.53万元。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级部门用一般公共预算财政财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十四、（支出功能分类的名词解释，各部门（单位）根据实际支出情况填列，可参阅财政部印发的《2021年政府收支分类科目》）

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附件：儋州市市政管理处.xls